PARAGON ASSOCIATES & PARAGON ASSOCIATES II JOINT VENTURE
CIK 1047859 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $73.6M
- Positions
- 14
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
Valeur du portefeuille TQ : +52.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 89,95%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 10,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 19,63% Achats estimés $32 374 751 · Ventes $11 972 997
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 51,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 3
- Diminué
- 2
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 14 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $12 200 483 | 16,58% | 649 999 | Hausse ×1 | |||
| SPY SPY | $9 755 400 | 13,26% | 15 000 | ||||
| CDNA CareDx, Inc. - Common Stock | $8 680 000 | 11,80% | 500 000 | $1 615 000 | Hausse ×1 | ||
| DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock | $5 923 750 | 8,05% | 875 000 | $-1 041 250 | |||
| NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) | $5 790 000 | 7,87% | 300 000 | $594 000 | |||
| NPKI NPK International Inc. Common Stock | $5 433 750 | 7,38% | 375 000 | $665 750 | Baisse ×3 | ||
| STKL SunOpta, Inc. - Common Stock | $5 211 132 | 7,08% | 804 187 | $2 171 132 | Hausse ×2 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $5 074 500 | 6,90% | 25 000 | $-3 385 047 | Baisse ×4 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $4 117 000 | 5,59% | 100 000 | Hausse ×1 | |||
| EPSN Epsilon Energy Ltd. - Common Shares | $4 004 000 | 5,44% | 650 000 | $988 000 | |||
| IAUX | $3 800 000 | 5,16% | 2 500 000 | $1 610 000 | Hausse ×1 | ||
| PROF Profound Medical Corp. - common stock | $1 788 486 | 2,43% | 276 001 | Hausse ×1 | |||
| IRIX IRIDEX Corporation - Common Stock | $1 010 000 | 1,37% | 1 000 000 | $-130 000 | |||
| NEXM NexMetals Mining Corp. - Common Stock | $796 250 | 1,08% | 325 000 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AEM | Réduit | -25K | -$3.4M |
| STKL | A acheté plus | +4K | +$2.2M |
| CDNA | A acheté plus | +125K | +$1.6M |
| IAUX | A acheté plus | +1.0M | +$1.6M |
| DMAC | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$1.0M |
| EPSN | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$988K |
| NPKI | Réduit | -25K | +$666K |
| NVGS | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$594K |
| IRIX | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$130K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 septembre 2025 | 10 000 | $6 179 500 | Ne suit plus |
| QQQ | 31 mars 2026 | 10 000 | $6 143 100 | |
| AMG | 31 décembre 2025 | 22 467 | $5 356 807 | 24,6% |
| PRGO | 30 septembre 2025 | 150 000 | $4 008 000 | -38,0% |
| AMZN | 30 septembre 2025 | 14 500 | $3 181 155 | 17,4% |
| HON | 31 mars 2025 | 7 500 | $1 694 175 | 10,0% |
| FNV | 30 septembre 2025 | 10 000 | $1 639 200 | 18,3% |
| UAL | 31 mars 2025 | 12 500 | $1 213 750 | 63,7% |
| AKYA | 30 septembre 2025 | 671 000 | $872 300 | Ne suit plus |
| PINS | 30 septembre 2025 | 20 000 | $717 200 | -28,3% |
| KSPI | 30 juin 2025 | 5 000 | $464 250 | 23,0% |
| BELFB | 31 mars 2026 | 1 500 | $254 445 | 33,4% |
| QTRX | 30 juin 2025 | 25 000 | $162 750 | -54,1% |
| QTRX | 31 mars 2026 | 25 000 | $159 000 | -13,2% |
| ASPI | 31 mars 2025 | 25 000 | $113 250 | -12,8% |