NewCorp Financial Services, Inc.

CIK 2110453 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +1.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations70,79%

Poids des 25 principales participations91,80%

Positions supérieures à 1%17

Nombre effectif de positions15,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q3 2026 : 6,2% Achats estimés $10 777 264 · Ventes $8 136 891

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2025–Q3 2026 · 87,1% toujours détenu

Nouvelles positions5

Augmenté14

Diminué27

Fermé5

Valeur du portefeuille $132.0M #7 883 sur 9 339 par valeur 13F · top 84.4%

Positions 54

Au 30 septembre 2026

Répartition sectorielle

Technology 1,1%

Financials 0,7%

Retail 0,4%

Consumer Discretionary 0,3%

Industrials 0,2%

Communication Services 0,2%

Autre/Non mappé 97,1%

Portefeuille complet 54 positions

					Série
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$20 164 051	15,28%	28 770	$-677 564	Baisse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$11 926 335	9,04%	123 104	$86 483	Hausse ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$11 269 886	8,54%	160 654	$-1 584 146	Baisse ×1
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$10 184 695	7,72%	261 481	$857 673	Hausse ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$9 420 127	7,14%	120 124	$-91 574	Hausse ×3
XUSP Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF	$8 306 199	6,29%	155 095	$-301 815	Baisse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$6 850 588	5,19%	24 080	$-530 516	Baisse ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$5 179 485	3,92%	142 098	$-220 579	Baisse ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$5 106 009	3,87%	107 813	$-214 711	Hausse ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$5 023 428	3,81%	105 912	$-2 029 006	Baisse ×1
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF	$4 308 326	3,26%	81 739	$381 768	Hausse ×3
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$4 260 446	3,23%	162 426	$294 453	Hausse ×3
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$3 347 413	2,54%	95 777	$195 464	Hausse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 12811T522)	$3 026 179	2,29%	105 737		Hausse ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust	$2 827 802	2,14%	56 029		Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 534 114	1,16%	2 074		Hausse ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 366 093	1,04%	56 755	$684	Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 187 719	0,90%	3 567	$110 093	Baisse ×3
RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF	$1 082 855	0,82%	34 509	$-115 494	Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 053 618	0,80%	2 815	$-4 412	Baisse ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$848 222	0,64%	3 636	$-36 465	Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$768 205	0,58%	23 615	$-21 293	Baisse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$716 350	0,54%	6 409	$-42 245	Baisse ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$713 419	0,54%	36 548	$12 963	Hausse ×3
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF	$686 970	0,52%	12 750		Hausse ×1
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January	$674 096	0,51%	17 550	$5 794
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$641 746	0,49%	13 622	$-21 456	Baisse ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$641 605	0,49%	32 827	$2 973	Hausse ×3
BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF	$586 937	0,44%	21 682	$247 602	Hausse ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$574 685	0,44%	28 556	$23 282	Hausse ×3
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February	$546 739	0,41%	13 838	$-1 252 573	Baisse ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$524 205	0,40%	20 985	$-102 806	Baisse ×1
DIVO Amplify ETF Trust	$522 606	0,40%	11 241	$-12 961	Baisse ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$466 200	0,35%	19 539	$-35 912	Baisse ×1
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October	$463 093	0,35%	10 922	$14 090
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$416 954	0,32%	3 316	$25 378	Baisse ×1
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December	$386 302	0,29%	9 021	$-58 800	Baisse ×1
IAUG Innovator International Developed Power Buffer ETF August	$332 399	0,25%	10 991	$-87 761	Baisse ×3
QFLR Innovator ETFs Trust	$332 100	0,25%	9 202	$-16 758	Baisse ×1
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF - October	$323 764	0,25%	8 572	$6 686
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$290 758	0,22%	1 167	$10 947	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$289 766	0,22%	565	$78 584	Baisse ×1
DON WisdomTree Trust	$287 691	0,22%	5 333	$-40 599	Baisse ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock	$285 183	0,22%	1 335	$-270 257
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST	$259 584	0,20%	8 267	$-2 728
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January	$259 083	0,20%	6 970	$2 531	Baisse ×1
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March	$249 335	0,19%	5 777	$-51 916	Baisse ×2
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF	$234 097	0,18%	10 931	$7 318	Hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$214 119	0,16%	430	$-1 049
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	$212 000	0,16%	4 051	$-22 831	Baisse ×3
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January	$210 981	0,16%	4 547	$4 855
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$207 542	0,16%	603	$-7 990
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$200 028	0,15%	703	$-21 868	Hausse ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$182 258	0,14%	10 014		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
IEFA	$11 926 335	9,04%	en hausse ×3
SFLR	$10 184 695	7,72%	en hausse ×3
VO	$9 420 127	7,14%	en hausse ×3
IFLR	$4 308 326	3,26%	en hausse ×3
CGMS	$4 260 446	3,23%	en hausse ×3
BALT	$3 347 413	2,54%	en hausse ×3
CGHM	$1 366 093	1,04%	en hausse ×3
BSCQ	$713 419	0,54%	en hausse ×3
BSCR	$641 605	0,49%	en hausse ×3
BSCS	$574 685	0,44%	en hausse ×3
BSJS	$234 097	0,18%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 12811T522)	$3 026 179	105 737	2,29%
JAAA	$2 827 802	56 029	2,14%
QQQ	$1 534 114	2 074	1,16%
BUFF	$686 970	12 750	0,52%
BSCT	$182 258	10 014	0,14%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
CGGR	Réduit	-44K	-$2.0M
BND	Réduit	-14K	-$1.6M
UFEB	Réduit	-33K	-$1.3M
SFLR	A acheté plus	+20K	+$858K
VOO	Réduit	-2K	-$678K
VB	Réduit	-270	-$531K
IFLR	A acheté plus	+8K	+$382K
XUSP	Réduit	-8K	-$302K
CGMS	A acheté plus	+17K	+$294K
MTZ	Mouvement de prix uniquement	+0	-$270K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
UAUG	31 mars 2026	57 531	$2 296 638
SCMB	30 juin 2026	35 138	$895 316	-6,5%
IBIT	30 septembre 2026	15 336	$510 535	-2,9%
IJUL	31 mars 2026	13 177	$441 534
DY	31 mars 2026	954	$322 357	-33,7%
UJUL	31 mars 2026	7 303	$282 991
DY	30 septembre 2026	502	$253 806	-16,5%
IFEB	30 septembre 2026	7 911	$247 428	-0,9%
UAPR	30 septembre 2026	5 803	$203 771	0,2%
UJUL	30 septembre 2026	4 973	$202 749	-0,1%