MGC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▲ +0,06%▲ +0,06%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▲ +0,46%▲ +0,46%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) -$42.0M
Trimestre clos le Mai 2026 -$666.5M
12 derniers mois +$1.4B Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 177 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
NVIDIA Corp. NVDA 8,68 ≈$868.0M 4 596 162 67066G104 0.04465 EQUITY ·
Apple Inc. AAPL 8,02 ≈$802.0M 2 936 289 037833100 0.02853 EQUITY ·
Microsoft Corp. MSFT 5,23 ≈$523.0M 1 485 057 594918104 0.01443 EQUITY ·
Amazon.com Inc. AMZN 4,35 ≈$435.0M 1 935 454 023135106 0.0188 EQUITY ·
Alphabet Inc. Class A GOOGL 3,96 ≈$396.0M 1 173 876 02079K305 0.0114 EQUITY ·
Broadcom Inc. AVGO 3,37 ≈$337.0M 946 566 11135F101 0.009196 EQUITY ·
Alphabet Inc. Class C GOOG 3,11 ≈$311.0M 932 218 02079K107 0.009057 EQUITY ·
Micron Technology Inc. MU 2,46 ≈$246.0M 225 454 595112103 0.00219 EQUITY ·
Facebook Inc. Class A META 2,33 ≈$233.0M 439 026 30303M102 0.004265 EQUITY ·
Tesla Inc. TSLA 2,23 ≈$223.0M 563 115 88160R101 0.005471 EQUITY ·
Eli Lilly & Co. LLY 1,92 ≈$192.0M 169 440 532457108 0.001646 EQUITY ·
Advanced Micro Devices Inc. AMD 1,79 ≈$179.0M 325 983 007903107 0.003167 EQUITY ·
Berkshire Hathaway Inc. Class B BRK.B 1,64 ≈$164.0M 346 712 084670702 0.003368 EQUITY ·
JPMorgan Chase & Co. JPM 1,54 ≈$154.0M 497 267 46625H100 0.004831 EQUITY ·
Johnson & Johnson JNJ 1,15 ≈$115.0M 481 278 478160104 0.004676 EQUITY ·
Applied Materials Inc. AMAT 1,08 ≈$108.0M 158 736 038222105 0.001542 EQUITY ·
ExxonMobil Holdings Corp 1,07 ≈$107.0M 828 593 30231G102 0.00805 EQUITY ·
Visa Inc. Class A V 1,07 ≈$107.0M 331 788 92826C839 0.003223 EQUITY ·
Intel Corp. INTC 1,06 ≈$106.0M 803 831 458140100 0.007809 EQUITY ·
Lam Research Corp. LRCX 1,02 ≈$102.0M 250 014 512807306 0.002429 EQUITY ·
Walmart Inc. WMT 0,94 ≈$94.0M 876 487 931142103 0.008515 EQUITY ·
Caterpillar Inc. CAT 0,93 ≈$93.0M 92 084 149123101 0.0008946 EQUITY ·
AbbVie Inc. ABBV 0,84 ≈$84.0M 353 229 00287Y109 0.003432 EQUITY ·
Cisco Systems Inc. CSCO 0,79 ≈$79.0M 709 076 17275R102 0.006889 EQUITY ·
Costco Wholesale Corp. COST 0,78 ≈$78.0M 88 700 22160K105 0.0008617 EQUITY ·
Mastercard Inc. Class A MA 0,76 ≈$76.0M 157 825 57636Q104 0.001533 EQUITY ·
General Electric Co. GE 0,74 ≈$74.0M 208 533 369604301 0.002026 EQUITY ·
KLA Corp. KLAC 0,74 ≈$74.0M 261 181 482480100 0.002537 EQUITY ·
UnitedHealth Group Inc. UNH 0,71 ≈$71.0M 181 588 91324P102 0.001764 EQUITY ·
Bank of America Corp. BAC 0,69 ≈$69.0M 1 277 036 060505104 0.01241 EQUITY ·
Home Depot Inc. HD 0,66 ≈$66.0M 199 425 437076102 0.001937 EQUITY ·
Procter & Gamble Co. PG 0,64 ≈$64.0M 465 851 742718109 0.004526 EQUITY ·
Sandisk Corp. SNDK 0,64 ≈$64.0M 29 605 80004C200 0.0002876 EQUITY ·
GE Vernova LLC GEV 0,60 ≈$60.0M 53 716 36828A101 0.0005219 EQUITY ·
Merck & Co. Inc. MRK 0,60 ≈$60.0M 493 825 58933Y105 0.004798 EQUITY ·
Chevron Corp. CVX 0,59 ≈$59.0M 378 272 166764100 0.003675 EQUITY ·
Netflix Inc. NFLX 0,57 ≈$57.0M 841 756 64110L106 0.008178 EQUITY ·
Coca-Cola Co. KO 0,53 ≈$53.0M 688 395 191216100 0.006688 EQUITY ·
Goldman Sachs Group Inc. GS 0,53 ≈$53.0M 55 805 38141G104 0.0005422 EQUITY ·
Philip Morris International Inc. PM 0,53 ≈$53.0M 311 719 718172109 0.003028 EQUITY ·
Palo Alto Networks Inc. PANW 0,52 ≈$52.0M 163 088 697435105 0.001584 EQUITY ·
Texas Instruments Inc. TXN 0,51 ≈$51.0M 181 988 882508104 0.001768 EQUITY ·
International Business Machines Corp. IBM 0,50 ≈$50.0M 187 880 459200101 0.001825 EQUITY ·
Marvell Technology Inc. MRVL 0,50 ≈$50.0M 179 376 573874104 0.001743 EQUITY ·
Oracle Corp. ORCL 0,48 ≈$48.0M 344 973 68389X105 0.003352 EQUITY ·
Palantir Technologies Inc. Class A PLTR 0,48 ≈$48.0M 435 947 69608A108 0.004235 EQUITY ·
RTX Corp. RTX 0,48 ≈$48.0M 269 072 75513E101 0.002614 EQUITY ·
Wells Fargo & Co. WFC 0,48 ≈$48.0M 611 736 949746101 0.005943 EQUITY ·
Morgan Stanley MS 0,47 ≈$47.0M 236 379 617446448 0.002296 EQUITY ·
Linde plc LIN 0,45 ≈$45.0M 92 421 G54950103 0.0008979 EQUITY ·

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Technology 40,7%
