Rolek Wealth Management LLC

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Valeur du portefeuille
$178.6M
#6 841 sur 9 443 par valeur 13F · top 72.4%
Positions
23
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +28.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
96,90%
Poids des 25 principales participations
100,00%
Positions supérieures à 1%
5
Nombre effectif de positions
3,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,13% Achats estimés $23 666 709 · Ventes $204 160

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 95,8% toujours détenu

Nouvelles positions
1
Augmenté
16
Diminué
3
Fermé
1
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
0,7%
Healthcare
0,4%
Communication Services
0,4%
Financials
0,2%
Autre/Non mappé
98,3%

Portefeuille complet 23 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $73 094 882 40,93% 241 261 $21 948 476 Hausse ×4
VOO $72 583 240 40,65% 105 682 $13 027 298 Hausse ×6
VTI $10 503 898 5,88% 28 386 $1 677 693 Hausse ×4
VUG $8 288 872 4,64% 96 226 $-951 262 Hausse ×1
VGT $2 372 432 1,33% 19 850 $485 976 Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 703 276 0,95% 19 924 $1 189 550 Hausse ×2
FELG $1 516 774 0,85% 34 669 $213 383 Baisse ×2
ITOT $1 191 112 0,67% 7 251 $237 619 Hausse ×1
MGK $975 366 0,55% 11 095 $160 411 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $811 816 0,45% 2 806 $99 986 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $667 854 0,37% 2 630 $25 061
IVV $628 537 0,35% 839 $250 735 Hausse ×1
RSP $563 896 0,32% 2 650 $361 310 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $523 350 0,29% 929 $-7 798 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $506 660 0,28% 1 358 $-89 847 Baisse ×2
XLK XLK $502 098 0,28% 2 635 $152 282 Hausse ×6
JEPI $425 952 0,24% 7 542 $-1 508
GLD $406 181 0,23% 1 103 $-36 559 Hausse ×2
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $336 593 0,19% 11 802 $158 785 Baisse ×1
FELC $254 285 0,14% 6 067 $34 334 Hausse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $252 669 0,14% 715 $47 619
SLV $234 354 0,13% 4 383 $-41 406 Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $227 119 0,13% 308 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
QQQM $73 094 882 40,93% en hausse ×4
VOO $72 583 240 40,65% en hausse ×6
VTI $10 503 898 5,88% en hausse ×4
MGK $975 366 0,55% en hausse ×6
XLK $502 098 0,28% en hausse ×6
FELC $254 285 0,14% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
QQQ $227 119 308 0,13%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
QQQM A acheté plus +26K +$21.9M
VOO A acheté plus +6K +$13.0M
VTI A acheté plus +874 +$1.7M
VXUS A acheté plus +13K +$1.2M
VUG A acheté plus +75K -$951K
VGT A acheté plus +17K +$486K
RSP A acheté plus +2K +$361K
IVV A acheté plus +261 +$251K
ITOT A acheté plus +557 +$238K
FELG Réduit -97 +$213K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
SCHG 31 mars 2026 11 171 $364 398 Ne suit plus