iMGP DBI Managed Futures Strategy ETF (DBMF)
$32,91
▲ +0,06 (+0,18%)
Variation sur 1 jour
$30,94 – $32,95
Fourchette 52 semaines
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DBMF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,48% | ▲ +4,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +5,24% | ▲ +5,24% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$36.2M
Trimestre clos le Jui 2026
+$539.5M
12 derniers mois
+$2.4B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 18 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912797TN7 | $2.0B | 52,68 | 2 051 000 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797UH8 | $485.8M | 12,50 | 490 000 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797RG4 | $310.9M | 8,00 | 312 000 000 | STIV | US |
| Fixed Income Clearing Corp. | · | $129.4M | 3,33 | 129 381 148 | RA | US |
| United States Treasury | 912797RS8 | $49.7M | 1,28 | 50 000 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TY3 | $44.7M | 1,15 | 45 000 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TQ0 | $36.9M | 0,95 | 37 000 000 | STIV | US |
| Chicago Mercantile Exchange | · | $31.5M | 0,81 | -30 451 | DFE | US |
| United States Treasury | 912797UG0 | $27.8M | 0,71 | 28 000 000 | STIV | US |
| ICE Futures U.S., Inc. | · | $18.5M | 0,48 | 4 900 | DE | US |
| Commodities Exchange Center | · | $18.5M | 0,48 | -579 | DCO | US |
| ICE Futures U.S., Inc. | · | $12.6M | 0,32 | 3 722 | DE | US |
| Chicago Mercantile Exchange | · | $9.5M | 0,24 | 1 998 | DE | US |
| Chicago Board of Trade | · | $4.2M | 0,11 | -18 637 | DIR | US |
| Chicago Mercantile Exchange | · | $350K | 0,01 | -3 504 | DFE | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$3.1M | -0,08 | -3 134 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$4.8M | -0,12 | -14 681 | DIR | US |
| New York Mercantile Exchange | · | -$18.8M | -0,48 | 3 382 | DCO | US |
Dividendes 18 paiements
4,38%Rendement TTM
$1,44Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1530 |
| 30 mars 2026 | $0,1190 |
| 30 décembre 2025 | $1,1680 |
| 29 septembre 2025 | $0,1410 |
| 27 juin 2025 | $0,1710 |
| 27 mars 2025 | $0,1790 |
| 27 décembre 2024 | $0,8410 |
| 27 septembre 2024 | $0,2510 |
| 27 juin 2024 | $0,2540 |
| 26 mars 2024 | $0,1570 |
| 27 décembre 2023 | $0,7500 |
| 28 décembre 2022 | $2,2470 |
| 30 décembre 2021 | $2,6770 |
| 29 décembre 2020 | $0,2020 |
| 27 mars 2020 | $0,0170 |
| 27 décembre 2019 | $2,2900 |
| 27 septembre 2019 | $0,0470 |
| 27 juin 2019 | $0,0300 |
Détenteurs institutionnels (13F) 338 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $650 877 922 | 22,89% | 21 263 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $369 250 132 | 12,98% | 12 158 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $302 339 735 | 10,63% | 9 877 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $104 872 544 | 3,69% | 3 426 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| TIAA Wealth Investment Management LLC | $85 024 098 | 2,99% | 2 799 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $78 999 900 | 2,78% | 2 580 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $62 099 119 | 2,18% | 2 028 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parcion Private Wealth LLC | $46 272 160 | 1,63% | 1 511 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $45 464 159 | 1,60% | 1 620 248 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Cardinal Point Capital Management ULC | $38 502 461 | 1,35% | 1 257 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $34 429 121 | 1,21% | 1 124 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $33 025 558 | 1,16% | 1 078 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Edge Wealth Management LLC | $32 578 601 | 1,15% | 1 064 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $32 157 000 | 1,13% | 1 050 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $31 259 867 | 1,10% | 1 114 037 | Actions | 31 décembre 2025 |
| New York Life Investment Management LLC | $29 660 172 | 1,04% | 968 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $29 248 458 | 1,03% | 955 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $29 194 078 | 1,03% | 953 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV | $28 492 383 | 1,00% | 945 021 | Actions | 31 mars 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $23 287 104 | 0,82% | 760 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $23 074 936 | 0,81% | 754 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROCKLAND TRUST CO | $21 298 682 | 0,75% | 695 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $21 133 638 | 0,74% | 690 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $20 826 404 | 0,73% | 680 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC. | $19 542 690 | 0,69% | 638 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $16 926 503 | 0,60% | 552 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGE PRIVATE WEALTH GROUP, LLC | $16 360 458 | 0,58% | 534 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $15 670 032 | 0,55% | 511 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALM First Financial Advisors, LLC | $15 449 162 | 0,54% | 512 410 | Actions | 31 mars 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $15 448 661 | 0,54% | 504 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $14 783 915 | 0,52% | 478 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prentice Wealth Management LLC | $13 884 023 | 0,49% | 453 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $13 115 283 | 0,46% | 428 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $12 593 842 | 0,44% | 411 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $12 412 753 | 0,44% | 405 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $10 819 258 | 0,38% | 353 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $10 