ACWV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,19%▼ -3,19%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -2,13%▼ -2,13%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$0
Trimestre clos le Mai 2026 -$192.3M
12 derniers mois -$201.7M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 413 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
JOHNSON & JOHNSON JNJ 1,46 ≈$49.0M 184 336 478160104 0.006904 EQUITY USD
CISCO SYSTEMS INC CSCO 1,36 ≈$45.4M 423 424 17275R102 0.01586 EQUITY USD
MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI 1,30 ≈$43.4M 93 855 620076307 0.003515 EQUITY USD
MICROSOFT MSFT 1,29 ≈$43.1M 87 795 594918104 0.003288 EQUITY USD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2330 1,25 ≈$42.0M 542 000 S68891068 0.0203 EQUITY USD
DUKE ENERGY CORP DUK 1,15 ≈$38.6M 323 710 26441C204 0.01212 EQUITY USD
KDDI 9433 1,11 ≈$37.0M 1 899 700 S62489901 0.07115 EQUITY USD
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B BRK B 1,07 ≈$35.9M 70 997 084670702 0.002659 EQUITY USD
CENCORA COR 1,02 ≈$34.0M 106 118 03073E105 0.003974 EQUITY USD
SOUTHERN SO 1,01 ≈$33.8M 386 079 842587107 0.01446 EQUITY USD
NVIDIA NVDA 0,99 ≈$33.0M 151 514 67066G104 0.005675 EQUITY USD
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 0,98 ≈$32.7M 198 603 30233Q108 0.007438 EQUITY USD
WASTE MANAGEMENT INC WM 0,97 ≈$32.3M 150 808 94106L109 0.005648 EQUITY USD
CHUBB CB 0,95 ≈$31.8M 93 966 CH0044328745 0.003519 EQUITY USD
SOFTBANK 9434 0,89 ≈$29.7M 18 846 200 JP3732000009 0.7059 EQUITY USD
TAKEDA PHARMACEUTICAL 4502 0,89 ≈$29.7M 809 800 S68704451 0.03033 EQUITY USD
REPUBLIC SERVICES INC RSG 0,86 ≈$28.9M 131 116 760759100 0.004911 EQUITY USD
AT&T T 0,86 ≈$28.9M 1 133 084 00206R102 0.04244 EQUITY USD
MCKESSON CORP MCK 0,86 ≈$28.9M 32 856 58155Q103 0.001231 EQUITY USD
PEPSICO PEP 0,83 ≈$27.8M 203 918 713448108 0.007637 EQUITY USD
COCA-COLA KO 0,81 ≈$27.2M 310 908 191216100 0.01164 EQUITY USD
BANK OF CHINA LTD H 3988 0,81 ≈$27.2M 35 799 638 CNE1000001Z5 1.341 EQUITY USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 0,80 ≈$26.8M 538 117 92343V104 0.02015 EQUITY USD
MCDONALDS CORP MCD 0,80 ≈$26.8M 106 119 580135101 0.003974 EQUITY USD
NOVARTIS AG NOVN 0,78 ≈$26.1M 189 638 S71030654 0.007103 EQUITY USD
PROCTER & GAMBLE PG 0,77 ≈$25.7M 179 895 742718109 0.006738 EQUITY USD
CONSOLIDATED EDISON ED 0,77 ≈$25.6M 240 770 209115104 0.009018 EQUITY USD
T MOBILE US INC TMUS 0,73 ≈$24.3M 137 419 872590104 0.005147 EQUITY USD
ROPER TECHNOLOGIES ROP 0,69 ≈$23.1M 59 659 776696106 0.002234 EQUITY USD
WEC ENERGY GROUP WEC 0,67 ≈$22.5M 214 470 92939U106 0.008033 EQUITY USD
NTT 9432 0,67 ≈$22.4M 19 749 500 S66413733 0.7397 EQUITY USD
ORANGE SA ORA 0,66 ≈$22.1M 1 227 599 S51761773 0.04598 EQUITY USD
KROGER KR 0,61 ≈$20.5M 361 067 501044101 0.01352 EQUITY USD
VISA CLASS A V 0,61 ≈$20.5M 55 899 92826C839 0.002094 EQUITY USD
TJX TJX 0,61 ≈$20.3M 161 128 872540109 0.006035 EQUITY USD
OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY 0,60 ≈$20.1M 235 087 67103H107 0.008805 EQUITY USD
MONSTER BEVERAGE MNST 0,59 ≈$19.8M 460 842 61174X109 0.01726 EQUITY USD
BHARTI AIRTEL LTD BHARTIARTL 0,59 ≈$19.8M 1 028 105 S64423270 0.03851 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 0,59 ≈$19.7M 136 793 58933Y105 0.005123 EQUITY USD
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A MDLZ 0,59 ≈$19.7M 316 804 609207105 0.01187 EQUITY USD
WELLTOWER WELL 0,58 ≈$19.4M 82 387 95040Q104 0.003086 EQUITY USD
CME GROUP CLASS A CME 0,56 ≈$18.7M 68 574 12572Q105 0.002568 EQUITY USD
AUTODESK ADSK 0,55 ≈$18.5M 87 837 052769106 0.00329 EQUITY USD
VERTEX PHARMACEUTICALS VRTX 0,55 ≈$18.3M 35 601 92532F100 0.001333 EQUITY USD
WALMART INC WMT 0,54 ≈$18.2M 172 502 931142103 0.006461 EQUITY USD
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC TDY 0,54 ≈$18.0M 30 243 879360105 0.001133 EQUITY USD
MARSH MRSH 0,52 ≈$17.5M 99 097 571748102 0.003711 EQUITY USD
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD Z74 0,51 ≈$17.2M 4 823 000 SG1T75931496 0.1806 EQUITY USD