Communication Services 12,4%
Financials 9,4%
Healthcare 9,2%
Industrials 7,6%
Retail 7,5%
Consumer Discretionary 3,5%
Consumer Staples 1,9%
Materials 1,1%
Energy 1,1%
Real Estate 0,9%
Utilities 0,8%
Consumer products 0,8%
Autre/Non mappé 3,3%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
30 juin 2026 Nouveau AAPL — Apple Inc. 037833100 Nouvelle position — 0.02853 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ABBV — AbbVie Inc. 00287Y109 Nouvelle position — 0.003432 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ABNB — Airbnb Inc. Class A 009066101 Nouvelle position — 0.0007744 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ABT — Abbott Laboratories 002824100 Nouvelle position — 0.003386 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ACN — Accenture plc Class A G1151C101 Nouvelle position — 0.001189 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ADBE — Adobe Inc. 00724F101 Nouvelle position — 0.0007831 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ADI — Analog Devices Inc. 032654105 Nouvelle position — 0.0009452 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ADP — Automatic Data Processing Inc. 053015103 Nouvelle position — 0.000775 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AEP — American Electric Power Co. Inc. 025537101 Nouvelle position — 0.0005304 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AFL — Aflac Inc. 001055102 Nouvelle position — 0.00009142 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AMAT — Applied Materials Inc. 038222105 Nouvelle position — 0.001542 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AMD — Advanced Micro Devices Inc. 007903107 Nouvelle position — 0.003167 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AMGN — Amgen Inc. 031162100 Nouvelle position — 0.001047 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AMT — American Tower Corp. 03027X100 Nouvelle position — 0.0009027 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AMZN — Amazon.com Inc. 023135106 Nouvelle position — 0.0188 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ANET — Arista Networks Inc. 040413205 Nouvelle position — 0.002081 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AON — Aon plc Class A G0403H108 Nouvelle position — 0.0001978 unités/action
30 juin 2026 Nouveau APD — Air Products & Chemicals Inc. 009158106 Nouvelle position — 0.0002171 unités/action
30 juin 2026 Nouveau APH — Amphenol Corp. Class A 032095101 Nouvelle position — 0.002387 unités/action
30 juin 2026 Nouveau APO — Apollo Global Management Inc. 03769M106 Nouvelle position — 0.0003936 unités/action
30 juin 2026 Nouveau APP — AppLovin Corp. Class A 03831W108 Nouvelle position — 0.0005345 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AVGO — Broadcom Inc. 11135F101 Nouvelle position — 0.009196 unités/action
30 juin 2026 Nouveau AXP — American Express Co. 025816109 Nouvelle position — 0.001061 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BA — Boeing Co. 097023105 Nouvelle position — 0.001533 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BAC — Bank of America Corp. 060505104 Nouvelle position — 0.01241 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BKNG — Booking Holdings Inc. 09857L108 Nouvelle position — 0.001505 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BLK — Blackrock Inc. 09290D101 Nouvelle position — 0.0002715 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BMY — Bristol-Myers Squibb Co. 110122108 Nouvelle position — 0.003964 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BNY — Bank of New York Mellon Corp. 064058100 Nouvelle position — 0.001331 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BRK.A — Berkshire Hathaway Inc. Class A 084670108 Nouvelle position — 0.0000001554 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BRK.B — Berkshire Hathaway Inc. Class B 084670702 Nouvelle position — 0.003368 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BSX — Boston Scientific Corp. 101137107 Nouvelle position — 0.002876 unités/action
