Klaas Financial Asset Advisors, LLC
CIK 1819279 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $802.7M
- Positions
- 59
- Au
- 30 juin 2026
#2 820 sur 9 443 par valeur 13F · top 29.9%
Valeur du portefeuille TQ : +10.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 82,30%
- Poids des 25 principales participations
- 95,97%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 8,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,42% Achats estimés $33 437 400 · Ventes $10 830 666
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 25
- Diminué
- 28
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Portefeuille complet 59 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $225 050 183 | 28,04% | 2 560 881 | $35 645 677 | Hausse ×2 | ||
| DFAI | $100 684 398 | 12,54% | 2 440 834 | $10 870 572 | Hausse ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $69 295 630 | 8,63% | 733 132 | $5 243 689 | Hausse ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $55 581 463 | 6,92% | 942 378 | $4 198 507 | Hausse ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $46 942 357 | 5,85% | 806 570 | $3 593 077 | Hausse ×1 | ||
| DFAE | $44 757 614 | 5,58% | 1 113 097 | $8 325 405 | Hausse ×2 | ||
| ITOT | $40 381 620 | 5,03% | 245 825 | $4 358 412 | Baisse ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $27 667 733 | 3,45% | 527 909 | $-635 864 | Baisse ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $26 429 120 | 3,29% | 497 068 | $-2 284 417 | Baisse ×2 | ||
| IGLB | $23 815 539 | 2,97% | 475 930 | $1 486 549 | Hausse ×6 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $23 705 271 | 2,95% | 429 599 | $1 904 535 | Hausse ×1 | ||
| SPSM | $16 554 414 | 2,06% | 287 054 | $3 167 261 | Hausse ×1 | ||
| IDEV | $12 099 930 | 1,51% | 135 939 | $444 171 | Baisse ×2 | ||
| IWR | $12 060 752 | 1,50% | 109 325 | $1 893 994 | Hausse ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $10 003 674 | 1,25% | 61 121 | $1 289 656 | Baisse ×1 | ||
| DFEM | $7 986 492 | 0,99% | 196 518 | $1 012 989 | Baisse ×2 | ||
| MINT | $4 183 192 | 0,52% | 41 496 | $60 747 | Hausse ×3 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3 417 507 | 0,43% | 33 241 | $246 174 | Hausse ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $3 201 445 | 0,40% | 20 395 | $274 924 | Baisse ×4 | ||
| VIG | $3 140 894 | 0,39% | 13 274 | $33 922 | Baisse ×2 | ||
| GOVT | $3 096 440 | 0,39% | 135 928 | $-185 807 | Baisse ×2 | ||
| JMOM | $3 046 393 | 0,38% | 35 647 | $413 135 | Baisse ×2 | ||
| IVW | $2 475 678 | 0,31% | 18 001 | $411 986 | Baisse ×6 | ||
| VCEB | $2 453 351 | 0,31% | 39 091 | $8 447 | Hausse ×1 | ||
| DFSE | $2 340 644 | 0,29% | 47 886 | $303 594 | Baisse ×3 | ||
| IBDR | $2 076 447 | 0,26% | 85 697 | $25 904 | Hausse ×3 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $2 045 364 | 0,25% | 89 356 | $28 243 | Hausse ×3 | ||
| IBDS | $1 895 796 | 0,24% | 78 274 | $29 898 | Hausse ×3 | ||
| IEMG | $1 872 930 | 0,23% | 22 609 | $222 157 | Baisse ×2 | ||
| IMTM | $1 825 433 | 0,23% | 34 229 | $117 794 | Baisse ×2 | ||
| IQLT | $1 730 980 | 0,22% | 34 934 | $40 349 | Baisse ×2 | ||
