DSI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▲ +1,42%▲ +1,65%
3M▲ +4,72%▲ +4,96%
6M▲ +21,06%▲ +21,57%
YTD▲ +14,95%▲ +15,73%
1Y▲ +16,85%▲ +17,97%
3Y▲ +81,82%▲ +87,50%
5Y▲ +75,34%▲ +85,53%
Maxdepuis le 17 novembre 2006▲ +485,91%▲ +666,10%
Volatilité 1A14,70%
Volatilité 3 ans16,17%
Plus forte baisse 3 ans -20,82% 11 décembre 2024 → 8 avril 2025
Bêta 3 ans1,11
Sharpe 1 an*1,14

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) -$457K
Trimestre clos le Jul 2026 -$14.2M
12 derniers mois -$284.9M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 407 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
NVIDIA NVDA 14,21 ≈$767.3M 3 513 787 67066G104 0.09383 EQUITY USD
MICROSOFT MSFT 9,84 ≈$531.1M 1 078 592 594918104 0.0288 EQUITY USD
ALPHABET CLASS A GOOGL 5,52 ≈$298.3M 896 786 02079K305 0.02395 EQUITY USD
ALPHABET CLASS C GOOG 4,37 ≈$236.1M 714 479 02079K107 0.01908 EQUITY USD
TESLA INC TSLA 2,94 ≈$159.0M 437 269 88160R101 0.01168 EQUITY USD
ADVANCED MICRO DEVICES AMD 2,32 ≈$125.5M 249 221 007903107 0.006655 EQUITY USD
VISA CLASS A V 1,73 ≈$93.2M 253 670 92826C839 0.006774 EQUITY USD
MASTERCARD CLASS A MA 1,30 ≈$70.1M 123 993 57636Q104 0.003311 EQUITY USD
ABBVIE ABBV 1,28 ≈$68.9M 270 036 00287Y109 0.007211 EQUITY USD
INTEL CORPORATION INTC 1,25 ≈$67.4M 672 151 458140100 0.01795 EQUITY USD
CISCO SYSTEMS INC CSCO 1,20 ≈$64.7M 602 408 17275R102 0.01609 EQUITY USD
LAM RESEARCH LRCX 1,05 ≈$57.0M 191 137 512807306 0.005104 EQUITY USD
CATERPILLAR INC CAT 1,05 ≈$56.7M 70 397 149123101 0.00188 EQUITY USD
APPLIED MATERIAL INC AMAT 1,02 ≈$55.1M 121 349 038222105 0.00324 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 1,01 ≈$54.6M 377 487 58933Y105 0.01008 EQUITY USD
COCA-COLA KO 0,96 ≈$52.0M 591 832 191216100 0.0158 EQUITY USD
PROCTER & GAMBLE PG 0,94 ≈$50.9M 355 903 742718109 0.009503 EQUITY USD
HOME DEPOT HD 0,86 ≈$46.6M 152 399 437076102 0.004069 EQUITY USD
PALO ALTO NETWORKS PANW 0,78 ≈$42.2M 124 646 697435105 0.003328 EQUITY USD
ORACLE ORCL 0,75 ≈$40.4M 264 150 68389X105 0.007053 EQUITY USD
MORGAN STANLEY MS 0,71 ≈$38.3M 180 198 617446448 0.004812 EQUITY USD
TEXAS INSTRUMENT INC TXN 0,67 ≈$36.0M 139 098 882508104 0.003714 EQUITY USD
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES IBM 0,62 ≈$33.6M 143 652 459200101 0.003836 EQUITY USD
LINDE PLC LIN 0,60 ≈$32.6M 70 704 IE000S9YS762 0.001888 EQUITY USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 0,59 ≈$31.9M 638 192 92343V104 0.01704 EQUITY USD
AMGEN INC AMGN 0,58 ≈$31.5M 82 489 031162100 0.002203 EQUITY USD
SALESFORCE CRM 0,55 ≈$29.7M 122 046 79466L302 0.003259 EQUITY USD
MARVELL TECHNOLOGY MRVL 0,55 ≈$29.6M 130 506 573874104 0.003485 EQUITY USD
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC STX 0,54 ≈$29.0M 33 585 IE00BKVD2N49 0.0008968 EQUITY USD
PEPSICO PEP 0,53 ≈$28.5M 208 610 713448108 0.00557 EQUITY USD
WALT DISNEY DIS 0,52 ≈$28.1M 265 408 254687106 0.007087 EQUITY USD
GILEAD SCIENCES GILD 0,51 ≈$27.5M 189 761 375558103 0.005067 EQUITY USD
MCDONALDS CORP MCD 0,51 ≈$27.5M 108 594 580135101 0.0029 EQUITY USD
CHARLES SCHWAB SCHW 0,50 ≈$27.1M 252 519 808513105 0.006743 EQUITY USD
ANALOG DEVICES ADI 0,50 ≈$26.9M 74 446 032654105 0.001988 EQUITY USD
UNION PACIFIC UNP 0,48 ≈$25.9M 90 743 907818108 0.002423 EQUITY USD
AMERICAN EXPRESS AXP 0,48 ≈$25.9M 80 822 025816109 0.002158 EQUITY USD
WELLTOWER WELL 0,47 ≈$25.4M 107 892 95040Q104 0.002881 EQUITY USD
DEERE DE 0,47 ≈$25.2M 37 131 244199105 0.0009915 EQUITY USD
EATON PLC ETN 0,45 ≈$24.3M 59 348 IE00B8KQN827 0.001585 EQUITY USD
WESTERN DIGITAL CORP WDC 0,45 ≈$24.3M 52 681 958102105 0.001407 EQUITY USD
BLACKROCK BLK 0,44 ≈$23.9M 22 505 09290D101 0.0006009 EQUITY USD
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C DELL 0,43 ≈$23.3M 45 954 24703L202 0.001227 EQUITY USD
SERVICENOW NOW 0,38 ≈$20.7M 157 578 81762P102 0.004208 EQUITY USD
BOOKING HOLDINGS BKNG 0,38 ≈$20.6M 118 432 09857L108 0.003162 EQUITY USD
NEWMONT NEM 0,38 ≈$20.4M 161 720 651639106 0.004318 EQUITY USD
VERTEX PHARMACEUTICALS VRTX 0,37 ≈$20.0M 38 792 92532F100 0.001036 EQUITY USD
BRISTOL MYERS SQUIBB BMY 0,37 ≈$19.9M 312 110 110122108 0.008334 EQUITY USD