KYOCERA 6971 0,51 ≈$17.1M 759 700 S64992605 0.02845 EQUITY USD
DEUTSCHE TELEKOM N AG DTE 0,50 ≈$16.9M 521 198 S58423591 0.01952 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Technology 11,7%
Healthcare 9,7%
Utilities 6,6%
Financials 6,5%
Communication Services 6,4%
Industrials 5,0%
Consumer Staples 4,1%
Retail 3,6%
Energy 2,6%
Consumer products 1,7%
Consumer Discretionary 1,2%
Materials 0,7%
Real Estate 0,7%
Autre/Non mappé 39,6%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Unités/action : 6.468 → 6.762 (4,5%)
10 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1833 → 0.2739 (49,5%)
10 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.2788 → 0.2691 (-3,5%)
10 septembre 2026 Réduit MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Unités/action : 0.01951 → 0.01944 (-0,4%)
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0584 → -0.04637 (-20,6%)
10 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.222 → 0.2213 (-0,3%)
9 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1495 → 0.1833 (22,6%)
9 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.06224 → -0.0584 (-6,2%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X391d36ec214 Position clôturée — était 0.0001945 unités/action
8 septembre 2026 Sorti TWD Xef7ffcbeacd Position clôturée — était -0.5201 unités/action
8 septembre 2026 Réduit TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 0.9116 → 0.5083 (-44,2%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.04357 → -0.06224 (42,8%)
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1801 → 0.222 (23,3%)
4 septembre 2026 Sorti 2834 S60988169 Position clôturée — était 0.002448 unités/action
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X391d36ec214 Nouvelle position — 0.0001945 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1179 → 0.1495 (26,8%)
4 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.2808 → 0.2788 (-0,7%)
4 septembre 2026 Sorti JPY X336b892490c Position clôturée — était -2.852 unités/action
4 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 5.43 → 2.578 (-52,5%)
4 septembre 2026 Réduit THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unités/action : 0.2269 → 0.03948 (-82,6%)
4 septembre 2026 Augmenté TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 0.8702 → 0.9116 (4,8%)
4 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.04654 → -0.04357 (-6,4%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1439 → 0.1801 (25,1%)
3 septembre 2026 Réduit 2834 S60988169 Unités/action : 0.01166 → 0.002448 (-79,0%)
3 septembre 2026 Augmenté APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Unités/action : 0.003606 → 0.007212 (100,0%)
3 septembre 2026 Sorti INR X345ad83aa4f Position clôturée — était -0.1077 unités/action
3 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 27.09 → 0.2808 (-99,0%)
3 septembre 2026 Sorti KWD X9094fd47eee Position clôturée — était -0.003156 unités/action
3 septembre 2026 Sorti KWD Xe6537c32974 Position clôturée — était 0.003156 unités/action
3 septembre 2026 Réduit MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Unités/action : 0.02015 → 0.01951 (-3,2%)
3 septembre 2026 Réduit SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.04398 → 0 (-100,0%)
3 septembre 2026 Sorti SAR X3dfefcda860 Position clôturée — était -0.04398 unités/action
3 septembre 2026 Nouveau TWD Xef7ffcbeacd Nouvelle position — -0.5201 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 0.7363 → 0.8702 (18,2%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.3313 → -0.04654 (-86,0%)
3 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1497 → 0.1439 (-3,8%)
2 septembre 2026 Sorti AED X1eeb36f29e4 Position clôturée — était 0.02521 unités/action
2 septembre 2026 Sorti AED Xf12327765fe Position clôturée — était -0.02521 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : -0.613 → 0.00781 (-101,3%)
2 septembre 2026 Sorti AUD X7c728feead5 Position clôturée — était 0.6208 unités/action
