Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ)

Société de gestion · ARCX · Série S000019411 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$22,25 Au 2 octobre 2026

▼ -0,13 (-0,58%) Variation sur 1 jour

$22,07 – $24,02 Fourchette 52 semaines

-0,21% Prime / Décote VAN au 1 octobre 2026

Flux nets (30d): -$3.3M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation

Poids des 10 principales participations5,47%

Nombre effectif de positions678,3

Positions supérieures à 1%0

Actifs nets $1.2B

Portefeuille 1 260

Au 1 octobre 2026

PWZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

fourchette

barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

Période	Rendement du cours	Rendement total
1M	▼ -5,12%	▼ -4,82%
3M	·	·
6M	·	·
YTD	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
Maxdepuis le 18 août 2026	▼ -6,79%	▼ -6,18%

Volatilité 1A·

Volatilité 3 ans·

Plus forte baisse 3 ans ·

Bêta 3 ans·

Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026) +$34.9M

Trimestre clos le Mai 2026 +$41.2M

12 derniers mois +$389.9M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 260 participations

Émetteur	Ticker	Poids %	Valeur de marché	Actions	CUSIP	Unités/action	Type	Devise
California Health Facilities Financing Authority	CASMED	0,86	≈$10.0M	11 225 000	13032UMN5	0.2175	OTHER	USD
Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue	UNVHGR	0,62	≈$7.2M	7 035 000	913366KS8	0.1363	OTHER	USD
California Health Facilities Financing Authority	CASMED	0,58	≈$6.7M	8 140 000	13032UB23	0.1578	OTHER	USD
California Health Facilities Financing Authority	CASMED	0,53	≈$6.1M	6 305 000	13032U7V4	0.1222	OTHER	USD
Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue	UNVHGR	0,52	≈$6.1M	7 210 000	913366KT6	0.1397	OTHER	USD
California Educational Facilities Authority	CASEDU	0,50	≈$5.7M	5 750 000	130179YE8	0.1114	OTHER	USD
CASH & EQUIVALENTS	USD	0,49	≈$5.6M	5 645 700	CASHUSD00	0.1094	CASH	USD
California Educational Facilities Authority	CASEDU	0,48	≈$5.5M	5 520 000	130179SD7	0.107	OTHER	USD
University of California	UNVHGR	0,46	≈$5.3M	5 225 000	91412HVY6	0.1013	OTHER	USD
Los Angeles Unified School District/CA	LOSSCD	0,43	≈$5.0M	5 575 000	544647BX7	0.108	OTHER	USD
Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency	FOOTRN	0,41	≈$4.8M	5 580 000	345105JH4	0.1081	OTHER	USD
University of California	UNVHGR	0,40	≈$4.6M	4 525 000	91412HND1	0.08769	OTHER	USD
San Diego Community College District	SDGHGR	0,38	≈$4.4M	4 335 000	797272TE1	0.08401	OTHER	USD
San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue	SFOUTL	0,37	≈$4.2M	4 290 000	79768HKP2	0.08314	OTHER	USD
City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue	SFOWTR	0,36	≈$4.2M	4 150 000	79771FLK1	0.08043	OTHER	USD
San Francisco Bay Area Rapid Transit District	SFOTRN	0,36	≈$4.1M	4 625 000	797661C94	0.08963	OTHER	USD
California Educational Facilities Authority	CASEDU	0,35	≈$4.1M	3 895 000	1301783W4	0.07548	OTHER	USD
Los Angeles Unified School District/CA	LOSSCD	0,35	≈$4.0M	3 965 000	5446466W7	0.07684	OTHER	USD
