TCW Durable Growth ETF (GRW)
$31,20
▲ +0,22 (+0,72%)
Variation sur 1 jour
$29,15 – $32,73
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations49,32%
Nombre effectif de positions26,4
Positions supérieures à 1%30
Actifs nets
$64.8M
Portefeuille
31
Au
31 juillet 2026
GRW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,83% | ▲ +0,83% |
| 3M | ▲ +5,17% | ▲ +5,17% |
| 6M | ▲ +5,17% | ▲ +5,17% |
| YTD | ▲ +0,27% | ▲ +0,27% |
| 1Y | ▼ -3,60% | ▼ -3,60% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,48% | ▲ +6,55% |
Volatilité 1A18,66%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-0,25
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$822
Trimestre clos le Jul 2026
-$10.6M
12 derniers mois
-$65.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 31 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $4.7M | 7,20 | 3 722 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $4.5M | 6,98 | 11 618 | EC | US |
| GENERAL ELECTRIC | 369604301 | $4.0M | 6,19 | 11 141 | EC | US |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | N07059210 | $3.5M | 5,38 | 2 142 | EC | NL |
| HEICO CORP | 422806109 | $3.1M | 4,76 | 8 663 | EC | US |
| ALPHABET INC-CL A | 02079K305 | $2.6M | 4,05 | 7 376 | EC | US |
| EATON CORP PLC | G29183103 | $2.5M | 3,79 | 5 910 | EC | IE |
| HILTON WORLDWIDE HLDGS | 43300A203 | $2.4M | 3,72 | 7 521 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $2.4M | 3,70 | 5 157 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $2.3M | 3,54 | 2 683 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $2.3M | 3,50 | 4 748 | EC | IE |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $2.2M | 3,42 | 24 773 | EC | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $2.1M | 3,24 | 5 743 | EC | US |
| MASTERCARD INC - A | 57636Q104 | $2.0M | 3,13 | 3 545 | EC | US |
| SAFRAN SA /EUR/ | F4035A557 | $2.0M | 3,10 | 5 155 | EC | FR |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387108 | $1.9M | 2,92 | 5 558 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $1.9M | 2,86 | 9 241 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $1.7M | 2,66 | 3 793 | EC | IE |
| RB GLOBAL INC | 74935Q107 | $1.6M | 2,43 | 14 354 | EC | CA |
| AMETEK INC | 031100100 | $1.6M | 2,40 | 6 443 | EC | US |
| DATADOG INC - CLASS A | 23804L103 | $1.4M | 2,14 | 5 186 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $1.4M | 2,11 | 3 872 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $1.3M | 2,05 | 8 637 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 22788C105 | $1.3M | 1,99 | 6 766 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $1.2M | 1,92 | 6 380 | EC | US |
| MIRION TECHNOLOGIES INC | 60471A101 | $993K | 1,53 | 66 296 | EC | US |
| FORGENT POWER SOLUTIONS-CL A | 34631F102 | $804K | 1,24 | 24 174 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $706K | 1,09 | 2 407 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $692K | 1,07 | 1 681 | EC | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE I /CAD/ | 21037X100 | $651K | 1,00 | 304 | EC | CA |
| CONSTELLA WT EX 03/31/40 /CAD/ | 21037X134 | $0 | 0,00 | 14 592 | DE | CA |
Répartition sectorielle
Dividendes 3 paiements
0,00%Rendement TTM
$0,00Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 22 septembre 2025 | $0,0830 |
| 23 décembre 2024 | $3,7250 |
| 24 juin 2024 | $0,0110 |
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Townsend & Associates, Inc | $17 459 521 | 56,81% | 560 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCW GROUP INC | $3 010 920 | 9,80% | 93 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 748 498 | 5,69% | 54 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 365 090 | 4,44% | 42 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 353 763 | 4,40% | 42 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $953 987 | 3,10% | 29 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $913 669 | 2,97% | 28 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $640 858 | 2,09% | 19 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $468 469 | 1,52% | 14 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $455 339 | 1,48% | 14 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cooper Financial Group | $447 729 | 1,46% | 13 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $420 898 | 1,37% | 13 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $289 860 | 0,94% | 8 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ciovacco Capital Management LLC | $275 007 | 0,89% | 8 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $203 817 | 0,66% | 6 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $176 095 | 0,57% | 5 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $145 409 | 0,47% | 4 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $114 793 | 0,37% | 3 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Corp | $93 849 | 0,31% | 2 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sachetta, LLC | $83 053 | 0,27% | 2 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $36 934 | 0,12% | 1 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $35 000 | 0,11% | 1 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $32 389 | 0,11% | 1 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8 959 | 0,03% | 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $548 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $460 | 0,00% | 14 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | $309 | 0,00% | 9 600 | Actions | 30 juin 2026 |