CORNING GLW 0,37 ≈$19.8M 121 572 219350105 0.003246 EQUITY USD
DANAHER DHR 0,36 ≈$19.5M 97 358 235851102 0.0026 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Technology 39,6%
Communication Services 12,7%
Financials 10,5%
Industrials 9,7%
Health Care 8,1%
Consumer Discretionary 5,5%
Real Estate 2,4%
Consumer Staples 2,3%
Energy 2,1%
Materials 2,0%
Retail 1,9%
Consumer products 1,6%
Utilities 0,8%
Autre/Non mappé 0,7%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b Unités/action : 0.0000005073 → 0.0000005874 (15,8%)
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1332 → 0.156 (17,1%)
10 septembre 2026 Réduit WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unités/action : 0.01332 → 0.0133 (-0,2%)
10 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.05685 → 0.05839 (2,7%)
9 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1278 → 0.1332 (4,2%)
9 septembre 2026 Réduit WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unités/action : 0.01335 → 0.01332 (-0,2%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X4defa1e25b0 Position clôturée — était -0.0006103 unités/action
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.129 → 0.1278 (-0,9%)
8 septembre 2026 Augmenté WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unités/action : 0.0098 → 0.01335 (36,2%)
8 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0583 → 0.05685 (-2,5%)
4 septembre 2026 Augmenté ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b Unités/action : 0.0000003738 → 0.0000005073 (35,7%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X4defa1e25b0 Nouvelle position — -0.0006103 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.08295 → 0.129 (55,5%)
4 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.07911 → 0.0583 (-26,3%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.07052 → 0.08295 (17,6%)
3 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.07584 → 0.07911 (4,3%)
2 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02091 → 0.07052 (-437,3%)
2 septembre 2026 Réduit WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unités/action : 0.01194 → 0.0098 (-17,9%)
2 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1623 → 0.07584 (-53,3%)
1 septembre 2026 Réduit ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b Unités/action : 0.0000004539 → 0.0000003738 (-17,6%)
1 septembre 2026 Réduit TRMB — TRIMBLE INC 896239100 Unités/action : 0.0009444 → 0.0009433 (-0,1%)
1 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.03273 → -0.02091 (-36,1%)
1 septembre 2026 Réduit WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unités/action : 0.01541 → 0.01194 (-22,5%)
1 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1591 → 0.1623 (2,0%)
31 août 2026 Réduit A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Unités/action : 0.00116 → 0.00115 (-0,8%)
31 août 2026 Réduit ABBV — ABBVIE 00287Y109 Unités/action : 0.007259 → 0.007211 (-0,7%)
31 août 2026 Réduit ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 Unités/action : 0.001423 → 0.00139 (-2,3%)
31 août 2026 Réduit ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Unités/action : 0.002516 → 0.002497 (-0,7%)
31 août 2026 Réduit ADBE — ADOBE INC 00724F101 Unités/action : 0.001656 → 0.001622 (-2,1%)
31 août 2026 Réduit ADI — ANALOG DEVICES 032654105 Unités/action : 0.002004 → 0.001988 (-0,8%)
31 août 2026 Réduit ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 Unités/action : 0.00165 → 0.001631 (-1,1%)
31 août 2026 Réduit ADSK — AUTODESK 052769106 Unités/action : 0.0008646 → 0.0008591 (-0,6%)
31 août 2026 Réduit AGCO — AGCO 001084102 Unités/action : 0.0002586 → 0.0002438 (-5,7%)
31 août 2026 Réduit AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 Unités/action : 0.001054 → 0.001048 (-0,5%)
31 août 2026 Réduit AKAM — AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971T101 Unités/action : 0.0006032 → 0.0005898 (-2,2%)
31 août 2026 Réduit ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Unités/action : 0.001062 → 0.001051 (-1,0%)
31 août 2026 Nouveau ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 Nouvelle position — 0.0005449 unités/action
