Sage Financial Management Group, Inc.
CIK 1762086 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $364.0M
- Positions
- 61
- Au
- 30 juin 2026
#4 617 sur 9 443 par valeur 13F · top 48.9%
Valeur du portefeuille TQ : +11.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 73,18%
- Poids des 25 principales participations
- 94,69%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 12,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,73% Achats estimés $13 236 379 · Ventes $2 504 393
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 93,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 21
- Diminué
- 18
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,7%
Communication Services
0,5%
Materials
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,3%
Industrials
0,2%
Retail
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
97,3%
Portefeuille complet 61 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $55 194 369 | 15,16% | 73 702 | $6 407 048 | Baisse ×2 | ||
| BIV | $54 584 379 | 15,00% | 711 661 | $2 835 617 | Hausse ×4 | ||
| VEU | $37 318 675 | 10,25% | 445 596 | $4 190 186 | Hausse ×1 | ||
| BSV | $32 611 957 | 8,96% | 418 585 | $2 997 676 | Hausse ×6 | ||
| SCHX | $27 976 274 | 7,69% | 950 604 | $3 545 748 | Baisse ×1 | ||
| SPYG | $13 813 311 | 3,80% | 116 088 | $2 320 048 | Baisse ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $11 588 722 | 3,18% | 146 637 | $617 833 | Hausse ×4 | ||
| IJH | $11 468 612 | 3,15% | 148 731 | $1 473 392 | Hausse ×4 | ||
| EFA | $11 022 106 | 3,03% | 106 104 | $612 274 | Baisse ×4 | ||
| SCHF | $10 763 406 | 2,96% | 388 571 | $1 132 151 | Baisse ×6 | ||
| SCHG | $10 361 655 | 2,85% | 306 195 | $1 432 218 | Baisse ×6 | ||
| VYM | $10 285 549 | 2,83% | 65 086 | $714 430 | Hausse ×1 | ||
| SCHD | $9 629 629 | 2,65% | 303 678 | $549 730 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $9 245 382 | 2,54% | 13 461 | $914 137 | Baisse ×6 | ||
| VV | $7 344 814 | 2,02% | 21 357 | $584 590 | Baisse ×2 | ||
| VSS | $6 595 280 | 1,81% | 42 746 | $531 728 | Hausse ×4 | ||
| SCHM | $4 975 664 | 1,37% | 134 951 | $772 359 | Baisse ×6 | ||
| SPSM | $4 484 880 | 1,23% | 77 768 | $786 709 | Hausse ×4 | ||
| SCHA | $2 855 782 | 0,78% | 79 042 | $565 679 | Hausse ×3 | ||
| MDY | $2 800 221 | 0,77% | 3 981 | $269 457 | Baisse ×6 | ||
| IJR | $2 674 624 | 0,73% | 18 034 | $417 277 | Baisse ×2 | ||
| VUG | $2 014 643 | 0,55% | 23 388 | $412 934 | Hausse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 992 749 | 0,55% | 41 147 | $402 198 | Hausse ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 610 040 | 0,44% | 4 676 | $111 148 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 409 110 | 0,39% | 4 870 | $170 172 | Baisse ×1 | ||
| SCHZ | $1 322 778 | 0,36% | 57 189 | $-5 023 | Hausse ×2 | ||
| IVW | $1 302 960 | 0,36% | 9 474 | $323 767 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $1 245 271 | 0,34% | 11 571 | $-111 008 | Baisse ×6 | ||
| SPY SPY | $1 048 465 | 0,29% | 1 404 | $297 322 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 046 526 | 0,29% | 2 962 | $661 847 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $879 753 | 0,24% | 2 462 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $864 287 | 0,24% | 2 317 | $6 603 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $828 348 | 0,23% | 4 404 | $145 243 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $819 561 | 0,23% | 3 227 | $30 753 | |||
| VTV | $719 605 | 0,20% | 3 302 | $71 753 | |||
| EEM | $643 427 | 0,18% | 9 405 | $109 292 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $555 968 | 0,15% | 2 044 | $60 053 | |||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $552 544 | 0,15% | 7 956 | $130 375 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $526 019 | 0,14% | 1 607 | $53 304 | |||
| SUB | $504 455 | 0,14% | 4 738 | $11 786 | Hausse ×4 | ||
| DSI | $458 211 | 0,13% | 3 218 | $55 133 | Baisse ×1 | ||
| VO | $455 382 | 0,13% | 5 652 | $49 597 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $430 371 | 0,12% | 1 530 | $49 819 | Baisse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $420 814 | 0,12% | 1 235 | $18 290 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $378 961 | 0,10% | 1 590 | $172 149 | Hausse ×1 | ||
| IWR | $363 284 | 0,10% | 3 293 | $43 105 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $350 535 | 0,10% | 1 393 | $47 571 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $342 158 | 0,09% | 5 879 | $-1 999 | |||
| VBR | $341 644 | 0,09% | 1 406 | $34 235 | Baisse ×1 | ||
| FNDB | $323 028 | 0,09% | 10 605 | $34 572 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $305 228 | 0,08% | 1 709 | $46 776 | Baisse ×2 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $296 777 | 0,08% | 3 508 | $-48 331 | Baisse ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $261 054 | 0,07% | 1 595 | $58 258 | Hausse ×2 | ||
| IVE | $243 181 | 0,07% | 1 071 | $17 039 | |||
| VBK | $239 899 | 0,07% | 656 | ||||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $234 952 | 0,06% | 2 891 | $15 091 | |||
| GLD | $216 239 | 0,06% | 587 | $-36 341 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $206 981 | 0,06% | 403 | $5 618 | |||
| SPYM | $206 518 | 0,06% | 2 350 | Hausse ×1 | |||
| VEA | $203 134 | 0,06% | 2 851 | Hausse ×1 | |||
| IWD | $201 702 | 0,06% | 832 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BIV | $54 584 379 | 15,00% | en hausse ×4 |
| BSV | $32 611 957 | 8,96% | en hausse ×6 |
| VCSH | $11 588 722 | 3,18% | en hausse ×4 |
| IJH | $11 468 612 | 3,15% | en hausse ×4 |
| VSS | $6 595 280 | 1,81% | en hausse ×4 |
| SPSM | $4 484 880 | 1,23% | en hausse ×4 |
| SCHA | $2 855 782 | 0,78% | en hausse ×3 |
| SUB | $504 455 | 0,14% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $879 753 | 2 462 | 0,24% |
| VBK | $239 899 | 656 | 0,07% |
| SPYM | $206 518 | 2 350 | 0,06% |
| VEA | $203 134 | 2 851 | 0,06% |
| IWD | $201 702 | 832 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | Réduit | -987 | +$6.4M |
| VEU | A acheté plus | +4K | +$4.2M |
| SCHX | Réduit | -2K | +$3.5M |
| BSV | A acheté plus | +41K | +$3.0M |
| BIV | A acheté plus | +41K | +$2.8M |
| SPYG | Réduit | -1K | +$2.3M |
| IJH | A acheté plus | +719 | +$1.5M |
| SCHG | Réduit | -342 | +$1.4M |
| SCHF | Réduit | -571 | +$1.1M |
| VOO | Réduit | -481 | +$914K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.