Rockbridge Asset Management LLC

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Valeur du portefeuille
$155.1M
#7 283 sur 9 443 par valeur 13F · top 77.1%
Positions
31
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +4.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
78,20%
Poids des 25 principales participations
99,22%
Positions supérieures à 1%
16
Nombre effectif de positions
14,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,4% Achats estimés $9 010 817 · Ventes $5 166 029

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% toujours détenu

Nouvelles positions
4
Augmenté
6
Diminué
12
Fermé
5

Exposition notionnelle Put : 1,7% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
-2.3%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
-30.3%

Annualisé : -1.5% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 92,3% · Options exclues : 0,1%

Répartition sectorielle

Retail
17,9%
Technology
16,6%
Industrials
16,0%
Financials
14,5%
Financial Services
10,1%
Real Estate
9,8%
Communication Services
4,7%
Energy
0,5%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,2%
Autre/Non mappé
9,4%

Portefeuille complet 31 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
MKL Markel Group Inc. Common Stock $18 725 460 12,07% 9 588 $754 257 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 617 392 9,42% 61 330 $1 858 772 Hausse ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13 223 664 8,52% 143 595 $-242 888 Baisse ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $13 043 823 8,41% 462 711 $3 880 889 Hausse ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $12 899 621 8,31% 78 863 $-1 426 245 Baisse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 490 881 7,41% 30 805 $71 507 Baisse ×6
BRKB $11 373 865 7,33% 22 730 $419 353 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 716 130 6,26% 33 578 $1 141 073 Baisse ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8 213 491 5,29% 15 992 $-54 883 Baisse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8 018 391 5,17% 15 739 $-1 611 355 Baisse ×2
V Visa Inc. $7 505 437 4,84% 21 876 $64 288 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 341 809 4,73% 20 544 $1 427 275 Baisse ×2
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $3 495 905 2,25% 677 501 $-2 886 025 Baisse ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $3 238 460 2,09% 36 192 $529 062 Hausse ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $2 951 470 1,90% 8 949 $-939 012 Baisse ×1
SPY SPY $2 613 695 1,68% 3 500 Option de vente $1 963 355 Hausse ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1 521 324 0,98% 11 295 $-12 354 Baisse ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $840 479 0,54% 4 763 $20 719
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $793 448 0,51% 2 424 $80 404
AKRE $569 612 0,37% 10 709 $216 204 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $446 723 0,29% 2 695 $-110 872
KLAC KLA Corporation - Common Stock $340 932 0,22% 1 130 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $327 014 0,21% 875 $78 715
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $316 331 0,20% 730 Hausse ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $303 112 0,20% 5 381 $-3 982
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $289 490 0,19% 2 116 $12 125
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $264 425 0,17% 700 $47 768
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $256 119 0,17% 218 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $252 367 0,16% 1 721 $3 786
ISOU $99 700 0,06% 10 000 $-5 700
NABL N-able, Inc. Common Stock $53 876 0,03% 14 680 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
CPRT $13 043 823 8,41% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
KLAC $340 932 1 130 0,22%
LRCX $316 331 730 0,20%
GEV $256 119 218 0,17%
NABL $53 876 14 680 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
CPRT A acheté plus +187K +$3.9M
CCC Réduit -386K -$2.9M
SPY A acheté plus +2K +$2.0M
AMZN A acheté plus +70 +$1.9M
LMT Réduit -194 -$1.6M
GOOGL Réduit -24 +$1.4M
AMT Réduit -4K -$1.4M
AAPL Réduit -210 +$1.1M
KNSL Réduit -2K -$939K
MKL A acheté plus +199 +$754K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
AMRZ 31 décembre 2025 39 239 $1 904 269 -16,2%
OLED 31 mars 2026 11 748 $1 371 931 -6,0%
KMX 31 mars 2026 18 806 $726 664 44,6%
MRP 31 mars 2026 12 851 $383 859 8,9%
DBRG 31 mars 2026 18 623 $285 677 3,2%
LULU 31 décembre 2025 1 512 $269 030 -43,4%
AES 31 mars 2026 10 000 $143 400 4,5%
WSCE 31 mars 2025 10 000 $10 Ne suit plus