2 septembre 2026 Sorti BRL X498335c9bed Position clôturée — était 0.3411 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : -0.3085 → 0.03258 (-110,6%)
2 septembre 2026 Augmenté CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.0808 → 0.08473 (4,9%)
2 septembre 2026 Sorti CHF X2d215aefad6 Position clôturée — était 0.003924 unités/action
2 septembre 2026 Réduit CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Unités/action : 139.5 → 6.468 (-95,4%)
2 septembre 2026 Sorti CLP Xb6eb8696bed Position clôturée — était -133 unités/action
2 septembre 2026 Sorti CNH X25833739658 Position clôturée — était 0.4905 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : -0.4532 → 0.03739 (-108,3%)
2 septembre 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était 0.00121 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : -0.2061 → 0.003137 (-101,5%)
2 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : -0.006164 → 0.004051 (-165,7%)
2 septembre 2026 Sorti GBP Xfdd1cde5b58 Position clôturée — était 0.01022 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : -1.836 → 0.1179 (-106,4%)
2 septembre 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était -0.1686 unités/action
2 septembre 2026 Sorti IDR X42295cce37a Position clôturée — était -492.9 unités/action
2 septembre 2026 Réduit IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Unités/action : 2734 → 14.24 (-99,5%)
2 septembre 2026 Réduit ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.07246 → 0.003989 (-94,5%)
2 septembre 2026 Sorti ILS Xc6ecedc9cac Position clôturée — était -0.09482 unités/action
2 septembre 2026 Réduit INR X345ad83aa4f Unités/action : 1.979 → -0.1077 (-105,4%)
2 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 35.76 → 27.09 (-24,2%)
2 septembre 2026 Réduit JPY X336b892490c Unités/action : 71.59 → -2.852 (-104,0%)
2 septembre 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : -66.16 → 5.43 (-108,2%)
2 septembre 2026 Réduit KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 1076 → 0.4156 (-100,0%)
2 septembre 2026 Sorti KRW Xc91cfbf2487 Position clôturée — était -1105 unités/action
2 septembre 2026 Réduit MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Unités/action : 0.02026 → 0.02015 (-0,6%)
2 septembre 2026 Sorti MYR X2c23a58a0e7 Position clôturée — était 0.2567 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unités/action : -0.2537 → 0.002993 (-101,2%)
2 septembre 2026 Réduit PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unités/action : 0.2985 → 0.01031 (-96,5%)
2 septembre 2026 Sorti PHP X9316b5ae877 Position clôturée — était -0.2882 unités/action
2 septembre 2026 Sorti QAR X36773cd8808 Position clôturée — était 0.01201 unités/action
2 septembre 2026 Sorti QAR Xecbaa85b81e Position clôturée — était -0.03515 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.0288 → 0.04398 (52,7%)
2 septembre 2026 Réduit SAR X3dfefcda860 Unités/action : 0.01519 → -0.04398 (-389,6%)
2 septembre 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : -0.1595 → 0.004545 (-102,8%)
2 septembre 2026 Sorti SGD X76d161de74c Position clôturée — était 0.1641 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté TRY — TRY CASH Xc2fed45a280 Unités/action : -0.718 → 0.06566 (-109,1%)
2 septembre 2026 Sorti TRY Xd6e9593d02e Position clôturée — était 0.7836 unités/action
2 septembre 2026 Sorti TWD Xef7ffcbeacd Position clôturée — était -1.504 unités/action
2 septembre 2026 Réduit TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 13.51 → 0.7363 (-94,5%)
2 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.4151 → -0.3313 (-20,2%)
2 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.3913 → 0.1497 (-61,7%)
1 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : -0.8737 → -0.613 (-29,8%)
1 septembre 2026 Sorti CAD X0d590b8f561 Position clôturée — était -0.5784 unités/action
1 septembre 2026 Réduit CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.5871 → 0.008665 (-98,5%)
1 septembre 2026 Réduit EUR Xa8b6b74585f Unités/action : 0.208 → 0.00121 (-99,4%)
1 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : -1.855 → -1.836 (-1,0%)