California Educational Facilities Authority	CASEDU	0,33	≈$3.8M	3 555 000	130178X76	0.0689	OTHER	USD
Los Angeles Unified School District/CA	LOSSCD	0,32	≈$3.8M	3 695 000	544647HB9	0.07161	OTHER	USD
California Health Facilities Financing Authority	CASMED	0,32	≈$3.7M	3 680 000	13032UMP0	0.07132	OTHER	USD
State of California	CAS	0,32	≈$3.7M	3 700 000	13063ELN4	0.07171	OTHER	USD
Southern California Public Power Authority	STNPWR	0,31	≈$3.6M	3 560 000	842469BK3	0.06899	OTHER	USD
California State Public Works Board	CASFAC	0,29	≈$3.3M	3 330 000	13068XLF4	0.06453	OTHER	USD
Bay Area Toll Authority	BAYTRN	0,28	≈$3.2M	3 625 000	072024VP4	0.07025	OTHER	USD
San Diego Unified School District/CA	SDGSCD	0,27	≈$3.1M	3 650 000	7973555X8	0.07074	OTHER	USD
State of California	CAS	0,27	≈$3.1M	3 400 000	13063D5S3	0.06589	OTHER	USD
California State University	CASHGR	0,27	≈$3.1M	3 000 000	13077DWG3	0.05814	OTHER	USD
California State University	CASHGR	0,27	≈$3.1M	2 980 000	13077DWF5	0.05775	OTHER	USD
California State University	CASHGR	0,27	≈$3.1M	2 925 000	13077DUT7	0.05669	OTHER	USD
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport	SFOAPT	0,26	≈$3.0M	2 980 000	79766DKK4	0.05775	OTHER	USD
State of California	CAS	0,26	≈$3.0M	2 965 000	13063D5F1	0.05746	OTHER	USD
Bay Area Toll Authority	BAYTRN	0,25	≈$2.9M	5 065 000	072024XV9	0.09816	OTHER	USD
San Diego Unified School District/CA	SDGEDU	0,25	≈$2.9M	2 860 000	797356TV4	0.05543	OTHER	USD
State of California	CAS	0,25	≈$2.9M	2 820 000	13063D5R5	0.05465	OTHER	USD
University of California	UNVHGR	0,25	≈$2.9M	2 795 000	91412HKT9	0.05417	OTHER	USD
Los Angeles Department of Water & Power	LOSUTL	0,24	≈$2.8M	2 950 000	544532DK7	0.05717	OTHER	USD
University of California	UNVHGR	0,24	≈$2.8M	2 620 000	91412HYW7	0.05078	OTHER	USD
Municipal Improvement Corp of Los Angeles	LOSGEN	0,24	≈$2.8M	2 675 000	5445875X2	0.05184	OTHER	USD
State of California	CAS	0,24	≈$2.8M	2 700 000	13063ESR8	0.05233	OTHER	USD
California State University	CASHGR	0,24	≈$2.7M	2 760 000	13077DZK1	0.05349	OTHER	USD
University of California	UNVHGR	0,24	≈$2.7M	2 665 000	91412HAZ6	0.05165	OTHER	USD
Los Angeles Department of Water & Power	LOSUTL	0,23	≈$2.7M	2 820 000	544532BN3	0.05465	OTHER	USD
City of Los Angeles Department of Airports	LOSAPT	0,23	≈$2.7M	2 625 000	5444456K0	0.05087	OTHER	USD
Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue	LOSTRN	0,23	≈$2.7M	2 620 000	54466HHF6	0.05078	OTHER	USD
Los Angeles Department of Water & Power	LOSUTL	0,23	≈$2.7M	2 770 000	544532PU2	0.05368	OTHER	USD
State of California	CAS	0,23	≈$2.6M	2 600 000	13063ELM6	0.05039	OTHER	USD
State of California	CAS	0,22	≈$2.6M	2 555 000	13063DAY4	0.04952	OTHER	USD
City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue	SFOWTR	0,22	≈$2.6M	2 505 000	79771FLL9	0.04855	OTHER	USD
San Diego Unified School District/CA	SDGEDU	0,22	≈$2.6M	3 050 000	797356JG8	0.05911	OTHER	USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

Industrials 0,2%

Autre/Non mappé 99,8%

Variations quotidiennes (30j)