30 juin 2026 Nouveau BX — Blackstone Group LP 09260D107 Nouvelle position — 0.00144 unités/action
30 juin 2026 Nouveau C — Citigroup Inc. 172967424 Nouvelle position — 0.003131 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CAT — Caterpillar Inc. 149123101 Nouvelle position — 0.0008946 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CB — Chubb Ltd. H1467J104 Nouvelle position — 0.0006779 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CDNS — Cadence Design Systems Inc. 127387108 Nouvelle position — 0.0005352 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CI — Cigna Corp. 125523100 Nouvelle position — 0.0005124 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CL — Colgate-Palmolive Co. 194162103 Nouvelle position — 0.00155 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CMCSA — Comcast Corp. Class A 20030N101 Nouvelle position — 0.006905 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CME — CME Group Inc. 12572Q105 Nouvelle position — 0.0007023 unités/action
30 juin 2026 Nouveau COF — Capital One Financial Corp. 14040H105 Nouvelle position — 0.001208 unités/action
30 juin 2026 Nouveau COP — ConocoPhillips 20825C104 Nouvelle position — 0.002368 unités/action
30 juin 2026 Nouveau COST — Costco Wholesale Corp. 22160K105 Nouvelle position — 0.0008617 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CRM — salesforce.com Inc. 79466L302 Nouvelle position — 0.001511 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CRWD — Crowdstrike Holdings Inc. Class A 22788C105 Nouvelle position — 0.0004702 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CSCO — Cisco Systems Inc. 17275R102 Nouvelle position — 0.006889 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CSX — CSX Corp. 126408103 Nouvelle position — 0.003601 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CTAS — Cintas Corp. 172908105 Nouvelle position — 0.0003316 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CVS — CVS Health Corp. 126650100 Nouvelle position — 0.002479 unités/action
30 juin 2026 Nouveau CVX — Chevron Corp. 166764100 Nouvelle position — 0.003675 unités/action
30 juin 2026 Nouveau DE — Deere & Co. 244199105 Nouvelle position — 0.0004984 unités/action
30 juin 2026 Nouveau DELL — Dell Technologies Inc. 24703L202 Nouvelle position — 0.000568 unités/action
30 juin 2026 Nouveau DHR — Danaher Corp. 235851102 Nouvelle position — 0.001237 unités/action
30 juin 2026 Nouveau DIS — Walt Disney Co. 254687106 Nouvelle position — 0.003377 unités/action
30 juin 2026 Nouveau DUK — Duke Energy Corp. 26441C204 Nouvelle position — 0.00151 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ECL — Ecolab Inc. 278865100 Nouvelle position — 0.0004905 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ELV — Anthem Inc. 036752103 Nouvelle position — 0.0004116 unités/action
30 juin 2026 Nouveau EMR — Emerson Electric Co. 291011104 Nouvelle position — 0.001086 unités/action
30 juin 2026 Nouveau EOG — EOG Resources Inc. 26875P101 Nouvelle position — 0.001031 unités/action
30 juin 2026 Nouveau EQIX — Equinix Inc. 29444U700 Nouvelle position — 0.0001915 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ESU6 — S&P500 EMINI FUT Sep26 Xe4be983cc50 Nouvelle position — 0.132 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ETN — Eaton Corp. plc G29183103 Nouvelle position — 0.0007549 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FCX — Freeport-McMoRan Inc. 35671D857 Nouvelle position — 0.002788 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FDX — FedEx Corp. 31428X106 Nouvelle position — 0.0002093 unités/action
30 juin 2026 Nouveau FTNT — Fortinet Inc. 34959E109 Nouvelle position — 0.0006073 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GD — General Dynamics Corp. 369550108 Nouvelle position — 0.0004982 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GE — General Electric Co. 369604301 Nouvelle position — 0.002026 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GEV — GE Vernova LLC 36828A101 Nouvelle position — 0.0005219 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GILD — Gilead Sciences Inc. 375558103 Nouvelle position — 0.002413 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GLW — Corning Inc. 219350105 Nouvelle position — 0.001501 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GOOG — Alphabet Inc. Class C 02079K107 Nouvelle position — 0.009057 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GOOGL — Alphabet Inc. Class A 02079K305 Nouvelle position — 0.0114 unités/action