1 septembre 2026 Réduit HKD X9c8f29072e1 Unités/action : 2.099 → -0.1686 (-108,0%)
1 septembre 2026 Augmenté IDR X42295cce37a Unités/action : -2227 → -492.9 (-77,9%)
1 septembre 2026 Réduit INDHOTEL — INDIAN HOTELS LTD INE053A01029 Unités/action : 0.02022 → 0.01997 (-1,3%)
1 septembre 2026 Réduit INR X345ad83aa4f Unités/action : 21.25 → 1.979 (-90,7%)
1 septembre 2026 Augmenté INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 6.713 → 35.76 (432,7%)
1 septembre 2026 Réduit MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 Unités/action : 0.02438 → 0.02026 (-16,9%)
1 septembre 2026 Augmenté MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Unités/action : -3.821 → 0.1902 (-105,0%)
1 septembre 2026 Sorti MXN X176cdc9a2b1 Position clôturée — était 4.011 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE S65284432 Unités/action : 0.0004106 → 0.0005716 (39,2%)
1 septembre 2026 Augmenté TWD Xef7ffcbeacd Unités/action : -11.26 → -1.504 (-86,6%)
1 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.005444 → -0.4151 (7525,0%)
1 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2941 → 0.3913 (33,1%)
31 août 2026 Réduit 000660 — SK HYNIX S64502677 Unités/action : 0.000385 → 0.0001266 (-67,1%)
31 août 2026 Sorti 000858 CNE000000VQ8 Position clôturée — était 0.005981 unités/action
31 août 2026 Augmenté 002594 — BYD A CNE100001526 Unités/action : 0.004315 → 0.004745 (10,0%)
31 août 2026 Réduit 005935 — SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE S67738120 Unités/action : 0.004396 → 0.00231 (-47,5%)
31 août 2026 Sorti 1347 HK0000218211 Position clôturée — était 0.007079 unités/action
31 août 2026 Sorti 144 S64161391 Position clôturée — était 0.03251 unités/action
31 août 2026 Réduit 1519 — J&T GLOBAL EXPRESS KYG4990A1040 Unités/action : 0.06108 → 0.05613 (-8,1%)
31 août 2026 Augmenté 1605 — INPEX JP3294460005 Unités/action : 0.01065 → 0.01081 (1,5%)
31 août 2026 Augmenté 168 — TSINGTAO BREWERY LTD H S69058089 Unités/action : 0.009363 → 0.01139 (21,6%)
31 août 2026 Nouveau 1801 — INNOVENT BIOLOGICS KYG4818G1010 Nouvelle position — 0.01213 unités/action
31 août 2026 Augmenté 2 — CLP HOLDINGS S60970175 Unités/action : 0.03763 → 0.03812 (1,3%)
31 août 2026 Nouveau 2018 — AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS KYG2953R1149 Nouvelle position — 0.01172 unités/action
31 août 2026 Sorti 207940 KR7207940008 Position clôturée — était 0.0001667 unités/action
31 août 2026 Réduit 2303 — UNITED MICRO ELECTRONICS CORP S69166288 Unités/action : 0.09577 → 0.0294 (-69,3%)
31 août 2026 Réduit 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 Unités/action : 0.1698 → 0.1679 (-1,1%)
31 août 2026 Réduit 2379 — REALTEK SEMICONDUCTOR S60514221 Unités/action : 0.006105 → 0.005918 (-3,1%)
31 août 2026 Augmenté 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 Unités/action : 0.04002 → 0.04082 (2,0%)
31 août 2026 Réduit 2412 — CHUNGHWA TELECOM LTD S62878418 Unités/action : 0.09375 → 0.09251 (-1,3%)
31 août 2026 Réduit 2587 — SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD JP3336560002 Unités/action : 0.002993 → 0.0007865 (-73,7%)
31 août 2026 Sorti 2618 KYG5074S1012 Position clôturée — était 0.04284 unités/action
31 août 2026 Réduit 2834 S60988169 Unités/action : 0.1783 → 0.01166 (-93,5%)
31 août 2026 Nouveau 291 — CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD S69724599 Nouvelle position — 0.03573 unités/action
31 août 2026 Nouveau 2914 — JAPAN TOBACCO S64745359 Nouvelle position — 0.005891 unités/action
31 août 2026 Réduit 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 Unités/action : 0.2361 → 0.1721 (-27,1%)
31 août 2026 Augmenté 300308 — ZHONGJI INNOLIGHT A CNE100001CY9 Unités/action : 0.001262 → 0.001532 (21,4%)
31 août 2026 Augmenté 300502 — EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A CNE100002615 Unités/action : 0.001584 → 0.002037 (28,6%)
31 août 2026 Réduit 3034 — NOVATEK MICROELECTRONICS S63463335 Unités/action : 0.01404 → 0.01378 (-1,9%)