Date	Type	Ticker	Variation
1 octobre 2026	Réduit	ACFFAC — Alameda County Fire Department 010892AM9	Unités/action : 0.009718 → 0.00969 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	ALASCD — Alameda Unified School District-Alameda County/CA 010824NE6	Unités/action : 0.01001 → 0.009981 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	ALASCD — Alameda Unified School District-Alameda County/CA 010824NF3	Unités/action : 0.01837 → 0.01831 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	ALASCD — Alameda Unified School District-Alameda County/CA 010824NU0	Unités/action : 0.004859 → 0.004845 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority 010869JS5	Unités/action : 0.03052 → 0.03043 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	ALATRN — Alameda County Transportation Commission 011118CD6	Unités/action : 0.01224 → 0.01221 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	ALVSCD — Alvord Unified School District 022555XZ4	Unités/action : 0.02235 → 0.02229 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	ANASCD — Anaheim City School District/CA 032555SG0	Unités/action : 0.0007775 → 0.0007752 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	ANASCD — Anaheim Union High School District 032591VL0	Unités/action : 0.009329 → 0.009302 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	ANASCD — Anaheim Union High School District 032591VN6	Unités/action : 0.002624 → 0.002616 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	ANCSCD — Antioch Unified School District 037105PA5	Unités/action : 0.0009718 → 0.000969 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024A77	Unités/action : 0.008552 → 0.008527 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024A85	Unités/action : 0.01497 → 0.01492 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024C59	Unités/action : 0.01944 → 0.01938 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024C75	Unités/action : 0.01944 → 0.01938 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024G22	Unités/action : 0.02449 → 0.02442 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024G30	Unités/action : 0.01652 → 0.01647 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024J86	Unités/action : 0.004956 → 0.004942 (-0,3%)
1 octobre 2026	Augmenté	BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024J94	Unités/action : 0.00379 → 0.006298 (66,2%)
1 octobre 2026	Réduit	BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024K27	Unités/action : 0.005345 → 0.005329 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024K35	Unités/action : 0.0003887 → 0.0003876 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024L91	Unités/action : 0.002527 → 0.002519 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024M25	Unités/action : 0.0138 → 0.01376 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024M33	Unités/action : 0.01419 → 0.01415 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024P48	Unités/action : 0.002138 → 0.002132 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024UG5	Unités/action : 0.01953 → 0.01948 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VP4	Unités/action : 0.07046 → 0.07025 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VQ2	Unités/action : 0.05394 → 0.05378 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VS8	Unités/action : 0.01079 → 0.01076 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024WG3	Unités/action : 0.04082 → 0.0407 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024XV9	Unités/action : 0.09845 → 0.09816 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024YE6	Unités/action : 0.01944 → 0.01938 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024YF3	Unités/action : 0.01944 → 0.01938 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024YU0	Unités/action : 0.03557 → 0.03547 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024YV8	Unités/action : 0.01195 → 0.01192 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024YW6	Unités/action : 0.01098 → 0.01095 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	BENSCD — Benicia Unified School District 082023RD6	Unités/action : 0.006803 → 0.006783 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	BEVSCD — Beverly Hills Unified School District CA 088023MX1	Unités/action : 0.007386 → 0.007364 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	BTWSCD — Brentwood Union School District 107280MW6	Unités/action : 0.02721 → 0.02713 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	BURAPT — Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick Campaign 120827DN7	