Schaeffer Financial LLC

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Valeur du portefeuille
$129.3M
#7 841 sur 9 443 par valeur 13F · top 83.0%
Positions
27
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +8.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
95,20%
Poids des 25 principales participations
99,65%
Positions supérieures à 1%
8
Nombre effectif de positions
5,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,7% Achats estimés $3 581 153 · Ventes $3 347 504

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% toujours détenu

Nouvelles positions
3
Augmenté
12
Diminué
6
Fermé
1
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
0,9%
Retail
0,6%
Industrials
0,4%
Financials
0,2%
Communication Services
0,2%
Autre/Non mappé
97,8%

Portefeuille complet 27 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $35 337 609 27,33% 674 253 $1 206 636 Hausse ×6
SCHB $26 204 986 20,26% 904 868 $3 555 327 Hausse ×5
SPGM $19 441 016 15,03% 226 929 $420 754 Baisse ×2
SCHD $15 286 490 11,82% 482 072 $1 143 830 Hausse ×2
SCHG $14 896 785 11,52% 440 212 $2 308 879 Hausse ×5
SCHM $5 252 813 4,06% 142 468 $1 112 575 Hausse ×2
SPLV $2 676 439 2,07% 35 733 $9 497 Baisse ×1
SCHV $2 243 644 1,74% 64 454 $381 127 Hausse ×2
SPY SPY $894 845 0,69% 1 198 $83 711 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $874 521 0,68% 2 344 $6 681
VIG $791 579 0,61% 3 345 $36 066 Baisse ×1
VOO $731 851 0,57% 1 066 $96 412 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $487 605 0,38% 458 $163 566 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $461 187 0,36% 493 $-30 053
OEF $394 408 0,31% 1 078 $44 531 Baisse ×1
SCHE $360 999 0,28% 9 956 $33 360 Hausse ×1
ESGV $353 604 0,27% 2 674 $105 579 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $342 021 0,26% 1 182 $42 214 Hausse ×1
SCHI $289 477 0,22% 12 786 Hausse ×1
VV $279 921 0,22% 814 $36 676
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $261 209 0,20% 798 $26 469
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $259 572 0,20% 736 $17 509
IWB $257 576 0,20% 629 $33 300
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $247 430 0,19% 336
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $234 918 0,18% 2 973 $4 868 Hausse ×5
MGC $234 775 0,18% 858 $-7 011 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $214 422 0,17% 600 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
IGSB $35 337 609 27,33% en hausse ×6
SCHB $26 204 986 20,26% en hausse ×5
SCHG $14 896 785 11,52% en hausse ×5
VCSH $234 918 0,18% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
SCHI $289 477 12 786 0,22%
QQQ $247 430 336 0,19%
GOOGL $214 422 600 0,17%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
SCHB A acheté plus +2K +$3.6M
SCHG A acheté plus +8K +$2.3M
IGSB A acheté plus +25K +$1.2M
SCHD A acheté plus +21K +$1.1M
SCHM A acheté plus +9K +$1.1M
SPGM Réduit -24K +$421K
SCHV A acheté plus +3K +$381K
CAT A acheté plus +1 +$164K
ESGV A acheté plus +465 +$106K
VOO A acheté plus +3 +$96K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 6 376 $1 081 757 22,8%
JNK 31 mars 2025 2 301 $219 676 Ne suit plus
JEPI 31 mars 2025 3 792 $218 154 Ne suit plus
QQQ 31 décembre 2025 361 $216 734
VV 31 mars 2025 757 $204 146 Ne suit plus
OEF 31 mars 2025 703 $203 062 Ne suit plus