31 août 2026 Réduit AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Unités/action : 0.003257 → 0.00324 (-0,5%)
31 août 2026 Réduit AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 Unités/action : 0.006691 → 0.006655 (-0,5%)
31 août 2026 Réduit AMGN — AMGEN INC 031162100 Unités/action : 0.002212 → 0.002203 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 Unités/action : 0.0003716 → 0.0003669 (-1,3%)
31 août 2026 Réduit AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 Unités/action : 0.00191 → 0.001901 (-0,4%)
31 août 2026 Augmenté APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 Unités/action : 0.0008667 → 0.0008861 (2,2%)
31 août 2026 Sorti AVA 05379B107 Position clôturée — était 0.0003135 unités/action
31 août 2026 Réduit AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Unités/action : 0.002181 → 0.002158 (-1,1%)
31 août 2026 Réduit AYI — ACUITY 00508Y102 Unités/action : 0.0001234 → 0.0001161 (-5,9%)
31 août 2026 Réduit BDX — BECTON DICKINSON 075887109 Unités/action : 0.001168 → 0.001125 (-3,7%)
31 août 2026 Réduit BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 Unités/action : 0.003216 → 0.003162 (-1,7%)
31 août 2026 Réduit BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 Unités/action : 0.004088 → 0.004049 (-0,9%)
31 août 2026 Réduit BLDR — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008R107 Unités/action : 0.0004481 → 0.000426 (-4,9%)
31 août 2026 Réduit BLK — BLACKROCK 09290D101 Unités/action : 0.0006057 → 0.0006009 (-0,8%)
31 août 2026 Réduit BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 Unités/action : 0.008389 → 0.008334 (-0,7%)
31 août 2026 Réduit BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 Unités/action : 0.002824 → 0.002769 (-1,9%)
31 août 2026 Réduit BWA — BORGWARNER 099724106 Unités/action : 0.0008657 → 0.0008371 (-3,3%)
31 août 2026 Réduit CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 Unités/action : 0.0009675 → 0.0009558 (-1,2%)
31 août 2026 Réduit CARR — CARRIER GLOBAL 14448C104 Unités/action : 0.003089 → 0.003051 (-1,3%)
31 août 2026 Réduit CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Unités/action : 0.00191 → 0.00188 (-1,6%)
31 août 2026 Réduit CB — CHUBB CH0044328745 Unités/action : 0.001437 → 0.001425 (-0,9%)
31 août 2026 Réduit CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 Unités/action : 0.001217 → 0.001195 (-1,8%)
31 août 2026 Réduit CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 Unités/action : 0.001131 → 0.001126 (-0,5%)
31 août 2026 Réduit CHH — CHOICE HOTELS INTERNATIONAL 169905106 Unités/action : 0.0001173 → 0.0001021 (-12,9%)
31 août 2026 Réduit CI — CIGNA 125523100 Unités/action : 0.001083 → 0.001078 (-0,5%)
31 août 2026 Réduit CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 Unités/action : 0.003123 → 0.003102 (-0,7%)
31 août 2026 Réduit CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 Unités/action : 0.001492 → 0.001479 (-0,9%)
31 août 2026 Réduit CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 Unités/action : 0.005337 → 0.005235 (-1,9%)
31 août 2026 Réduit CMI — CUMMINS INC 231021106 Unités/action : 0.0005661 → 0.0005632 (-0,5%)
31 août 2026 Réduit COLM — COLUMBIA SPORTSWEAR 198516106 Unités/action : 0.0001155 → 0.0000887 (-23,2%)
31 août 2026 Réduit CPRT — COPART INC 217204106 Unités/action : 0.003726 → 0.003495 (-6,2%)
31 août 2026 Réduit CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC IE0001827041 Unités/action : 0.002758 → 0.002727 (-1,1%)
31 août 2026 Réduit CRM — SALESFORCE 79466L302 Unités/action : 0.003276 → 0.003259 (-0,5%)
31 août 2026 Réduit CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 Unités/action : 0.01621 → 0.01609 (-0,8%)
31 août 2026 Réduit CSX — CSX 126408103 Unités/action : 0.00765 → 0.007583 (-0,9%)
31 août 2026 Réduit DE — DEERE 244199105 Unités/action : 0.0009985 → 0.0009915 (-0,7%)
31 août 2026 Réduit DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 Unités/action : 0.0005899 → 0.0005668 (-3,9%)
31 août 2026 Réduit DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 Unités/action : 0.001238 → 0.001227 (-0,8%)
