Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +65.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +28.0%

Annualisé : +49.3% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,4% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 37,0%
Industrials 20,6%
Consumer Discretionary 11,6%
Communication Services 5,9%
Technology 5,7%
Retail 5,0%
Energy 3,3%
Consumer products 2,8%
Consumer Staples 2,1%
Real Estate 1,9%
Health Care 1,1%
Materials 0,4%
Autre/Non mappé 2,6%

Portefeuille complet 134 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NBN Northeast Bank - Common Stock $15 793 998 2,87% 119 173 $1 463 002 Baisse ×1
RRGB Red Robin Gourmet Burgers, Inc. - Common Stock $14 215 592 2,58% 1 779 173 $8 962 131 Baisse ×1
VBNK VersaBank - Common Shares $13 589 826 2,47% 585 516 $5 229 342 Baisse ×1
NGS Natural Gas Services Group, Inc. Common Stock $13 072 412 2,37% 303 023 $1 547 597 Baisse ×6
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. Common Stock $13 052 075 2,37% 500 463 $2 398 250 Hausse ×2
TWIN Twin Disc, Incorporated - Common Stock $12 214 522 2,22% 526 488 $4 218 892 Baisse ×1
DHX DHI Group, Inc. Common Stock $11 978 481 2,17% 3 228 701 $1 780 634 Baisse ×1
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. - Common Stock $11 742 274 2,13% 766 467 $3 199 298 Baisse ×1
ALCO Alico, Inc. - Common Stock $11 713 460 2,13% 283 139 $-59 338 Baisse ×1
KE Kimball Electronics, Inc. - Common Stock $11 244 134 2,04% 439 224 $3 604 180 Hausse ×2
AII American Integrity Insurance Group, Inc. Common Stock $10 910 931 1,98% 579 444 $3 402 913 Hausse ×4
PMTS CPI Card Group Inc. - Common Stock $10 549 611 1,91% 507 681 $3 787 443 Hausse ×5
LAKE Lakeland Industries, Inc. - Common Stock $10 432 168 1,89% 975 881 $2 823 814 Hausse ×3
JAKK JAKKS Pacific, Inc. - Common Stock $10 091 764 1,83% 433 495 $1 387 939 Baisse ×1
CBNK Capital Bancorp, Inc. - Common Stock $10 057 350 1,83% 286 371 $3 178 904 Hausse ×2
BWFG Bankwell Financial Group, Inc. - Common Stock $9 794 154 1,78% 166 709 $1 642 794 Baisse ×1
AVNW Aviat Networks, Inc. - Common Stock $9 793 330 1,78% 441 141 $1 128 251 Hausse ×5
PKBK Parke Bancorp, Inc. - Common Stock $9 655 628 1,75% 291 183 $1 321 960 Baisse ×1
RPAY Repay Holdings Corporation - Class A Common Stock $9 411 100 1,71% 2 240 738 $5 736 320 Hausse ×3
KELYA Kelly Services, Inc. - Class A Common Stock $9 380 520 1,70% 763 886 $4 537 402 Hausse ×5
UNTY Unity Bancorp, Inc. - Common Stock $9 250 600 1,68% 157 618 $1 017 456 Baisse ×1
FSBW FS Bancorp, Inc. - Common Stock $8 962 057 1,63% 206 499 $931 710 Baisse ×1
FBIZ First Business Financial Services, Inc. - Common Stock $8 831 671 1,60% 139 808 $1 233 365 Baisse ×1
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock $8 718 065 1,58% 284 811 $629 801 Hausse ×3
RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock $8 709 263 1,58% 2 044 428 $2 432 904 Hausse ×3
RCMT RCM Technologies, Inc. - Common Stock $8 612 126 1,56% 305 070 $3 145 570 Hausse ×3
HBNC Horizon Bancorp, Inc. - Common Stock $8 498 533 1,54% 425 352 $1 395 852 Baisse ×1