30 juin 2026 Nouveau GS — Goldman Sachs Group Inc. 38141G104 Nouvelle position — 0.0005422 unités/action
30 juin 2026 Nouveau HCA — HCA Healthcare Inc. 40412C101 Nouvelle position — 0.0003029 unités/action
30 juin 2026 Nouveau HD — Home Depot Inc. 437076102 Nouvelle position — 0.001937 unités/action
30 juin 2026 Nouveau HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc. 43300A203 Nouvelle position — 0.000222 unités/action
30 juin 2026 Nouveau HON — Honeywell International Inc. 438516205 Nouvelle position — 0.0006157 unités/action
30 juin 2026 Nouveau HONA — Honeywell Aerospace Inc. 43849R105 Nouvelle position — 0.0006157 unités/action
30 juin 2026 Nouveau IBKR — Interactive Brokers Group Inc. 45841N107 Nouvelle position — 0.0008255 unités/action
30 juin 2026 Nouveau IBM — International Business Machines Corp. 459200101 Nouvelle position — 0.001825 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ICE — Intercontinental Exchange Inc. 45866F104 Nouvelle position — 0.001095 unités/action
30 juin 2026 Nouveau INTC — Intel Corp. 458140100 Nouvelle position — 0.007809 unités/action
30 juin 2026 Nouveau INTU — Intuit Inc. 461202103 Nouvelle position — 0.0005335 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ISRG — Intuitive Surgical Inc. 46120E602 Nouvelle position — 0.0006882 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ITW — Illinois Tool Works Inc. 452308109 Nouvelle position — 0.0005294 unités/action
30 juin 2026 Nouveau JCI — Johnson Controls International plc G51502105 Nouvelle position — 0.000595 unités/action
30 juin 2026 Nouveau JNJ — Johnson & Johnson 478160104 Nouvelle position — 0.004676 unités/action
30 juin 2026 Nouveau JPM — JPMorgan Chase & Co. 46625H100 Nouvelle position — 0.004831 unités/action
30 juin 2026 Nouveau KKR — KKR & Co. Inc. Class A 48251W104 Nouvelle position — 0.001313 unités/action
30 juin 2026 Nouveau KLAC — KLA Corp. 482480100 Nouvelle position — 0.002537 unités/action
30 juin 2026 Nouveau KMI — Kinder Morgan Inc./DE 49456B101 Nouvelle position — 0.001844 unités/action
30 juin 2026 Nouveau KO — Coca-Cola Co. 191216100 Nouvelle position — 0.006688 unités/action
30 juin 2026 Nouveau LIN — Linde plc G54950103 Nouvelle position — 0.0008979 unités/action
30 juin 2026 Nouveau LLY — Eli Lilly & Co. 532457108 Nouvelle position — 0.001646 unités/action
30 juin 2026 Nouveau LMT — Lockheed Martin Corp. 539830109 Nouvelle position — 0.0004478 unités/action
30 juin 2026 Nouveau LOW — Lowe's Cos. Inc. 548661107 Nouvelle position — 0.001089 unités/action
30 juin 2026 Nouveau LRCX — Lam Research Corp. 512807306 Nouvelle position — 0.002429 unités/action
30 juin 2026 Nouveau MA — Mastercard Inc. Class A 57636Q104 Nouvelle position — 0.001533 unités/action
30 juin 2026 Nouveau MAR — Marriott International Inc./MD Class A 571903202 Nouvelle position — 0.0004088 unités/action
30 juin 2026 Nouveau MCD — McDonald's Corp. 580135101 Nouvelle position — 0.001378 unités/action
30 juin 2026 Nouveau MCK — McKesson Corp. 58155Q103 Nouvelle position — 0.0002331 unités/action
30 juin 2026 Nouveau MCO — Moody's Corp. 615369105 Nouvelle position — 0.0002896 unités/action
30 juin 2026 Nouveau MDLZ — Mondelez International Inc. Class A 609207105 Nouvelle position — 0.002487 unités/action
30 juin 2026 Nouveau MDT — Medtronic plc G5960L103 Nouvelle position — 0.002491 unités/action
30 juin 2026 Nouveau META — Facebook Inc. Class A 30303M102 Nouvelle position — 0.004265 unités/action
30 juin 2026 Nouveau MMM — 3M Co. 88579Y101 Nouvelle position — 0.001011 unités/action
30 juin 2026 Nouveau MNST — Monster Beverage Corp. 61174X109 Nouvelle position — 0.001335 unités/action
