Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +43.7%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +6.7%

Annualisé : +33.7% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 92,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 24,4%
Materials 16,6%
Health Care 14,1%
Financials 12,4%
Consumer Discretionary 10,8%
Communication Services 8,5%
Energy 7,8%
Consumer products 2,1%
Real Estate 1,2%
Retail 0,7%
Technology 0,5%
Utilities 0,4%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 0,4%

Portefeuille complet 87 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $87 821 842 13,59% 1 424 061 $8 231 073
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $69 869 242 10,81% 2 839 059 $6 047 196
OPY Oppenheimer Holdings, Inc. Class A Common Stock (DE) $53 187 305 8,23% 503 954 $8 239 648
DAN Dana Incorporated Common Stock $50 400 893 7,80% 1 852 293 $3 908 339
NEXN (déposé en tant que NEXNXXXX) Nexxen International Ltd. - Ordinary Shares $40 437 469 6,26% 4 478 125 $11 673 674 Hausse ×6
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $37 351 656 5,78% 466 779 $-11 534 109
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $26 151 872 4,05% 292 265 $2 089 695
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $25 932 605 4,01% 312 554 $-6 838 718 Baisse ×4
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $25 677 480 3,97% 845 210 $9 694 559
BXC Bluelinx Holdings Inc. Common Stock $24 359 000 3,77% 393 649 $3 031 097
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $20 326 717 3,14% 241 812 $4 492 867
LCUT Lifetime Brands, Inc. - Common Stock $13 820 463 2,14% 1 627 852 $4 541 707
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $12 345 100 1,91% 205 000 $1 689 200
KELYA Kelly Services, Inc. - Class A Common Stock $9 440 373 1,46% 768 760 $2 725 347 Hausse ×3
MEC Mayville Engineering Company, Inc. Common Stock $9 384 180 1,45% 250 512 $4 887 490
FLNT Fluent, Inc. - Common Stock $8 092 172 1,25% 2 169 483 $1 236 606
MAGN Magnera Corporation Common Stock $7 696 250 1,19% 655 000 $1 467 200
CVEO Civeo Corporation (Canada) Common Shares $6 802 355 1,05% 194 353 $1 675 730 Hausse ×1
FET Forum Energy Technologies, Inc. Common Stock $6 067 784 0,94% 120 800 $-1 018 344
DCH Dauch Corporation Common Stock $5 447 100 0,84% 1 005 000 $-512 550
PKOH Park-Ohio Holdings Corp. - Common Stock $4 672 389 0,72% 121 899 $1 754 127
BBCP Concrete Pumping Holdings, Inc. - Common Stock $4 113 870 0,64% 341 400 $1 676 274
AXR AMREP Corporation Common Stock $3 565 099 0,55% 141 360 $-411 358
VREX Varex Imaging Corporation - Common Stock $3 535 395 0,55% 338 964 $73 840 Hausse ×1
MG Mistras Group Inc Common Stock $3 533 185 0,55% 202 243 $544 033
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares $3 532 722 0,55% 872 277 $-69 782
KOP Koppers Holdings Inc. Common Stock $3 506 735 0,54% 78 101 $485 788
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $3 296 930 0,51% 91 000 $1 643 460
TSQ Townsquare Media, Inc. Class A Common Stock $3 202 560 0,50% 467 807 $737 217
LRN Stride, Inc. Common Stock $3 018 400 0,47% 35 000 $-67 550
OI O-I Glass, Inc. Common Stock $2 937 150 0,45% 305 000 $1 308 100 Hausse ×1
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $2 823 454 0,44% 30 104 $-1 653 914
HNRG Hallador Energy Company - Common Stock $2 782 400 0,43% 160 000 $177 600
SBGI Sinclair, Inc. - Class A Common Stock $2 778 750 0,43% 195 000 $255 450
Émetteur inconnu (CUSIP: 75134P900) $2 778 300 0,43% 210 000 $-468 300
CSV Carriage Services, Inc. Common Stock $2 714 598 0,42% 71 007 $-520 481
GEO Geo Group Inc (The) REIT $2 364 000 0,37% 80 000 $1 019 200
SPWH Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. - Common Stock $2 275 356 0,35% 1 710 794 $-136 864
SND Smart Sand, Inc. - Common Stock $2 254 000 0,35% 460 000 $-55 200
OEC Orion S.A. Common Shares $2 214 350 0,34% 335 000 $36 850
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common $2 186 600 0,34% 130 000 $769 600
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares $2 082 900 0,32% 655 000 $-615 700
III Information Services Group, Inc. - Common Stock $2 004 205 0,31% 487 641 $131 664
ATKR Atkore Inc. Common Stock $1 901 000 0,29% 25 000 $428 250
MLCI Mount Logan Capital Inc. - Common Stock $1 839 468 0,28% 534 729 $36 294 Hausse ×3
HDSN Hudson Technologies, Inc. - Common Stock $1 757 588 0,27% 306 200 $-42 868
TDW Tidewater Inc. Common Stock $1 665 750 0,26% 25 000 $-423 000
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. - Common Stock $1 639 200 0,25% 60 000 $270 600
CNDT Conduent Incorporated - Common Stock $1 625 069 0,25% 1 113 061 $200 351
RUSHB Rush Enterprises, Inc. - Class B Common Stock $1 561 977 0,24% 20 418 $251 754
LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock $1 540 000 0,24% 20 000 $-21 000
BALY Bally's Corporation Common Stock $1 493 156 0,23% 108 910 $499 041 Hausse ×2
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $1 490 310 0,23% 20 418 $143 947
FSV FirstService Corporation - Common Shares $1 435 879 0,22% 10 104 $32 029
BCIC BCP Investment Corporation - Closed End Fund $1 416 689 0,22% 197 036 $172 558 Hausse ×1
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock $1 254 000 0,19% 550 000 $148 500
XPEL XPEL, Inc. - Common Stock $1 240 000 0,19% 25 000 $133 500
SCSC ScanSource, Inc. - Common Stock $1 041 800 0,16% 20 000 $315 800
EZPW EZCORP, Inc. - Class A Non-Voting Common Stock $1 037 100 0,16% 30 000 $275 700
TRS TriMas Corporation - Common Stock $1 002 242 0,16% 22 277 $202 275
NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) $931 000 0,14% 70 000 $-12 600
ABX Abacus Global Management, Inc. Class A Common Stock $856 800 0,13% 80 000 $226 400
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $786 000 0,12% 100 000 $-321 000
LXU LSB Industries, Inc. Common Stock $756 700 0,12% 70 000 $-286 300
SMC Summit Midstream Corporation Common Stock $745 179 0,12% 26 165 $-46 051
RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock $739 447 0,11% 173 579 $545 294 Hausse ×1
SAR Saratoga Investment Corp New $737 188 0,11% 33 847 $-23 693
OIS Oil States International, Inc. Common Stock $680 850 0,11% 85 000 $-308 550
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $617 849 0,10% 841 $217 138
RNGR Ranger Energy Services, Inc. Class A Common Stock $585 582 0,09% 36 576 $-39 136
INSE Inspired Entertainment, Inc. - Common Stock $536 250 0,08% 65 000 $72 800
METC (déposé en tant que METCXXXX) Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $515 095 0,08% 60 245 $-92 131 Hausse ×6
RDNW RideNow Group, Inc. - Class B Common Stock $466 200 0,07% 70 000 $-28 000
JBI Janus International Group, Inc. Common Stock $416 250 0,06% 75 000 Hausse ×1
THRY Thryv Holdings, Inc. - Common Stock $397 546 0,06% 100 900 Hausse ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $393 750 0,06% 37 500 $12 000
TWI Titan International, Inc. (DE) Common Stock $385 500 0,06% 50 000 $40 000
VFF Village Farms International, Inc. - Common Shares $360 000 0,06% 180 000 $-151 200
CVGI Commercial Vehicle Group, Inc. - Common Stock $311 028 0,05% 67 322 $81 460
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $283 400 0,04% 20 000 $47 600
CURV Torrid Holdings Inc. Common Stock $280 500 0,04% 150 000 $13 500
GSIT GSI Technology, Inc. - Common Stock $255 090 0,04% 33 000 $85 470
WRLD World Acceptance Corporation - Common Stock $239 274 0,04% 1 069 $94 916
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $163 591 0,03% 3 281 $-67 752
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $106 577 0,02% 11 350 $10 669
FTHM Fathom Holdings Inc. - Common Stock $70 581 0,01% 69 882 $33 544
CNTY Century Casinos, Inc. - Common Stock $49 002 0,01% 38 283 $-4 211

