Laurel Wealth Planning LLC
CIK 1842010 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $226.0M
- Positions
- 67
- Au
- 30 juin 2026
#6 049 sur 9 443 par valeur 13F · top 64.1%
Valeur du portefeuille TQ : +19.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 45,34%
- Poids des 25 principales participations
- 80,78%
- Positions supérieures à 1%
- 31
- Nombre effectif de positions
- 31,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,37% Achats estimés $23 004 360 · Ventes $7 011 147
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 94,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 24
- Diminué
- 25
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Materials
0,3%
Financial Services
0,2%
Health Care
0,2%
Industrials
0,1%
Autre/Non mappé
98,0%
Portefeuille complet 67 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $16 878 356 | 7,47% | 24 575 | $2 151 138 | Baisse ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $11 561 977 | 5,12% | 70 642 | $1 619 302 | Hausse ×1 | ||
| IFRA | $11 418 373 | 5,05% | 181 129 | $869 320 | Baisse ×5 | ||
| EFIV | $11 333 614 | 5,01% | 155 404 | $1 363 693 | Baisse ×6 | ||
| NULG | $10 108 014 | 4,47% | 86 349 | $2 190 959 | Baisse ×1 | ||
| DFIV | $9 507 520 | 4,21% | 176 000 | $1 452 078 | Hausse ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $9 170 550 | 4,06% | 89 199 | $316 616 | Baisse ×1 | ||
| SPYV | $7 798 263 | 3,45% | 128 282 | $366 197 | Baisse ×2 | ||
| LVHI | $7 656 929 | 3,39% | 188 664 | Hausse ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $7 041 065 | 3,12% | 128 745 | $1 029 521 | Baisse ×5 | ||
| IVW | $6 796 183 | 3,01% | 49 416 | $1 074 400 | Baisse ×4 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $6 705 212 | 2,97% | 167 019 | $864 367 | Baisse ×2 | ||
| EPI | $6 518 475 | 2,88% | 152 372 | $305 981 | Hausse ×3 | ||
| FNDE | $6 262 338 | 2,77% | 157 821 | $361 421 | Hausse ×1 | ||
| EWJ | $6 093 796 | 2,70% | 65 335 | $783 448 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $5 960 063 | 2,64% | 83 650 | $622 391 | Hausse ×1 | ||
| FSMD | $5 180 093 | 2,29% | 98 015 | $1 024 263 | Hausse ×3 | ||
| AVDV | $5 122 101 | 2,27% | 49 705 | $254 025 | Hausse ×3 | ||
| DFSI | $4 869 132 | 2,15% | 107 963 | $845 626 | Hausse ×1 | ||
| SPMO | $4 764 623 | 2,11% | 29 495 | Hausse ×1 | |||
| DSI | $4 754 403 | 2,10% | 33 390 | $619 763 | Baisse ×6 | ||
| CGMM | $4 646 265 | 2,06% | 140 924 | $1 069 306 | Hausse ×2 | ||
| EMNT | $4 428 285 | 1,96% | 44 758 | $1 984 | Hausse ×4 | ||
| IVV | $4 093 571 | 1,81% | 5 466 | $4 356 | Baisse ×1 | ||
| PVAL | $3 904 605 | 1,73% | 76 636 | Hausse ×1 | |||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $3 435 965 | 1,52% | 72 378 | $126 434 | Hausse ×6 | ||
| ESML | $3 298 528 | 1,46% | 58 976 | $554 769 | Hausse ×1 | ||
| MOAT | $3 183 464 | 1,41% | 30 622 | $-3 010 075 | Baisse ×2 | ||
| JMST | $2 728 755 | 1,21% | 53 505 | $-126 176 | Baisse ×1 | ||
| ESGV | $2 411 529 | 1,07% | 18 236 | $235 511 | Baisse ×1 | ||
| MINO | $2 325 432 | 1,03% | 50 818 | $55 413 | Hausse ×6 | ||
| BRKB | $1 995 055 | 0,88% | 3 987 | $36 564 | Baisse ×2 | ||
| FVD | $1 935 569 | 0,86% | 40 174 | $58 836 | Hausse ×1 | ||
| SPDW | $1 729 309 | 0,77% | 34 318 | $163 674 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 513 924 | 0,67% | 2 027 | $357 958 | Hausse ×1 | ||
| SPLV | $1 502 794 | 0,66% | 20 064 | $-89 611 | Baisse ×3 | ||
| IJR | $1 329 303 | 0,59% | 8 963 | $207 156 | Baisse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 285 338 | 0,57% | 4 442 | $-33 355 | Baisse ×1 | ||
| VB | $1 238 246 | 0,55% | 4 085 | $168 302 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $1 029 185 | 0,46% | 13 471 | $-143 814 | Baisse ×2 | ||
| VOOG | $970 951 | 0,43% | 11 752 | $161 686 | Hausse ×1 | ||
| NULV | $966 857 | 0,43% | 19 341 | $101 492 | Hausse ×2 | ||
| GLTR | $916 982 | 0,41% | 5 062 | $-191 929 | Baisse ×1 | ||
| INDA | $897 960 | 0,40% | 18 181 | $470 217 | Hausse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $760 776 | 0,34% | 8 899 | $45 195 | Baisse ×6 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $699 312 | 0,31% | 2 510 | $31 601 | |||
| NUSC | $681 209 | 0,30% | 13 070 | $69 294 | Baisse ×6 | ||
| SHE | $651 892 | 0,29% | 4 221 | $112 408 | |||
| SPYM | $522 096 | 0,23% | 5 941 | $-56 853 | Baisse ×5 | ||
| IYY | $520 228 | 0,23% | 2 854 | $68 011 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $467 477 | 0,21% | 1 019 | $14 633 | |||
| VUG | $419 158 | 0,19% | 4 866 | $64 921 | Hausse ×1 | ||
| DFSU | $337 928 | 0,15% | 7 247 | $40 148 | |||
| VIG | $336 091 | 0,15% | 1 420 | Hausse ×1 | |||
| PRF | $313 969 | 0,14% | 5 811 | $37 772 | |||
| VSGX | $308 281 | 0,14% | 3 744 | $39 723 | |||
| VTI | $296 032 | 0,13% | 800 | $40 346 | Hausse ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $285 136 | 0,13% | 396 | $67 724 | |||
| PWZ | $275 640 | 0,12% | 11 246 | $-1 300 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $270 813 | 0,12% | 726 | $26 130 | Hausse ×4 | ||
| VTV | $263 696 | 0,12% | 1 210 | $26 294 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $260 601 | 0,12% | 627 | ||||
| NOBL | $232 278 | 0,10% | 4 136 | $13 049 | Hausse ×1 | ||
| XJH | $217 675 | 0,10% | 4 174 | Hausse ×1 | |||
| XLK XLK | $207 667 | 0,09% | 1 090 | Hausse ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $202 067 | 0,09% | 803 | ||||
| IEFA | $200 983 | 0,09% | 2 081 | $-56 847 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BWZ | 31 décembre 2025 | 422 830 | $11 763 131 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2025 | 545 | $285 444 | 26,6% |
| IHDG | 30 septembre 2025 | 5 551 | $250 073 | Ne suit plus |
| ABBV | 31 mars 2026 | 1 031 | $235 574 | 22,0% |
| DGS | 30 juin 2025 | 4 762 | $230 053 | Ne suit plus |
| ABBV | 30 septembre 2025 | 1 128 | $209 380 | 14,6% |
| VEA | 31 mars 2025 | 57 327 | $2 741 | Ne suit plus |
| XSVM | 31 mars 2025 | 31 429 | $1 712 | Ne suit plus |