IBTH Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -0,09%▼ -0,09%
3M▼ -0,74%▲ +1,13%
6M▼ -0,74%▲ +1,13%
YTD▼ -0,85%▲ +1,62%
1Y▼ -0,82%▲ +2,62%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +0,86%▲ +11,53%
Volatilité 1A1,44%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-0,88

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$72.6M
Trimestre clos le Jul 2026 +$135.2M
12 derniers mois +$613.3M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 53 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
TREASURY NOTE 2,95 ≈$70.5M 71 092 400 912828Z78 0.6622 BOND USD
TREASURY NOTE 2,81 ≈$67.2M 66 986 600 91282CNL1 0.624 BOND USD
TREASURY NOTE 2,80 ≈$67.1M 66 616 500 91282CPB1 0.6206 BOND USD
TREASURY NOTE 2,75 ≈$65.7M 65 534 800 91282CPE5 0.6105 BOND USD
TREASURY NOTE 2,74 ≈$65.6M 64 529 300 91282CMV0 0.6011 BOND USD
TREASURY NOTE 2,72 ≈$65.2M 64 508 200 91282CMY4 0.6009 BOND USD
TREASURY NOTE 2,72 ≈$65.1M 65 276 300 91282CPL9 0.6081 BOND USD
TREASURY NOTE 2,69 ≈$64.3M 64 250 600 91282CMP3 0.5985 BOND USD
TREASURY NOTE 2,69 ≈$64.3M 64 252 200 91282CNP2 0.5985 BOND USD
TREASURY NOTE 2,67 ≈$63.9M 64 245 600 91282CNV9 0.5985 BOND USD
TREASURY NOTE 2,64 ≈$63.1M 62 585 000 91282CNE7 0.583 BOND USD
TREASURY NOTE 2,58 ≈$61.8M 61 518 300 91282CMH1 0.5731 BOND USD
TREASURY NOTE 2,40 ≈$57.6M 56 400 500 91282CKJ9 0.5254 BOND USD
TREASURY NOTE 2,39 ≈$57.2M 56 406 200 91282CKV2 0.5254 BOND USD
TREASURY NOTE 2,37 ≈$56.7M 56 124 500 91282CLQ2 0.5228 BOND USD
TREASURY NOTE 2,36 ≈$56.6M 56 384 600 91282CMB4 0.5252 BOND USD
TREASURY NOTE 2,36 ≈$56.6M 56 163 800 91282CLL3 0.5232 BOND USD
TREASURY NOTE 2,35 ≈$56.2M 55 746 800 91282CKZ3 0.5193 BOND USD
TREASURY NOTE 2,27 ≈$54.3M 53 769 500 91282CLX7 0.5009 BOND USD
TREASURY NOTE 2,23 ≈$53.5M 53 605 600 91282CLG4 0.4994 BOND USD
TREASURY NOTE 2,19 ≈$52.5M 51 401 600 91282CKE0 0.4788 BOND USD
TREASURY NOTE 2,18 ≈$52.1M 52 300 000 912828X88 0.4872 BOND USD
TREASURY NOTE 2,15 ≈$51.6M 50 734 100 91282CKR1 0.4726 BOND USD
TREASURY NOTE 2,04 ≈$48.8M 48 459 000 91282CJT9 0.4514 BOND USD
TREASURY NOTE 2,01 ≈$48.1M 47 944 600 91282CEF4 0.4466 BOND USD
TREASURY NOTE 1,97 ≈$47.1M 46 977 900 91282CKA8 0.4376 BOND USD
TREASURY NOTE 1,94 ≈$46.4M 46 855 700 91282CEC1 0.4365 BOND USD
TREASURY NOTE 1,86 ≈$44.6M 44 584 000 91282CEN7 0.4153 BOND USD
TREASURY NOTE 1,83 ≈$43.9M 45 873 100 91282CAY7 0.4273 BOND USD
TREASURY NOTE 1,82 ≈$43.5M 42 857 800 91282CFM8 0.3992 BOND USD
TREASURY NOTE 1,81 ≈$43.4M 45 194 800 91282CAL5 0.421 BOND USD
TREASURY NOTE 1,81 ≈$43.4M 43 437 500 91282CEW7 0.4046 BOND USD
TREASURY NOTE 1,80 ≈$43.1M 44 948 600 91282CAU5 0.4187 BOND USD
TREASURY NOTE 1,79 ≈$43.0M 43 410 000 91282CFB2 0.4044 BOND USD
TREASURY NOTE 1,77 ≈$42.4M 41 915 200 91282CFU0 0.3905 BOND USD
TREASURY NOTE 1,77 ≈$42.3M 43 037 500 9128283F5 0.4009 BOND USD
TREASURY NOTE 1,76 ≈$42.1M 42 564 300 91282CFH9 0.3965 BOND USD
TREASURY NOTE 1,74 ≈$41.7M 42 386 100 9128282R0 0.3948 BOND USD
TREASURY NOTE 1,70 ≈$40.8M 42 175 700 91282CAD3 0.3929 BOND USD
TREASURY NOTE 1,70 ≈$40.6M 40 870 500 912828V98 0.3807 BOND USD
TREASURY NOTE 1,67 ≈$40.0M 40 158 300 91282CET4 0.3741 BOND USD
TREASURY NOTE 1,66 ≈$39.7M 39 530 000 91282CFZ9 0.3682 BOND USD
TREASURY NOTE 1,46 ≈$34.9M 36 193 700 91282CAH4 0.3372 BOND USD
TREASURY NOTE 1,44 ≈$34.5M 35 507 000 912828ZV5 0.3308 BOND USD
TREASURY NOTE 1,25 ≈$29.9M 30 489 500 912828ZN3 0.284 BOND USD
TREASURY NOTE 1,24 ≈$29.7M 30 425 200 912828ZS2 0.2834 BOND USD
TREASURY NOTE 0,89 ≈$21.3M 21 596 800 912828ZE3 0.2012 BOND USD
TREASURY NOTE 0,55 ≈$13.1M 13 325 900 912828ZB9 0.1241 BOND USD
TREASURY BOND 0,33 ≈$7.9M 7 560 700 912810FB9 0.07043 BOND USD
TREASURY BOND 0,15 ≈$3.6M 3 508 700 912810FA1 0.03268 BOND USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02904 → 0.02908 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY BOND 912810EZ7 Unités/action : 0.02268 → 0.02271 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY BOND 912810FA1 Unités/action : 0.03264 → 0.03268 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY BOND 912810FB9 Unités/action : 0.07033 → 0.07043 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 9128282R0 Unités/action : 0.3943 → 0.3948 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 9128283F5 Unités/action : 0.4003 → 0.4009 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 912828V98 Unités/action : 0.3802 → 0.3807 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 