Keystone Financial Planning, Inc.
CIK 1596906 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $387.9M
- Positions
- 39
- Au
- 30 juin 2026
#4 447 sur 9 443 par valeur 13F · top 47.1%
Valeur du portefeuille TQ : +3.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 76,63%
- Poids des 25 principales participations
- 97,38%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 3,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 9,37% Achats estimés $41 306 370 · Ventes $35 724 406
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 75,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 8
- Diminué
- 18
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Healthcare
9,6%
Financials
6,7%
Consumer Staples
6,5%
Financial Services
5,3%
Energy
3,5%
Technology
3,2%
Consumer products
3,0%
Telecommunication
2,9%
Logistics & Transportation
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Utilities
0,5%
Industrials
0,2%
Retail
0,2%
Autre/Non mappé
56,0%
Portefeuille complet 39 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | $198 198 582 | 51,09% | 6 250 349 | $-9 311 960 | Baisse ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $13 672 174 | 3,52% | 226 360 | $2 003 861 | Hausse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $13 566 495 | 3,50% | 81 844 | $8 416 713 | Hausse ×1 | ||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $11 852 618 | 3,06% | 136 488 | $2 211 528 | Baisse ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $10 252 828 | 2,64% | 195 590 | $9 917 052 | Hausse ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $10 207 267 | 2,63% | 165 273 | $428 212 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 022 115 | 2,58% | 26 868 | $76 573 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $9 944 519 | 2,56% | 234 873 | $-2 053 125 | Baisse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $9 889 133 | 2,55% | 126 411 | Hausse ×1 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $9 650 583 | 2,49% | 160 522 | $940 895 | Hausse ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $9 554 210 | 2,46% | 43 265 | $92 082 | Hausse ×1 | ||
| SPYD | $9 419 366 | 2,43% | 197 430 | $482 943 | Hausse ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $9 032 972 | 2,33% | 156 768 | $-642 098 | Baisse ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $7 648 768 | 1,97% | 67 277 | $1 472 519 | Baisse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $7 589 768 | 1,96% | 105 487 | $515 462 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $6 561 674 | 1,69% | 47 994 | Hausse ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $5 829 611 | 1,50% | 242 093 | $-1 088 809 | Baisse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $4 830 147 | 1,25% | 44 932 | $327 531 | Baisse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $4 566 802 | 1,18% | 25 244 | $-1 279 372 | Baisse ×2 | ||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $3 518 985 | 0,91% | 105 770 | $1 017 946 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 900 564 | 0,75% | 35 690 | $185 772 | Baisse ×1 | ||
| HDV | $2 592 123 | 0,67% | 94 568 | $-194 141 | Hausse ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $2 449 737 | 0,63% | 20 764 | $253 944 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 395 628 | 0,62% | 8 519 | $330 708 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 634 429 | 0,42% | 6 046 | $-997 496 | Baisse ×1 | ||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $1 493 399 | 0,38% | 13 957 | $87 231 | |||
| T AT&T Inc. | $1 359 483 | 0,35% | 65 675 | $-557 031 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 322 839 | 0,34% | 9 021 | $19 846 | |||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $933 081 | 0,24% | 21 872 | $-127 674 | Baisse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $882 385 | 0,23% | 1 732 | $-279 857 | Baisse ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $813 660 | 0,21% | 8 875 | $57 244 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $644 254 | 0,17% | 4 253 | $-32 828 | Hausse ×6 | ||
| VNQ | $476 557 | 0,12% | 4 942 | $38 202 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $467 697 | 0,12% | 4 521 | $142 999 | |||
| HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $458 519 | 0,12% | 49 145 | $-67 052 | Baisse ×5 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $404 420 | 0,10% | 4 983 | $-21 539 | Baisse ×2 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $336 251 | 0,09% | 7 014 | Hausse ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $335 081 | 0,09% | 5 881 | $48 398 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $221 617 | 0,06% | 612 | $6 285 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| TJX | $644 254 | 0,17% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SCHD | Réduit | -513K | -$9.3M |
| CVX | A acheté plus | +57K | +$8.4M |
| BNS | Réduit | -3K | +$2.2M |
| VZ | Réduit | -4K | -$2.1M |
| USB | A acheté plus | +2K | +$2.0M |
| TROW | Réduit | -1K | +$1.5M |
| PM | Réduit | -10K | -$1.3M |
| PFE | Réduit | -4K | -$1.1M |
| BEN | Réduit | -116 | +$1.0M |
| MCD | Réduit | -2K | -$997K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CME | 30 juin 2025 | 36 055 | $9 565 031 | -0,9% |
| XOM | 30 juin 2026 | 48 696 | $8 261 773 | 21,7% |
| DEO | 31 mars 2026 | 87 558 | $7 553 629 | 25,3% |
| CSCO | 30 juin 2026 | 48 976 | $3 800 009 | -5,5% |
| QCOM | 30 juin 2026 | 26 197 | $3 373 650 | -12,9% |
| JNJ | 31 mars 2026 | 9 569 | $1 980 288 | 9,3% |
| SOLV | 31 décembre 2025 | 15 554 | $1 135 442 | 11,7% |
| WBD | 31 décembre 2025 | 47 638 | $930 370 | -1,4% |
| K | 31 décembre 2025 | 8 756 | $718 167 | Ne suit plus |
| EMR | 31 mars 2026 | 4 582 | $608 123 | 19,1% |
| TD | 31 décembre 2025 | 4 104 | $328 115 | 25,9% |
| VTRS | 31 mars 2026 | 25 402 | $316 255 | 18,9% |
| VYM | 31 mars 2026 | 2 159 | $309 890 | Ne suit plus |
| ACN | 30 juin 2026 | 1 085 | $215 095 | 46,7% |