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
NEXN (déposé en tant que NEXNXXXX) $40 437 469 6,26% en hausse ×6
KELYA $9 440 373 1,46% en hausse ×3
MLCI $1 839 468 0,28% en hausse ×3
METC (déposé en tant que METCXXXX) $515 095 0,08% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
JBI $416 250 75 000 0,06%
THRY $397 546 100 900 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
NEXN (déposé en tant que NEXNXXXX) A acheté plus +66K +$11.7M
CNR Mouvement de prix uniquement +0 -$11.5M
CXW Mouvement de prix uniquement +0 +$9.7M
OPY Mouvement de prix uniquement +0 +$8.2M
RDNT Mouvement de prix uniquement +0 +$8.2M
TPC Réduit -112K -$6.8M
RYZ Mouvement de prix uniquement +0 +$6.0M
MEC Mouvement de prix uniquement +0 +$4.9M
LCUT Mouvement de prix uniquement +0 +$4.5M
VCTR Mouvement de prix uniquement +0 +$4.5M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ZEUS 31 mars 2026 222 499 $9 520 732 Ne suit plus
ATSG 30 juin 2025 109 022 $2 446 454 Ne suit plus
TURN 30 septembre 2025 180 347 $715 978 Ne suit plus
QIPT 31 mars 2026 200 000 $706 000 Ne suit plus
GTN 31 décembre 2025 87 300 $504 594 -3,9%
EAF 31 décembre 2025 29 275 $375 306 -39,4%
LEE 31 décembre 2025 40 000 $217 600 47,5%
DXLG 31 décembre 2025 75 000 $98 250 -57,7%
TSE 31 décembre 2025 27 001 $63 452 Ne suit plus
XELB 31 décembre 2025 15 000 $26 400 -44,4%