Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +39.8%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +2.8%

Annualisé : +30.7% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Energy 16,7%
Industrials 16,7%
Communication Services 15,0%
Financials 14,4%
Consumer Discretionary 12,0%
Real Estate 5,2%
Retail 4,7%
Healthcare 3,7%
Consumer products 2,2%
Consumer Staples 1,2%
Technology 1,0%
Utilities 1,0%
Materials 0,5%
Autre/Non mappé 5,8%

Portefeuille complet 56 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NBR Nabors Industries Ltd. $37 423 095 8,85% 445 460 $-824 551 Hausse ×1
GTN Gray Media, Inc. Common Stock $28 756 258 6,80% 7 243 390 $5 450 024 Hausse ×3
SPUU Direxion Shares ETF Trust $24 596 449 5,81% 114 078 Hausse ×1
BLMN Bloomin' Brands, Inc. - Common Stock $23 635 208 5,59% 2 585 909 $12 636 844 Hausse ×1
QUAD Quad Graphics, Inc Class A Common Stock $21 397 861 5,06% 2 538 299 $3 874 493 Baisse ×2
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $21 321 706 5,04% 603 160 $1 062 211 Hausse ×2
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $20 550 108 4,86% 2 092 679 $-6 492 174 Hausse ×1
CNDT Conduent Incorporated - Common Stock $18 959 706 4,48% 12 986 100 $6 129 076 Hausse ×6
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $14 388 663 3,40% 132 798 $-117 305 Baisse ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $12 470 322 2,95% 116 003 $752 477 Baisse ×1
DCH Dauch Corporation Common Stock $12 368 928 2,92% 2 282 090 $4 091 211 Hausse ×1
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $11 979 234 2,83% 1 401 080 $-1 904 190 Baisse ×2
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $11 642 644 2,75% 733 164 $1 757 701 Hausse ×2
CTO CTO Realty Growth, Inc. Common Stock $11 613 249 2,74% 539 900 $1 331 829 Baisse ×1
JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock $10 708 642 2,53% 7 139 095 $2 499 985 Hausse ×5
FOSL Fossil Group, Inc. - Common Stock $8 873 862 2,10% 2 143 445 $-1 578 685 Baisse ×4
COTY Coty Inc. Class A Common Stock $8 462 243 2,00% 3 917 705 Hausse ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $8 205 739 1,94% 80 142 $-323 751 Baisse ×4
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $8 157 037 1,93% 133 700 $-1 836 102 Baisse ×2
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $7 897 673 1,87% 69 096 $-1 959 666 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7 113 120 1,68% 168 000 $-1 320 480
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $6 890 465 1,63% 229 300 $1 828 065 Hausse ×2
UPBD Upbound Group, Inc. - Common Stock $5 474 760 1,29% 258 000 $3 308 760 Hausse ×3
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $5 056 913 1,20% 82 941 $620 399
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $4 994 720 1,18% 62 000 $87 420
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $4 483 804 1,06% 186 981 $-638 524 Hausse ×3
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $4 364 147 1,03% 50 203 $-2 132 691 Baisse ×1
UGI UGI Corporation Common Stock $4 179 340 0,99% 121 000 $-227 480
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock $4 088 486 0,97% 133 567 $203 648 Hausse ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4 004 590 0,95% 69 500 $-210 585
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 611 815 0,85% 6 412 Hausse ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $3 481 188 0,82% 28 856 $280 933 Baisse ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $3 432 261 0,81% 41 755 $-482 343 Baisse ×2
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $3 311 620 0,78% 611 000 $-1 345 220 Hausse ×1
CTRN Citi Trends, Inc. - Common Stock $3 134 928 0,74% 54 200 $805 915 Hausse ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2 905 932 0,69% 1 712 $-923 847 Baisse ×1
BCC Boise Cascade, L.L.C. Common Stock $2 872 310 0,68% 37 000 $65 860
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $2 753 704 0,65% 89 668 $-336 052 Baisse ×1
ZD Ziff Davis, Inc. - Common Stock $2 650 027 0,63% 50 602 $-205 687 Baisse ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $2 161 291 0,51% 45 645 $454 726 Hausse ×1
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $2 143 754 0,51% 68 931 $-207 923 Baisse ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2 031 389 0,48% 4 428 Hausse ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $2 000 700 0,47% 38 000 $-1 060 580
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $1 710 410 0,40% 19 115 $154 949 Hausse ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $1 684 400 0,40% 40 000 $-251 200
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $1 457 498 0,34% 29 965 $144 067 Baisse ×1
PRDO Perdoceo Education Corporation - Common Stock $1 289 216 0,30% 40 288 $-213 882 Baisse ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1 276 595 0,30% 8 921 $-760 807 Baisse ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $1 216 796 0,29% 57 860 $116 579 Baisse ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $1 113 834 0,26% 64 124 $-66 695 Hausse ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $903 266 0,21% 5 932 $291 694 Hausse ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $787 809 0,19% 2 712 $125 052 Hausse ×1
VRM Vroom, Inc. - Common Stock $450 358 0,11% 58 488 $-328 117
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $214 877 0,05% 4 705 $-21 688 Baisse ×6
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $210 171 0,05% 3 170 $-8 971
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $204 936 0,05% 2 470 $-10 810 Baisse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
GTN $28 756 258 6,80% en hausse ×3
CNDT $18 959 706 4,48% en hausse ×6
JELD $10 708 642 2,53% en hausse ×5
UPBD $5 474 760 1,29% en hausse ×3
ARLP $4 483 804 1,06% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SPUU $24 596 449 114 078 5,81%
COTY $8 462 243 3 917 705 2,00%
META $3 611 815 6 412 0,85%
AMP $2 031 389 4 428 0,48%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
BLMN A acheté plus +549K +$12.6M
CRGY A acheté plus +90K -$6.5M
CNDT A acheté plus +3.0M +$6.1M
GTN A acheté plus +1.9M +$5.5M
DCH A acheté plus +886K +$4.1M
QUAD Réduit -113K +$3.9M
UPBD A acheté plus +138K +$3.3M
JELD A acheté plus +519K +$2.5M
MSTR Réduit -2K -$2.1M
CHRD Réduit -234 -$2.0M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SPY 30 juin 2026 30 044 $19 538 815 Ne suit plus
STLA 31 mars 2026 429 000 $4 671 810 -37,9%
BKE 31 décembre 2025 72 000 $4 223 520 -19,7%
DEA (déposé en tant que DEAXXXX) 30 juin 2025 367 000 $3 890 200 5,4%
T 30 juin 2025 116 000 $3 280 480 -16,0%
DEA 30 septembre 2025 146 800 $3 258 960 2,0%
SMLR 31 décembre 2025 53 000 $1 590 000 Ne suit plus
MBC 30 juin 2026 104 854 $871 337 -31,8%
PTLO 30 juin 2026 129 323 $684 119 -25,9%
TTE 31 décembre 2025 7 650 $456 628 29,0%