QSM Asset Management Ltd
CIK 2058325 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $192.9M
- Positions
- 24
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : -5.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 60,44%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 19,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 10,78% Achats estimés $21 395 750 · Ventes $64 858 850
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 75,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 8
- Diminué
- 4
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +11.0% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 97,8% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 24 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $15 898 267 | 8,24% | 996 132 | $2 624 808 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $13 471 268 | 6,98% | 559 438 | $-272 473 | Hausse ×1 | ||
| MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock | $13 302 193 | 6,90% | 111 474 | $4 881 573 | Hausse ×1 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $13 189 800 | 6,84% | 154 375 | $-462 353 | |||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $12 254 981 | 6,35% | 567 886 | $3 055 230 | |||
| CNH CNH Industrial N.V. Common Shares | $12 021 813 | 6,23% | 1 049 940 | $1 904 952 | Hausse ×1 | ||
| CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock | $10 264 863 | 5,32% | 753 661 | $-386 644 | Hausse ×1 | ||
| NWL Newell Brands Inc. - Common Stock | $9 630 807 | 4,99% | 1 580 116 | $5 359 013 | Hausse ×2 | ||
| VFC V.F. Corporation Common Stock | $8 406 690 | 4,36% | 507 957 | $3 745 408 | Hausse ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $8 159 294 | 4,23% | 192 119 | $-490 866 | |||
| EMN Eastman Chemical Company Common Stock | $7 750 226 | 4,02% | 116 650 | $-1 009 022 | |||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $7 282 732 | 3,78% | 212 139 | $-1 254 801 | |||
| MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock | $6 994 447 | 3,63% | 764 003 | $2 867 122 | Hausse ×1 | ||
| MAN ManpowerGroup Common Stock | $6 675 912 | 3,46% | 197 104 | $825 864 | |||
| VSTS Vestis Corporation Common Stock | $6 385 900 | 3,31% | 442 390 | $2 961 802 | |||
| RHI Robert Half Inc. Common Stock | $6 284 168 | 3,26% | 202 846 | $1 105 510 | |||
| ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock | $6 105 300 | 3,16% | 112 800 | Hausse ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $6 008 890 | 3,11% | 43 019 | $-3 950 211 | Baisse ×2 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $5 483 469 | 2,84% | 110 934 | $-8 544 140 | Baisse ×3 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $5 138 118 | 2,66% | 54 057 | $-7 278 646 | Baisse ×2 | ||
| AA Alcoa Corporation Common Stock | $4 612 932 | 2,39% | 87 300 | $-1 205 614 | |||
| CE Celanese Corporation Common Stock | $3 786 616 | 1,96% | 82 157 | $-1 731 048 | |||
| WHR Whirlpool Corporation Common Stock | $3 543 862 | 1,84% | 93 902 | $552 831 | Hausse ×2 | ||
| ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock | $250 613 | 0,13% | 1 341 | $-4 376 337 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| ARE | $6 105 300 | 112 800 | 3,16% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| OXY | Réduit | -98K | -$8.5M |
| RIO | Réduit | -81K | -$7.3M |
| NWL | A acheté plus | +320K | +$5.4M |
| MHK | A acheté plus | +25K | +$4.9M |
| INTC | Réduit | -191K | -$4.0M |
| VFC | A acheté plus | +228K | +$3.7M |
| BAX | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$3.1M |
| VSTS | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$3.0M |
| MBLY | A acheté plus | +153K | +$2.9M |
| VTRS | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$2.6M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FANG | 30 juin 2026 | 59 170 | $11 992 575 | 22,4% |
| KHC | 30 juin 2025 | 282 946 | $8 662 393 | -0,5% |
| UHS | 30 juin 2025 | 46 177 | $8 659 804 | -3,7% |
| CPB | 30 juin 2025 | 198 539 | $8 028 918 | -22,5% |
| TAP | 31 mars 2025 | 117 039 | $6 693 461 | -30,6% |
| GEN | 30 juin 2025 | 196 778 | $5 158 535 | -7,0% |
| IPGP | 30 juin 2026 | 38 637 | $4 295 662 | -35,6% |
| SEE | 31 décembre 2025 | 117 616 | $4 075 290 | Ne suit plus |