FSBC Five Star Bancorp - Common Stock $8 416 067 1,53% 172 850 $1 749 019 Baisse ×4
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. - Common Stock $8 087 320 1,47% 276 963 $1 103 821 Hausse ×2
HBB Hamilton Beach Brands Holding Company Class A Common Stock $7 864 008 1,43% 341 468 $1 343 142 Baisse ×1
APEI American Public Education, Inc. - Common Stock $7 763 892 1,41% 144 579 $-1 772 097 Baisse ×1
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $7 225 307 1,31% 223 763 $1 357 641 Baisse ×1
USCB USCB Financial Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6 950 016 1,26% 339 688 $603 403 Baisse ×1
MLR Miller Industries, Inc. Common Stock $6 942 999 1,26% 135 738 $710 894 Baisse ×1
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Common Stock $6 693 459 1,21% 67 775 $-4 698 947 Baisse ×1
JILL J. Jill, Inc. Common Stock $6 628 375 1,20% 417 667 $2 532 961 Hausse ×2
HCKT The Hackett Group, Inc. - Common Stock $6 555 301 1,19% 608 663 $5 676 580 Hausse ×5
CBAN Colony Bankcorp, Inc. Common Stock $6 416 083 1,16% 319 367 $-11 222 Baisse ×6
ORRF Orrstown Financial Services, Inc. - Common Stock $5 973 511 1,08% 146 302 $654 092 Baisse ×1
FORR Forrester Research, Inc. - Common Stock $5 931 943 1,08% 705 344 $1 908 549 Baisse ×1
ASUR Asure Software Inc - Common Stock $5 526 256 1,00% 696 002 $-509 035 Baisse ×1
PINE Alpine Income Property Trust, Inc. Common Stock $5 486 266 1,00% 264 271 $692 506 Baisse ×1
SCVL Shoe Carnival, Inc. - Common Stock $5 462 779 0,99% 368 360 $637 986 Hausse ×2
MG Mistras Group Inc Common Stock $4 941 914 0,90% 282 880 $725 564 Baisse ×1
GMRE CUSIP: 37954A303 $4 897 448 0,89% 130 529 $543 789 Baisse ×1
INTT CUSIP: 461147100 $4 511 157 0,82% 248 275 $-2 345 224 Baisse ×6
BOOM DMC Global Inc. - Common Stock $4 409 691 0,80% 758 983 $217 631 Baisse ×1
LCUT Lifetime Brands, Inc. - Common Stock $4 196 001 0,76% 491 911 $1 350 471 Baisse ×1
SUNS Sunrise Realty Trust, Inc. - Common Stock $4 184 741 0,76% 529 714 $1 093 463 Hausse ×2
RVSB Riverview Bancorp Inc - Common Stock $4 070 024 0,74% 749 544 $-84 429 Baisse ×1
MCS Marcus Corporation (The) Common Stock $3 908 741 0,71% 166 613 $1 025 726 Baisse ×1
HURC Hurco Companies, Inc. - Common Stock $3 886 358 0,71% 169 747 $1 370 051 Baisse ×1
ACTG Acacia Research Corporation - Common Stock $3 779 083 0,69% 810 962 $-151 851 Baisse ×1
PARK Park Dental Partners, Inc. - Common Stock $3 722 719 0,68% 172 748 $1 449 029 Hausse ×1
CPS Cooper-Standard Holdings Inc. Common Stock $3 527 942 0,64% 130 423 $-135 291 Baisse ×6
CMT CUSIP: 218683100 $3 379 260 0,61% 143 189 $147 030 Baisse ×5
TLYS Tilly's, Inc. Common Stock $3 375 280 0,61% 803 638 $567 334 Hausse ×3
HBCP Home Bancorp, Inc. - Common Stock $3 274 297 0,59% 47 786 $259 473 Baisse ×5
PAMT PAMT CORP - Common Stock $2 706 046 0,49% 193 151 $1 061 346 Baisse ×1
SAMG Silvercrest Asset Management Group Inc. - Common Stock $2 485 634 0,45% 245 859 $-292 226 Hausse ×2
SHIM Shimmick Corporation - Common Stock $2 478 951 0,45% 542 440 $864 966 Hausse ×2
GNSS Genasys Inc. - Common Stock $2 449 566 0,44% 1 440 921 $-193 363 Baisse ×1