31 août 2026 Réduit 3045 — TAIWAN MOBILE S62904966 Unités/action : 0.04262 → 0.03506 (-17,8%)
31 août 2026 Réduit 3328 — BANK OF COMMUNICATIONS LTD H CNE100000205 Unités/action : 0.1905 → 0.1861 (-2,3%)
31 août 2026 Réduit 4307 — NOMURA RESEARCH INSTITUTE S63909212 Unités/action : 0.009277 → 0.009157 (-1,3%)
31 août 2026 Augmenté 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 Unités/action : 0.02075 → 0.03033 (46,2%)
31 août 2026 Sorti 4503 S69853836 Position clôturée — était 0.02728 unités/action
31 août 2026 Augmenté 4507 — SHIONOGI S68046820 Unités/action : 0.01343 → 0.01383 (3,0%)
31 août 2026 Réduit 4684 — OBIC LTD S61367496 Unités/action : 0.007944 → 0.005524 (-30,5%)
31 août 2026 Augmenté 4768 — OTSUKA CORP S62670583 Unités/action : 0.005581 → 0.006588 (18,1%)
31 août 2026 Augmenté 4901 — FUJIFILM HOLDINGS S63565253 Unités/action : 0.01207 → 0.02006 (66,2%)
31 août 2026 Augmenté 5274 — ASPEED TECHNOLOGY TW0005274005 Unités/action : 0.0003708 → 0.0004082 (10,1%)
31 août 2026 Augmenté 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 Unités/action : 0.02929 → 0.02978 (1,7%)
31 août 2026 Augmenté 600519 — KWEICHOW MOUTAI A CNE0000018R8 Unités/action : 0.001603 → 0.001625 (1,4%)
31 août 2026 Augmenté 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 Unités/action : 0.006618 → 0.01766 (166,8%)
31 août 2026 Augmenté 6702 — FUJITSU S63569453 Unités/action : 0.02055 → 0.02124 (3,4%)
31 août 2026 Réduit 6841 — YOKOGAWA ELECTRIC S69864270 Unités/action : 0.005423 → 0.005307 (-2,1%)
31 août 2026 Augmenté 6861 — KEYENCE S64909955 Unités/action : 0.001075 → 0.001082 (0,7%)
31 août 2026 Réduit 6971 — KYOCERA S64992605 Unités/action : 0.0289 → 0.02845 (-1,5%)
31 août 2026 Augmenté 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 Unités/action : 0.00527 → 0.00564 (7,0%)
31 août 2026 Réduit 7010 — SAUDI TELECOM SA0007879543 Unités/action : 0.03951 → 0.03852 (-2,5%)
31 août 2026 Augmenté 7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN SA15GG53GHH3 Unités/action : 0.0005894 → 0.0006133 (4,0%)
31 août 2026 Nouveau 7267 — HONDA MOTOR S64351455 Nouvelle position — 0.007049 unités/action
31 août 2026 Augmenté 7532 — PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS S62698618 Unités/action : 0.02691 → 0.02816 (4,6%)
31 août 2026 Nouveau 7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284 Nouvelle position — 0.0007378 unités/action
31 août 2026 Sorti 780 KYG8918W1069 Position clôturée — était 0.02993 unités/action
31 août 2026 Augmenté 788 — CHINA TOWER CORP LTD H CNE100006V65 Unités/action : 0.112 → 0.1152 (2,8%)
31 août 2026 Réduit 8267 — AEON S64800485 Unités/action : 0.00633 → 0.003933 (-37,9%)
31 août 2026 Sorti 83 829344100 Position clôturée — était 0.07213 unités/action
31 août 2026 Nouveau 8630 — SOMPO HOLDINGS JP3165000005 Nouvelle position — 0.001524 unités/action
31 août 2026 Augmenté 9021 — WEST JAPAN RAILWAY S69579951 Unités/action : 0.01033 → 0.01054 (2,0%)
31 août 2026 Augmenté 9022 — CENTRAL JAPAN RAILWAY S61835526 Unités/action : 0.01848 → 0.01863 (0,8%)
31 août 2026 Augmenté 9042 — HANKYU HANSHIN HOLDINGS S64086648 Unités/action : 0.00491 → 0.005049 (2,8%)
31 août 2026 Augmenté 9202 — ANA HOLDINGS S60149085 Unités/action : 0.003723 → 0.003978 (6,8%)
31 août 2026 Réduit 9432 — NTT S66413733 Unités/action : 0.7432 → 0.7397 (-0,5%)
31 août 2026 Réduit 9433 — KDDI S62489901 Unités/action : 0.072 → 0.07115 (-1,2%)
31 août 2026 Réduit 9434 — SOFTBANK JP3732000009 Unités/action : 0.71 → 0.7059 (-0,6%)
31 août 2026 Augmenté 9531 — TOKYO GAS LTD S68954486 Unités/action : 0.004097 → 0.004199 (2,5%)
31 août 2026 Réduit 9532 — OSAKA GAS S66617689 Unités/action : 0.008371 → 0.008124 (-3,0%)
31 août 2026 Réduit 9602 — TOHO (TOKYO) S68952001 Unités/action : 0.01338 → 0.01297 (-3,1%)
31 août 2026 Augmenté 9633 — NONGFU SPRING LTD H CNE100004272 Unités/action : 0.02103 → 0.02335 (11,0%)
31 août 2026 Augmenté 9735 — SECOM S67915918 Unités/action : 0.009723 → 0.009816 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté 9992 — POP MART INTERNATIONAL GROUP KYG7170M1033 Unités/action : 0.004586 → 0.005657 (23,4%)