31 août 2026 Réduit DHR — DANAHER 235851102 Unités/action : 0.00261 → 0.0026 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit DINO — HF SINCLAIR 403949100 Unités/action : 0.0006518 → 0.0006254 (-4,1%)
31 août 2026 Réduit DIS — WALT DISNEY 254687106 Unités/action : 0.007274 → 0.007087 (-2,6%)
31 août 2026 Augmenté DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 Unités/action : 0.001408 → 0.00151 (7,2%)
31 août 2026 Réduit DOCU — DOCUSIGN 256163106 Unités/action : 0.0008164 → 0.0007793 (-4,5%)
31 août 2026 Réduit DOV — DOVER CORP 260003108 Unités/action : 0.0005578 → 0.0005496 (-1,5%)
31 août 2026 Réduit DT — DYNATRACE INC 268150109 Unités/action : 0.001129 → 0.001096 (-3,0%)
31 août 2026 Réduit DVA — DAVITA INC 23918K108 Unités/action : 0.0001367 → 0.0001284 (-6,1%)
31 août 2026 Réduit DXCM — DEXCOM INC 252131107 Unités/action : 0.001585 → 0.001569 (-1,0%)
31 août 2026 Réduit ECL — ECOLAB 278865100 Unités/action : 0.001047 → 0.001034 (-1,2%)
31 août 2026 Réduit EFOR — EVERFORTH 00191U102 Unités/action : 0.00019 → 0.0001431 (-24,7%)
31 août 2026 Réduit ELV — ELEVANCE HEALTH INC 036752103 Unités/action : 0.000903 → 0.0008851 (-2,0%)
31 août 2026 Réduit EQH — EQUITABLE HOLDINGS 29452E101 Unités/action : 0.001187 → 0.001114 (-6,2%)
31 août 2026 Réduit EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Unités/action : 0.0004055 → 0.0004025 (-0,7%)
31 août 2026 Réduit ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b Unités/action : 0.0000005874 → 0.0000004539 (-22,7%)
31 août 2026 Réduit ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Unités/action : 0.001593 → 0.001585 (-0,5%)
31 août 2026 Réduit EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 Unités/action : 0.002363 → 0.002347 (-0,7%)
31 août 2026 Réduit EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 Unités/action : 0.0005423 → 0.0005338 (-1,6%)
31 août 2026 Réduit FAST — FASTENAL 311900104 Unités/action : 0.004705 → 0.004676 (-0,6%)
31 août 2026 Réduit FBIN — FORTUNE BRANDS INNOVATIONS 34964C106 Unités/action : 0.000483 → 0.0004382 (-9,3%)
31 août 2026 Réduit FDS — FACTSET RESEARCH SYSTEMS 303075105 Unités/action : 0.0001527 → 0.0001452 (-5,0%)
31 août 2026 Réduit FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 Unités/action : 0.0007974 → 0.000791 (-0,8%)
31 août 2026 Réduit FFIV — F5 315616102 Unités/action : 0.0002365 → 0.0002303 (-2,7%)
31 août 2026 Réduit FICO — FAIR ISAAC 303250104 Unités/action : 0.00009583 → 0.00009228 (-3,7%)
31 août 2026 Réduit FLEX — FLEX LTD Y2573F102 Unités/action : 0.001507 → 0.001494 (-0,9%)
31 août 2026 Réduit FRT — FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE 313745101 Unités/action : 0.0003307 → 0.0003173 (-4,1%)
31 août 2026 Réduit FTNT — FORTINET 34959E109 Unités/action : 0.002577 → 0.002542 (-1,4%)
31 août 2026 Réduit GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 Unités/action : 0.005097 → 0.005067 (-0,6%)
31 août 2026 Réduit GLW — CORNING 219350105 Unités/action : 0.003256 → 0.003246 (-0,3%)
31 août 2026 Augmenté GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 Unités/action : 0.01897 → 0.01908 (0,6%)
31 août 2026 Augmenté GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 Unités/action : 0.02389 → 0.02395 (0,2%)
31 août 2026 Réduit GWRE — GUIDEWIRE SOFTWARE 40171V100 Unités/action : 0.0003433 → 0.0003313 (-3,5%)
31 août 2026 Réduit GWW — WW GRAINGER INC 384802104 Unités/action : 0.0001794 → 0.0001782 (-0,6%)
31 août 2026 Réduit HBAN — HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150104 Unités/action : 0.008345 → 0.008257 (-1,1%)
31 août 2026 Réduit HCA — HCA HEALTHCARE 40412C101 Unités/action : 0.0006467 → 0.0006338 (-2,0%)
31 août 2026 Réduit HD — HOME DEPOT 437076102 Unités/action : 0.004088 → 0.004069 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 Unités/action : 0.001128 → 0.001117 (-1,0%)
31 août 2026 Réduit HLT — HILTON WORLDWIDE HOLDINGS 43300A203 Unités/action : 0.0009409 → 0.0009291 (-1,3%)
31 août 2026 Réduit HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 Unités/action : 0.005463 → 0.005404 (-1,1%)
31 août 2026 Réduit HSIC — HENRY SCHEIN 806407102 Unités/action : 0.0004289 → 0.0003952 (-7,9%)
