Milestone Investment Advisors LLC
CIK 1967018 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $462.7M
- Positions
- 141
- Au
- 30 juin 2026
#3 977 sur 9 443 par valeur 13F · top 42.1%
Valeur du portefeuille TQ : +11.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 47,55%
- Poids des 25 principales participations
- 77,45%
- Positions supérieures à 1%
- 29
- Nombre effectif de positions
- 27,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,36% Achats estimés $34 216 626 · Ventes $5 955 451
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 38
- Diminué
- 43
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Portefeuille complet 141 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHQ | $48 112 839 | 10,40% | 533 994 | $8 403 678 | Hausse ×2 | ||
| SCHG | $33 969 726 | 7,34% | 1 003 833 | $4 197 020 | Baisse ×1 | ||
| SCHX | $29 476 133 | 6,37% | 1 001 568 | $3 612 130 | Baisse ×6 | ||
| VUG | $21 122 534 | 4,56% | 245 212 | $3 239 308 | Hausse ×1 | ||
| FDVV | $19 564 074 | 4,23% | 324 499 | $1 552 984 | Baisse ×1 | ||
| SCHB | $15 547 354 | 3,36% | 536 856 | $2 164 476 | Hausse ×1 | ||
| VO | $13 542 683 | 2,93% | 168 086 | $2 199 473 | Hausse ×2 | ||
| FBND | $13 206 399 | 2,85% | 290 314 | $695 237 | Hausse ×1 | ||
| AVDE | $12 924 794 | 2,79% | 144 897 | $919 150 | Hausse ×6 | ||
| IVV | $12 547 652 | 2,71% | 16 755 | $1 629 246 | Hausse ×4 | ||
| VYM | $12 491 186 | 2,70% | 79 043 | $580 228 | Baisse ×1 | ||
| SCHM | $12 250 901 | 2,65% | 332 273 | $1 828 544 | Baisse ×6 | ||
| FNDX | $10 969 899 | 2,37% | 352 730 | $1 308 026 | Hausse ×2 | ||
| USFR | $10 512 376 | 2,27% | 208 786 | $52 630 | Hausse ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $10 355 926 | 2,24% | 414 403 | $-231 037 | Baisse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $10 182 305 | 2,20% | 128 841 | $381 679 | Hausse ×6 | ||
| SCHO | $9 838 089 | 2,13% | 407 543 | $365 556 | Hausse ×6 | ||
| JCPB | $9 709 446 | 2,10% | 206 848 | $-1 518 099 | Baisse ×1 | ||
| EMNT | $9 590 297 | 2,07% | 96 932 | $-16 904 | Baisse ×1 | ||
| FESM | $8 194 970 | 1,77% | 169 703 | $2 122 867 | Hausse ×6 | ||
| XLK XLK | $8 183 978 | 1,77% | 42 956 | $2 445 621 | Baisse ×2 | ||
| SCHF | $7 279 222 | 1,57% | 262 788 | $940 480 | Hausse ×4 | ||
| CGDV | $6 687 344 | 1,45% | 135 701 | $1 135 632 | Hausse ×3 | ||
| BIV | $6 161 081 | 1,33% | 80 327 | $-212 907 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $5 951 225 | 1,29% | 187 677 | $-42 868 | Baisse ×5 | ||
| RSP | $5 826 069 | 1,26% | 27 382 | $560 359 | Baisse ×1 | ||
| IWY | $5 801 938 | 1,25% | 19 964 | $489 701 | Baisse ×1 | ||
| IGM | $5 725 282 | 1,24% | 35 000 | $1 426 520 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $5 538 933 | 1,20% | 14 968 | $746 334 | Hausse ×4 | ||
| USMV | $4 480 159 | 0,97% | 46 446 | $-58 330 | Baisse ×1 | ||
| JSCP | $4 373 535 | 0,95% | 92 768 | $95 572 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $4 339 423 | 0,94% | 19 912 | $445 834 | Hausse ×1 | ||
| SPYX | $3 748 608 | 0,81% | 61 352 | $488 906 | Baisse ×1 | ||
| IQLT | $3 700 989 | 0,80% | 74 692 | $186 353 | Baisse ×2 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $3 545 701 | 0,77% | 141 432 | $-98 244 | Baisse ×1 | ||
| SPLV | $3 473 263 | 0,75% | 46 372 | $79 420 | Baisse ×6 | ||