31 août 2026 Augmenté AAPL — APPLE 037833100 Unités/action : 0.001588 → 0.001759 (10,8%)
31 août 2026 Augmenté ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 Unités/action : 0.005227 → 0.005316 (1,7%)
31 août 2026 Réduit ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Unités/action : 0.001609 → 0.00121 (-24,8%)
31 août 2026 Augmenté AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 Unités/action : 0.005124 → 0.005328 (4,0%)
31 août 2026 Réduit ADANIENT — ADANI ENTERPRISES INE423A01024 Unités/action : 0.003292 → 0.002421 (-26,5%)
31 août 2026 Augmenté ADBE — ADOBE INC 00724F101 Unités/action : 0.001886 → 0.001983 (5,1%)
31 août 2026 Augmenté ADI — ANALOG DEVICES 032654105 Unités/action : 0.0004843 → 0.0009516 (96,5%)
31 août 2026 Augmenté ADSK — AUTODESK 052769106 Unités/action : 0.00318 → 0.00329 (3,4%)
31 août 2026 Nouveau AED X1eeb36f29e4 Nouvelle position — 0.02521 unités/action
31 août 2026 Nouveau AED Xf12327765fe Nouvelle position — -0.02521 unités/action
31 août 2026 Augmenté AEE — AMEREN 023608102 Unités/action : 0.001388 → 0.001435 (3,4%)
31 août 2026 Sorti AEM 008474108 Position clôturée — était 0.0003503 unités/action
31 août 2026 Augmenté AENA — AENA SME SA ES0105046017 Unités/action : 0.01177 → 0.01188 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 Unités/action : 0.0002232 → 0.0002775 (24,3%)
31 août 2026 Réduit AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Unités/action : 0.0006358 → 0.000628 (-1,2%)
31 août 2026 Augmenté AMXB — AMERICA MOVIL B MX01AM050019 Unités/action : 0.1455 → 0.3424 (135,4%)
31 août 2026 Augmenté AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 Unités/action : 0.001102 → 0.00112 (1,6%)
31 août 2026 Nouveau APA — APA GROUP UNITS S62473061 Nouvelle position — 0.02369 unités/action
31 août 2026 Réduit APOLLOHOSP — APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE S62735832 Unités/action : 0.00124 → 0.001193 (-3,8%)
31 août 2026 Sorti APP 03831W108 Position clôturée — était 0.0002128 unités/action
31 août 2026 Augmenté ARGX — ARGENX NL0010832176 Unités/action : 0.0005975 → 0.0006014 (0,7%)
31 août 2026 Augmenté ASELS.E — ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICAR TRAASELS91H2 Unités/action : 0.01962 → 0.0215 (9,6%)
31 août 2026 Augmenté ASML — ASML HOLDING NL0010273215 Unités/action : 0.0001954 → 0.0003169 (62,2%)
31 août 2026 Augmenté ATO — ATMOS ENERGY 049560105 Unités/action : 0.002429 → 0.00247 (1,7%)
31 août 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.00003993 → -0.8737 (-2188560,2%)
31 août 2026 Nouveau AUD X7c728feead5 Nouvelle position — 0.6208 unités/action
31 août 2026 Augmenté AVGO — BROADCOM INC 11135F101 Unités/action : 0.000907 → 0.00108 (19,0%)
31 août 2026 Augmenté AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 Unités/action : 0.00306 → 0.0031 (1,3%)
31 août 2026 Augmenté AZO — AUTOZONE 053332102 Unités/action : 0.0001706 → 0.0001736 (1,7%)
31 août 2026 Nouveau BAP — CREDICORP LTD G2519Y108 Nouvelle position — 0.000179 unités/action
31 août 2026 Réduit BBCA — BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 Unités/action : 0.6702 → 0.3029 (-54,8%)
31 août 2026 Nouveau BBSE3 — BB SEGURIDADE SA BRBBSEACNOR5 Nouvelle position — 0.008156 unités/action
31 août 2026 Sorti BDX 075887109 Position clôturée — était 0.0004394 unités/action
31 août 2026 Augmenté BHARTIARTL — BHARTI AIRTEL LTD S64423270 Unités/action : 0.03409 → 0.03851 (13,0%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 548

Dividendes 30 paiements

08
1,92%Rendement TTM
$2,36Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$1,0670
16 décembre 2025$1,2970
16 juin 2025$1,1810
17 décembre 2024$1,6310
11 juin 2024$0,9140
20 décembre 2023$1,5550
7 juin 2023$0,8650
13 décembre 2022$1,2030
9 juin 2022$0,8710
13 décembre 2021$1,1280
10 juin 2021$0,9510
14 décembre 2020$0,7910
15 juin 2020$0,9200
16 décembre 2019$1,4130
17 juin 2019$1,0230
18 décembre 2018$0,9920
19 juin 2018$0,8960
19 décembre 2017$0,8680
20 juin 2017$0,8500