31 août 2026 Réduit IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 459200101 Unités/action : 0.00385 → 0.003836 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104 Unités/action : 0.002321 → 0.002308 (-0,6%)
31 août 2026 Réduit IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 Unités/action : 0.0003257 → 0.0003219 (-1,2%)
31 août 2026 Réduit IFF — INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 459506101 Unités/action : 0.001033 → 0.001016 (-1,7%)
31 août 2026 Réduit ILMN — ILLUMINA INC 452327109 Unités/action : 0.0006235 → 0.0006021 (-3,4%)
31 août 2026 Réduit INTC — INTEL CORPORATION 458140100 Unités/action : 0.01803 → 0.01795 (-0,5%)
31 août 2026 Réduit INTU — INTUIT 461202103 Unités/action : 0.001137 → 0.001116 (-1,8%)
31 août 2026 Réduit IQV — IQVIA HOLDINGS 46266C105 Unités/action : 0.0006964 → 0.0006811 (-2,2%)
31 août 2026 Réduit ITW — ILLINOIS TOOL INC 452308109 Unités/action : 0.001122 → 0.001115 (-0,6%)
31 août 2026 Réduit JBHT — JB HUNT TRANSPORT SERVICES 445658107 Unités/action : 0.0003077 → 0.0002983 (-3,1%)
31 août 2026 Réduit JCI — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 Unités/action : 0.002508 → 0.00249 (-0,7%)
31 août 2026 Augmenté KDP — KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 Unités/action : 0.005289 → 0.005553 (5,0%)
31 août 2026 Réduit KEYS — KEYSIGHT TECHNOLOGIES 49338L103 Unités/action : 0.0007028 → 0.0006975 (-0,8%)
31 août 2026 Réduit KHC — KRAFT HEINZ 500754106 Unités/action : 0.003595 → 0.003509 (-2,4%)
31 août 2026 Réduit KMX — CARMAX INC 143130102 Unités/action : 0.0005665 → 0.0005357 (-5,4%)
31 août 2026 Réduit KO — COCA-COLA 191216100 Unités/action : 0.0159 → 0.0158 (-0,6%)
31 août 2026 Réduit L — LOEWS 540424108 Unités/action : 0.0007105 → 0.0006928 (-2,5%)
31 août 2026 Réduit LECO — LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS 533900106 Unités/action : 0.0002225 → 0.0002174 (-2,3%)
31 août 2026 Réduit LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 Unités/action : 0.001902 → 0.001888 (-0,7%)
31 août 2026 Réduit LNC — LINCOLN NATIONAL CORP 534187109 Unités/action : 0.0007324 → 0.0006982 (-4,7%)
31 août 2026 Réduit LNG — CHENIERE ENERGY 16411R208 Unités/action : 0.0008395 → 0.0008338 (-0,7%)
31 août 2026 Réduit LOW — LOWES COMPANIES INC 548661107 Unités/action : 0.002302 → 0.002288 (-0,6%)
31 août 2026 Réduit LRCX — LAM RESEARCH 512807306 Unités/action : 0.005125 → 0.005104 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 Unités/action : 0.00336 → 0.003311 (-1,5%)
31 août 2026 Réduit MAR — MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A 571903202 Unités/action : 0.0008956 → 0.0008878 (-0,9%)
31 août 2026 Réduit MAS — MASCO 574599106 Unités/action : 0.000839 → 0.0008186 (-2,4%)
31 août 2026 Réduit MCD — MCDONALDS CORP 580135101 Unités/action : 0.002915 → 0.0029 (-0,5%)
31 août 2026 Réduit MCO — MOODYS CORP 615369105 Unités/action : 0.0006175 → 0.000606 (-1,9%)
31 août 2026 Réduit MDB — MONGODB CLASS A 60937P106 Unités/action : 0.0003295 → 0.0003201 (-2,9%)
31 août 2026 Réduit MET — METLIFE 59156R108 Unités/action : 0.002271 → 0.002232 (-1,7%)
31 août 2026 Réduit MHK — MOHAWK INDUSTRIES 608190104 Unités/action : 0.0002179 → 0.0002052 (-5,8%)
31 août 2026 Réduit MKTX — MARKETAXESS HOLDINGS 57060D108 Unités/action : 0.0001521 → 0.0001414 (-7,0%)
31 août 2026 Réduit MLM — MARTIN MARIETTA MATERIALS 573284106 Unités/action : 0.0002473 → 0.0002445 (-1,1%)
31 août 2026 Réduit MMM — 3M 88579Y101 Unités/action : 0.002159 → 0.002129 (-1,4%)
31 août 2026 Réduit MPC — MARATHON PETROLEUM 56585A102 Unités/action : 0.00121 → 0.001191 (-1,6%)
31 août 2026 Réduit MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 Unités/action : 0.01015 → 0.01008 (-0,7%)
31 août 2026 Réduit MRSH — MARSH 571748102 Unités/action : 0.00198 → 0.001966 (-0,7%)
31 août 2026 Réduit MRVL — MARVELL TECHNOLOGY 573874104 Unités/action : 0.003501 → 0.003485 (-0,5%)
31 août 2026 Réduit MS — MORGAN STANLEY 617446448 Unités/action : 0.004863 → 0.004812 (-1,1%)
31 août 2026 Réduit MSFT — MICROSOFT 594918104 Unités/action : 0.02895 → 0.0288 (-0,5%)
