Ownership Capital B.V.
CIK 1656735 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $177.7M
- Positions
- 21
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
Valeur du portefeuille TQ : -89.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 64,91%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 17,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 0,29% Achats estimés $2 768 966 · Ventes $1 533 221 254
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 87,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 0
- Diminué
- 20
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +2.1% · S&P 500 : +18.3%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 92,5% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 21 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $15 297 576 | 8,61% | 26 894 | $-125 864 562 | Baisse ×3 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $14 869 702 | 8,37% | 191 201 | $-124 833 223 | Baisse ×3 | ||
| PTC PTC Inc. - Common Stock | $13 400 538 | 7,54% | 66 006 | $-92 974 776 | Baisse ×3 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $12 429 371 | 6,99% | 51 632 | $-103 386 229 | Baisse ×3 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $12 342 915 | 6,94% | 18 074 | $-120 707 483 | Baisse ×3 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $10 239 465 | 5,76% | 34 371 | $-82 270 078 | Baisse ×3 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $10 013 350 | 5,63% | 20 295 | $-23 980 923 | Baisse ×3 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $9 156 720 | 5,15% | 54 349 | $-84 078 147 | Baisse ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $8 842 363 | 4,97% | 8 198 | $-59 810 734 | Baisse ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $8 787 107 | 4,94% | 18 117 | $-59 801 723 | Baisse ×3 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $8 501 046 | 4,78% | 58 099 | $-76 270 099 | Baisse ×3 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $8 392 981 | 4,72% | 23 793 | $-77 560 149 | Baisse ×3 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $8 125 879 | 4,57% | 14 321 | $-69 137 672 | Baisse ×3 | ||
| TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | $6 158 280 | 3,46% | 55 490 | $-69 810 290 | Baisse ×3 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $5 731 741 | 3,22% | 10 956 | $-54 989 896 | Baisse ×3 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $5 667 875 | 3,19% | 4 617 | $-45 015 419 | Baisse ×3 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $4 613 524 | 2,60% | 9 479 | $-42 152 353 | Baisse ×3 | ||
| TECH Bio-Techne Corp - Common Stock | $4 297 807 | 2,42% | 77 257 | $-32 840 861 | Baisse ×2 | ||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $4 287 430 | 2,41% | 50 817 | $-33 878 370 | Baisse ×3 | ||
| PODD Insulet Corporation - Common Stock | $3 822 386 | 2,15% | 12 381 | $-32 488 653 | Baisse ×3 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $2 768 966 | 1,56% | 3 967 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SPOT | $2 768 966 | 3 967 | 1,56% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SNPS | Réduit | -46K | -$24.0M |
19 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.