Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +7.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -29.9%

Annualisé : +5.7% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Healthcare 33,0%
Financials 27,5%
Communication Services 14,4%
Consumer products 6,9%
Consumer Discretionary 4,9%
Consumer Staples 3,5%
Industrials 3,4%
Technology 2,8%
Retail 0,8%
Materials 0,6%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 2,2%

Portefeuille complet 62 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $13 536 046 8,50% 37 380 $179 820 Baisse ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9 814 151 6,16% 24 098 $-693 023 Baisse ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9 168 475 5,76% 71 350 $505 791 Baisse ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7 731 378 4,85% 80 326 $-133 808 Baisse ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $7 526 564 4,73% 306 581 $-817 423 Hausse ×4
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $6 816 511 4,28% 86 482 $-631 907 Baisse ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $5 850 166 3,67% 122 031 $1 371 260 Hausse ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5 830 587 3,66% 242 134 $-1 046 598 Baisse ×3
SYF Synchrony Financial Common Stock $5 630 894 3,54% 74 042 $551 024 Baisse ×4
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $5 241 245 3,29% 60 881 $1 880 153 Hausse ×2
BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock $4 804 544 3,02% 171 285 $1 719 602 Hausse ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock $4 353 176 2,73% 31 103 $577 417 Baisse ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4 128 243 2,59% 71 646 $-264 697 Baisse ×2
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $4 051 560 2,54% 106 396 $1 928 122 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 894 129 2,45% 15 475 $527 384 Baisse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3 774 206 2,37% 48 245 $-430 919 Baisse ×6
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $3 430 356 2,15% 145 231 $845 018 Hausse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 397 874 2,13% 9 508 $-231 708 Baisse ×4
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $3 365 656 2,11% 20 932 $787 839 Baisse ×5
CNXC Concentrix Corporation - Common Stock $3 238 794 2,03% 144 589 $-468 513 Hausse ×3
PII Polaris Inc. Common Stock $3 060 705 1,92% 44 721 $598 340 Baisse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: H2906T909) $3 035 999 1,91% 12 781 $-99 384 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 392 923 1,50% 6 415 $-8 740 Baisse ×4
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $2 382 459 1,50% 54 531 $116 909 Baisse ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $2 351 409 1,48% 123 046 $226 820 Baisse ×1
T AT&T Inc. $2 350 423 1,48% 113 547 $-960 438 Baisse ×6
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $2 087 716 1,31% 139 740 $235 092 Baisse ×3
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1 555 763 0,98% 13 829 $313 230 Hausse ×1
RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock $1 456 933 0,91% 342 003 $327 291 Baisse ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $1 426 245 0,90% 3 149 $52 494
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $1 289 884 0,81% 25 808 $220 661 Baisse ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1 246 153 0,78% 5 346 $474 Baisse ×2
V Visa Inc. $1 238 898 0,78% 3 611 $141 465 Baisse ×1
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $1 199 555 0,75% 24 044 $174 078
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $1 172 379 0,74% 8 244 $-607 336
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 151 010 0,72% 13 928 $42 202
DLX Deluxe Corporation Common Stock $1 093 895 0,69% 45 808 $-167 657
ATKR Atkore Inc. Common Stock $1 062 051 0,67% 13 967 $239 255
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $978 971 0,61% 7 952 $-271 720
IOSP Innospec Inc. - Common Stock $974 564 0,61% 11 974 $100 223
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $971 834 0,61% 16 925 $117 121
FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock $932 219 0,59% 27 556 $163 958
SCI Service Corporation International Common Stock $767 576 0,48% 10 105 $-66 188
MA Mastercard Incorporated Common Stock $754 992 0,47% 1 470 $20 492
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $683 834 0,43% 1 214 $-19 314 Baisse ×2
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $610 666 0,38% 7 411 $-265 130 Baisse ×6
NVS Novartis AG Common Stock $531 594 0,33% 3 392 $13 466
HYNE Hoyne Bancorp, Inc. - Common Stock $528 231 0,33% 31 555 $71 630
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $479 268 0,30% 12 158 $-184 002 Baisse ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $452 799 0,28% 2 257 $38 865 Baisse ×4
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $406 625 0,26% 11 292 $-12 293 Baisse ×1
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $367 035 0,23% 15 173 Hausse ×1
BHC Bausch Health Companies Inc. Common Stock $348 331 0,22% 70 799 $-45 328 Baisse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $335 261 0,21% 670 $14 197
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $299 552 0,19% 1 058 $-19 964
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock $291 436 0,18% 5 412 $34 150
AAPL Apple Inc. - Common Stock $283 283 0,18% 979 $-160 088 Baisse ×4
LSBK Lake Shore Bancorp, Inc. - Common Stock $279 884 0,18% 15 715 $41 330
BAC Bank of America Corporation Common Stock $257 778 0,16% 4 524 $15 295 Baisse ×6
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $255 732 0,16% 16 104 $35 114 Baisse ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $243 796 0,15% 1 104 $-82 270
GYRO Gyrodyne , LLC - Common Stock $80 664 0,05% 13 355 $-8 174 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
CMCSA $7 526 564 4,73% en hausse ×4
NVO $5 850 166 3,67% en hausse ×4
BZH $4 804 544 3,02% en hausse ×5
KHC $3 430 356 2,15% en hausse ×5
CNXC $3 238 794 2,03% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
FULT $367 035 15 173 0,23%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
HRB A acheté plus +39K +$1.9M
ZBH A acheté plus +24K +$1.9M
BZH A acheté plus +11K +$1.7M
NVO A acheté plus +156 +$1.4M
PFE Réduit -3K -$1.0M
T Réduit -660 -$960K
KHC A acheté plus +30K +$845K
CMCSA A acheté plus +16K -$817K
MHO Réduit -120 +$788K
SPGI Réduit -605 -$693K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
GRMN 31 décembre 2025 14 469 $3 562 557 37,6%
DFS 30 juin 2025 14 006 $2 390 824 Ne suit plus
FSFG 31 mars 2026 68 821 $2 192 637 Ne suit plus
GS 30 juin 2025 1 563 $853 851 27,4%
PARA 30 septembre 2025 59 953 $773 394
BFIN 31 mars 2026 57 356 $688 272 Ne suit plus
IBM 30 juin 2025 2 418 $601 260 -24,4%
TGNA 31 mars 2026 26 488 $514 132 Ne suit plus
BLFY 30 juin 2026 23 758 $314 556 Ne suit plus
NATR 31 mars 2026 14 466 $312 176 -47,9%
OGN 31 décembre 2025 13 366 $142 749 91,8%
PTEN 31 mars 2026 14 134 $86 359 5,4%