Penn Mutual Asset Management
Valeur du portefeuille TQ : -0.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Poids des 10 principales participations100,00%
Poids des 25 principales participations100,00%
Positions supérieures à 1%7
Nombre effectif de positions4,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,97% Achats estimés $189 798 · Ventes $1 416 833
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 10,6% toujours détenu
Nouvelles positions1
Augmenté0
Diminué2
Fermé1
Valeur du portefeuille
$19.5M
Positions
9
Au
30 juin 2026 Données au Q2 2026
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 9 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFCPRL | $6 942 000 | 35,62% | 6 000 | $12 000 | |||
| NLY | $3 970 868 | 20,38% | 177 588 | $214 882 | |||
| AGNC | $3 924 000 | 20,14% | 360 000 | $313 200 | |||
| ARR | $3 037 173 | 15,59% | 174 050 | $134 019 | |||
| PHAT | $681 402 | 3,50% | 62 802 | $-16 328 | |||
| EMLC | $460 080 | 2,36% | 18 000 | $8 100 | |||
| RBRK | $198 051 | 1,02% | 2 467 | $-608 583 | Baisse ×1 | ||
| NAVN | $189 798 | 0,97% | 8 299 | Hausse ×1 | |||
| TTAN | $83 933 | 0,43% | 1 187 | $-29 470 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| NAVN | $189 798 | 8 299 | 0,97% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| RBRK | Réduit | -14K | -$609K |
| AGNC | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$313K |
| NLY | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$215K |
| ARR | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$134K |
| TTAN | Réduit | -600 | -$29K |
| PHAT | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$16K |
| WFCPRL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$12K |
| EMLC | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$8K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| LQD | 31 mars 2026 | 1 290 332 | $142 181 683 | |
| PFF | 31 mars 2026 | 97 300 | $3 012 408 | |
| PKE | 31 décembre 2025 | 52 000 | $1 057 680 | 40,2% |
| OPRA | 31 décembre 2025 | 50 419 | $1 040 648 | 26,3% |
| HII | 31 décembre 2025 | 3 225 | $928 510 | -20,6% |
| CSV | 31 décembre 2025 | 18 468 | $822 565 | -24,5% |
| B | 31 décembre 2025 | 24 800 | $812 696 | -8,9% |
| PZZA | 31 décembre 2025 | 16 700 | $804 105 | -50,3% |
| AEM | 31 décembre 2025 | 4 700 | $792 232 | 7,2% |
| IMMR | 31 décembre 2025 | 104 000 | $763 360 | 9,3% |
| NC | 31 décembre 2025 | 17 578 | $741 088 | -26,3% |
| ALCO | 31 décembre 2025 | 21 000 | $727 860 | 4,4% |
| RYN | 31 décembre 2025 | 27 000 | $716 580 | -15,8% |
| ARCO | 31 décembre 2025 | 106 000 | $715 500 | 5,8% |
| MPLX | 31 décembre 2025 | 13 970 | $697 802 | 6,3% |
| IDCC | 31 décembre 2025 | 2 000 | $690 460 | 6,6% |
| CWT | 31 décembre 2025 | 14 950 | $686 056 | 5,3% |
| YORW | 31 décembre 2025 | 21 000 | $638 820 | -3,6% |
| AAON | 31 décembre 2025 | 6 500 | $607 360 | 9,6% |
| TTAN | 30 septembre 2025 | 5 540 | $593 777 | -30,4% |
