John A. Wolfe & Associates, Inc.
CIK 2118722 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $72.6M
- Positions
- 42
- Au
- 30 juin 2026
#8 556 sur 9 443 par valeur 13F · top 90.6%
Valeur du portefeuille TQ : +12.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 80,21%
- Poids des 25 principales participations
- 96,42%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 7,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,07% Achats estimés $9 572 338 · Ventes $734 414
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 15
- Diminué
- 17
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Materials
0,2%
Autre/Non mappé
99,8%
Portefeuille complet 42 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMMU | $20 373 987 | 28,06% | 403 445 | $2 097 040 | Hausse ×1 | ||
| JEPI | $13 217 650 | 18,21% | 234 023 | $1 461 760 | Hausse ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $5 298 752 | 7,30% | 53 958 | $118 281 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $4 161 176 | 5,73% | 34 815 | $1 026 039 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $4 085 864 | 5,63% | 52 987 | $477 278 | Baisse ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $3 526 367 | 4,86% | 19 744 | $592 996 | Baisse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 189 373 | 3,02% | 2 973 | $554 178 | Hausse ×1 | ||
| VO | $2 028 951 | 2,79% | 25 182 | $198 270 | Hausse ×1 | ||
| AVUV | $1 690 443 | 2,33% | 13 549 | $155 503 | Baisse ×1 | ||
| DFAE | $1 656 282 | 2,28% | 41 190 | $680 432 | Hausse ×1 | ||
| ACWV | $1 494 142 | 2,06% | 12 427 | $-192 043 | Baisse ×2 | ||
| VYM | $1 405 320 | 1,94% | 8 892 | $56 756 | Baisse ×1 | ||
| DFAS | $1 238 053 | 1,71% | 15 035 | $168 407 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $1 227 286 | 1,69% | 5 050 | $103 635 | Baisse ×1 | ||
| VHT | $1 046 977 | 1,44% | 3 501 | $97 047 | Hausse ×1 | ||
| VAW | $893 415 | 1,23% | 3 904 | $-6 194 | Baisse ×2 | ||
| VBK | $774 252 | 1,07% | 2 117 | $119 233 | Baisse ×1 | ||
| XLU XLU | $744 799 | 1,03% | 16 426 | $-28 284 | Baisse ×2 | ||
| VDE | $721 314 | 0,99% | 4 804 | $-157 652 | Baisse ×1 | ||
| IWR | $441 280 | 0,61% | 4 000 | $52 360 | |||
| ISCV | $393 410 | 0,54% | 5 023 | $36 919 | Baisse ×1 | ||
| IVLU | $389 944 | 0,54% | 9 324 | $6 040 | Baisse ×1 | ||
| VB | $380 019 | 0,52% | 1 253 | $13 253 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $319 017 | 0,44% | 866 | $-53 614 | |||
| IWM | $300 450 | 0,41% | 1 000 | $52 450 | |||
| PVAL | $260 855 | 0,36% | 5 119 | $23 983 | Hausse ×1 | ||
| VFH | $232 811 | 0,32% | 1 769 | $20 463 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $208 439 | 0,29% | 303 | $27 146 | |||
| IGV | $204 068 | 0,28% | 2 252 | $15 310 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $197 632 | 0,27% | 534 | $85 084 | Hausse ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $195 531 | 0,27% | 1 251 | $6 117 | |||
| SDY | $188 703 | 0,26% | 1 240 | $7 738 | |||
| HDV | $183 647 | 0,25% | 6 700 | $1 782 | Hausse ×1 | ||
| ISCB | $169 136 | 0,23% | 2 240 | $23 334 | |||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $150 845 | 0,21% | 1 343 | $-25 101 | |||
| GDX GDX | $141 423 | 0,19% | 1 874 | $-30 591 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $130 213 | 0,18% | 1 523 | $38 356 | Hausse ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $129 618 | 0,18% | 1 267 | $22 640 | Baisse ×1 | ||
| DFAT | $81 609 | 0,11% | 1 167 | $8 938 | Hausse ×1 | ||
| IJK | $72 518 | 0,10% | 617 | $10 479 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $31 453 | 0,04% | 42 | $4 018 | |||
| KRE | $21 063 | 0,03% | 281 | $2 832 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SMMU | A acheté plus | +41K | +$2.1M |
| JEPI | A acheté plus | +27K | +$1.5M |
| VGT | A acheté plus | +30K | +$1.0M |
| DFAE | A acheté plus | +12K | +$680K |
| IJT | Réduit | -527 | +$593K |
| QQQ | A acheté plus | +140 | +$554K |
| IJH | Réduit | -449 | +$477K |
| VO | A acheté plus | +19K | +$198K |
| ACWV | Réduit | -2K | -$192K |
| DFAS | Réduit | -2 | +$168K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| JPST | 31 mars 2026 | 1 255 984 | $63 540 259 | Ne suit plus |
| VCSH | 31 mars 2026 | 543 043 | $43 296 778 | |
| DUSB | 31 mars 2026 | 141 511 | $7 167 538 | Ne suit plus |
| FLTR | 31 mars 2026 | 129 147 | $3 290 687 | Ne suit plus |
| DFAU | 31 mars 2026 | 8 398 | $273 523 | Ne suit plus |
| SUB | 31 mars 2026 | 486 884 | $270 641 | Ne suit plus |