30 juin 2026 Nouveau MO — Altria Group Inc. 02209S103 Nouvelle position — 0.003242 unités/action
30 juin 2026 Nouveau MRK — Merck & Co. Inc. 58933Y105 Nouvelle position — 0.004798 unités/action
30 juin 2026 Nouveau MRSH — Marsh & McLennan Cos. Inc. 571748102 Nouvelle position — 0.0009335 unités/action
30 juin 2026 Nouveau MRVL — Marvell Technology Inc. 573874104 Nouvelle position — 0.001743 unités/action
30 juin 2026 Nouveau MS — Morgan Stanley 617446448 Nouvelle position — 0.002296 unités/action
30 juin 2026 Nouveau MSFT — Microsoft Corp. 594918104 Nouvelle position — 0.01443 unités/action
30 juin 2026 Nouveau MU — Micron Technology Inc. 595112103 Nouvelle position — 0.00219 unités/action
30 juin 2026 Nouveau NEE — NextEra Energy Inc. 65339F101 Nouvelle position — 0.004055 unités/action
30 juin 2026 Nouveau NEM — Newmont Goldcorp Corp. 651639106 Nouvelle position — 0.001041 unités/action
30 juin 2026 Nouveau NFLX — Netflix Inc. 64110L106 Nouvelle position — 0.008178 unités/action
30 juin 2026 Nouveau NKE — NIKE Inc. Class B 654106103 Nouvelle position — 0.001169 unités/action
30 juin 2026 Nouveau NOC — Northrop Grumman Corp. 666807102 Nouvelle position — 0.000277 unités/action
30 juin 2026 Nouveau NOW — ServiceNow Inc. 81762P102 Nouvelle position — 0.002 unités/action
30 juin 2026 Nouveau NSC — Norfolk Southern Corp. 655844108 Nouvelle position — 0.000219 unités/action
30 juin 2026 Nouveau NVDA — NVIDIA Corp. 67066G104 Nouvelle position — 0.04465 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ORCL — Oracle Corp. 68389X105 Nouvelle position — 0.003352 unités/action
30 juin 2026 Nouveau ORLY — O'Reilly Automotive Inc. 67103H107 Nouvelle position — 0.001605 unités/action
30 juin 2026 Nouveau PANW — Palo Alto Networks Inc. 697435105 Nouvelle position — 0.001584 unités/action
30 juin 2026 Nouveau PEP — PepsiCo Inc. 713448108 Nouvelle position — 0.002651 unités/action
30 juin 2026 Nouveau PFE — Pfizer Inc. 717081103 Nouvelle position — 0.01107 unités/action
30 juin 2026 Nouveau PG — Procter & Gamble Co. 742718109 Nouvelle position — 0.004526 unités/action
30 juin 2026 Nouveau PGR — Progressive Corp. 743315103 Nouvelle position — 0.001133 unités/action
30 juin 2026 Nouveau PH — Parker-Hannifin Corp. 701094104 Nouvelle position — 0.0002449 unités/action
30 juin 2026 Nouveau PLD — Prologis Inc. 74340W103 Nouvelle position — 0.001811 unités/action
30 juin 2026 Nouveau PLTR — Palantir Technologies Inc. Class A 69608A108 Nouvelle position — 0.004235 unités/action
30 juin 2026 Nouveau PM — Philip Morris International Inc. 718172109 Nouvelle position — 0.003028 unités/action
30 juin 2026 Nouveau PNC — PNC Financial Services Group Inc. 693475105 Nouvelle position — 0.0007792 unités/action
30 juin 2026 Nouveau QCOM — QUALCOMM Inc. 747525103 Nouvelle position — 0.002046 unités/action
30 juin 2026 Nouveau REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc. 75886F107 Nouvelle position — 0.0001004 unités/action
30 juin 2026 Nouveau RSG — Republic Services Inc. Class A 760759100 Nouvelle position — 0.0001949 unités/action
30 juin 2026 Nouveau RTX — RTX Corp. 75513E101 Nouvelle position — 0.002614 unités/action
30 juin 2026 Nouveau SBUX — Starbucks Corp. 855244109 Nouvelle position — 0.002213 unités/action
30 juin 2026 Nouveau SCHW — Charles Schwab Corp. 808513105 Nouvelle position — 0.003212 unités/action
30 juin 2026 Nouveau SHW — Sherwin-Williams Co. 824348106 Nouvelle position — 0.000454 unités/action
30 juin 2026 Nouveau SNDK — Sandisk Corp. 80004C200 Nouvelle position — 0.0002876 unités/action
30 juin 2026 Nouveau SNOW — Snowflake Inc. 833445109 Nouvelle position — 0.0003211 unités/action
30 juin 2026 Nouveau SNPS — Synopsys Inc. 871607107 Nouvelle position — 0.0003714 unités/action
30 juin 2026 Nouveau SO — Southern Co. 842587107 Nouvelle position — 0.00219 unités/action
30 juin 2026 Nouveau SPCX — Space Exploration Technologies Corp. Class A 84615Q103 Nouvelle position — 0.001148 unités/action
30 juin 2026 Nouveau SPG — Simon Property Group Inc. 828806109 Nouvelle position — 0.0000611 unités/action