21 décembre 2016$1,0780
22 juin 2016$0,7840
21 décembre 2015$0,8490
25 juin 2015$0,7330
17 décembre 2014$0,7360
25 juin 2014$0,7960
18 décembre 2013$0,8470
27 juin 2013$0,7230
18 décembre 2012$0,8130
21 juin 2012$0,2680
20 décembre 2011$0,2630

Détenteurs institutionnels (13F) 333 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
SEI INVESTMENTS CO $330 143 560 16,46% 2 745 969 Actions 30 juin 2026
ASPIRIANT, LLC $292 499 041 14,58% 2 432 810 Actions 30 juin 2026
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $196 389 814 9,79% 1 633 451 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $142 021 997 7,08% 1 181 253 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $140 769 372 7,02% 1 170 834 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $89 261 421 4,45% 742 422 Actions 30 juin 2026
1832 Asset Management L.P. $84 543 331 4,21% 703 180 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $57 191 367 2,85% 475 683 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $48 060 228 2,40% 399 735 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $25 042 707 1,25% 208 290 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $23 332 643 1,16% 194 067 Actions 30 juin 2026
DORVAL Corp $22 447 958 1,12% 186 708 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $17 966 294 0,90% 149 432 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $16 346 427 0,81% 135 700 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 167 473 0,81% 134 472 Actions 30 juin 2026
BARON SILVER STEVENS FINANCIAL ADVISORS, LLC $15 495 697 0,77% 128 883 Actions 30 juin 2026
HB Wealth Management, LLC $14 723 787 0,73% 122 463 Actions 30 juin 2026
Ackerman Capital Advisors, LLC $14 412 691 0,72% 119 876 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $13 950 079 0,70% 116 318 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $13 346 707 0,67% 111 010 Actions 30 juin 2026
RFP Financial Group LLC $12 378 090 0,62% 102 954 Actions 30 juin 2026
Glenmede Investment Management, LP $11 808 282 0,59% 98 468 Actions 30 septembre 2025
Tacita Capital Inc $10 883 460 0,54% 90 522 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $10 449 665 0,52% 86 914 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $10 342 081 0,52% 86 019 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $10 270 743 0,51% 83 911 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $10 015 887 0,50% 83 306 Actions 30 juin 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $9 879 487 0,49% 82 172 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $9 796 461 0,49% 81 481 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $9 556 297 0,48% 79 483 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $9 512 859 0,47% 77 853 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $9 329 763 0,47% 77 599 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $8 821 089 0,44% 74 698 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $8 394 000 0,42% 69 814 Actions 30 juin 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $8 197 204 0,41% 68 179 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $8 113 473 0,40% 67 483 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $8 105 295 0,40% 67 415 Actions 30 juin 2026
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $7 513 038 0,37% 62 489 Actions 30 juin 2026
GLENMEDE TRUST CO NA $6 869 942 0,34% 57 140 Actions 30 juin 2026
Parkway Wealth Management Group, LLC $6 842 129 0,34% 56 909 Actions 30 juin 2026
WFA Asset Management Corp $6 723 935 0,34% 58 709 Actions 30 septembre 2025
Choate Investment Advisors $5 925 911 0,30% 49 288 Actions 30 juin 2026
SYM FINANCIAL Corp $5 886 581 0,29% 48 961 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5 832 588 0,29% 48 504 Actions 30 juin 2026
IRON Financial LLC $5 786 339 0,29% 48 127 Actions 30 juin 2026
Apella Capital, LLC $5 519 169 0,28% 44 992 Actions 30 juin 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $5 190 678 0,26% 43 433 Actions 30 juin 2026