912828X88 Unités/action : 0.4865 → 0.4872 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 912828Z78 Unités/action : 0.6613 → 0.6622 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 912828ZB9 Unités/action : 0.124 → 0.1241 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 912828ZE3 Unités/action : 0.2009 → 0.2012 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 912828ZN3 Unités/action : 0.2836 → 0.284 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 912828ZS2 Unités/action : 0.283 → 0.2834 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 912828ZV5 Unités/action : 0.3303 → 0.3308 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CAD3 Unités/action : 0.3923 → 0.3929 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CAH4 Unités/action : 0.3367 → 0.3372 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CAL5 Unités/action : 0.4204 → 0.421 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CAU5 Unités/action : 0.4181 → 0.4187 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CAY7 Unités/action : 0.4267 → 0.4273 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CEC1 Unités/action : 0.4359 → 0.4365 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CEF4 Unités/action : 0.446 → 0.4466 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CEN7 Unités/action : 0.4147 → 0.4153 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CET4 Unités/action : 0.3736 → 0.3741 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CEW7 Unités/action : 0.4041 → 0.4046 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CFB2 Unités/action : 0.4038 → 0.4044 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CFH9 Unités/action : 0.3959 → 0.3965 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CFM8 Unités/action : 0.3987 → 0.3992 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CFU0 Unités/action : 0.3899 → 0.3905 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CFZ9 Unités/action : 0.3677 → 0.3682 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CJT9 Unités/action : 0.4508 → 0.4514 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CKA8 Unités/action : 0.437 → 0.4376 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CKE0 Unités/action : 0.4782 → 0.4788 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CKJ9 Unités/action : 0.5247 → 0.5254 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CKR1 Unités/action : 0.4719 → 0.4726 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CKV2 Unités/action : 0.5247 → 0.5254 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CKZ3 Unités/action : 0.5186 → 0.5193 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CLG4 Unités/action : 0.4987 → 0.4994 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CLL3 Unités/action : 0.5225 → 0.5232 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CLQ2 Unités/action : 0.5221 → 0.5228 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CLX7 Unités/action : 0.5002 → 0.5009 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CMB4 Unités/action : 0.5245 → 0.5252 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CMH1 Unités/action : 0.5723 → 0.5731 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CMP3 Unités/action : 0.5977 → 0.5985 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CMV0 Unités/action : 0.6003 → 0.6011 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CMY4 Unités/action : 0.6001 → 0.6009 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CNE7 Unités/action : 0.5822 → 0.583 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CNL1 Unités/action : 0.6231 → 0.624 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CNP2 Unités/action : 0.5977 → 0.5985 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CNV9 Unités/action : 0.5976 → 0.5985 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CPB1 Unités/action : 0.6197 → 0.6206 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CPE5 Unités/action : 0.6096 → 0.6105 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CPL9 Unités/action : 0.6072 → 0.6081 (0,1%)
