Nixon Capital, LLC
Valeur du portefeuille TQ : +8.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 21,44% Achats estimés $65 442 035 · Ventes $80 446 448
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 43,2% toujours détenu
Exposition notionnelle Put : 1,4% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Performance vs S&P 500
Annualisé : +21.1% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 19 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMP | $37 441 833 | 11,78% | 3 036 645 | $16 927 217 | Hausse ×6 | ||
| SN | $31 799 610 | 10,01% | 208 837 | $9 677 417 | Baisse ×1 | ||
| UBER | $27 388 473 | 8,62% | 379 552 | $78 234 | Baisse ×1 | ||
| CPT | $26 319 992 | 8,28% | 229 889 | $8 812 679 | Hausse ×1 | ||
| OSW | $25 167 545 | 7,92% | 891 202 | $4 734 976 | Hausse ×3 | ||
| NU | $22 584 145 | 7,11% | 1 690 430 | $-1 667 630 | Hausse ×3 | ||
| SHOO | $18 652 963 | 5,87% | 443 063 | $3 596 790 | Baisse ×2 | ||
| TOST | $17 324 210 | 5,45% | 622 725 | $7 263 638 | Hausse ×1 | ||
| GENI | $17 223 763 | 5,42% | 2 842 205 | $5 937 314 | Hausse ×3 | ||
| AESI | $15 408 284 | 4,85% | 927 651 | $-272 609 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) | $15 020 402 | 4,73% | 525 740 | Hausse ×1 | |||
| GEHC | $13 670 680 | 4,30% | 213 571 | Hausse ×1 | |||
| PR | $11 056 864 | 3,48% | 600 590 | $-1 767 735 | Baisse ×1 | ||
| GTLS | $9 770 035 | 3,07% | 46 760 | $-7 468 160 | Baisse ×2 | ||
| LUXE | $9 469 773 | 2,98% | 1 274 532 | $-729 499 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $7 653 746 | 2,41% | 34 184 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $7 549 440 | 2,38% | 34 148 | Hausse ×1 | |||
| SOXX | $3 203 800 | 1,01% | 5 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| EWY | $1 096 000 | 0,34% | 5 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) | $15 020 402 | 525 740 | 4,73% |
| GEHC | $13 670 680 | 213 571 | 4,30% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $7 653 746 | 34 184 | 2,41% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $7 549 440 | 34 148 | 2,38% |
| SOXX | $3 203 800 | 5 000 | 1,01% |
| EWY | $1 096 000 | 5 000 | 0,34% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| COMP | A acheté plus | +230K | +$16.9M |
| SN | Réduit | -60 | +$9.7M |
| CPT | A acheté plus | +51K | +$8.8M |
| GTLS | Réduit | -37K | -$7.5M |
| TOST | A acheté plus | +243K | +$7.3M |
| GENI | A acheté plus | +294K | +$5.9M |
| OSW | A acheté plus | +894 | +$4.7M |
| SHOO | Réduit | -810 | +$3.6M |
| PR | Réduit | -939 | -$1.8M |
| NU | A acheté plus | +3K | -$1.7M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CCL | 30 juin 2026 | 869 152 | $22 493 654 | -10,5% |
| MAA | 31 mars 2026 | 144 034 | $20 007 763 | -4,6% |
| DECK | 31 mars 2026 | 167 690 | $17 384 423 | -19,9% |
| BIL | 31 décembre 2025 | 187 230 | $17 178 353 | |
| MBC | 30 juin 2026 | 1 649 501 | $13 707 354 | -32,2% |
| PYPL | 30 juin 2026 | 265 381 | $12 003 183 | 26,0% |
| MDU | 30 juin 2025 | 709 412 | $11 996 157 | 12,1% |
| SPG | 31 mars 2026 | 60 371 | $11 175 276 | 8,0% |
| SRAD | 30 juin 2026 | 652 875 | $10 929 128 | -19,3% |
| KMX | 30 septembre 2025 | 142 471 | $9 575 476 | 22,3% |
| SONY | 31 mars 2026 | 371 886 | $9 520 282 | 13,7% |
| ECG | 31 mars 2026 | 108 866 | $9 314 575 | 6,9% |
| BIL | 30 juin 2026 | 88 395 | $8 100 518 | |
| WD | 31 mars 2026 | 114 420 | $6 882 363 | -25,5% |
| SLG | 30 septembre 2025 | 108 536 | $6 718 379 | -19,7% |
| RH | 30 juin 2025 | 27 529 | $6 453 073 | -37,9% |
| PUBM | 30 juin 2025 | 628 753 | $5 746 803 | 49,5% |
| FNF | 31 mars 2026 | 103 859 | $5 669 663 | -15,9% |
| AEO | 31 mars 2026 | 20 000 | $527 400 | 8,4% |
| DAL | 30 juin 2025 | 10 000 | $436 000 | 68,9% |
| BRK-B | 30 juin 2026 | 610 | $292 312 | Ne suit plus |
| COST | 30 juin 2026 | 280 | $279 001 | -1,3% |
| AAPL | 30 juin 2026 | 1 019 | $258 631 | 15,0% |
| GOOGL | 30 juin 2026 | 750 | $215 670 | -3,1% |
| AMZN | 31 mars 2026 | 900 | $207 738 | 20,7% |
| MSFT | 31 décembre 2025 | 400 | $207 180 | 8,6% |