MKD WEALTH COACHES, LLC
CIK 1536549 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $117.0M
- Positions
- 31
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +15.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 93,63%
- Poids des 25 principales participations
- 99,25%
- Positions supérieures à 1%
- 10
- Nombre effectif de positions
- 2,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,12% Achats estimés $4 655 372 · Ventes $1 220 616
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 12
- Diminué
- 7
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 31 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $65 021 309 | 55,55% | 86 824 | $9 534 356 | Hausse ×2 | ||
| IJH | $19 727 738 | 16,85% | 255 839 | $2 928 635 | Hausse ×2 | ||
| AGG | $7 492 999 | 6,40% | 75 702 | $33 210 | Hausse ×4 | ||
| IWB | $4 104 009 | 3,51% | 10 022 | $530 565 | |||
| DBMF | $3 081 498 | 2,63% | 100 670 | $192 070 | Hausse ×2 | ||
| MUB | $2 392 720 | 2,04% | 22 233 | $77 778 | Hausse ×4 | ||
| IEMG | $2 232 220 | 1,91% | 26 946 | $331 611 | Baisse ×6 | ||
| EFG | $2 166 880 | 1,85% | 17 416 | $225 234 | Baisse ×3 | ||
| IJR | $2 116 026 | 1,81% | 14 268 | $627 713 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $1 249 654 | 1,07% | 17 539 | Hausse ×1 | |||
| EFA | $700 864 | 0,60% | 6 747 | $45 541 | |||
| HYG | $661 551 | 0,57% | 8 272 | $20 125 | Hausse ×1 | ||
| BUFB | $618 739 | 0,53% | 15 740 | $53 516 | |||
| ITOT | $557 532 | 0,48% | 3 394 | $74 125 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $543 892 | 0,46% | 2 282 | $64 038 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $500 318 | 0,43% | 1 400 | $90 833 | Baisse ×2 | ||
| VTV | $395 543 | 0,34% | 1 815 | $-22 559 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $363 855 | 0,31% | 4 224 | $-258 571 | Hausse ×1 | ||
| SCHZ | $359 415 | 0,31% | 15 539 | $62 982 | Hausse ×6 | ||
| IAU | $351 424 | 0,30% | 4 654 | $-58 873 | |||
| SCHX | $344 120 | 0,29% | 11 693 | $33 930 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $339 749 | 0,29% | 1 174 | $61 813 | Hausse ×2 | ||
| AOM | $305 235 | 0,26% | 6 118 | $36 048 | Hausse ×1 | ||
| FDVV | $278 461 | 0,24% | 4 619 | $25 488 | Hausse ×4 | ||
| SPY SPY | $257 636 | 0,22% | 345 | Hausse ×1 | |||
| SCHD | $230 255 | 0,20% | 7 261 | $7 479 | |||
| DIA | $223 583 | 0,19% | 428 | ||||
| SCHF | $217 684 | 0,19% | 7 859 | $2 653 | Baisse ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $190 430 | 0,16% | 13 700 | $32 332 | |||
| MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock | $13 778 | 0,01% | 42 136 | Hausse ×1 | |||
| GAME GameSquare Holdings, Inc. - Common stock | $4 740 | 0,00% | 12 000 | $1 500 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AGG | $7 492 999 | 6,40% | en hausse ×4 |
| MUB | $2 392 720 | 2,04% | en hausse ×4 |
| SCHZ | $359 415 | 0,31% | en hausse ×6 |
| FDVV | $278 461 | 0,24% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VEA | $1 249 654 | 17 539 | 1,07% |
| SPY | $257 636 | 345 | 0,22% |
| DIA | $223 583 | 428 | 0,19% |
| MVIS | $13 778 | 42 136 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +2K | +$9.5M |
| IJH | A acheté plus | +7K | +$2.9M |
| IJR | A acheté plus | +2K | +$628K |
| IWB | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$531K |
| IEMG | Réduit | -303 | +$332K |
| VUG | A acheté plus | +3K | -$259K |
| EFG | Réduit | -18 | +$225K |
| DBMF | A acheté plus | +5K | +$192K |
| GOOGL | Réduit | -24 | +$91K |
| MUB | A acheté plus | +425 | +$78K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DELL | 30 juin 2026 | 6 554 | $1 075 708 | 0,4% |
| THRM | 31 mars 2025 | 18 618 | $743 324 | 52,0% |
| IWM | 31 mars 2025 | 2 613 | $577 368 | Ne suit plus |
| USRT | 31 mars 2025 | 4 056 | $232 449 | Ne suit plus |
| DIA | 31 mars 2026 | 428 | $205 684 | Ne suit plus |
| AOR | 31 mars 2025 | 3 580 | $205 216 | Ne suit plus |
| SCHD | 30 juin 2025 | 7 261 | $203 025 | Ne suit plus |
| SLVP | 31 mars 2025 | 10 185 | $117 535 | Ne suit plus |