LWM ADVISORS INC
CIK 2067328 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $134.1M
- Positions
- 37
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +25.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 89,27%
- Poids des 25 principales participations
- 97,53%
- Positions supérieures à 1%
- 11
- Nombre effectif de positions
- 8,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,64% Achats estimés $34 590 371 · Ventes $775 816
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 97,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 15
- Diminué
- 12
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 37 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWD | $30 906 714 | 23,05% | 127 487 | $4 135 112 | Hausse ×4 | ||
| IWF | $26 038 587 | 19,42% | 209 701 | $3 976 418 | Hausse ×2 | ||
| EFA | $14 522 423 | 10,83% | 139 800 | $859 144 | Baisse ×4 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $10 010 394 | 7,46% | 121 914 | $1 149 520 | Hausse ×5 | ||
| IWO | $9 124 310 | 6,80% | 23 160 | $9 077 238 | Hausse ×1 | ||
| IWN | $8 516 237 | 6,35% | 38 500 | $1 163 634 | Baisse ×1 | ||
| EEM | $6 880 197 | 5,13% | 100 573 | $981 417 | Baisse ×4 | ||
| IWS | $5 176 013 | 3,86% | 31 446 | $407 035 | Baisse ×2 | ||
| IWP | $4 619 296 | 3,44% | 31 550 | $647 688 | Hausse ×1 | ||
| LQD | $3 926 527 | 2,93% | 36 000 | $226 854 | Hausse ×5 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3 159 681 | 2,36% | 33 411 | $336 947 | Hausse ×5 | ||
| IEFA | $1 290 526 | 0,96% | 13 362 | $416 460 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 142 220 | 0,85% | 3 948 | $964 944 | Hausse ×1 | ||
| DSI | $619 681 | 0,46% | 4 352 | $92 263 | |||
| IEMG | $595 143 | 0,44% | 7 184 | $218 212 | Hausse ×1 | ||
| XNTK | $560 192 | 0,42% | 1 434 | $194 121 | |||
| MGK | $521 042 | 0,39% | 5 927 | $50 718 | Hausse ×2 | ||
| MGV | $519 771 | 0,39% | 3 180 | $37 668 | Baisse ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $427 429 | 0,32% | 2 723 | $46 496 | Baisse ×1 | ||
| SCHV | $401 310 | 0,30% | 11 529 | $50 094 | Hausse ×3 | ||
| ESML | $382 226 | 0,29% | 6 834 | $60 891 | |||
| VOT | $375 061 | 0,28% | 1 224 | $63 579 | Hausse ×2 | ||
| VOE | $371 178 | 0,28% | 1 878 | $17 988 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $366 671 | 0,27% | 1 509 | $30 583 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $350 539 | 0,26% | 476 | $207 398 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $330 815 | 0,25% | 3 950 | $-8 412 | Baisse ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $321 324 | 0,24% | 3 141 | $39 092 | Baisse ×1 | ||
| SCHG | $315 762 | 0,24% | 9 331 | $30 585 | Baisse ×1 | ||
| VBK | $311 211 | 0,23% | 851 | $26 491 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $307 778 | 0,23% | 1 538 | $39 543 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $272 693 | 0,20% | 571 | Hausse ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $259 667 | 0,19% | 447 | Hausse ×1 | |||
| TECL | $253 836 | 0,19% | 1 100 | Hausse ×1 | |||
| XLK XLK | $251 316 | 0,19% | 1 319 | Hausse ×1 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $244 162 | 0,18% | 1 028 | $35 933 | Hausse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $231 064 | 0,17% | 361 | Hausse ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $207 632 | 0,15% | 581 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IWD | A acheté plus | +2K | +$4.1M |
| IWF | A acheté plus | +158K | +$4.0M |
| IWN | Réduit | -281 | +$1.2M |
| SHY | A acheté plus | +15K | +$1.1M |
| EEM | Réduit | -3K | +$981K |
| EFA | Réduit | -870 | +$859K |
| IWP | A acheté plus | +551 | +$648K |
| IEFA | A acheté plus | +4K | +$416K |
| IWS | Réduit | -1K | +$407K |
| IEF | A acheté plus | +4K | +$337K |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 31 décembre 2025 | 358 | $218 953 | Ne suit plus |