MARSHALL FINANCIAL GROUP INC /ADV
CIK 701189 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $363.5M
- Positions
- 53
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
#4 621 sur 9 443 par valeur 13F · top 48.9%
Valeur du portefeuille TQ : +8.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 68,75%
- Poids des 25 principales participations
- 94,81%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 17,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 0,91% Achats estimés $10 355 557 · Ventes $3 156 967
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 93,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 27
- Diminué
- 19
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Healthcare
0,9%
Technology
0,7%
Financials
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Communication Services
0,1%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
97,6%
Portefeuille complet 53 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $34 242 580 | 9,42% | 1 300 022 | $3 621 236 | Hausse ×1 | ||
| SCHG | $33 779 516 | 9,29% | 1 058 587 | $1 738 914 | Baisse ×3 | ||
| SCHV | $31 490 066 | 8,66% | 1 081 761 | $2 416 711 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $28 173 364 | 7,75% | 46 006 | $4 664 279 | Hausse ×1 | ||
| SCHP | $24 879 400 | 6,84% | 923 169 | $1 191 484 | Hausse ×3 | ||
| VB | $20 784 418 | 5,72% | 81 738 | $1 591 301 | Hausse ×1 | ||
| SCHA | $20 116 963 | 5,53% | 721 038 | $1 672 789 | Baisse ×3 | ||
| SCHB | $19 195 721 | 5,28% | 746 625 | $1 584 102 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $19 176 326 | 5,27% | 102 828 | $1 116 232 | Hausse ×1 | ||
| SCHM | $18 086 646 | 4,98% | 610 211 | $586 905 | Baisse ×3 | ||
| VO | $17 888 168 | 4,92% | 60 898 | $1 132 405 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $15 470 694 | 4,26% | 32 257 | $1 143 743 | Baisse ×2 | ||
| SCHF | $14 801 659 | 4,07% | 635 810 | $726 466 | Baisse ×3 | ||
| VEA | $10 525 231 | 2,90% | 175 655 | $379 611 | Baisse ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $7 010 672 | 1,93% | 83 351 | $1 888 712 | Hausse ×3 | ||
| IWF | $5 512 636 | 1,52% | 11 769 | $529 250 | Hausse ×2 | ||
| SCHZ | $5 047 724 | 1,39% | 215 071 | $618 704 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 798 799 | 0,77% | 15 094 | $478 268 | Baisse ×1 | ||
| ESGV | $2 634 235 | 0,72% | 22 241 | $230 254 | Hausse ×3 | ||
| SCHE | $2 608 874 | 0,72% | 78 180 | $207 331 | Baisse ×3 | ||
| MTUM | $2 483 720 | 0,68% | 9 685 | $29 032 | Baisse ×3 | ||
| IWB | $2 103 165 | 0,58% | 5 755 | $139 736 | Baisse ×1 | ||
| VSGX | $1 982 125 | 0,55% | 28 573 | $114 131 | Hausse ×3 | ||
| IWO | $1 961 351 | 0,54% | 6 128 | $210 829 | Hausse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 914 762 | 0,53% | 38 713 | $96 455 | Hausse ×3 | ||
| IWD | $1 866 251 | 0,51% | 9 167 | $74 253 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 724 927 | 0,47% | 6 774 | $299 526 | Baisse ×2 | ||
| MUB | $1 536 010 | 0,42% | 14 424 | $187 193 | Hausse ×1 | ||
| TIP | $1 515 560 | 0,42% | 13 627 | $168 534 | Hausse ×3 | ||
| IWP | $1 026 773 | 0,28% | 7 210 | $44 751 | Hausse ×3 | ||
| IWM | $984 531 | 0,27% | 4 069 | $94 169 | Baisse ×2 | ||
| SCHC | $925 610 | 0,25% | 20 339 | $59 389 | |||
| VGT | $746 533 | 0,21% | 1 000 | $84 104 | Hausse ×3 | ||
| VWO | $728 951 | 0,20% | 13 454 | $56 706 | Baisse ×3 | ||
| RSP | $698 043 | 0,19% | 3 680 | $51 195 | Hausse ×3 | ||
| WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock | $651 205 | 0,18% | 12 075 | $-12 920 | |||
| AOA | $612 686 | 0,17% | 6 951 | $-44 273 | Baisse ×3 | ||
| VYM | $592 378 | 0,16% | 4 203 | $23 313 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $573 371 | 0,16% | 1 107 | $30 199 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $569 296 | 0,16% | 6 097 | $24 267 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $497 954 | 0,14% | 3 070 | $-117 281 | Baisse ×1 | ||
| IWS | $477 663 | 0,13% | 3 420 | $42 280 | Hausse ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $446 530 | 0,12% | 8 655 | $39 057 | Hausse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $425 369 | 0,12% | 579 | $2 474 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $401 005 | 0,11% | 1 271 | $48 678 | Hausse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $275 174 | 0,08% | 9 744 | $6 238 | Hausse ×3 | ||
| IWN | $252 359 | 0,07% | 1 427 | $27 698 | Hausse ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $242 450 | 0,07% | 3 730 | $14 137 | |||
| AOR | $237 059 | 0,07% | 3 682 | $10 086 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $225 329 | 0,06% | 683 | Hausse ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $221 829 | 0,06% | 3 358 | ||||
| NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares | $213 300 | 0,06% | 7 500 | Hausse ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $212 195 | 0,06% | 2 228 | $-50 187 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SCHP | $24 879 400 | 6,84% | en hausse ×3 |
| VCIT | $7 010 672 | 1,93% | en hausse ×3 |
| ESGV | $2 634 235 | 0,72% | en hausse ×3 |
| VSGX | $1 982 125 | 0,55% | en hausse ×3 |
| BNDX | $1 914 762 | 0,53% | en hausse ×3 |
| TIP | $1 515 560 | 0,42% | en hausse ×3 |
| IWP | $1 026 773 | 0,28% | en hausse ×3 |
| VGT | $746 533 | 0,21% | en hausse ×3 |
| RSP | $698 043 | 0,19% | en hausse ×3 |
| IWS | $477 663 | 0,13% | en hausse ×3 |
| BAC | $446 530 | 0,12% | en hausse ×3 |
| T | $275 174 | 0,08% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | A acheté plus | +5K | +$4.7M |
| SCHX | A acheté plus | +47K | +$3.6M |
| SCHV | A acheté plus | +31K | +$2.4M |
| VCIT | A acheté plus | +22K | +$1.9M |
| SCHG | Réduit | -38K | +$1.7M |
| SCHA | Réduit | -8K | +$1.7M |
| VB | A acheté plus | +748 | +$1.6M |
| SCHB | A acheté plus | +8K | +$1.6M |
| SCHP | A acheté plus | +35K | +$1.2M |
| VUG | Réduit | -423 | +$1.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.