589 680 | 0,37% | 346 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $10 274 742 | 0,36% | 335 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10 261 945 | 0,36% | 335 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $9 677 788 | 0,34% | 311 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| Scarborough Advisors, LLC | $9 675 031 | 0,34% | 313 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9 598 659 | 0,34% | 313 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leelyn Smith, LLC | $9 489 179 | 0,33% | 310 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $9 425 217 | 0,33% | 307 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 106 459 | 0,32% | 297 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evelyn Partners Asset Management Ltd | $8 957 444 | 0,31% | 297 096 | Actions | 31 mars 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $8 204 591 | 0,29% | 268 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMA Wealth Management, LLC | $7 362 374 | 0,26% | 240 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $7 291 486 | 0,26% | 238 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $7 162 809 | 0,25% | 234 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $6 819 866 | 0,24% | 222 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| LS Investment Advisors, LLC | $6 632 269 | 0,23% | 216 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $6 611 960 | 0,23% | 216 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| Upper Left Wealth Management, LLC | $6 525 226 | 0,23% | 213 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $6 487 177 | 0,23% | 211 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innova Wealth Partners | $6 318 604 | 0,22% | 206 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| CSS LLC/IL | $6 298 436 | 0,22% | 205 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $5 930 275 | 0,21% | 193 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5 851 605 | 0,21% | 191 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Longview Financial Advisors, Inc. | $5 546 587 | 0,20% | 181 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $5 463 815 | 0,19% | 181 221 | Actions | 31 mars 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $5 359 600 | 0,19% | 175 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 234 006 | 0,18% | 170 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $5 105 770 | 0,18% | 166 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $5 041 288 | 0,18% | 164 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Canal Capital Management, LLC | $4 781 563 | 0,17% | 156 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elyxium Wealth, LLC | $4 701 563 | 0,17% | 153 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $4 645 326 | 0,16% | 150 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $4 635 519 | 0,16% | 151 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPITOLIS LIQUID GLOBAL MARKETS LLC | $4 588 439 | 0,16% | 149 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Astor Investment Management LLC | $4 571 929 | 0,16% | 177 689 | Actions | 30 juin 2025 |
| Live Oak Investment Partners | $4 550 908 | 0,16% | 148 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $4 499 884 | 0,16% | 147 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Collaborative Fund Advisors, LLC | $4 250 015 | 0,15% | 138 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| SKY-MOUNTAIN CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $4 236 689 | 0,15% | 138 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rubicon Advisors, GP | $4 193 857 | 0,15% | 137 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $4 143 247 | 0,15% | 135 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4 125 145 | 0,15% | 134 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Altiora Financial Group, LLC | $4 083 041 | 0,14% | 133 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $4 008 183 | 0,14% | 130 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterneck Capital Management, LLC | $4 007 485 | 0,14% | 130 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $3 784 743 | 0,13% | 123 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| STANSBERRY ASSET MANAGEMENT, LLC | $3 699 746 | 0,13% | 120 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3 694 726 | 0,13% | 120 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evelyn Partners Investment Management Services Ltd | $3 634 703 | 0,13% | 120 554 | Actions | 31 mars 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3 593 124 | 0,13% | 117 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARWA LLC | $3 448 390 | 0,12% | 111 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $3 307 711 | 0,12% | 108 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $3 241 217 | 0,11% | 105 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fairman Group, LLC | $3 223 234 | 0,11% | 105 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 163 279 | 0,11% | 103 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $3 107 680 | 0,11% | 101 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| MKD WEALTH COACHES, LLC | $3 081 498 | 0,11% | 100 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3 068 010 | 0,11% | 100 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 015 428 | 0,11% | 98 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 853 389 | 0,10% | 93 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $2 841 943 | 0,10% | 92 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 779 296 | 0,10% | 90 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATX Financial Planning, LLC | $2 757 492 | 0,10% | 90 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| Good Steward Wealth Advisors,LLC | $2 708 740 | 0,10% | 88 492 | Actions | 30 juin 2026 |