SRTS Sensus Healthcare, Inc. - Common Stock $2 384 819 0,43% 789 675 $-783 548 Baisse ×1
BGSF BGSF, Inc. Common Stock $2 175 984 0,39% 381 083 $-308 735 Baisse ×1
PLAB Photronics, Inc. - Common Stock $2 056 221 0,37% 63 210 $-30 592 Hausse ×1
DXPE DXP Enterprises, Inc. - Common Stock $1 960 590 0,36% 11 619 $318 762 Baisse ×1
RGP Resources Connection, Inc. - Common Stock $1 931 765 0,35% 454 533 $1 736 574 Hausse ×3
KOP Koppers Holdings Inc. Common Stock $1 930 476 0,35% 42 995 $248 321 Baisse ×1
UEIC Universal Electronics Inc. - Common Stock $1 905 157 0,35% 399 404 $459 449 Hausse ×2
CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock $1 877 370 0,34% 24 221 $325 082 Hausse ×2
WNC Wabash National Corporation Common Stock $1 876 446 0,34% 138 996 $909 248 Hausse ×5
HCSG Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock $1 819 749 0,33% 74 094 $-12 639 Baisse ×1
STGW Stagwell Inc. - Class A Common Stock $1 785 830 0,32% 240 354 $256 605 Baisse ×2
CRI Carter's, Inc. Common Stock $1 762 183 0,32% 42 813 $213 847 Baisse ×1
PRDO Perdoceo Education Corporation - Common Stock $1 734 944 0,31% 54 217 $-305 838 Baisse ×1
CASH Pathward Financial, Inc. - Common Stock $1 699 063 0,31% 19 516 $-62 337 Baisse ×1
PLOW Douglas Dynamics, Inc. Common Stock $1 696 026 0,31% 31 437 $357 859 Baisse ×1
HELE Helen of Troy Limited - Common Stock $1 649 054 0,30% 56 727 $821 634 Baisse ×1
CNOB ConnectOne Bancorp, Inc. - Common Stock $1 635 952 0,30% 48 922 $311 506 Baisse ×1
NNBR NN, Inc. - Common Stock $1 473 164 0,27% 410 352 $873 508 Baisse ×1
HURN Huron Consulting Group Inc. - Common Stock $1 472 223 0,27% 16 329 Hausse ×1
BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock $1 460 618 0,27% 41 121 $338 501 Hausse ×3
PLUS ePlus inc. - Common Stock $1 458 606 0,26% 17 525 $676 232 Hausse ×3
THFF First Financial Corporation - Common Stock $1 440 694 0,26% 18 604 $251 649 Baisse ×1
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock $1 439 823 0,26% 46 854 $158 587 Baisse ×1
MBIN Merchants Bancorp - Common Stock $1 421 250 0,26% 28 425 $187 459 Baisse ×1
GBFH GBank Financial Holdings Inc. - Common Stock $1 412 507 0,26% 46 602 $336 487 Hausse ×4
CRAI CRA International,Inc. - Common Stock $1 403 363 0,25% 9 862 $996 720 Hausse ×1
OSPN OneSpan Inc. - Common Stock $1 293 538 0,23% 90 142 $541 443 Hausse ×2
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 293 222 0,23% 227 680 Hausse ×1
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. - Common Stock $1 241 465 0,23% 59 005 $-33 236 Baisse ×1
QCRH QCR Holdings, Inc. - Common Stock $1 196 432 0,22% 12 290 $134 203 Baisse ×2
AEBI Aebi Schmidt Holding AG - Common Stock $1 191 447 0,22% 94 936 $407 724 Hausse ×3
CAL Caleres, Inc. Common Stock $1 146 847 0,21% 92 712 $158 374 Baisse ×1
HY Hyster-Yale, Inc. Class A common stock $1 094 503 0,20% 31 218 $189 327 Hausse ×3
NCMI National CineMedia, Inc. - Common Stock $1 079 762 0,20% 284 148 $599 707 Hausse ×4
DBI Designer Brands Inc. Class A Common Stock $1 055 108 0,19% 180 979 $136 196 Hausse ×2
ACCO Acco Brands Corporation Common Stock $1 032 986 0,19% 248 314 $279 473 Baisse ×1