| FBCG | $3 360 761 | 0,73% | 54 110 | $1 326 599 | Hausse ×5 | ||
| SMMU | $3 333 001 | 0,72% | 66 000 | $11 675 | Hausse ×6 | ||
| JUST | $3 039 269 | 0,66% | 28 486 | $495 236 | Hausse ×1 | ||
| XMHQ | $2 813 647 | 0,61% | 24 926 | $442 614 | Hausse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 573 795 | 0,56% | 30 106 | $424 014 | Hausse ×6 | ||
| SPGP | $2 428 313 | 0,52% | 19 857 | $166 463 | Baisse ×6 | ||
| SUSA | $2 019 613 | 0,44% | 13 089 | $282 830 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $2 003 099 | 0,43% | 28 114 | $197 375 | Baisse ×1 | ||
| SCHA | $1 943 216 | 0,42% | 53 784 | $362 078 | Baisse ×3 | ||
| OMFL | $1 826 249 | 0,39% | 26 645 | $224 351 | |||
| IJR | $1 505 050 | 0,33% | 10 148 | $188 980 | Baisse ×6 | ||
| IBB IBB | $1 481 010 | 0,32% | 7 787 | $242 157 | Hausse ×3 | ||
| CGMU | $1 238 211 | 0,27% | 45 075 | $14 424 | |||
| LGLV | $1 215 964 | 0,26% | 6 701 | $-194 232 | Baisse ×6 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $1 012 776 | 0,22% | 15 436 | $238 050 | Baisse ×1 | ||
| EFG | $1 009 544 | 0,22% | 8 114 | $105 887 | |||
| ESGV | $952 389 | 0,21% | 7 202 | $139 681 | Baisse ×1 | ||
| NULV | $941 312 | 0,20% | 18 830 | $35 520 | Baisse ×1 | ||
| FNDB | $923 030 | 0,20% | 30 303 | $92 702 | Baisse ×6 | ||
| SCHV | $768 745 | 0,17% | 22 084 | $100 673 | Hausse ×1 | ||
| BLDX | $746 521 | 0,16% | 28 648 | $18 958 | Hausse ×1 | ||
| DSI | $745 697 | 0,16% | 5 237 | $176 831 | Hausse ×3 | ||
| XLF XLF | $717 731 | 0,16% | 13 388 | $56 765 | |||
| VB | $690 508 | 0,15% | 2 278 | $95 687 | Hausse ×2 | ||
| HELO | $588 420 | 0,13% | 8 707 | $50 809 | Hausse ×3 | ||
| EUSB | $567 457 | 0,12% | 13 060 | $-3 350 | Baisse ×2 | ||
| ILCG | $564 622 | 0,12% | 4 825 | $103 931 | |||
| JMUB | $552 039 | 0,12% | 10 898 | $7 247 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $549 623 | 0,12% | 5 346 | $33 314 | Baisse ×1 | ||
| VOT | $544 602 | 0,12% | 1 778 | $74 166 | Baisse ×1 | ||
| XNTK | $527 378 | 0,11% | 1 350 | $182 750 | |||
| CGMS | $513 262 | 0,11% | 18 780 | $21 236 | Hausse ×1 | ||
| XLV XLV | $441 869 | 0,10% | 2 785 | $-42 678 | Baisse ×1 | ||
| ESGG | $440 641 | 0,10% | 1 890 | $53 844 | Baisse ×2 | ||
| VXF | $432 838 | 0,09% | 1 758 | $71 041 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $425 002 | 0,09% | 2 597 | $57 913 | Hausse ×2 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $398 435 | 0,09% | 5 737 | $81 421 | Baisse ×2 | ||
| MEAR | $371 906 | 0,08% | 7 382 | $296 | |||
| RAFE | $332 826 | 0,07% | 6 954 | $84 986 | Hausse ×5 | ||
| VBR | $331 925 | 0,07% | 1 366 | $35 161 | |||
| EFV | $325 108 | 0,07% | 4 247 | $9 343 | |||
| ESG | $306 402 | 0,07% | 1 743 | $38 884 | Baisse ×2 | ||
| BSV | $302 868 | 0,07% | 3 887 | $-19 877 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $290 806 | 0,06% | 1 229 | $21 550 | Baisse ×1 | ||
| FNDF | $277 149 | 0,06% | 5 253 | $20 119 | |||
| NULG | $276 730 | 0,06% | 2 364 | $140 774 | Hausse ×1 | ||
| VSGX | $265 119 | 0,06% | 3 220 | $33 868 | Baisse ×2 | ||
| SCHR | $232 322 | 0,05% | 9 421 | $-4 872 | Baisse ×1 | ||
| DWX | $220 836 | 0,05% | 4 805 | $1 718 | |||
| QUAL | $219 430 | 0,05% | 1 000 | $27 620 | |||
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $218 443 | 0,05% | 4 676 | $-2 696 | Baisse ×6 | ||
