Newport Trust Company, LLC
CIK 1722329 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $41.5B
- Positions
- 63
- Au
- 30 juin 2026
#159 sur 9 443 par valeur 13F · top 1.7%
Valeur du portefeuille TQ : +1.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 73,58%
- Poids des 25 principales participations
- 93,22%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 14,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 7,13% Achats estimés $2 932 003 948 · Ventes $3 951 274 092
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 6
- Diminué
- 54
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +14.0% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Industrials
55,1%
Telecommunication
8,9%
Retail
6,4%
Consumer Discretionary
5,8%
Utilities
5,4%
Financial Services
3,1%
Communication Services
2,9%
Health Care
2,1%
Financials
2,0%
Consumer Staples
0,7%
Consumer products
0,3%
Materials
0,1%
Technology
0,1%
Energy
0,0%
Autre/Non mappé
7,0%
Portefeuille complet 63 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $6 117 608 882 | 14,75% | 28 260 770 | $412 448 961 | Baisse ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $4 746 200 104 | 11,44% | 13 398 261 | $88 498 306 | Baisse ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $3 699 702 617 | 8,92% | 178 729 595 | $-1 503 275 836 | Baisse ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3 448 792 773 | 8,31% | 9 228 033 | $738 490 747 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $2 880 517 608 | 6,94% | 12 865 197 | Hausse ×1 | |||
| PSN Parsons Corporation Common Stock | $2 586 527 005 | 6,24% | 49 370 624 | $-129 486 118 | Baisse ×1 | ||
| DDS Dillard's, Inc. Common Stock | $2 363 556 608 | 5,70% | 4 472 875 | $-217 904 975 | Baisse ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 837 486 915 | 4,43% | 1 564 005 | $436 320 928 | Baisse ×6 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $1 822 491 356 | 4,39% | 131 114 486 | $214 946 715 | Baisse ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $1 014 377 132 | 2,45% | 10 941 399 | $-76 746 525 | Baisse ×5 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 000 916 140 | 2,41% | 10 399 129 | $-32 015 121 | Baisse ×6 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $883 305 348 | 2,13% | 5 455 533 | $70 810 304 | Baisse ×6 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $810 151 352 | 1,95% | 1 904 267 | $91 752 582 | Baisse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $610 184 748 | 1,47% | 4 262 555 | $38 930 604 | Baisse ×6 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $593 850 361 | 1,43% | 4 064 406 | $47 564 544 | Baisse ×6 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $591 905 954 | 1,43% | 5 153 284 | $6 714 336 | Baisse ×6 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $582 222 685 | 1,40% | 6 216 343 | $59 263 083 | Baisse ×3 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $528 376 906 | 1,27% | 2 633 720 | $45 510 419 | Baisse ×1 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $427 264 043 | 1,03% | 3 141 879 | $130 808 617 | Baisse ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $400 966 204 | 0,97% | 984 546 | $-38 455 953 | Baisse ×1 | ||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $384 768 345 | 0,93% | 968 653 | $203 276 524 | Baisse ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $369 294 278 | 0,89% | 954 915 | $80 880 491 | Baisse ×6 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $361 028 199 | 0,87% | 1 752 479 | $11 504 758 | Baisse ×6 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $313 838 370 | 0,76% | 2 368 234 | $-13 108 689 | Baisse ×6 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $290 078 531 | 0,70% | 3 612 435 | $-662 177 | Baisse ×6 | ||
| NI NiSource Inc Common Stock | $257 546 159 | 0,62% | 5 416 323 | $-3 620 686 | Baisse ×6 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $236 443 261 | 0,57% | 1 394 123 | $55 444 616 | Baisse ×6 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $222 625 744 | 0,54% | 1 259 908 | $47 040 365 | Baisse ×6 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $217 057 253 | 0,52% | 5 287 631 | $-68 605 773 | Baisse ×6 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $209 385 090 | 0,50% | 11 809 650 | $46 927 194 | Hausse ×1 | ||
| LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) | $188 932 667 | 0,46% | 3 242 366 | $28 630 092 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $188 575 218 | 0,45% | 7 073 339 | $-10 888 098 | Baisse ×6 | ||
| M Macy's Inc Common Stock | $159 164 677 | 0,38% | 6 758 585 | $33 751 609 | Baisse ×4 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $153 467 548 | 0,37% | 2 484 902 | $5 360 816 | Baisse ×2 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $122 503 537 | 0,30% | 270 475 | $3 557 357 | Baisse ×6 | ||
| WHR Whirlpool Corporation Common Stock | $113 913 945 | 0,27% | 2 889 750 | $-25 301 456 | Hausse ×6 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $86 590 007 | 0,21% | 1 141 144 | $11 611 790 | Baisse ×1 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $68 528 059 | 0,17% | 182 722 | $13 756 385 | Baisse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $61 600 630 | 0,15% | 340 504 | $4 587 601 | Baisse ×6 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $55 298 326 | 0,13% | 2 341 165 | $1 452 651 | Baisse ×6 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $51 452 132 | 0,12% | 465 083 | $-2 893 622 | Baisse ×6 | ||
| VVV Valvoline Inc. Common Stock | $50 945 234 | 0,12% | 1 288 448 | $5 047 679 | Baisse ×6 | ||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $48 342 814 | 0,12% | 451 802 | $2 076 701 | Baisse ×6 | ||
| BDC Belden Inc Common Stock | $42 091 408 | 0,10% | 351 025 | $2 926 110 | Hausse ×1 | ||
| OZK Bank OZK - Common Stock | $30 875 794 | 0,07% | 592 739 | $2 818 804 | Baisse ×2 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $29 705 510 | 0,07% | 696 331 | $-5 850 293 | Baisse ×2 | ||
| ASH Ashland Inc. Common Stock | $29 063 605 | 0,07% | 441 093 | $4 069 535 | Baisse ×4 | ||
| BOH Bank of Hawaii Corporation Common Stock | $27 392 945 | 0,07% | 336 151 | $1 611 860 | Baisse ×6 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $23 236 828 | 0,06% | 142 287 | $3 960 984 | Baisse ×2 | ||
| GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock | $21 701 783 | 0,05% | 3 288 149 | $-1 045 800 | Baisse ×3 | ||
| RAMP LiveRamp Holdings, Inc. Common Stock | $19 838 237 | 0,05% | 527 052 | $4 862 085 | Baisse ×6 | ||
| TRMK Trustmark Corporation - Common Stock | $18 402 246 | 0,04% | 399 962 | $1 185 339 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $12 611 079 | 0,03% | 92 975 | Hausse ×1 | |||
| SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock | $11 707 083 | 0,03% | 516 869 | $1 400 426 | Baisse ×6 | ||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $11 214 115 | 0,03% | 529 218 | $-3 293 409 | Baisse ×1 | ||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $8 711 161 | 0,02% | 112 912 | $1 044 680 | Baisse ×6 | ||
| GNW Genworth Financial Inc Common Stock | $8 468 112 | 0,02% | 894 204 | $939 069 | Baisse ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $6 436 867 | 0,02% | 89 463 | $586 161 | Hausse ×1 | ||
| HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock | $5 947 614 | 0,01% | 181 662 | $-1 276 977 | Baisse ×1 | ||
| UIS Unisys Corporation New Common Stock | $4 638 417 | 0,01% | 1 267 327 | $1 761 800 | Baisse ×1 | ||
| FTS Fortis Inc. Common Shares | $4 230 031 | 0,01% | 73 912 | $238 523 | Hausse ×6 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $2 483 049 | 0,01% | 42 930 | $-24 910 | Baisse ×6 | ||
| MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Common Stock | $882 983 | 0,00% | 8 941 | $152 844 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $2 880 517 608 | 12 865 197 | 6,94% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $12 611 079 | 92 975 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 12 865 197 | $2 907 920 478 | -1,9% |
| HWM | 31 décembre 2025 | 972 823 | $190 897 057 | 34,6% |
| DHR | 30 juin 2025 | 460 517 | $94 405 985 | 8,4% |
| PNC | 30 juin 2026 | 244 171 | $50 809 665 | -0,9% |
| VLTO | 31 mars 2025 | 455 160 | $46 358 046 | 1,7% |
| WBA | 30 septembre 2025 | 2 814 702 | $32 312 779 | Ne suit plus |
| PINC | 30 juin 2025 | 976 330 | $18 823 642 | Ne suit plus |
| DD | 30 juin 2026 | 328 032 | $15 023 898 | 3,3% |
| BBWI | 31 mars 2026 | 276 594 | $5 554 008 | 4,2% |
| VSCO | 31 mars 2026 | 91 526 | $4 957 963 | Ne suit plus |