Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +21.9%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -15.1%

Annualisé : +17.1% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,1% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 12,0%
Healthcare 9,6%
Consumer Staples 6,5%
Energy 3,5%
Technology 3,2%
Consumer products 3,0%
Communication Services 2,9%
Industrials 1,5%
Consumer Discretionary 1,1%
Utilities 0,5%
Retail 0,2%
Autre/Non mappé 56,0%

Portefeuille complet 39 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $198 198 582 51,09% 6 250 349 $-9 311 960 Baisse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $13 672 174 3,52% 226 360 $2 003 861 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $13 566 495 3,50% 81 844 $8 416 713 Hausse ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $11 852 618 3,06% 136 488 $2 211 528 Baisse ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $10 252 828 2,64% 195 590 $9 917 052 Hausse ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $10 207 267 2,63% 165 273 $428 212 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 022 115 2,58% 26 868 $76 573
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $9 944 519 2,56% 234 873 $-2 053 125 Baisse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $9 889 133 2,55% 126 411 Hausse ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $9 650 583 2,49% 160 522 $940 895 Hausse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $9 554 210 2,46% 43 265 $92 082 Hausse ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $9 419 366 2,43% 197 430 $482 943 Hausse ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $9 032 972 2,33% 156 768 $-642 098 Baisse ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $7 648 768 1,97% 67 277 $1 472 519 Baisse ×1
MO Altria Group, Inc. $7 589 768 1,96% 105 487 $515 462 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $6 561 674 1,69% 47 994 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5 829 611 1,50% 242 093 $-1 088 809 Baisse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4 830 147 1,25% 44 932 $327 531 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4 566 802 1,18% 25 244 $-1 279 372 Baisse ×2
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $3 518 985 0,91% 105 770 $1 017 946 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 900 564 0,75% 35 690 $185 772 Baisse ×1
HDV iShares Trust $2 592 123 0,67% 94 568 $-194 141 Hausse ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2 449 737 0,63% 20 764 $253 944
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 395 628 0,62% 8 519 $330 708
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 634 429 0,42% 6 046 $-997 496 Baisse ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $1 493 399 0,38% 13 957 $87 231
T AT&T Inc. $1 359 483 0,35% 65 675 $-557 031 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 322 839 0,34% 9 021 $19 846
SNY Sanofi - American Depositary Shares $933 081 0,24% 21 872 $-127 674 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $882 385 0,23% 1 732 $-279 857 Baisse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $813 660 0,21% 8 875 $57 244
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $644 254 0,17% 4 253 $-32 828 Hausse ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $476 557 0,12% 4 942 $38 202
CVS CVS Health Corporation Common Stock $467 697 0,12% 4 521 $142 999
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $458 519 0,12% 49 145 $-67 052 Baisse ×5
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $404 420 0,10% 4 983 $-21 539 Baisse ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $336 251 0,09% 7 014 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $335 081 0,09% 5 881 $48 398
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $221 617 0,06% 612 $6 285

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
TJX $644 254 0,17% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MDT $9 889 133 126 411 2,55%
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $6 561 674 47 994 1,69%
NVO $336 251 7 014 0,09%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SCHD Réduit -513K -$9.3M
CVX A acheté plus +57K +$8.4M
BNS Réduit -3K +$2.2M
VZ Réduit -4K -$2.1M
USB A acheté plus +2K +$2.0M
TROW Réduit -1K +$1.5M
PM Réduit -10K -$1.3M
PFE Réduit -4K -$1.1M
BEN Réduit -116 +$1.0M
MCD Réduit -2K -$997K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CME 30 juin 2025 36 055 $9 565 031 -2,0%
XOM 30 juin 2026 48 696 $8 261 773 20,0%
DEO 31 mars 2026 87 558 $7 553 629 12,8%
CSCO 30 juin 2026 48 976 $3 800 009 -4,0%
QCOM 30 juin 2026 26 197 $3 373 650 -2,2%
JNJ 31 mars 2026 9 569 $1 980 288 3,5%
SOLV 31 décembre 2025 15 554 $1 135 442 11,1%
WBD 31 décembre 2025 47 638 $930 370 7,4%
K 31 décembre 2025 8 756 $718 167 Ne suit plus
EMR 31 mars 2026 4 582 $608 123 23,9%
TD 31 décembre 2025 4 104 $328 115 24,3%
VTRS 31 mars 2026 25 402 $316 255 30,4%
VYM 31 mars 2026 2 159 $309 890
ACN 30 juin 2026 1 085 $215 095 56,7%