RWC ASSET ADVISORS (US) LLC
CIK 1638081 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $464.4M
- Positions
- 14
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
Valeur du portefeuille TQ : -12.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 98,63%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 9
- Nombre effectif de positions
- 7,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 26,25% Achats estimés $130 240 759 · Ventes $201 831 921
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 53,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 1
- Diminué
- 8
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +41.7% · S&P 500 : +9.2%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,7% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 14 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock | $84 941 997 | 18,29% | 1 049 444 | $-15 698 230 | Baisse ×1 | ||
| PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS | $82 491 252 | 17,76% | 3 975 482 | ||||
| VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share | $76 764 175 | 16,53% | 4 824 901 | $-8 240 444 | Baisse ×1 | ||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $54 083 307 | 11,65% | 911 414 | $-25 675 050 | Baisse ×1 | ||
| GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares | $48 323 442 | 10,41% | 1 064 393 | $-27 246 735 | Baisse ×1 | ||
| BZ KANZHUN LIMITED - American Depository Shares | $38 912 264 | 8,38% | 2 906 069 | $8 155 767 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $29 044 775 | 6,25% | 85 944 | Hausse ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $25 492 217 | 5,49% | 203 190 | $-40 520 086 | Baisse ×4 | ||
| GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying | $15 879 812 | 3,42% | 339 966 | $-14 569 210 | Baisse ×2 | ||
| CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares | $2 082 050 | 0,45% | 82 327 | $-58 452 | |||
| PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares | $2 015 705 | 0,43% | 19 727 | $-710 191 | Baisse ×1 | ||
| LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS | $1 600 453 | 0,34% | 144 315 | $-268 426 | |||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $1 467 156 | 0,32% | 8 527 | $125 998 | Baisse ×1 | ||
| AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) | $1 294 692 | 0,28% | 92 412 | $-734 676 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| BABA | Réduit | -247K | -$40.5M |
| GFI | Réduit | -666K | -$27.2M |
| EMBJ | Réduit | -328K | -$25.7M |
| SQM | Réduit | -413K | -$15.7M |
| GGAL | Réduit | -225K | -$14.6M |
| VALE | Réduit | -1.7M | -$8.2M |
| BZ | A acheté plus | +1.4M | +$8.2M |
| AERO | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$735K |
| PDD | Réduit | -4K | -$710K |
| LOMA | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$268K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| NIO | 31 décembre 2025 | 10 467 320 | $79 760 978 | -10,3% |
| CX | 31 mars 2025 | 12 039 601 | $67 903 350 | 91,0% |
| MELI | 31 mars 2026 | 24 608 | $49 566 910 | 12,0% |
| PDD | 30 juin 2025 | 375 857 | $44 482 676 | -15,2% |
| LI | 31 décembre 2025 | 1 638 544 | $41 520 705 | -22,8% |
| PBR | 31 décembre 2025 | 1 518 583 | $19 225 261 | 61,8% |
| CPNG | 31 décembre 2025 | 526 455 | $16 951 851 | -31,7% |
| TEO | 30 juin 2025 | 763 829 | $7 783 418 | 50,5% |
| KOS | 30 septembre 2025 | 2 255 539 | $3 879 527 | 81,6% |
| YPF | 31 décembre 2025 | 101 982 | $2 477 143 | 41,9% |
| NTES | 30 juin 2025 | 22 779 | $2 344 415 | -5,1% |
| CIBXXXX | 30 juin 2025 | 39 108 | $1 572 142 | Ne suit plus |
| BSAC | 30 septembre 2025 | 48 506 | $1 223 321 | 31,4% |
| GTE | 31 décembre 2025 | 226 147 | $971 941 | Ne suit plus |