30 juin 2026 Nouveau SPGI — S&P Global Inc. 78409V104 Nouvelle position — 0.0005593 unités/action
30 juin 2026 Nouveau STX — Seagate Technology Holdings plc G7997R103 Nouvelle position — 0.0002178 unités/action
30 juin 2026 Nouveau SYK — Stryker Corp. 863667101 Nouvelle position — 0.0006698 unités/action
30 juin 2026 Nouveau T — AT&T Inc. 00206R102 Nouvelle position — 0.01351 unités/action
30 juin 2026 Nouveau TFC — Truist Financial Corp. 89832Q109 Nouvelle position — 0.001215 unités/action
30 juin 2026 Nouveau TJX — TJX Cos. Inc. 872540109 Nouvelle position — 0.002151 unités/action
30 juin 2026 Nouveau TMO — Thermo Fisher Scientific Inc. 883556102 Nouvelle position — 0.0007226 unités/action
30 juin 2026 Nouveau TMUS — T-Mobile US Inc. 872590104 Nouvelle position — 0.0008388 unités/action
30 juin 2026 Nouveau TRV — Travelers Cos. Inc. 89417E109 Nouvelle position — 0.0002071 unités/action
30 juin 2026 Nouveau TSLA — Tesla Inc. 88160R101 Nouvelle position — 0.005471 unités/action
30 juin 2026 Nouveau TT — Trane Technologies plc G8994E103 Nouvelle position — 0.000429 unités/action
30 juin 2026 Nouveau TXN — Texas Instruments Inc. 882508104 Nouvelle position — 0.001768 unités/action
30 juin 2026 Nouveau UBER — Uber Technologies Inc. 90353T100 Nouvelle position — 0.003956 unités/action
30 juin 2026 Nouveau UNH — UnitedHealth Group Inc. 91324P102 Nouvelle position — 0.001764 unités/action
30 juin 2026 Nouveau UNP — Union Pacific Corp. 907818108 Nouvelle position — 0.001154 unités/action
30 juin 2026 Nouveau UPS — United Parcel Service Inc. Class B 911312106 Nouvelle position — 0.001447 unités/action
30 juin 2026 Nouveau USB — US Bancorp 902973304 Nouvelle position — 0.003011 unités/action
30 juin 2026 Nouveau V — Visa Inc. Class A 92826C839 Nouvelle position — 0.003223 unités/action
30 juin 2026 Nouveau VRTX — Vertex Pharmaceuticals Inc. 92532F100 Nouvelle position — 0.0004929 unités/action
30 juin 2026 Nouveau VZ — Verizon Communications Inc. 92343V104 Nouvelle position — 0.007308 unités/action
30 juin 2026 Nouveau WDC — Western Digital Corp. 958102105 Nouvelle position — 0.0003348 unités/action
30 juin 2026 Nouveau WELL — Welltower Inc. 95040Q104 Nouvelle position — 0.001372 unités/action
30 juin 2026 Nouveau WFC — Wells Fargo & Co. 949746101 Nouvelle position — 0.005943 unités/action
30 juin 2026 Nouveau WM — Waste Management Inc. 94106L109 Nouvelle position — 0.0007787 unités/action
30 juin 2026 Nouveau WMB — Williams Cos. Inc. 969457100 Nouvelle position — 0.001193 unités/action
30 juin 2026 Nouveau WMT — Walmart Inc. 931142103 Nouvelle position — 0.008515 unités/action
30 juin 2026 Nouveau — ExxonMobil Holdings Corp 30231G102 Nouvelle position — 0.00805 unités/action
30 juin 2026 Nouveau — Vanguard Market Liquidity Fund CMT001142 Nouvelle position — 0.276 unités/action
30 juin 2026 Nouveau — Vanguard Market Liquidity Fund SLBBH1142 Nouvelle position — 0.1201 unités/action

Dividendes 73 paiements

08
0,69%Rendement TTM
$1,94Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
26 juin 2026$0,6510
27 mars 2026$0,6880
22 décembre 2025$0,5970
29 septembre 2025$0,5800
30 juin 2025$0,5520
27 mars 2025$0,5990
23 décembre 2024$0,6280
26 septembre 2024$0,6170
27 juin 2024$0,6180
21 mars 2024$0,5800
21 décembre 2023$0,6740
21 septembre 2023$0,5720
23 juin 2023$0,5420
23 mars 2023$0,5010
22 décembre 2022$0,6040
28 septembre 2022$0,5890
23 juin 2022$0,5120
24 mars 2022$0,4750
27 décembre 2021$0,5540
29 septembre 2021$0,5110
24 juin 2021$0,4650
26 mars 2021$0,4340
24 décembre 2020$0,6080
11 septembre 2020$0,4010
25 juin 2020$0,4630
26 mars 2020$0,4620
24 décembre 2019$0,5170
1 octobre 2019$0,5050
27 juin 2019$0,5200
25 mars 2019$0,4810
24 décembre 2018$0,5140
28 septembre 2018$0,4810
28 juin 2018$0,4580
22 mars 2018$0,3720
26 décembre 2017$0,4610
27 septembre 2017$0,4730
23 juin 2017$0,4030
29 mars 2017$0,3380
20 décembre 2016$0,4710
20 septembre 2016$0,4220
21 juin 2016$0,3680
21 mars 2016$0,3690
17 décembre 2015$0,4270
21 septembre 2015$0,3710