31 août 2026 Réduit MSI — MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076307 Unités/action : 0.000681 → 0.0006775 (-0,5%)
31 août 2026 Réduit MTB — M&T BANK 55261F104 Unités/action : 0.0006219 → 0.0005915 (-4,9%)
31 août 2026 Réduit MTH — MERITAGE CORP 59001A102 Unités/action : 0.0002861 → 0.0002651 (-7,4%)
31 août 2026 Réduit NDAQ — NASDAQ INC 631103108 Unités/action : 0.001866 → 0.001846 (-1,1%)
31 août 2026 Réduit NEM — NEWMONT 651639106 Unités/action : 0.004432 → 0.004318 (-2,6%)
31 août 2026 Réduit NOW — SERVICENOW 81762P102 Unités/action : 0.004299 → 0.004208 (-2,1%)
31 août 2026 Réduit NSC — NORFOLK SOUTHERN CORP 655844108 Unités/action : 0.0009199 → 0.0009157 (-0,5%)
31 août 2026 Réduit NTAP — NETAPP INC 64110D104 Unités/action : 0.0008099 → 0.0008009 (-1,1%)
31 août 2026 Réduit NVDA — NVIDIA 67066G104 Unités/action : 0.09474 → 0.09383 (-1,0%)
31 août 2026 Réduit NYT — NEW YORK TIMES CLASS A 650111107 Unités/action : 0.0006241 → 0.0005917 (-5,2%)
31 août 2026 Réduit OKTA — OKTA CLASS A 679295105 Unités/action : 0.000695 → 0.000678 (-2,5%)
31 août 2026 Réduit ON — ON SEMICONDUCTOR CORP 682189105 Unités/action : 0.00161 → 0.001588 (-1,4%)
31 août 2026 Réduit ONB — OLD NATIONAL BANCORP 680033107 Unités/action : 0.001428 → 0.00137 (-4,0%)
31 août 2026 Réduit ORCL — ORACLE 68389X105 Unités/action : 0.007082 → 0.007053 (-0,4%)
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31 août 2026 Réduit PEP — PEPSICO 713448108 Unités/action : 0.005601 → 0.00557 (-0,5%)
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31 août 2026 Réduit PGR — PROGRESSIVE 743315103 Unités/action : 0.002397 → 0.002385 (-0,5%)
31 août 2026 Réduit PH — PARKER-HANNIFIN 701094104 Unités/action : 0.0005172 → 0.0005146 (-0,5%)
31 août 2026 Réduit PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 Unités/action : 0.00382 → 0.003805 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit PNC — PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 693475105 Unités/action : 0.001647 → 0.001628 (-1,1%)
31 août 2026 Réduit PPG — PPG INDUSTRIES 693506107 Unités/action : 0.0009204 → 0.0009073 (-1,4%)
31 août 2026 Réduit PSX — PHILLIPS 66 718546104 Unités/action : 0.001643 → 0.001636 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit PTC — PTC 69370C100 Unités/action : 0.0004839 → 0.0004714 (-2,6%)
31 août 2026 Réduit PWR — QUANTA SERVICES INC 74762E102 Unités/action : 0.0006171 → 0.0006124 (-0,8%)
31 août 2026 Réduit PYPL — PAYPAL HOLDINGS 70450Y103 Unités/action : 0.003499 → 0.00342 (-2,2%)
31 août 2026 Réduit RCL — ROYAL CARIBBEAN GROUP V7780T103 Unités/action : 0.001047 → 0.00104 (-0,7%)
31 août 2026 Réduit RF — REGIONS FINANCIAL 7591EP100 Unités/action : 0.003548 → 0.003483 (-1,8%)
31 août 2026 Réduit RHI — ROBERT HALF 770323103 Unités/action : 0.00043 → 0.000397 (-7,7%)
31 août 2026 Réduit RJF — RAYMOND JAMES 754730109 Unités/action : 0.0007268 → 0.0007158 (-1,5%)
31 août 2026 Réduit RMD — RESMED 761152107 Unités/action : 0.0005968 → 0.0005887 (-1,4%)
31 août 2026 Réduit ROK — ROCKWELL AUTOMATION INC 773903109 Unités/action : 0.0004604 → 0.0004541 (-1,4%)
31 août 2026 Réduit ROP — ROPER TECHNOLOGIES 776696106 Unités/action : 0.0004213 → 0.0004119 (-2,2%)
31 août 2026 Réduit SBUX — STARBUCKS CORP 855244109 Unités/action : 0.004668 → 0.004651 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit SCHW — CHARLES SCHWAB 808513105 Unités/action : 0.00678 → 0.006743 (-0,5%)
31 août 2026 Réduit SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106 Unités/action : 0.0009629 → 0.0009311 (-3,3%)
31 août 2026 Nouveau SLB — SLB 806857108 Nouvelle position — 0.006102 unités/action
31 août 2026 Réduit SNPS — SYNOPSYS 871607107 Unités/action : 0.0007457 → 0.0007424 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit SPG — SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 828806109 Unités/action : 0.001333 → 0.001323 (-0,7%)
31 août 2026 Réduit SPGI — S&P GLOBAL 78409V104 Unités/action : 0.001242 → 0.001237 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit STT — STATE STREET 857477103 Unités/action : 0.001142 → 0.00113 (-1,1%)
