Tidal Trust II (XMAG)
Société de gestion · XNAS · Série S000088319 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$22,80
Au 10 mars 2026
▼ -0,08 (-0,35%)
Variation sur 1 jour
$17,07 – $23,48
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $143.4M
- Portefeuille
- 493
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 19,89%
- Nombre effectif de positions
- 124,1
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
XMAG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,94% | — |
| 3M | ▲ +0,35% | — |
| 6M | ▲ +3,98% | — |
| YTD | ▲ +1,00% | — |
| 1Y | ▲ +16,60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 22 octobre 2024 | ▲ +13,98% | — |
- Volatilité 1A
- 16,28%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,03
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$603K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$8.3M
- 12 derniers mois
- +$89.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 493 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $6.9M | 4,78 | 15 344 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $3.6M | 2,51 | 3 704 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $3.1M | 2,16 | 2 804 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $2.8M | 1,93 | 5 355 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $2.7M | 1,85 | 8 855 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $2.2M | 1,51 | 4 562 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.0M | 1,39 | 13 721 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.8M | 1,26 | 5 536 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $1.8M | 1,26 | 15 691 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.8M | 1,25 | 7 945 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.7M | 1,16 | 14 400 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.6M | 1,10 | 13 102 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.4M | 0,98 | 1 463 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.3M | 0,94 | 1 534 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.3M | 0,93 | 2 687 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.3M | 0,92 | 4 123 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.3M | 0,89 | 5 830 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.3M | 0,87 | 5 555 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.2M | 0,85 | 23 639 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.2M | 0,83 | 6 554 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.2M | 0,83 | 13 850 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.2M | 0,82 | 2 622 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.1M | 0,79 | 2 989 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.1M | 0,78 | 3 452 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.1M | 0,78 | 14 096 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $1.1M | 0,77 | 7 656 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.1M | 0,76 | 6 969 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.0M | 0,73 | 3 284 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1000K | 0,70 | 975 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $975K | 0,68 | 8 209 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $918K | 0,64 | 3 081 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $911K | 0,64 | 5 136 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $909K | 0,63 | 2 974 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $885K | 0,62 | 3 524 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $863K | 0,60 | 891 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $841K | 0,59 | 4 041 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $834K | 0,58 | 434 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $795K | 0,55 | 4 427 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $788K | 0,55 | 10 163 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $773K | 0,54 | 456 | EC | US |
| Linde PLC | — | $762K | 0,53 | 1 532 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $745K | 0,52 | 2 644 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $726K | 0,51 | 2 293 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $725K | 0,51 | 5 756 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $664K | 0,46 | 1 604 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $664K | 0,46 | 13 882 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $656K | 0,46 | 2 351 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $648K | 0,45 | 4 495 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $611K | 0,43 | 695 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $610K | 0,43 | 1 238 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
24,4%
Industrials
12,9%
Health Care
12,3%
Financial Services
8,2%
Financials
6,4%
Retail
5,0%
Energy
4,8%
Utilities
3,1%
Consumer Staples
2,9%
Real Estate
2,7%
Consumer Discretionary
2,6%
Communication Services
2,1%
Communications
2,0%
Materials
1,6%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
1,1%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
5,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 42 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17 697 445 | 51,77% | 678 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 214 505 | 6,48% | 84 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1 624 419 | 4,75% | 62 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 238 908 | 3,62% | 47 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1 163 820 | 3,40% | 44 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 160 560 | 3,40% | 44 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| MLP3, LLC | $729 102 | 2,13% | 32 817 | Actions | 31 mars 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702 178 | 2,05% | 26 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678 862 | 1,99% | 26 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677 871 | 1,98% | 25 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $562 650 | 1,65% | 21 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530 911 | 1,55% | 20 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530 232 | 1,55% | 20 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454 548 | 1,33% | 17 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Embree Financial Group | $426 408 | 1,25% | 16 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Refined Wealth Management | $376 413 | 1,10% | 14 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $372 411 | 1,09% | 14 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294 704 | 0,86% | 11 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282 747 | 0,83% | 10 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266 564 | 0,78% | 10 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262 078 | 0,77% | 10 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| McHugh Group, LLC | $260 800 | 0,76% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $247 760 | 0,72% | 9 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229 885 | 0,67% | 8 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210 945 | 0,62% | 8 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208 640 | 0,61% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135 304 | 0,40% | 5 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $131 727 | 0,39% | 5 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123 865 | 0,36% | 4 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $87 824 | 0,26% | 3 953 | Actions | 31 mars 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $63 818 | 0,19% | 2 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49 552 | 0,14% | 1 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $47 100 | 0,14% | 1 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32 548 | 0,10% | 1 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28 271 | 0,08% | 1 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26 080 | 0,08% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17 317 | 0,05% | 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16 300 | 0,05% | 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 040 | 0,04% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 608 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 956 | 0,01% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0,00% | 16 513 | Actions | 30 juin 2026 |
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