| IVE | $1 690 689 | 0,21% | 7 446 | $72 224 | Baisse ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 621 271 | 0,20% | 16 105 | $22 508 | Hausse ×3 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1 581 037 | 0,20% | 16 394 | $60 592 | Hausse ×3 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1 531 741 | 0,19% | 68 473 | $23 772 | Hausse ×2 | ||
| IEFA | $1 434 986 | 0,18% | 14 858 | $77 941 | Baisse ×6 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 365 322 | 0,17% | 29 584 | $-167 | Hausse ×1 | ||
| FLOT | $1 279 040 | 0,16% | 25 055 | $19 523 | Hausse ×3 | ||
| SHYG | $1 173 994 | 0,15% | 27 682 | $35 093 | Hausse ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $876 060 | 0,11% | 7 459 | $-1 649 883 | Baisse ×2 | ||
| ESML | $803 323 | 0,10% | 14 363 | $126 893 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $734 899 | 0,09% | 1 986 | $97 770 | |||
| IBHF | $678 079 | 0,08% | 29 937 | $11 696 | Hausse ×3 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $656 327 | 0,08% | 7 758 | $66 006 | Baisse ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $595 380 | 0,07% | 7 251 | $-1 089 296 | Baisse ×2 | ||
| IBHG | $593 927 | 0,07% | 26 899 | $12 597 | Hausse ×3 | ||
| AVUV | $570 652 | 0,07% | 4 574 | $-617 232 | Baisse ×2 | ||
| IBHH | $510 279 | 0,06% | 21 714 | $9 687 | Hausse ×2 | ||
| NUSC | $407 005 | 0,05% | 7 809 | $49 454 | Baisse ×3 | ||
| VEA | $359 243 | 0,04% | 5 042 | $36 152 | |||
| AVDV | $343 569 | 0,04% | 3 334 | $-474 185 | Baisse ×4 | ||
| VT | $304 640 | 0,04% | 1 941 | $36 161 | |||
| NEAR | $280 606 | 0,03% | 5 539 | $-521 519 | Baisse ×2 | ||
| SPTI | $279 500 | 0,03% | 9 845 | $-2 658 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $275 593 | 0,03% | 3 189 | $-516 233 | Baisse ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $253 346 | 0,03% | 10 943 | $-27 453 | Baisse ×4 | ||
| DFAC | $253 340 | 0,03% | 5 711 | $31 411 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $211 495 | 0,03% | 2 216 | $5 638 | Baisse ×3 | ||
| SPTS | $203 650 | 0,03% | 7 020 | $-1 194 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IGLB | $23 815 539 | 2,97% | en hausse ×6 |
| MINT | $4 183 192 | 0,52% | en hausse ×3 |
| IBDR | $2 076 447 | 0,26% | en hausse ×3 |
| IBTG | $2 045 364 | 0,25% | en hausse ×3 |
| IBDS | $1 895 796 | 0,24% | en hausse ×3 |
| SGOV | $1 621 271 | 0,20% | en hausse ×3 |
| EMB | $1 581 037 | 0,20% | en hausse ×3 |
| FLOT | $1 279 040 | 0,16% | en hausse ×3 |
| IBHF | $678 079 | 0,08% | en hausse ×3 |
| IBHG | $593 927 | 0,07% | en hausse ×3 |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYM | A acheté plus | +86K | +$35.6M |
| DFAI | A acheté plus | +136K | +$10.9M |
| DFAE | A acheté plus | +37K | +$8.3M |
| MBB | A acheté plus | +59K | +$5.2M |
| ITOT | Réduit | -7K | +$4.4M |
| VGIT | A acheté plus | +80K | +$4.2M |
| VGSH | A acheté plus | +66K | +$3.6M |
| SPSM | A acheté plus | +10K | +$3.2M |
| IGIB | Réduit | -42K | -$2.3M |
| VGLT | A acheté plus | +36K | +$1.9M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SUSB | 31 mars 2026 | 136 936 | $3 456 265 | |
| IJR | 31 mars 2026 | 26 224 | $3 151 618 | Ne suit plus |
| IBDQ | 31 décembre 2025 | 77 896 | $1 962 211 | Ne suit plus |
| IBTF | 31 décembre 2025 | 81 909 | $1 913 808 | Ne suit plus |
| TLH | 31 mars 2026 | 7 859 | $799 025 | Ne suit plus |
| IBHE | 31 décembre 2025 | 27 459 | $637 591 | Ne suit plus |
| IEF | 31 mars 2026 | 6 109 | $587 441 |