31 août 2026 Nouveau SUNB — SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC 866966104 Nouvelle position — 0.001672 unités/action
31 août 2026 Réduit SYF — SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 Unités/action : 0.001457 → 0.001373 (-5,8%)
31 août 2026 Nouveau SYK — STRYKER 863667101 Nouvelle position — 0.001408 unités/action

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Dividendes 79 paiements

08
0,86%Rendement TTM
$1,28Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
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Détenteurs institutionnels (13F) 670 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
MORGAN STANLEY $602 589 665 17,39% 4 231 965 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $248 019 578 7,16% 1 741 833 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $200 090 572 5,77% 1 405 229 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $175 049 225 5,05% 1 229 365 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $169 880 628 4,90% 1 193 065 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $163 063 282 4,71% 1 156 395 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $117 059 987 3,38% 797 286 Actions 30 juin 2026
IMA Advisory Services, Inc. $62 989 722 1,82% 444 726 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $58 028 624 1,67% 407 533 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $47 810 105 1,38% 335 917 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $45 943 272 1,33% 322 658 Actions 30 juin 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $45 413 843 1,31% 318 940 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $43 047 348 1,24% 302 319 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $42 569 341 1,23% 298 963 Actions 30 juin 2026
SEI INVESTMENTS CO $39 879 630 1,15% 280 073 Actions 30 juin 2026
NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT INC $39 855 103 1,15% 279 901 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $32 352 416 0,93% 227 210 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $31 546 077 0,91% 221 547 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $30 561 899 0,88% 214 635 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $30 033 828 0,87% 210 927 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $29 155 383 0,84% 204 758 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $25 265 469 0,73% 177 439 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $25 173 754 0,73% 176 795 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $24 849 868 0,72% 174 483 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $23 300 335 0,67% 163 637 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $22 880 000 0,66% 160 692 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $22 381 697 0,65% 157 186 Actions 30 juin 2026
National Philanthropic Trust $21 134 378 0,61% 148 426 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $20 839 227 0,60% 146 353 Actions 30 juin 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $20 831 472 0,60% 146 299 Actions 30 juin 2026
Gemmer Asset Management LLC $19 856 728 0,57% 139 453 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $19 573 162 0,56% 137 461 Actions 30 juin 2026
Fiduciary Trust Co $18 390 950 0,53% 129 159 Actions 30 juin 2026
Manchester Capital Management LLC $18 325 593 0,53% 128 700 Actions 30 juin 2026
Johnson Financial Group, Inc. $15 901 404 0,46% 111 675 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $14 730 027 0,43% 103 448 Actions 30 juin 2026
PFG Investments, LLC $13 920 012 0,40% 97 760 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $13 731 757 0,40% 96 438 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $13 488 351 0,39% 94 728 Actions 30 juin 2026
Francis Financial, Inc. $12 885 089 0,37% 90 492 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $12 216 061 0,35% 85 793 Actions 30 juin 2026
Mascoma Wealth Management LLC $10 881 602 0,31% 76 421 Actions 30 juin 2026
TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC $10 080 276 0,29% 70 793 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $9 978 216 0,29% 70 077 Actions 30 juin 2026