22 juin 2015$0,3570
23 mars 2015$0,3140
22 septembre 2014$0,3150
23 juin 2014$0,3060
24 mars 2014$0,2760
20 décembre 2013$0,3590

Détenteurs institutionnels (13F) 561 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $922 085 502 17,11% 3 369 826 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $418 630 059 7,77% 1 529 913 Actions 30 juin 2026
New York Life Investment Management LLC $199 903 953 3,71% 730 563 Actions 30 juin 2026
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $172 520 431 3,20% 630 488 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $161 208 720 2,99% 589 146 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $156 225 310 2,90% 570 936 Actions 30 juin 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $138 807 664 2,58% 507 282 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $125 784 701 2,33% 459 689 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $122 103 329 2,27% 446 235 Actions 30 juin 2026
Procyon Advisors, LLC $120 704 766 2,24% 441 124 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $118 949 942 2,21% 434 711 Actions 30 juin 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $112 036 161 2,08% 409 444 Actions 30 juin 2026
BancorpSouth Bank $109 146 676 2,02% 434 553 Actions 31 décembre 2025
WOOSTER CORTHELL WEALTH MANAGEMENT, INC. $108 197 917 2,01% 481 051 Actions 30 juin 2025
AMERIPRISE FINANCIAL INC $99 841 299 1,85% 364 847 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $93 980 879 1,74% 343 460 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $81 936 525 1,52% 299 443 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $78 797 667 1,46% 287 972 Actions 30 juin 2026
SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC. $59 438 823 1,10% 217 223 Actions 30 juin 2026
Apella Capital, LLC $57 920 680 1,07% 211 482 Actions 30 juin 2026
Verus Financial Partners, Inc. $55 148 290 1,02% 201 543 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $52 289 603 0,97% 191 096 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $48 943 463 0,91% 178 867 Actions 30 juin 2026
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC $47 422 652 0,88% 173 309 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $46 509 892 0,86% 169 974 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $45 329 697 0,84% 165 661 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $43 480 526 0,81% 158 902 Actions 30 juin 2026
Black Diamond Financial, LLC $41 043 546 0,76% 149 997 Actions 30 juin 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $40 548 309 0,75% 148 187 Actions 30 juin 2026
IEQ CAPITAL, LLC $40 001 476 0,74% 146 188 Actions 30 juin 2026
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $39 738 418 0,74% 145 226 Actions 30 juin 2026
ProVise Management Group, LLC $38 056 870 0,71% 139 081 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $36 777 000 0,68% 134 408 Actions 30 juin 2026
One Capital Management, LLC $33 846 402 0,63% 143 204 Actions 30 juin 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $31 083 119 0,58% 154 351 Actions 31 mars 2025
Piedmont Capital Management, LLC $29 675 047 0,55% 108 485 Actions 30 juin 2026
Savant Capital, LLC $28 528 535 0,53% 103 295 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $27 962 498 0,52% 102 125 Actions 30 juin 2026
Capital Investment Advisors, LLC $27 772 465 0,52% 101 496 Actions 30 juin 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $26 683 236 0,50% 97 516 Actions 30 juin 2026
Praetorian Wealth Management, Inc. $25 884 988 0,48% 94 598 Actions 30 juin 2026
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $20 880 894 0,39% 83 135 Actions 31 décembre 2025
JPMORGAN CHASE & CO $20 150 683 0,37% 74 345 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $19 694 715 0,37% 73 871 Actions 30 juin 2026
VSM Wealth Advisory, LLC $19 056 513 0,35% 69 643 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $18 437 634 0,34% 67 382 Actions 30 juin 2026
COZAD ASSET MANAGEMENT INC $18 386 761 0,34% 67 196 Actions 30 juin 2026
