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CIK 2052480 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +26.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations96,68%

Poids des 25 principales participations99,96%

Positions supérieures à 1%9

Nombre effectif de positions4,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,14% Achats estimés $84 149 149 · Ventes $651 601

Nouvelles positions8

Augmenté15

Diminué3

Fermé0

Valeur du portefeuille $501.4M #3 833 sur 9 337 par valeur 13F · top 41.1%

Positions 26

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Energy 3,0%

Materials 1,3%

Retail 0,3%

Autre/Non mappé 95,4%

Portefeuille complet 26 positions

					Série
IVV iShares Trust	$195 992 201	39,09%	254 452	$46 469 771
IEFA iShares Trust	$91 604 877	18,27%	914 240	$20 764 324
AGG iShares Trust	$61 843 231	12,34%	634 808	$6 040 371
IJH iShares Trust	$44 244 275	8,82%	587 162	$10 629 087
LQD iShares Trust	$31 799 270	6,34%	299 341	$3 470 824
IJR iShares Trust	$28 571 997	5,70%	197 821	$7 745 631
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$11 395 951	2,27%	70 895		Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$8 527 436	1,70%	12 098	$844 233
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$6 710 673	1,34%	13 707	$866 572
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$4 009 154	0,80%	54 980	$1 258 103
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2 497 804	0,50%	34 576	$4 008
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$1 860 562	0,37%	22 163		Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$1 814 818	0,36%	13 760		Hausse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 496 659	0,30%	18 239	$195 116
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 480 093	0,30%	14 114		Hausse ×1
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock	$1 434 032	0,29%	53 409		Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1 275 840	0,25%	15 734	$756
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$823 392	0,16%	13 605	$779 620
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$739 652	0,15%	20 742	$639 993
USHY iShares Trust	$696 444	0,14%	18 864		Hausse ×1
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$696 228	0,14%	13 393	$-357 615
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$559 393	0,11%	16 033	$126 685
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$508 322	0,10%	11 359	$-213 471
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF	$362 598	0,07%	13 930		Hausse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$237 878	0,05%	11 059	$101 920
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest	$177 386	0,04%	24 200		Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
XOM	$11 395 951	70 895	2,27%
VOOG	$1 860 562	22 163	0,37%
COP	$1 814 818	13 760	0,36%
WMT	$1 480 093	14 114	0,30%
MGY	$1 434 032	53 409	0,29%
USHY	$696 444	18 864	0,14%
XMAG	$362 598	13 930	0,07%
PML	$177 386	24 200	0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IVV	A acheté plus	+36K	+$46.5M
IEFA	A acheté plus	+122K	+$20.8M
IJH	A acheté plus	+78K	+$10.6M
IJR	A acheté plus	+25K	+$7.7M
AGG	A acheté plus	+76K	+$6.0M
LQD	A acheté plus	+42K	+$3.5M
VEA	A acheté plus	+11K	+$1.3M
LIN	A acheté plus	+1	+$867K
VOO	Réduit	-153	+$844K
JPLD	Réduit	-7K	-$358K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)