Schaeffer Financial LLC
Valeur du portefeuille TQ : +8.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,7% Achats estimés $3 581 153 · Ventes $3 347 504
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 96,4% toujours détenu
Performance vs S&P 500
Annualisé : +18.9% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 27 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGSB | $35 337 609 | 27,33% | 674 253 | $1 206 636 | Hausse ×6 | ||
| SCHB | $26 204 986 | 20,26% | 904 868 | $3 555 327 | Hausse ×5 | ||
| SPGM | $19 441 016 | 15,03% | 226 929 | $420 754 | Baisse ×2 | ||
| SCHD | $15 286 490 | 11,82% | 482 072 | $1 143 830 | Hausse ×2 | ||
| SCHG | $14 896 785 | 11,52% | 440 212 | $2 308 879 | Hausse ×5 | ||
| SCHM | $5 252 813 | 4,06% | 142 468 | $1 112 575 | Hausse ×2 | ||
| SPLV | $2 676 439 | 2,07% | 35 733 | $9 497 | Baisse ×1 | ||
| SCHV | $2 243 644 | 1,74% | 64 454 | $381 127 | Hausse ×2 | ||
| SPY | $894 845 | 0,69% | 1 198 | $83 711 | Baisse ×1 | ||
| MSFT | $874 521 | 0,68% | 2 344 | $6 681 | |||
| VIG | $791 579 | 0,61% | 3 345 | $36 066 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $731 851 | 0,57% | 1 066 | $96 412 | Hausse ×1 | ||
| CAT | $487 605 | 0,38% | 458 | $163 566 | Hausse ×1 | ||
| COST | $461 187 | 0,36% | 493 | $-30 053 | |||
| OEF | $394 408 | 0,31% | 1 078 | $44 531 | Baisse ×1 | ||
| SCHE | $360 999 | 0,28% | 9 956 | $33 360 | Hausse ×1 | ||
| ESGV | $353 604 | 0,27% | 2 674 | $105 579 | Hausse ×2 | ||
| AAPL | $342 021 | 0,26% | 1 182 | $42 214 | Hausse ×1 | ||
| SCHI | $289 477 | 0,22% | 12 786 | Hausse ×1 | |||
| VV | $279 921 | 0,22% | 814 | $36 676 | |||
| JPM | $261 209 | 0,20% | 798 | $26 469 | |||
| HD | $259 572 | 0,20% | 736 | $17 509 | |||
| IWB | $257 576 | 0,20% | 629 | $33 300 | |||
| QQQ | $247 430 | 0,19% | 336 | ||||
| VCSH | $234 918 | 0,18% | 2 973 | $4 868 | Hausse ×5 | ||
| MGC | $234 775 | 0,18% | 858 | $-7 011 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL | $214 422 | 0,17% | 600 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SCHB | A acheté plus | +2K | +$3.6M |
| SCHG | A acheté plus | +8K | +$2.3M |
| IGSB | A acheté plus | +25K | +$1.2M |
| SCHD | A acheté plus | +21K | +$1.1M |
| SCHM | A acheté plus | +9K | +$1.1M |
| SPGM | Réduit | -24K | +$421K |
| SCHV | A acheté plus | +3K | +$381K |
| CAT | A acheté plus | +1 | +$164K |
| ESGV | A acheté plus | +465 | +$106K |
| VOO | A acheté plus | +3 | +$96K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.