| BMY | 30 juin 2025 | 9 600 | $585 504 | 27,6% |
| OXY | 31 décembre 2025 | 11 325 | $535 106 | 41,3% |
| GOLD | 30 juin 2025 | 27 000 | $524 880 | 90,4% |
| CURI | 31 décembre 2025 | 98 000 | $519 400 | -23,3% |
| ADEA | 31 décembre 2025 | 30 000 | $504 000 | 47,9% |
| SNN | 31 décembre 2025 | 13 325 | $483 564 | -18,6% |
| NOMD | 31 décembre 2025 | 36 500 | $479 975 | -15,1% |
| UGI | 30 juin 2025 | 14 500 | $479 515 | 2,1% |
| MATW | 31 décembre 2025 | 19 000 | $461 320 | -26,9% |
| GSL | 31 décembre 2025 | 15 000 | $460 500 | 28,8% |
| AES | 31 décembre 2025 | 34 500 | $454 020 | 4,0% |
| MNRO | 31 décembre 2025 | 25 000 | $449 250 | -31,4% |
| OGN | 31 décembre 2025 | 42 000 | $448 560 | 91,2% |
| DK | 30 septembre 2025 | 20 500 | $434 190 | 131,5% |
| BF-B | 30 juin 2025 | 12 300 | $417 462 | Ne suit plus |
| AGX | 31 décembre 2025 | 1 542 | $416 417 | 22,5% |
| BRZE | 30 septembre 2025 | 14 706 | $413 239 | -7,0% |
| TOST | 30 septembre 2025 | 9 274 | $410 745 | -15,9% |
| TAP | 30 juin 2025 | 6 700 | $407 829 | -24,6% |
| DVN | 31 décembre 2025 | 11 550 | $404 943 | 30,6% |
| COFS | 31 décembre 2025 | 13 500 | $390 960 | 11,6% |
| TRS | 31 décembre 2025 | 10 000 | $386 400 | 9,2% |
| JBSS | 31 décembre 2025 | 6 000 | $385 680 | -3,6% |
| BABA | 30 juin 2025 | 2 900 | $383 467 | -4,4% |
| TSN | 30 juin 2025 | 6 000 | $382 860 | -7,2% |
| GEN | 31 décembre 2025 | 13 000 | $369 070 | -18,5% |
| WTTR | 31 décembre 2025 | 34 405 | $367 789 | 91,5% |
| SUI | 31 décembre 2025 | 2 785 | $359 265 | -10,2% |
| MU | 30 juin 2025 | 4 100 | $356 249 | 764,9% |
| C | 31 décembre 2025 | 3 500 | $355 250 | 10,4% |
| LYTS | 31 décembre 2025 | 15 000 | $354 150 | 14,8% |
| CVGW | 31 décembre 2025 | 13 750 | $353 925 | Ne suit plus |
| SIGA | 31 décembre 2025 | 38 280 | $350 262 | -43,3% |
| OFLX | 30 juin 2025 | 9 600 | $333 888 | -19,1% |
| PAA | 31 décembre 2025 | 19 500 | $332 670 | 33,9% |
| NRC | 31 décembre 2025 | 25 281 | $323 091 | 8,7% |
| CBRL | 31 décembre 2025 | 6 900 | $304 014 | 115,5% |
| EL | 30 juin 2025 | 4 500 | $297 000 | 15,9% |
| MCHP | 31 décembre 2025 | 4 500 | $288 990 | 26,6% |
| PRGO | 31 décembre 2025 | 12 800 | $285 056 | 2,9% |
| NX | 31 décembre 2025 | 20 000 | $284 400 | 24,4% |
| LXFR | 31 décembre 2025 | 20 211 | $280 933 | 27,6% |
| BTI | 31 décembre 2025 | 5 200 | $276 016 | -7,6% |
| COLB | 31 décembre 2025 | 10 000 | $257 400 | 3,0% |
| NOW | 30 juin 2026 | 2 392 | $250 084 | 37,1% |
| FF | 31 décembre 2025 | 63 789 | $247 501 | 59,6% |
| OSPN | 31 décembre 2025 | 15 000 | $238 350 | 42,8% |
| VSH | 31 décembre 2025 | 15 000 | $229 500 | 155,3% |
| SIRI | 30 juin 2025 | 10 000 | $225 450 | 11,9% |
| RELL | 30 juin 2025 | 20 125 | $224 595 | 98,3% |
| KDP | 31 décembre 2025 | 7 000 | $178 570 | 9,7% |
| BRZE | 31 mars 2026 | 4 321 | $148 167 | 12,0% |
| AMPL | 30 juin 2025 | 13 130 | $133 795 | 19,1% |