10 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.00009739 → -0.00009751 (0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY BOND 912810EZ7 Unités/action : 0.02271 → 0.02268 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY BOND 912810FA1 Unités/action : 0.03268 → 0.03264 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY BOND 912810FB9 Unités/action : 0.07043 → 0.07033 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 9128282R0 Unités/action : 0.3948 → 0.3943 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 9128283F5 Unités/action : 0.4009 → 0.4003 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828V98 Unités/action : 0.3807 → 0.3802 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828X88 Unités/action : 0.4872 → 0.4865 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828Z78 Unités/action : 0.6622 → 0.6613 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828ZB9 Unités/action : 0.1241 → 0.124 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828ZE3 Unités/action : 0.2012 → 0.2009 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828ZN3 Unités/action : 0.284 → 0.2836 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828ZS2 Unités/action : 0.2834 → 0.283 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828ZV5 Unités/action : 0.3308 → 0.3303 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CAD3 Unités/action : 0.3929 → 0.3923 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CAH4 Unités/action : 0.3372 → 0.3367 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CAL5 Unités/action : 0.421 → 0.4204 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CAU5 Unités/action : 0.4187 → 0.4181 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CAY7 Unités/action : 0.4273 → 0.4267 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CEC1 Unités/action : 0.4365 → 0.4359 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CEF4 Unités/action : 0.4466 → 0.446 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CEN7 Unités/action : 0.4153 → 0.4147 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CET4 Unités/action : 0.3741 → 0.3736 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CEW7 Unités/action : 0.4046 → 0.4041 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CFB2 Unités/action : 0.4044 → 0.4038 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CFH9 Unités/action : 0.3965 → 0.3959 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CFM8 Unités/action : 0.3992 → 0.3987 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CFU0 Unités/action : 0.3905 → 0.3899 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CFZ9 Unités/action : 0.3682 → 0.3677 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJT9 Unités/action : 0.4514 → 0.4508 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKA8 Unités/action : 0.4376 → 0.437 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKE0 Unités/action : 0.4788 → 0.4782 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKJ9 Unités/action : 0.5254 → 0.5247 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKR1 Unités/action : 0.4726 → 0.4719 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKV2 Unités/action : 0.5254 → 0.5247 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKZ3 Unités/action : 0.5193 → 0.5186 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLG4 Unités/action : 0.4994 → 0.4987 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLL3 Unités/action : 0.5232 → 0.5225 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLQ2 Unités/action : 0.5228 → 0.5221 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLX7 Unités/action : 0.5009 → 0.5002 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CMB4 Unités/action : 0.5252 → 0.5245 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CMH1 Unités/action : 0.5731 → 0.5723 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CMP3 Unités/action : 0.5985 → 0.5977 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CMV0 Unités/action : 0.6011 → 0.6003 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CMY4 Unités/action : 0.6009 → 0.6001 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNE7 Unités/action : 0.583 → 0.5822 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNL1 Unités/action : 0.624 → 0.6231 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNP2 Unités/action : 0.5985 → 0.5977 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNV9 Unités/action : 0.5985 → 0.5976 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CPB1 Unités/action : 0.6206 → 0.6197 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CPE5 Unités/action : 0.6105 → 0.6096 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CPL9 Unités/action : 0.6081 → 0.6072 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0 → -0.00009739