Unités/action : 0.007775 → 0.007752 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	BURPWR — City of Burbank CA Electric Revenue 12082TCK6	Unités/action : 0.007094 → 0.007074 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	BURPWR — City of Burbank CA Electric Revenue 12082TCL4	Unités/action : 0.0006803 → 0.0006783 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	BURSCD — Burbank Unified School District 12082SEN0	Unités/action : 0.004373 → 0.00436 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	BUTHGR — Butte-Glenn Community College District 124110HK6	Unités/action : 0.007872 → 0.007849 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	CARSCD — Carlsbad Unified School District 142665GC6	Unités/action : 0.001166 → 0.001163 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	CARSCD — Carlsbad Unified School District 142665HT8	Unités/action : 0.01186 → 0.01182 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	CAS — State of California 13063B3V2	Unités/action : 0.005442 → 0.005426 (-0,3%)
1 octobre 2026	Augmenté	CAS — State of California 13063BP71	Unités/action : 0.007386 → 0.009302 (25,9%)
1 octobre 2026	Réduit	CAS — State of California 13063CQJ2	Unités/action : 0.02109 → 0.02103 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	CAS — State of California 13063CRA0	Unités/action : 0.009718 → 0.00969 (-0,3%)
1 octobre 2026	Augmenté	CAS — State of California 13063CU65	Unités/action : 0.01254 → 0.01444 (15,2%)
1 octobre 2026	Réduit	CAS — State of California 13063CUB4	Unités/action : 0.008746 → 0.008721 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	CAS — State of California 13063CV23	Unités/action : 0.01749 → 0.01744 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	CAS — State of California 13063CV31	Unités/action : 0.00379 → 0.003779 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	CAS — State of California 13063CZU7	Unités/action : 0.02575 → 0.02568 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	CAS — State of California 13063CZV5	Unités/action : 0.01778 → 0.01773 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	CAS — State of California 13063D2G2	Unités/action : 0.03712 → 0.03702 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	CAS — State of California 13063D4D7	Unités/action : 0.03236 → 0.03227 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	CAS — State of California 13063D4E5	Unités/action : 0.02187 → 0.0218 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	CAS — State of California 13063D4F2	Unités/action : 0.02711 → 0.02703 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	CAS — State of California 13063D4G0	Unités/action : 0.01613 → 0.01609 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	CAS — State of California 13063D4R6	Unités/action : 0.0104 → 0.01037 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	CAS — State of California 13063D4S4	Unités/action : 0.02585 → 0.02578 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	CAS — State of California 13063D4T2	Unités/action : 0.03994 → 0.03983 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	CAS — State of California 13063D5F1	Unités/action : 0.05763 → 0.05746 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	CAS — State of California 13063D5R5	Unités/action : 0.05481 → 0.05465 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	CAS — State of California 13063D5S3	Unités/action : 0.06608 → 0.06589 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	CAS — State of California 13063DA24	Unités/action : 0.01127 → 0.01124 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	CAS — State of California 13063DA40	Unités/action : 0.01234 → 0.01231 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	CAS — State of California 13063DA57	Unités/action : 0.00622 → 0.006202 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	CAS — State of California 13063DA65	Unités/action : 0.007872 → 0.007849 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	CAS — State of California 13063DAY4	Unités/action : 0.04966 → 0.04952 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	CAS — State of California 13063DAZ1	Unités/action : 0.01127 → 0.01124 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	CAS — State of California 13063DFR4	Unités/action : 0.01497 → 0.01492 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	CAS — State of California 13063DG28	Unités/action : 0.0006803 → 0.0006783 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	CAS — State of California 13063DJ41	Unités/action : 0.03741 → 0.03731 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	CAS — State of California 13063DJ58	Unités/action : 0.01876 → 0.0187 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	CAS — State of California 13063DKE7	Unités/action : 0.02741 → 0.02733 (-0,3%)
