Socorro Asset Management LP
CIK 1781882 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $222.8M
- Positions
- 33
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +0.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 37,72%
- Poids des 25 principales participations
- 84,08%
- Positions supérieures à 1%
- 32
- Nombre effectif de positions
- 30,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,77% Achats estimés $15 026 644 · Ventes $25 687 235
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 8
- Diminué
- 17
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +12.9% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 93,7% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 33 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEEPRS | $9 516 577 | 4,27% | 179 085 | $-508 601 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $9 018 803 | 4,05% | 30 762 | $-172 882 | Baisse ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $8 926 953 | 4,01% | 96 289 | $-2 313 575 | Baisse ×4 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $8 897 652 | 3,99% | 36 137 | $1 062 023 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8 160 337 | 3,66% | 24 930 | $567 479 | Baisse ×2 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $8 108 453 | 3,64% | 100 977 | $-244 981 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $7 991 729 | 3,59% | 22 660 | $958 745 | Hausse ×1 | ||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $7 956 941 | 3,57% | 69 499 | $917 901 | Baisse ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $7 796 319 | 3,50% | 26 156 | $-1 359 129 | Baisse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 650 267 | 3,43% | 20 509 | $301 282 | Hausse ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $7 587 897 | 3,41% | 315 112 | $-1 260 448 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $7 492 709 | 3,36% | 17 291 | $2 832 998 | Baisse ×5 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $7 491 342 | 3,36% | 45 799 | $-412 649 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $7 267 164 | 3,26% | 75 503 | $451 460 | Hausse ×1 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $7 213 129 | 3,24% | 79 100 | $-958 126 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $7 047 571 | 3,16% | 123 685 | $826 681 | Baisse ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $6 932 656 | 3,11% | 85 304 | $-2 116 914 | Baisse ×6 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $6 925 075 | 3,11% | 13 236 | $2 600 674 | Hausse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $6 794 414 | 3,05% | 13 229 | Hausse ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 771 603 | 3,04% | 23 402 | $603 998 | Baisse ×4 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $6 623 002 | 2,97% | 76 179 | $-262 818 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $6 473 342 | 2,91% | 30 967 | $-549 354 | Baisse ×5 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $6 459 040 | 2,90% | 11 200 | $-353 165 | Baisse ×4 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $6 174 045 | 2,77% | 45 575 | $-64 190 | Baisse ×4 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $6 029 644 | 2,71% | 31 655 | $422 034 | Hausse ×3 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $5 857 542 | 2,63% | 24 681 | $-694 965 | Baisse ×2 | ||
| ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $5 578 359 | 2,50% | 83 135 | $-685 863 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $5 447 711 | 2,45% | 37 285 | $-327 839 | Baisse ×5 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $5 403 347 | 2,43% | 116 226 | $-2 136 440 | Baisse ×4 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $5 379 090 | 2,41% | 13 208 | $209 508 | Hausse ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $4 412 016 | 1,98% | 35 838 | $-737 017 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02079K404) | $3 129 735 | 1,40% | 61 500 | Hausse ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $249 442 | 0,11% | 2 842 | $-14 523 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MA | $6 794 414 | 13 229 | 3,05% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02079K404) | $3 129 735 | 61 500 | 1,40% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| LRCX | Réduit | -5K | +$2.8M |
| HUBB | A acheté plus | +4K | +$2.6M |
| SRE | Réduit | -19K | -$2.3M |
| SLB | Réduit | -30K | -$2.1M |
| KO | Réduit | -34K | -$2.1M |
| TXN | Réduit | -21K | -$1.4M |
| PFE | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$1.3M |
| PNC | Réduit | -2K | +$1.1M |
| HD | A acheté plus | +1K | +$959K |
| EXE | A acheté plus | +5K | -$958K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BDX | 30 septembre 2025 | 55 286 | $9 523 014 | 27,4% |
| TECK | 30 septembre 2025 | 221 779 | $8 955 436 | 48,9% |
| VLO | 30 juin 2025 | 64 494 | $8 517 723 | 159,2% |
| UNP | 31 mars 2026 | 31 953 | $7 391 368 | 24,3% |
| CTRA | 31 décembre 2025 | 277 066 | $6 552 611 | Ne suit plus |
| ARE | 31 décembre 2025 | 62 346 | $5 195 916 | 3,4% |
| TFC | 30 juin 2026 | 104 287 | $4 794 073 | 1,7% |
| TGT | 30 juin 2025 | 21 091 | $2 201 057 | 62,5% |