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $1 025 652 0,19% 34 627 $114 950 Baisse ×2
EBF Ennis, Inc. Common Stock $1 020 446 0,19% 48 021 $-20 095 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AII $10 910 931 1,98% en hausse ×4
PMTS $10 549 611 1,91% en hausse ×5
LAKE $10 432 168 1,89% en hausse ×3
AVNW $9 793 330 1,78% en hausse ×5
RPAY $9 411 100 1,71% en hausse ×3
KELYA $9 380 520 1,70% en hausse ×5
BBW $8 718 065 1,58% en hausse ×3
RMNI $8 709 263 1,58% en hausse ×3
RCMT $8 612 126 1,56% en hausse ×3
HCKT $6 555 301 1,19% en hausse ×5
TLYS $3 375 280 0,61% en hausse ×3
RGP $1 931 765 0,35% en hausse ×3
WNC $1 876 446 0,34% en hausse ×5
BBSI $1 460 618 0,27% en hausse ×3
PLUS $1 458 606 0,26% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
HURN $1 472 223 16 329 0,27%
GDYN $1 293 222 227 680 0,23%
PXED $823 451 25 067 0,15%
NABL $784 360 213 722 0,14%
Émetteur inconnu (CUSIP: 31943F200) $692 267 52 286 0,13%
ROCK $581 610 12 896 0,11%
Émetteur inconnu (CUSIP: 01626W200) $314 521 561 644 0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 832154504) $279 109 104 145 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
RRGB Réduit -14K +$9.0M
RPAY A acheté plus +827K +$5.7M
VBNK Réduit -4K +$5.2M
MCB Réduit -69K -$4.7M
KELYA A acheté plus +217K +$4.5M
TWIN Réduit -4K +$4.2M
PMTS A acheté plus +42K +$3.8M
KE A acheté plus +117K +$3.6M
AII A acheté plus +190K +$3.4M
MPAA Réduit -6K +$3.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
NWPX 30 juin 2026 110 144 $8 575 812 -33,5%
AXTI 31 décembre 2025 1 793 797 $8 054 149 270,3%
LINC 31 mars 2026 303 558 $7 330 926 -46,6%
STRT 31 décembre 2025 78 561 $5 346 862 -16,0%
ASYS 30 juin 2026 405 371 $4 734 733 -40,6%
GMREXXXX 30 septembre 2025 680 710 $4 717 320 Ne suit plus
SNBR 30 juin 2026 1 767 445 $3 172 564 Ne suit plus
OSS 31 mars 2026 432 361 $3 104 352 -17,4%
ESQ 31 décembre 2025 27 687 $2 825 597 26,2%
DXLG 31 décembre 2025 1 173 808 $1 537 688 -44,6%
COHU 30 juin 2026 45 990 $1 408 214 -22,0%
HSII 31 décembre 2025 27 536 $1 370 467 Ne suit plus
IWN 31 mars 2026 7 251 $1 313 954 11,2%
GPGI 31 mars 2026 66 176 $1 275 873 -34,9%
PENG (déposé en tant que PENGXXXX) 31 décembre 2025 47 589 $1 250 639 210,8%
PENG 30 juin 2026 66 272 $1 166 387 -20,0%
SNYR 30 juin 2025 378 767 $890 102 Ne suit plus
WTBA 31 décembre 2025 42 751 $868 700 37,3%
GES 30 septembre 2025 68 025 $822 422 Ne suit plus
GNL 30 juin 2026 78 171 $731 681 -21,9%
HBI 30 septembre 2025 156 991 $719 019 Ne suit plus
CAKE 30 septembre 2025 10 677 $669 021 108,8%
UVSP 30 juin 2025 21 904 $621 197 40,1%
NTGR 30 juin 2025 25 151 $615 193 -19,2%
EPC 30 juin 2026 28 682 $612 074 3,0%
SHYF 30 septembre 2025 46 365 $581 417 Ne suit plus
UCTT 30 juin 2026 9 172 $570 315 -60,8%
CHEF 30 juin 2025 9 839 $535 832 63,2%
ICHR 31 mars 2026 28 494 $525 144 -7,6%
IWC 31 mars 2026 2 850 $449 445
SMSI 30 juin 2026 519 799 $374 047 -14,4%
RMR 30 juin 2025 21 896 $364 568 5,9%
FLWS 30 septembre 2025 66 140 $325 409 -35,9%
NVEE 30 juin 2025 16 621 $320 287 Ne suit plus
TBI 30 juin 2026 74 470 $291 178 39,5%
ALIT 30 juin 2026 335 781 $195 660