1 octobre 2026	Réduit	CAS — State of California 13063DKR8	Unités/action : 0.0003887 → 0.0003876 (-0,3%)
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1 octobre 2026	Augmenté	CAS — State of California 13063EMY9	Unités/action : 0.01059 → 0.0125 (18,0%)
1 octobre 2026	Réduit	CAS — State of California 13063EMZ6	Unités/action : 0.01215 → 0.01211 (-0,3%)
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22 février 2022	$0,0480
24 janvier 2022	$0,0500
20 décembre 2021	$0,0500
22 novembre 2021	$0,0510
18 octobre 2021	$0,0530
23 août 2021	$0,0520
19 juillet 2021	$0,0530
21 juin 2021	$0,0530
24 mai 2021	$0,0540
19 avril 2021	$0,0530
22 mars 2021	$0,0540
22 février 2021	$0,0550
19 janvier 2021	$0,0550
21 décembre 2020	$0,0570
23 novembre 2020	$0,0560
19 octobre 2020	$0,0550
21 septembre 2020	$0,0530
24 août 2020	$0,0400
20 juillet 2020	$0,0540
22 juin 2020	$0,0540
18 mai 2020	$0,0560
20 avril 2020	$0,0590
23 mars 2020	$0,0560
24 février 2020	$0,0580
21 janvier 2020	$0,0570
23 décembre 2019	$0,0580
18 novembre 2019	$0,0580
21 octobre 2019	$0,0580
23 septembre 2019	$0,0590
19 août 2019	$0,0550
22 juillet 2019	$0,0560
24 juin 2019	$0,0580
20 mai 2019	$0,0580
22 avril 2019	$0,0570
18 mars 2019	$0,0570
19 février 2019	$0,0560
22 janvier 2019	$0,0560
24 décembre 2018	$0,0490
19 novembre 2018	$0,0550
22 octobre 2018	$0,0560
20 août 2018	$0,0550
23 juillet 2018	$0,0570
18 juin 2018	$0,0560
21 mai 2018	$0,0550
23 avril 2018	$0,0540
19 mars 2018	$0,0540
20 février 2018	$0,0530
22 janvier 2018	$0,0530
18 décembre 2017	$0,0510
20 novembre 2017	$0,0560
23 octobre 2017	$0,0490
18 septembre 2017	$0,0550
15 août 2017	$0,0540
14 juillet 2017	$0,0550
15 juin 2017	$0,0550
15 mai 2017	$0,0560
13 avril 2017	$0,0560
15 mars 2017	$0,0550
15 février 2017	$0,0580
13 janvier 2017	$0,0560
15 décembre 2016	$0,0570
15 novembre 2016	$0,0530
14 octobre 2016	$0,0470
15 septembre 2016	$0,0470
15 août 2016	$0,0600
15 juillet 2016	$0,0630
15 juin 2016	$0,0640
13 mai 2016	$0,0660
15 avril 2016	$0,0670
15 mars 2016	$0,0670
12 février 2016	$0,0670
15 janvier 2016	$0,0680
15 décembre 2015	$0,0690
13 novembre 2015	$0,0710
15 octobre 2015	$0,0620
15 septembre 2015	$0,0610
14 août 2015	$0,0650
15 juillet 2015	$0,0640
15 juin 2015	$0,0660
15 mai 2015	$0,0690
15 avril 2015	$0,0700
13 mars 2015	$0,0730
13 février 2015	$0,0750
15 janvier 2015	$0,0750
15 décembre 2014	$0,0740
14 novembre 2014	$0,0790
15 octobre 2014	$0,0800
15 septembre 2014	$0,0790
15 août 2014	$0,0830
15 juillet 2014	$0,0840
13 juin 2014	$0,0840
15 mai 2014	$0,0840
15 avril 2014	$0,0840
14 mars 2014	$0,0840
14 février 2014	$0,0830
15 janvier 2014	$0,0830
13 décembre 2013	$0,0810
15 novembre 2013	$0,0800
15 octobre 2013	$0,0790
13 septembre 2013	$0,0770
15 août 2013	$0,0760
15 juillet 2013	$0,0750
14 juin 2013	$0,0710
15 mai 2013	$0,0760
15 avril 2013	$0,0760
15 mars 2013	$0,0760
15 février 2013	$0,0740
15 janvier 2013	$0,0780
14 décembre 2012	$0,0770
15 novembre 2012	$0,0790
15 octobre 2012	$0,0770
14 septembre 2012	$0,0770
15 août 2012	$0,0820
13 juillet 2012	$0,0850
15 juin 2012	$0,0860
15 mai 2012	$0,0860
13 avril 2012	$0,0860
15 mars 2012	$0,0870
15 février 2012	$0,0860
13 janvier 2012	$0,0860
15 décembre 2011	$0,0780
15 novembre 2011	$0,0780
14 octobre 2011	$0,0800
15 septembre 2011	$0,0860
15 août 2011	$0,0850
15 juillet 2011	$0,0880
15 juin 2011	$0,0880
13 mai 2011	$0,0900
15 avril 2011	$0,0900
15 mars 2011	$0,0930
15 février 2011	$0,0920
14 janvier 2011	$0,0900
15 décembre 2010	$0,1080
15 novembre 2010	$0,0760
15 octobre 2010	$0,0760
15 septembre 2010	$0,0850
13 août 2010	$0,0870
15 juillet 2010	$0,0880
15 juin 2010	$0,0900
14 mai 2010	$0,0870
15 avril 2010	$0,0910
15 mars 2010	$0,0930
12 février 2010	$0,0930
15 janvier 2010	$0,0940
15 décembre 2009	$0,0990
13 novembre 2009	$0,0890
15 octobre 2009	$0,0920
15 septembre 2009	$0,0920
14 août 2009	$0,0870
15 juillet 2009	$0,0960
15 juin 2009	$0,0930
15 mai 2009	$0,0900
15 avril 2009	$0,0830
13 mars 2009	$0,0910
13 février 2009	$0,0960
15 janvier 2009	$0,0800
15 décembre 2008	$0,0960
14 novembre 2008	$0,0860
15 octobre 2008	$0,0820
15 septembre 2008	$0,0770
15 août 2008	$0,0890
15 juillet 2008	$0,0890
13 juin 2008	$0,0880
15 mai 2008	$0,0850
15 avril 2008	$0,0840
14 mars 2008	$0,0820
15 février 2008	$0,0920
15 janvier 2008	$0,0920
14 décembre 2007	$0,1430
15 novembre 2007	$0,0920