Cadent Capital Advisors, LLC $4 297 512 0,21% 35 744 Actions 30 juin 2026
Annex Advisory Services, LLC $4 238 108 0,21% 35 462 Actions 31 mars 2026
GSG Advisors LLC $4 092 950 0,20% 34 043 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $4 080 191 0,20% 34 141 Actions 31 mars 2026
NewEdge Advisors, LLC $4 047 786 0,20% 33 667 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $3 893 847 0,19% 32 124 Actions 30 juin 2026
Creekside Partners $3 809 347 0,19% 31 684 Actions 30 juin 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $3 722 737 0,19% 31 150 Actions 31 mars 2026
Empowered Funds, LLC $3 709 095 0,18% 30 850 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $3 688 706 0,18% 30 680 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3 603 817 0,18% 29 924 Actions 30 juin 2026
Merit Financial Group, LLC $3 506 030 0,17% 29 161 Actions 30 juin 2026
OLD NATIONAL BANCORP /IN/ $3 456 973 0,17% 28 753 Actions 30 juin 2026
Cambria Investment Management, L.P. $3 398 060 0,17% 28 263 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3 312 480 0,17% 27 551 Actions 30 juin 2026
K2 Financial Inc. $2 483 472 0,12% 20 328 Actions 30 juin 2026
Perigon Wealth Management, LLC $2 452 572 0,12% 20 399 Actions 30 juin 2026
Selby Wealth Management, LLC $2 438 435 0,12% 20 281 Actions 30 juin 2026
Hudson Oak Wealth Advisory LLC $2 383 560 0,12% 19 825 Actions 30 juin 2026
Arcus Capital Partners, LLC $2 149 435 0,11% 17 878 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $2 100 979 0,10% 17 475 Actions 30 juin 2026
FWG Investments, LLC. $2 078 210 0,10% 17 285 Actions 30 juin 2026
PRUDENTIAL PLC $2 043 910 0,10% 17 000 Actions 30 juin 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $1 979 121 0,10% 16 560 Actions 31 mars 2026
Balentine LLC $1 969 601 0,10% 16 382 Actions 30 juin 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $1 882 201 0,09% 15 655 Actions 30 juin 2026
Vantage Financial Partners, LLC $1 875 309 0,09% 15 792 Actions 31 décembre 2025
Stratos Wealth Advisors, LLC $1 856 534 0,09% 15 441 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $1 854 517 0,09% 15 425 Actions 30 juin 2026
XY Planning Network, Inc. $1 773 535 0,09% 14 751 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1 742 585 0,09% 14 494 Actions 30 juin 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1 733 356 0,09% 14 417 Actions 30 juin 2026
Financial Advisors, LLC $1 715 216 0,09% 14 303 Actions 30 septembre 2025
Savant Capital, LLC $1 583 873 0,08% 13 006 Actions 30 juin 2026
Visionary Wealth Advisors $1 572 184 0,08% 13 076 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $1 544 158 0,08% 12 843 Actions 30 juin 2026
Clearstead Advisors, LLC $1 542 551 0,08% 12 830 Actions 30 juin 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1 541 581 0,08% 12 797 Actions 30 juin 2026
Chatterton & Associates Inc. $1 504 503 0,07% 12 333 Actions 30 juin 2026
John A. Wolfe & Associates, Inc. $1 494 142 0,07% 12 427 Actions 30 juin 2026
Professional Financial Advisors, LLC $1 439 076 0,07% 11 969 Actions 30 juin 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $1 434 186 0,07% 11 929 Actions 30 juin 2026
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $1 381 803 0,07% 11 493 Actions 30 juin 2026
Portland Financial Advisors Inc $1 361 965 0,07% 11 328 Actions 30 juin 2026
PLANNING DIRECTIONS INC $1 355 981 0,07% 11 278 Actions 30 juin 2026
RHUMBLINE ADVISERS $1 341 526 0,07% 11 158 Actions 30 juin 2026
Csenge Advisory Group $1 327 314 0,07% 11 040 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $1 325 763 0,07% 11 027 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $1 323 833 0,07% 11 010 Actions 30 juin 2026
Mutual Advisors, LLC $1 305 104 0,07% 10 855 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $1 302 531 0,06% 10 834 Actions 30 juin 2026
Valmark Advisers, Inc. $1 267 591 0,06% 10 543 Actions 30 juin 2026
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $1 255 321 0,06% 10 441 Actions 30 juin 2026

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