4 septembre 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.09869 → 0.02904 (-70,6%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY BOND 912810EZ7 Unités/action : 0.02278 → 0.02271 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY BOND 912810FA1 Unités/action : 0.03278 → 0.03268 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY BOND 912810FB9 Unités/action : 0.07063 → 0.07043 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 9128282R0 Unités/action : 0.3959 → 0.3948 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 9128283F5 Unités/action : 0.402 → 0.4009 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828V98 Unités/action : 0.3818 → 0.3807 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828X88 Unités/action : 0.4886 → 0.4872 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828Z78 Unités/action : 0.6641 → 0.6622 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828ZB9 Unités/action : 0.1245 → 0.1241 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828ZE3 Unités/action : 0.2017 → 0.2012 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828ZN3 Unités/action : 0.2848 → 0.284 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828ZS2 Unités/action : 0.2842 → 0.2834 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828ZV5 Unités/action : 0.3317 → 0.3308 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CAD3 Unités/action : 0.394 → 0.3929 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CAH4 Unités/action : 0.3381 → 0.3372 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CAL5 Unités/action : 0.4222 → 0.421 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CAU5 Unités/action : 0.4199 → 0.4187 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CAY7 Unités/action : 0.4285 → 0.4273 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CEC1 Unités/action : 0.4377 → 0.4365 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CEF4 Unités/action : 0.4479 → 0.4466 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CEN7 Unités/action : 0.4165 → 0.4153 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CET4 Unités/action : 0.3751 → 0.3741 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CEW7 Unités/action : 0.4058 → 0.4046 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CFB2 Unités/action : 0.4055 → 0.4044 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CFH9 Unités/action : 0.3976 → 0.3965 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CFM8 Unités/action : 0.4003 → 0.3992 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CFU0 Unités/action : 0.3915 → 0.3905 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CFZ9 Unités/action : 0.3693 → 0.3682 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJT9 Unités/action : 0.4527 → 0.4514 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKA8 Unités/action : 0.4388 → 0.4376 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKE0 Unités/action : 0.4802 → 0.4788 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKJ9 Unités/action : 0.5269 → 0.5254 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKR1 Unités/action : 0.4739 → 0.4726 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKV2 Unités/action : 0.5269 → 0.5254 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKZ3 Unités/action : 0.5208 → 0.5193 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLG4 Unités/action : 0.5007 → 0.4994 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLL3 Unités/action : 0.5246 → 0.5232 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLQ2 Unités/action : 0.5243 → 0.5228 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLX7 Unités/action : 0.5023 → 0.5009 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CMB4 Unités/action : 0.5267 → 0.5252 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CMH1 Unités/action : 0.5747 → 0.5731 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CMP3 Unités/action : 0.6002 → 0.5985 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CMV0 Unités/action : 0.6028 → 0.6011 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CMY4 Unités/action : 0.6026 → 0.6009 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNE7 Unités/action : 0.5846 → 0.583 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNL1 Unités/action : 0.6257 → 0.624 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNP2 Unités/action : 0.6002 → 0.5985 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNV9 Unités/action : 0.6001 → 0.5985 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CPB1 Unités/action : 0.6223 → 0.6206 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CPE5 Unités/action : 0.6122 → 0.6105 (-0,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CPL9 Unités/action : 0.6098 → 0.6081 (-0,3%)