| PRF | $216 120 | 0,05% | 4 000 | $26 000 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $197 081 | 0,04% | 2 330 | $20 938 | Baisse ×1 | ||
| IWP | $193 408 | 0,04% | 1 321 | $24 161 | |||
| IWO | $180 156 | 0,04% | 457 | $36 652 | |||
| MUNI | $177 788 | 0,04% | 3 380 | $1 385 | |||
| CGMM | $177 049 | 0,04% | 5 370 | Hausse ×1 | |||
| VCEB | $175 603 | 0,04% | 2 798 | $-2 206 | Baisse ×4 | ||
| EFIV | $160 449 | 0,03% | 2 200 | $32 725 | Hausse ×6 | ||
| IWF | $158 307 | 0,03% | 1 275 | $25 730 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $147 983 | 0,03% | 1 076 | $26 276 | |||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $142 365 | 0,03% | 2 666 | $111 079 | Hausse ×1 | ||
| VBK | $141 892 | 0,03% | 388 | $24 619 | |||
| AVSD | $141 119 | 0,03% | 1 767 | $102 936 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AVDE | $12 924 794 | 2,79% | en hausse ×6 |
| IVV | $12 547 652 | 2,71% | en hausse ×4 |
| VCSH | $10 182 305 | 2,20% | en hausse ×6 |
| SCHO | $9 838 089 | 2,13% | en hausse ×6 |
| FESM | $8 194 970 | 1,77% | en hausse ×6 |
| SCHF | $7 279 222 | 1,57% | en hausse ×4 |
| CGDV | $6 687 344 | 1,45% | en hausse ×3 |
| VTI | $5 538 933 | 1,20% | en hausse ×4 |
| FBCG | $3 360 761 | 0,73% | en hausse ×5 |
| SMMU | $3 333 001 | 0,72% | en hausse ×6 |
| VXUS | $2 573 795 | 0,56% | en hausse ×6 |
| IBB | $1 481 010 | 0,32% | en hausse ×3 |
| DSI | $745 697 | 0,16% | en hausse ×3 |
| HELO | $588 420 | 0,13% | en hausse ×3 |
| RAFE | $332 826 | 0,07% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPHQ | A acheté plus | +6K | +$8.4M |
| SCHG | Réduit | -18K | +$4.2M |
| SCHX | Réduit | -7K | +$3.6M |
| VUG | A acheté plus | +204K | +$3.2M |
| XLK | Réduit | -222 | +$2.4M |
| VO | A acheté plus | +129K | +$2.2M |
| SCHB | A acheté plus | +4K | +$2.2M |
| FESM | A acheté plus | +10K | +$2.1M |
| SCHM | Réduit | -4K | +$1.8M |
| IVV | A acheté plus | +40 | +$1.6M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ICLN | 31 mars 2025 | 55 787 | $634 857 | |
| LRGE | 30 juin 2026 | 5 907 | $444 207 | |
| GRW | 30 juin 2026 | 7 051 | $193 946 | |
| BND | 31 mars 2025 | 1 487 | $106 931 | |
| DIHP | 31 mars 2025 | 3 718 | $93 806 | Ne suit plus |
| VFVA | 31 mars 2025 | 695 | $82 327 | Ne suit plus |
| QQQ | 31 mars 2026 | 100 | $61 431 | |
| BNDX | 31 mars 2025 | 994 | $48 756 | |
| IEMG | 30 juin 2025 | 735 | $39 668 | Ne suit plus |
| NWLG | 30 juin 2026 | 1 166 | $38 989 | Ne suit plus |
| QQQ | 31 mars 2025 | 50 | $25 562 | |
| ASML | 31 mars 2025 | 34 | $23 565 | 164,8% |
| XMLV | 31 mars 2026 | 224 | $13 971 | Ne suit plus |
| MOAT | 31 mars 2025 | 145 | $13 446 | Ne suit plus |
| IEF | 30 juin 2025 | 135 | $12 875 | |
| IBIT | 30 septembre 2025 | 189 | $11 569 | |
| CNRG | 30 juin 2025 | 178 | $8 946 | Ne suit plus |
| STE | 30 septembre 2025 | 35 | $8 408 | -4,5% |
| ET | 30 juin 2026 | 400 | $7 720 | 11,1% |
| ARKK | 30 juin 2025 | 150 | $7 137 | Ne suit plus |
| VDC | 30 juin 2025 | 28 | $6 162 | Ne suit plus |
| OMFS | 31 mars 2026 | 135 | $6 004 | Ne suit plus |
| GBTC | 31 mars 2025 | 74 | $5 478 | Ne suit plus |
| AOA | 30 juin 2026 | 57 | $5 062 | Ne suit plus |
| SMH | 31 mars 2025 | 19 | $4 602 | 165,6% |
| TOKE | 31 mars 2025 | 620 | $3 182 | Ne suit plus |
| TOKE | 30 juin 2026 | 620 | $3 169 | Ne suit plus |