Round Hill Asset Management
CIK 1696438 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $159.3M
- Positions
- 62
- Au
- 30 juin 2026
#7 199 sur 9 443 par valeur 13F · top 76.2%
Valeur du portefeuille TQ : +4.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 48,44%
- Poids des 25 principales participations
- 80,88%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 29,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,7% Achats estimés $5 651 449 · Ventes $4 217 170
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 9
- Diminué
- 33
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +4.9% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 97,4% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Healthcare
33,0%
Financial Services
18,0%
Communication Services
12,9%
Financials
9,3%
Consumer products
6,9%
Consumer Staples
3,5%
Industrials
3,4%
Diversified Consumer Services
3,0%
Technology
2,8%
Consumer Discretionary
1,9%
Telecommunication
1,5%
Retail
0,8%
Materials
0,6%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
2,4%
Portefeuille complet 62 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $13 536 046 | 8,50% | 37 380 | $179 820 | Baisse ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $9 814 151 | 6,16% | 24 098 | $-693 023 | Baisse ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $9 168 475 | 5,76% | 71 350 | $505 791 | Baisse ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $7 731 378 | 4,85% | 80 326 | $-133 808 | Baisse ×6 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $7 526 564 | 4,73% | 306 581 | $-817 423 | Hausse ×4 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $6 816 511 | 4,28% | 86 482 | $-631 907 | Baisse ×4 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $5 850 166 | 3,67% | 122 031 | $1 371 260 | Hausse ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $5 830 587 | 3,66% | 242 134 | $-1 046 598 | Baisse ×3 | ||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $5 630 894 | 3,54% | 74 042 | $551 024 | Baisse ×4 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $5 241 245 | 3,29% | 60 881 | $1 880 153 | Hausse ×2 | ||
| BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock | $4 804 544 | 3,02% | 171 285 | $1 719 602 | Hausse ×5 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4 353 176 | 2,73% | 31 103 | $577 417 | Baisse ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $4 128 243 | 2,59% | 71 646 | $-264 697 | Baisse ×2 | ||
| HRB H&R Block, Inc. Common Stock | $4 051 560 | 2,54% | 106 396 | $1 928 122 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 894 129 | 2,45% | 15 475 | $527 384 | Baisse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3 774 206 | 2,37% | 48 245 | $-430 919 | Baisse ×6 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $3 430 356 | 2,15% | 145 231 | $845 018 | Hausse ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 397 874 | 2,13% | 9 508 | $-231 708 | Baisse ×4 | ||
| MHO M/I Homes, Inc. Common Stock | $3 365 656 | 2,11% | 20 932 | $787 839 | Baisse ×5 | ||
| CNXC Concentrix Corporation - Common Stock | $3 238 794 | 2,03% | 144 589 | $-468 513 | Hausse ×3 | ||
| PII Polaris Inc. Common Stock | $3 060 705 | 1,92% | 44 721 | $598 340 | Baisse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: H2906T909) | $3 035 999 | 1,91% | 12 781 | $-99 384 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 392 923 | 1,50% | 6 415 | $-8 740 | Baisse ×4 | ||
| FRME First Merchants Corporation - Common Stock | $2 382 459 | 1,50% | 54 531 | $116 909 | Baisse ×1 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $2 351 409 | 1,48% | 123 046 | $226 820 | Baisse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $2 350 423 | 1,48% | 113 547 | $-960 438 | Baisse ×6 | ||
| FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock | $2 087 716 | 1,31% | 139 740 | $235 092 | Baisse ×3 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $1 555 763 | 0,98% | 13 829 | $313 230 | Hausse ×1 | ||
| RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock | $1 456 933 | 0,91% | 342 003 | $327 291 | Baisse ×6 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $1 426 245 | 0,90% | 3 149 | $52 494 | |||