4 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0683 → 0 (-100,0%)
3 septembre 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.09917 → 0.09869 (-0,5%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY BOND 912810EZ7 Unités/action : 0.02284 → 0.02278 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY BOND 912810FA1 Unités/action : 0.03287 → 0.03278 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY BOND 912810FB9 Unités/action : 0.07083 → 0.07063 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 9128282R0 Unités/action : 0.3971 → 0.3959 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 9128283F5 Unités/action : 0.4032 → 0.402 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828V98 Unités/action : 0.3829 → 0.3818 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828X88 Unités/action : 0.4899 → 0.4886 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828Z78 Unités/action : 0.666 → 0.6641 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828ZB9 Unités/action : 0.1248 → 0.1245 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828ZE3 Unités/action : 0.2023 → 0.2017 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828ZN3 Unités/action : 0.2856 → 0.2848 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828ZS2 Unités/action : 0.285 → 0.2842 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828ZV5 Unités/action : 0.3326 → 0.3317 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CAD3 Unités/action : 0.3951 → 0.394 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CAH4 Unités/action : 0.3391 → 0.3381 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CAL5 Unités/action : 0.4234 → 0.4222 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CAU5 Unités/action : 0.4211 → 0.4199 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CAY7 Unités/action : 0.4297 → 0.4285 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CEC1 Unités/action : 0.4389 → 0.4377 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CEF4 Unités/action : 0.4491 → 0.4479 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CEN7 Unités/action : 0.4177 → 0.4165 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CET4 Unités/action : 0.3762 → 0.3751 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CEW7 Unités/action : 0.4069 → 0.4058 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CFB2 Unités/action : 0.4067 → 0.4055 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CFH9 Unités/action : 0.3987 → 0.3976 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CFM8 Unités/action : 0.4015 → 0.4003 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CFU0 Unités/action : 0.3927 → 0.3915 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CFZ9 Unités/action : 0.3703 → 0.3693 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJT9 Unités/action : 0.454 → 0.4527 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKA8 Unités/action : 0.4401 → 0.4388 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKE0 Unités/action : 0.4815 → 0.4802 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKJ9 Unités/action : 0.5283 → 0.5269 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKR1 Unités/action : 0.4753 → 0.4739 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKV2 Unités/action : 0.5284 → 0.5269 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CKZ3 Unités/action : 0.5222 → 0.5208 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLG4 Unités/action : 0.5022 → 0.5007 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLL3 Unités/action : 0.5261 → 0.5246 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLQ2 Unités/action : 0.5258 → 0.5243 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CLX7 Unités/action : 0.5037 → 0.5023 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CMB4 Unités/action : 0.5282 → 0.5267 (-0,3%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CMH1 Unités/action : 0.5763 → 0.5747 (-0,3%)

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Dividendes 78 paiements

08
3,45%Rendement TTM
$0,77Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,0690
3 août 2026$0,0700
1 juillet 2026$0,0690
1 juin 2026$0,0710
1 mai 2026$0,0680
1 avril 2026$0,0710