Détenteurs institutionnels (13F) 135 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution	Valeur	% de 13F suivies	Actions	Type	Au
Wealthfront Advisers LLC	$428 510 217	49,34%	17 483 077	Actions	30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV	$85 256 558	9,82%	3 478 440	Actions	30 juin 2026
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management	$51 299 955	5,91%	2 093 022	Actions	30 juin 2026
Composition Wealth, LLC	$30 495 701	3,51%	1 244 215	Actions	30 juin 2026
SYON CAPITAL LLC	$30 188 765	3,48%	1 231 692	Actions	30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$29 794 757	3,43%	1 215 616	Actions	30 juin 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC	$25 187 603	2,90%	1 027 646	Actions	30 juin 2026
EP Wealth Advisors, LLC	$19 329 502	2,23%	788 637	Actions	30 juin 2026
LPL Financial LLC	$16 739 437	1,93%	682 964	Actions	30 juin 2026
MORGAN STANLEY	$15 337 644	1,77%	625 770	Actions	30 juin 2026
FIRST FOUNDATION ADVISORS	$9 310 834	1,07%	379 879	Actions	30 juin 2026
Shared Vision Wealth Group LLC	$7 619 889	0,88%	310 889	Actions	30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO	$7 307 844	0,84%	297 671	Actions	30 juin 2026
Pure Financial Advisors, LLC	$6 982 899	0,80%	284 900	Actions	30 juin 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC	$5 838 237	0,67%	238 198	Actions	30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$4 498 012	0,52%	183 517	Actions	30 juin 2026
FIRST AMERICAN TRUST, FSB	$4 151 363	0,48%	169 374	Actions	30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC	$3 573 381	0,41%	145 793	Actions	30 juin 2026
Chatterton & Associates Inc.	$3 539 858	0,41%	144 898	Actions	30 juin 2026
Elmwood Wealth Management, Inc.	$3 457 798	0,40%	141 077	Actions	30 juin 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH	$3 265 788	0,38%	133 243	Actions	30 juin 2026
Affinity Capital Advisors, LLC	$3 028 398	0,35%	123 281	Actions	30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$3 020 036	0,35%	123 367	Actions	30 juin 2026
FMR LLC	$2 717 416	0,31%	110 870	Actions	30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC	$2 466 133	0,28%	100 617	Actions	30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC	$2 356 261	0,27%	96 135	Actions	30 juin 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC	$2 211 372	0,25%	92 720	Actions	31 mars 2025
LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC	$2 192 522	0,25%	89 454	Actions	30 juin 2026
SimpliFi, Inc.	$2 101 112	0,24%	85 725	Actions	30 juin 2026
UBS Group AG	$2 035 089	0,23%	83 031	Actions	30 juin 2026
Navigation Group, LLC	$1 888 005	0,22%	77 030	Actions	30 juin 2026
SteelPeak Wealth, LLC	$1 824 770	0,21%	74 450	Actions	30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$1 784 402	0,21%	72 803	Actions	30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$1 755 651	0,20%	71 630	Actions	30 juin 2026
Certus Wealth Management, LLC	$1 559 680	0,18%	65 204	Actions	30 septembre 2025
McNaughton Wealth Management, LLC	$1 551 581	0,18%	63 304	Actions	30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$1 546 860	0,18%	63 111	Actions	30 juin 2026
Tower Research Capital LLC (TRC)	$1 513 983	0,17%	61 770	Actions	30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$1 493 663	0,17%	60 941	Actions	30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC	$1 423 271	0,16%	58 069	Actions	30 juin 2026
Elequin Capital, LP	$1 226 186	0,14%	50 028	Actions	30 juin 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC	$1 188 981	0,14%	48 510	Actions	30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC	$1 159 519	0,13%	47 308	Actions	30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$1 135 529	0,13%	46 329	Actions	30 juin 2026
Compound Planning, Inc.	$1 117 934	0,13%	45 611	Actions	30 juin 2026
Cetera Investment Advisers	$1 116 413	0,13%	45 549	Actions	30 juin 2026
FOCUS Wealth Advisors, LLC	$1 065 728	0,12%	43 481	Actions	30 juin 2026