SCS Capital Management LLC $9 844 568 0,28% 69 138 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $9 211 494 0,27% 64 692 Actions 30 juin 2026
Composition Wealth, LLC $8 983 959 0,26% 63 094 Actions 30 juin 2026
Brio Consultants, LLC $8 899 987 0,26% 62 504 Actions 30 juin 2026
ST GERMAIN D J CO INC $8 899 233 0,26% 62 499 Actions 30 juin 2026
Allianz SE $8 717 401 0,25% 61 222 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $8 264 312 0,24% 68 193 Actions 31 mars 2026
Strategic Point Investment Advisors, LLC $8 141 718 0,23% 57 179 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $8 093 396 0,23% 56 840 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $8 077 887 0,23% 62 702 Actions 31 décembre 2025
Perigon Wealth Management, LLC $7 983 108 0,23% 56 065 Actions 30 juin 2026
ASPIRIANT, LLC $7 829 456 0,23% 54 986 Actions 30 juin 2026
HEADINVEST, LLC $7 801 406 0,23% 54 789 Actions 30 juin 2026
Advisory Services Network, LLC $7 793 585 0,22% 54 735 Actions 30 juin 2026
CHOREO, LLC $7 620 864 0,22% 53 521 Actions 30 juin 2026
SOFI WEALTH, LLC $7 406 986 0,21% 52 019 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $7 222 295 0,21% 50 722 Actions 30 juin 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $7 056 911 0,20% 49 560 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $6 632 294 0,19% 46 578 Actions 30 juin 2026
Gradient Investments LLC $6 401 636 0,18% 44 958 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $6 383 882 0,18% 44 834 Actions 30 juin 2026
Dunhill Financial, LLC $6 361 022 0,18% 44 668 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $6 253 057 0,18% 43 915 Actions 30 juin 2026
Gilbert Capital Group, Inc. $5 913 031 0,17% 41 527 Actions 30 juin 2026
Avise Financial Cooperative, Inc. $5 751 087 0,17% 40 390 Actions 30 juin 2026
Columbia Bank $5 676 235 0,16% 39 864 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5 622 554 0,16% 39 487 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5 351 279 0,15% 38 643 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $5 320 168 0,15% 37 363 Actions 30 juin 2026
Wealthfront Advisers LLC $5 245 505 0,15% 36 839 Actions 30 juin 2026
One Wealth Advisors, LLC $5 233 544 0,15% 36 755 Actions 30 juin 2026
Moment Partners, LLC $5 186 764 0,15% 36 426 Actions 30 juin 2026
Litman Gregory Wealth Management LLC $5 171 494 0,15% 40 142 Actions 31 décembre 2025
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Diversified Enterprises, LLC $5 003 116 0,14% 35 137 Actions 30 juin 2026
Cranbrook Wealth Management, LLC $4 940 763 0,14% 34 699 Actions 30 juin 2026
McClarren Financial Advisors, Inc. $4 909 003 0,14% 34 476 Actions 30 juin 2026
GeoWealth Management, LLC $4 789 485 0,14% 33 636 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $4 756 455 0,14% 33 404 Actions 30 juin 2026
Laurel Wealth Planning LLC $4 754 403 0,14% 33 390 Actions 30 juin 2026
SageView Advisory Group, LLC $4 625 795 0,13% 32 487 Actions 30 juin 2026
CHILDRESS CAPITAL ADVISORS, LLC $4 570 861 0,13% 32 101 Actions 30 juin 2026
BAILARD, INC. $4 508 637 0,13% 31 664 Actions 30 juin 2026
Erste Asset Management GmbH $4 456 769 0,13% 36 621 Actions 30 juin 2026
PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV $4 435 164 0,13% 31 148 Actions 30 juin 2026
True Blue Financial, LLC $4 403 145 0,13% 30 923 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4 354 597 0,13% 30 473 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $4 324 534 0,12% 30 371 Actions 30 juin 2026
FORBES J M & CO LLP $4 207 340 0,12% 29 548 Actions 30 juin 2026
Merit Financial Group, LLC $4 204 724 0,12% 29 530 Actions 30 juin 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $4 136 857 0,12% 29 053 Actions 30 juin 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $4 120 465 0,12% 28 901 Actions 30 juin 2026
First Affirmative Financial Network $4 118 109 0,12% 33 981 Actions 31 mars 2026
BBR PARTNERS, LLC $4 065 519 0,12% 28 552 Actions 30 juin 2026
Pitcairn Wealth Advisors LLC $4 059 967 0,12% 28 513 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $4 033 754 0,12% 28 329 Actions 30 juin 2026

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