PATTEN & PATTEN INC/TN $18 099 530 0,34% 66 146 Actions 30 juin 2026
Modera Wealth Management, LLC $18 085 257 0,34% 66 094 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $16 905 132 0,31% 61 076 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $16 688 389 0,31% 60 989 Actions 30 juin 2026
HB Wealth Management, LLC $16 241 472 0,30% 59 355 Actions 30 juin 2026
AlphaCore Capital LLC $16 191 690 0,30% 59 174 Actions 30 juin 2026
Capital Advantage, Inc. $16 126 104 0,30% 58 934 Actions 30 juin 2026
Choate Investment Advisors $15 888 873 0,29% 58 067 Actions 30 juin 2026
Sensible Financial Planning & Management, LLC. $15 468 000 0,29% 63 370 Actions 30 septembre 2025
BlackRock, Inc. $15 060 512 0,28% 55 040 Actions 30 juin 2026
Keel Point, LLC $14 014 093 0,26% 51 215 Actions 30 juin 2026
Mosley Wealth Management $13 847 899 0,26% 50 608 Actions 30 juin 2026
RETIREMENT FINANCIAL SOLUTIONS, LLC $13 795 285 0,26% 50 416 Actions 30 juin 2026
TriaGen Wealth Management LLC $13 161 603 0,24% 48 100 Actions 30 juin 2026
STEPH & CO $12 402 553 0,23% 45 326 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $12 383 673 0,23% 45 257 Actions 30 juin 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $12 250 677 0,23% 44 771 Actions 30 juin 2026
FSA WEALTH PARTNERS, INC. $11 169 302 0,21% 40 819 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $11 018 251 0,20% 40 266 Actions 30 juin 2026
Blackston Financial Advisory Group, LLC $10 885 273 0,20% 39 781 Actions 30 juin 2026
Destination Wealth Management $10 664 552 0,20% 38 974 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $10 298 413 0,19% 37 636 Actions 30 juin 2026
CreativeOne Wealth, LLC $10 246 325 0,19% 37 446 Actions 30 juin 2026
Segment Wealth Management, LLC $10 082 718 0,19% 36 848 Actions 30 juin 2026
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $9 961 034 0,18% 36 403 Actions 30 juin 2026
Baker Ellis Asset Management LLC $9 749 437 0,18% 35 630 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $9 350 325 0,17% 34 171 Actions 30 juin 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $9 074 367 0,17% 33 163 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $8 863 615 0,16% 32 393 Actions 30 juin 2026
WIN ADVISORS, INC $8 726 381 0,16% 31 891 Actions 30 juin 2026
Prospera Financial Services Inc $8 695 862 0,16% 31 779 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $8 396 604 0,16% 30 685 Actions 30 juin 2026
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $8 339 244 0,15% 30 476 Actions 30 juin 2026
Tradition Wealth Management, LLC $8 072 111 0,15% 29 500 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $7 822 998 0,15% 28 590 Actions 30 juin 2026
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $7 707 883 0,14% 28 169 Actions 30 juin 2026
Wealthfront Advisers LLC $7 569 153 0,14% 27 662 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $7 509 257 0,14% 27 432 Actions 30 juin 2026
Parkway Wealth Management Group, LLC $7 485 835 0,14% 27 358 Actions 30 juin 2026
FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC $7 402 358 0,14% 27 055 Actions 30 juin 2026
Jump Financial, LLC $7 283 483 0,14% 26 618 Actions 30 juin 2026
ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. $7 145 205 0,13% 26 113 Actions 30 juin 2026
Zhang Financial LLC $7 090 355 0,13% 25 912 Actions 30 juin 2026
MA Private Wealth $6 907 030 0,13% 25 242 Actions 30 juin 2026
DIVERSIFIED TRUST CO $6 716 795 0,12% 24 547 Actions 30 juin 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $6 666 577 0,12% 24 363 Actions 30 juin 2026
FIDUCIARY ADVISORS, INC. $6 503 789 0,12% 23 769 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $6 492 932 0,12% 23 729 Actions 30 juin 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $6 423 849 0,12% 23 476 Actions 30 juin 2026
Spartan Wealth Advisory Services LLC $6 362 535 0,12% 23 252 Actions 30 juin 2026
Crews Bank & Trust $6 323 589 0,12% 23 110 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6 154 212 0,11% 22 491 Actions 30 juin 2026
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