Cerity Partners LLC	$987 214	0,11%	40 278	Actions	30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC	$966 233	0,11%	39 422	Actions	30 juin 2026
Prospera Financial Services Inc	$948 328	0,11%	38 693	Actions	30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC	$946 723	0,11%	38 626	Actions	30 juin 2026
Atlas Legacy Advisors, LLC	$928 610	0,11%	37 887	Actions	30 juin 2026
Quantinno Capital Management LP	$923 659	0,11%	37 685	Actions	30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$862 850	0,10%	35 204	Actions	30 juin 2026
Destination Wealth Management	$856 428	0,10%	34 942	Actions	30 juin 2026
Impact Investors, Inc	$816 011	0,09%	33 293	Actions	30 juin 2026
C M BIDWELL & ASSOCIATES LTD	$810 374	0,09%	33 063	Actions	30 juin 2026
MATTERN CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$766 085	0,09%	31 256	Actions	30 juin 2026
Williams & Novak, LLC	$732 849	0,08%	29 900	Actions	30 juin 2026
Omega Financial Group, LLC	$650 699	0,07%	26 548	Actions	30 juin 2026
DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC	$642 946	0,07%	26 232	Actions	30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc.	$636 803	0,07%	25 981	Actions	30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$629 765	0,07%	25 693	Actions	30 juin 2026
Avantax Planning Partners, Inc.	$625 079	0,07%	25 503	Actions	30 juin 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC	$611 696	0,07%	24 957	Actions	30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$595 229	0,07%	24 285	Actions	30 juin 2026
NWF Advisory Services Inc.	$567 431	0,07%	23 151	Actions	30 juin 2026
Mariner, LLC	$563 755	0,06%	23 001	Actions	30 juin 2026
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC	$559 632	0,06%	23 445	Actions	31 mars 2026
Fisher Asset Management, LLC	$550 530	0,06%	22 461	Actions	30 juin 2026
Creative Planning	$505 837	0,06%	20 638	Actions	30 juin 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC	$495 886	0,06%	20 232	Actions	30 juin 2026
Savvy Advisors, Inc.	$493 296	0,06%	20 126	Actions	30 juin 2026
BCS Private Wealth Management, Inc.	$490 200	0,06%	20 000	Actions	30 juin 2026
SWEENEY & MICHEL, LLC	$483 400	0,06%	20 000	Actions	30 juin 2026
Warren Street Wealth Advisors, LLC	$474 723	0,05%	19 369	Actions	30 juin 2026
Nautilus Advisors LLC	$470 129	0,05%	19 240	Actions	30 juin 2026
SEEDS INVESTOR LLC	$462 798	0,05%	18 882	Actions	30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA	$448 000	0,05%	18 294	Actions	30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP	$443 263	0,05%	18 085	Actions	30 juin 2026
H D Vest Advisory Services	$381 189	0,04%	16 332	Actions	30 juin 2025
Apella Capital, LLC	$364 684	0,04%	14 879	Actions	30 juin 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC	$361 424	0,04%	14 746	Actions	30 juin 2026
WADDELL & ASSOCIATES, LLC	$346 204	0,04%	14 125	Actions	30 juin 2026
ASSETMARK, INC	$344 096	0,04%	14 039	Actions	30 juin 2026
WealthPlan Investment Management, LLC	$323 213	0,04%	13 187	Actions	30 juin 2026
Fort Point Capital Partners LLC	$319 880	0,04%	13 051	Actions	30 juin 2026
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC	$315 129	0,04%	12 857	Actions	30 juin 2026
Climber Capital SA	$308 705	0,04%	12 620	Actions	30 juin 2026
TME FINANCIAL, INC.	$301 666	0,03%	12 308	Actions	30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC	$285 542	0,03%	11 650	Actions	30 juin 2026
Werba Rubin Papier Wealth Management	$280 385	0,03%	11 440	Actions	30 juin 2026
Laurel Wealth Planning LLC	$275 640	0,03%	11 246	Actions	30 juin 2026
Cresset Asset Management, LLC	$264 291	0,03%	10 783	Actions	30 juin 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC	$254 904	0,03%	10 400	Actions	30 juin 2026
FORONJY FINANCIAL LLC	$251 062	0,03%	10 243	Actions	30 juin 2026
HILL ISLAND FINANCIAL LLC	$250 950	0,03%	10 239	Actions	30 juin 2026
Rossby Financial, LCC	$242 477	0,03%	9 893	Actions	30 juin 2026
FF Advisors,LLC	$240 786	0,03%	9 824	Actions	30 juin 2026
Corient Private Wealth LP	$238 458	0,03%	9 729	Actions	30 juin 2026

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