2 mars 2026$0,0640
2 février 2026$0,0710
19 décembre 2025$0,0720
1 décembre 2025$0,0680
3 novembre 2025$0,0760
1 octobre 2025$0,0720
2 septembre 2025$0,0750
1 août 2025$0,0750
1 juillet 2025$0,0720
2 juin 2025$0,0760
1 mai 2025$0,0750
1 avril 2025$0,0760
3 mars 2025$0,0690
3 février 2025$0,0760
18 décembre 2024$0,0750
2 décembre 2024$0,0740
1 novembre 2024$0,0760
1 octobre 2024$0,0740
3 septembre 2024$0,0760
1 août 2024$0,0750
1 juillet 2024$0,0740
3 juin 2024$0,0740
1 mai 2024$0,0730
1 avril 2024$0,0760
1 mars 2024$0,0710
1 février 2024$0,0790
14 décembre 2023$0,0680
1 décembre 2023$0,0550
1 novembre 2023$0,0680
2 octobre 2023$0,0750
1 septembre 2023$0,0700
1 août 2023$0,0710
3 juillet 2023$0,0680
1 juin 2023$0,0690
1 mai 2023$0,0690
3 avril 2023$0,0700
1 mars 2023$0,0620
1 février 2023$0,0640
15 décembre 2022$0,0760
1 décembre 2022$0,0670
1 novembre 2022$0,0240
3 octobre 2022$0,0390
1 septembre 2022$0,0430
1 août 2022$0,0490

Détenteurs institutionnels (13F) 335 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
HM PAYSON & CO $147 897 920 7,89% 6 611 440 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $96 478 098 5,15% 4 312 834 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $85 539 996 4,57% 3 823 870 Actions 30 juin 2026
NorthCoast Asset Management LLC $72 922 944 3,89% 3 259 854 Actions 30 juin 2026
GLOBALT Investments LLC / GA $65 837 278 3,51% 2 943 106 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $60 147 626 3,21% 2 688 763 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $45 633 663 2,44% 2 039 948 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $45 280 435 2,42% 2 024 159 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $44 554 659 2,38% 1 991 715 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $42 994 686 2,29% 1 921 980 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $39 619 119 2,11% 1 771 083 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $37 915 137 2,02% 1 694 910 Actions 30 juin 2026
Brookstone Capital Management $37 355 856 1,99% 1 669 909 Actions 30 juin 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $35 095 933 1,87% 1 569 360 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $34 888 298 1,86% 1 559 602 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Advisors, LLC $34 630 419 1,85% 1 548 074 Actions 30 juin 2026
Connecticut Wealth Management, LLC $32 077 976 1,71% 1 433 973 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $30 937 743 1,65% 1 383 002 Actions 30 juin 2026
Financial Advisory Corp $29 795 680 1,59% 1 331 948 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $27 156 915 1,45% 1 213 988 Actions 30 juin 2026
Obsidian Personal Planning Solutions LLC $26 534 402 1,42% 1 178 521 Actions 30 septembre 2025
BlackRock, Inc. $26 455 277 1,41% 1 182 623 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $24 059 620 1,28% 1 075 530 Actions 30 juin 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $21 942 062 1,17% 980 870 Actions 30 juin 2026
Capital Investment Advisors, LLC $19 938 516 1,06% 891 306 Actions 30 juin 2026
Journey Advisory Group, LLC $19 092 121 1,02% 853 470 Actions 30 juin 2026
Carnegie Investment Counsel $18 808 450 1,00% 840 789 Actions 30 juin 2026
MKT Advisors LLC $18 754 955 1,00% 840 464 Actions 30 juin 2026
Fulton Bank, N.A. $18 586 271 0,99% 830 857 Actions 30 juin 2026
OneAscent Financial Services LLC $18 535 738 0,99% 828 598 Actions 30 juin 2026
Denver PWM, LLC $18 360 006 0,98% 820 926 Actions 30 juin 2026
Asset Advisors Investment Management, LLC $16 768 574 0,89% 749 601 Actions 30 juin 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $16 376 272 0,87% 732 064 Actions 30 juin 2026
Merit Financial Group, LLC $15 936 053 0,85% 712 385 Actions 30 juin 2026
BIP Wealth, LLC $14 900 487 0,80% 666 092 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $14 320 200 0,76% 639 970 Actions 30 juin 2026
Krilogy Financial LLC $14 031 625 0,75% 627 252 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $13 610 000 0,73% 608 435 Actions 30 juin 2026
MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. $13 490 901 0,72% 603 080 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $13 118 216 0,70% 586 420 Actions 30 juin 2026
Wealth Management Strategies, Inc. $12 632 757 0,67% 564 719 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $12 612 944 0,67% 562 325 Actions 31 mars 2026
Sanctuary Advisors, LLC $11 198 088 0,60% 500 585 Actions 30 juin 2026
SHELTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $10 891 416 0,58% 486 876 Actions 30 juin 2026
McGuire Investment Group, LLC $10 090 391 0,54% 451 068 Actions 30 juin 2026
Apella Capital, LLC $9 837 401 0,53% 440 843 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $9 469 109 0,51% 423 295 Actions 30 juin 2026
CHATHAM CAPITAL GROUP, INC. $9 181 446 0,49% 410 436 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8 979 477 0,48% 401 407 Actions 30 juin 2026
Delta Wealth Advisors LLC $8 414 952 0,45% 376 171 Actions 30 juin 2026
Hilltop Holdings Inc. $8 397 124 0,45% 375 375 Actions 30 juin 2026
EIGHT 31 FINANCIAL, LLC $8 137 043 0,43% 363 748 Actions 30 juin 2026
Northstar Group, Inc. $7 775 520 0,41% 347 587 Actions 30 juin 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $7 513 894 0,40% 335 892 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $7 453 954 0,40% 333 212 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $7 279 651 0,39% 325 758 Actions 30 juin 2026
Flavin Financial Services, Inc. $7 215 801 0,39% 322 566 Actions 30 juin 2026
Midwest Professional Planners, LTD. $7 002 925 0,37% 313 050 Actions 30 juin 2026
REBALANCE, LLC $6 703 307 0,36% 299 656 Actions 30 juin 2026
FAGAN ASSOCIATES, INC. $6 690 352 0,36% 299 077 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $6 369 780 0,34% 284 746 Actions 30 juin 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $5 812 358 0,31% 259 828 Actions 30 juin 2026
Asset Dedication, LLC $5 810 763 0,31% 259 757 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $5 407 850 0,29% 241 746 Actions 30 juin 2026
Stockman Wealth Management, Inc. $5 245 170 0,28% 234 473 Actions 30 juin 2026
Belpointe Asset Management LLC $5 084 913 0,27% 227 308 Actions 30 juin 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $5 020 678 0,27% 224 438 Actions 30 juin 2026
TRUE Private Wealth Advisors $4 967 298 0,27% 222 052 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $4 520 746 0,24% 202 090 Actions 30 juin 2026
Parkside Financial Bank & Trust $4 480 958 0,24% 200 311 Actions 30 juin 2026
Atlantic Private Wealth, LLC $4 422 520 0,24% 197 699 Actions 30 juin 2026
Accretive Wealth Partners, LLC $4 369 040 0,23% 195 308 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $4 204 841 0,22% 187 968 Actions 30 juin 2026
CENTRAL TRUST Co $4 010 062 0,21% 179 261 Actions 30 juin 2026
Valmark Advisers, Inc. $3 958 125 0,21% 176 939 Actions 30 juin 2026
Portland Global Advisors LLC $3 880 367 0,21% 173 463 Actions 30 juin 2026
Legacy Private Trust Co. $3 823 659 0,20% 170 928 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $3 715 007 0,20% 166 071 Actions 30 juin 2026
SIGNATUREFD, LLC $3 548 016 0,19% 158 606 Actions 30 juin 2026
Lantz Financial LLC $3 434 560 0,18% 153 534 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3 406 686 0,18% 152 629 Actions 30 juin 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $3 337 447 0,18% 149 193 Actions 30 juin 2026
Old Port Advisors $3 294 366 0,18% 147 267 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $3 294 050 0,18% 147 253 Actions 30 juin 2026
HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC $3 175 646 0,17% 141 960 Actions 30 juin 2026
Cornerstone Planning, LLC $3 150 477 0,17% 140 835 Actions 30 juin 2026
Gradient Investments LLC $3 118 697 0,17% 139 414 Actions 30 juin 2026
MAI Capital Management $3 020 904 0,16% 135 043 Actions 30 juin 2026
Hobbs Group Advisors, LLC $3 001 249 0,16% 134 164 Actions 30 juin 2026
Wealthspire Advisors, LLC $2 991 734 0,16% 133 738 Actions 30 juin 2026
Parallel Advisors, LLC $2 976 405 0,16% 133 053 Actions 30 juin 2026
SCS Capital Management LLC $2 890 234 0,15% 129 201 Actions 30 juin 2026
SEI INVESTMENTS CO $2 715 159 0,14% 121 375 Actions 30 juin 2026
Atria Investments, Inc $2 682 331 0,14% 119 908 Actions 30 juin 2026
Centennial Advisors, LLC $2 640 148 0,14% 118 022 Actions 30 juin 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $2 526 403 0,13% 112 937 Actions 30 juin 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $2 409 569 0,13% 106 992 Actions 30 septembre 2025
Mechanics Bank Trust Department $2 304 110 0,12% 103 000 Actions 30 juin 2026
Hughes Financial Services, LLC $2 302 231 0,12% 102 916 Actions 30 juin 2026
KOM Wealth Management Group, LLC $2 297 316 0,12% 102 696 Actions 30 juin 2026

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