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $1 289 884 | 0,81% | 25 808 | $220 661 | Baisse ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $1 246 153 | 0,78% | 5 346 | $474 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 238 898 | 0,78% | 3 611 | $141 465 | Baisse ×1 | ||
| HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock | $1 199 555 | 0,75% | 24 044 | $174 078 | |||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $1 172 379 | 0,74% | 8 244 | $-607 336 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 151 010 | 0,72% | 13 928 | $42 202 | |||
| DLX Deluxe Corporation Common Stock | $1 093 895 | 0,69% | 45 808 | $-167 657 | |||
| ATKR Atkore Inc. Common Stock | $1 062 051 | 0,67% | 13 967 | $239 255 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $978 971 | 0,61% | 7 952 | $-271 720 | |||
| IOSP Innospec Inc. - Common Stock | $974 564 | 0,61% | 11 974 | $100 223 | |||
| MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock | $971 834 | 0,61% | 16 925 | $117 121 | |||
| FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock | $932 219 | 0,59% | 27 556 | $163 958 | |||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $767 576 | 0,48% | 10 105 | $-66 188 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $754 992 | 0,47% | 1 470 | $20 492 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $683 834 | 0,43% | 1 214 | $-19 314 | Baisse ×2 | ||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $610 666 | 0,38% | 7 411 | $-265 130 | Baisse ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $531 594 | 0,33% | 3 392 | $13 466 | |||
| HYNE Hoyne Bancorp, Inc. - Common Stock | $528 231 | 0,33% | 31 555 | $71 630 | |||
| WHR Whirlpool Corporation Common Stock | $479 268 | 0,30% | 12 158 | $-184 002 | Baisse ×3 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $452 799 | 0,28% | 2 257 | $38 865 | Baisse ×4 | ||
| VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock | $406 625 | 0,26% | 11 292 | $-12 293 | Baisse ×1 | ||
| FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock | $367 035 | 0,23% | 15 173 | Hausse ×1 | |||
| BHC Bausch Health Companies Inc. Common Stock | $348 331 | 0,22% | 70 799 | $-45 328 | Baisse ×3 | ||
| BRKB | $335 261 | 0,21% | 670 | $14 197 | |||
| IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | $299 552 | 0,19% | 1 058 | $-19 964 | |||
| TCBK TriCo Bancshares - Common Stock | $291 436 | 0,18% | 5 412 | $34 150 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $283 283 | 0,18% | 979 | $-160 088 | Baisse ×4 | ||
| LSBK Lake Shore Bancorp, Inc. - Common Stock | $279 884 | 0,18% | 15 715 | $41 330 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $257 778 | 0,16% | 4 524 | $15 295 | Baisse ×6 | ||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $255 732 | 0,16% | 16 104 | $35 114 | Baisse ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $243 796 | 0,15% | 1 104 | $-82 270 | |||
| GYRO Gyrodyne , LLC - Common Stock | $80 664 | 0,05% | 13 355 | $-8 174 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| FULT | $367 035 | 15 173 | 0,23% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| HRB | A acheté plus | +39K | +$1.9M |
| ZBH | A acheté plus | +24K | +$1.9M |
| BZH | A acheté plus | +11K | +$1.7M |
| NVO | A acheté plus | +156 | +$1.4M |
| PFE | Réduit | -3K | -$1.0M |
| T | Réduit | -660 | -$960K |
| KHC | A acheté plus | +30K | +$845K |
| CMCSA | A acheté plus | +16K | -$817K |
| MHO | Réduit | -120 | +$788K |
| SPGI | Réduit | -605 | -$693K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| GRMN | 31 décembre 2025 | 14 469 | $3 562 557 | 44,9% |
| DFS | 30 juin 2025 | 14 006 | $2 390 824 | Ne suit plus |
| FSFG | 31 mars 2026 | 68 821 | $2 192 637 | Ne suit plus |
| AE | 31 mars 2025 | 22 779 | $859 907 | Ne suit plus |
| GS | 30 juin 2025 | 1 563 | $853 851 | 43,7% |
| PARA | 30 septembre 2025 | 59 953 | $773 394 | |
| BFIN | 31 mars 2026 | 57 356 | $688 272 | Ne suit plus |
| IBM | 30 juin 2025 | 2 418 | $601 260 | -19,9% |
| TGNA | 31 mars 2026 | 26 488 | $514 132 | Ne suit plus |
| JPM | 31 mars 2025 | 1 527 | $366 037 | 44,8% |
| BLFY | 30 juin 2026 | 23 758 | $314 556 | Ne suit plus |
| NATR | 31 mars 2026 | 14 466 | $312 176 | -39,1% |
| OGN | 31 décembre 2025 | 13 366 | $142 749 | 91,6% |
| WBD | 31 mars 2025 | 10 373 | $109 643 | 164,4% |
| PTEN | 31 mars 2026 | 14 134 | $86 359 | 12,8% |
| SSP | 31 mars 2025 | 22 708 | $50 185 | 14,9% |