Solano Wealth Investment Advisors LLC
CIK 2049179 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $219.8M
- Positions
- 35
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +9.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 71,15%
- Poids des 25 principales participations
- 98,37%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 16,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,2% Achats estimés $421 842 · Ventes $5 601 666
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 3
- Diminué
- 21
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 35 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $22 812 609 | 10,38% | 75 296 | $4 401 714 | Baisse ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $17 987 007 | 8,19% | 416 944 | $1 225 063 | Baisse ×3 | ||
| FVD | $17 963 322 | 8,17% | 372 837 | $-396 817 | Baisse ×1 | ||
| BUFR | $17 884 685 | 8,14% | 489 588 | $1 166 550 | Baisse ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $15 276 773 | 6,95% | 159 765 | $737 109 | Baisse ×1 | ||
| ITOT | $14 903 724 | 6,78% | 90 727 | $1 948 148 | Baisse ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $13 547 816 | 6,17% | 18 397 | $2 888 245 | Baisse ×4 | ||
| SYFI | $12 916 921 | 5,88% | 361 666 | $-1 977 196 | Baisse ×1 | ||
| IHDG | $11 881 597 | 5,41% | 226 834 | $1 028 240 | Hausse ×5 | ||
| IMTM | $11 186 794 | 5,09% | 209 765 | $1 141 758 | Hausse ×4 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $9 355 421 | 4,26% | 115 413 | $1 296 111 | Baisse ×6 | ||
| OMFL | $8 743 752 | 3,98% | 127 571 | $1 003 325 | Baisse ×6 | ||
| XLRE XLRE | $8 405 420 | 3,82% | 190 902 | $566 439 | Baisse ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $7 631 563 | 3,47% | 81 256 | $-32 181 | Baisse ×6 | ||
| SPY SPY | $6 994 996 | 3,18% | 9 367 | $887 005 | Baisse ×4 | ||
| OMFS | $5 052 420 | 2,30% | 94 721 | $743 872 | Baisse ×6 | ||
| NTRA Natera, Inc. - Common Stock | $2 361 615 | 1,07% | 8 700 | $621 702 | |||
| RWL | $2 346 491 | 1,07% | 18 366 | $214 619 | Baisse ×6 | ||
| SPTM | $2 085 186 | 0,95% | 22 967 | $224 752 | Baisse ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 543 485 | 0,70% | 4 319 | $301 513 | |||
| ROSC | $1 512 165 | 0,69% | 27 031 | $197 922 | Baisse ×6 | ||
| WTV | $1 214 734 | 0,55% | 11 941 | $-119 002 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 066 292 | 0,49% | 3 685 | $131 076 | |||
| IVW | $815 690 | 0,37% | 5 931 | $125 606 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $672 122 | 0,31% | 560 | $156 712 | |||
| IDMO | $534 524 | 0,24% | 8 865 | $93 307 | Hausse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $532 171 | 0,24% | 1 625 | $53 928 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $426 118 | 0,19% | 1 242 | $50 736 | |||
| FLQM | $370 232 | 0,17% | 6 396 | $16 153 | Baisse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $369 374 | 0,17% | 1 846 | $47 432 | |||
| SPYG | $366 489 | 0,17% | 3 080 | $64 926 | |||
| XLK XLK | $266 728 | 0,12% | 1 400 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $260 772 | 0,12% | 620 | $30 287 | |||
| VIG | $236 620 | 0,11% | 1 000 | $21 560 | |||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $225 520 | 0,10% | 8 000 | $-40 080 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IHDG | $11 881 597 | 5,41% | en hausse ×5 |
| IMTM | $11 186 794 | 5,09% | en hausse ×4 |
| IDMO | $534 524 | 0,24% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| XLK | $266 728 | 1 400 | 0,12% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| RSP | 31 décembre 2025 | 2 340 | $443 898 | Ne suit plus |
| FYX | 30 septembre 2025 | 4 337 | $421 903 | |
| DRIV | 30 septembre 2025 | 13 500 | $314 550 | |
| IQLT | 30 juin 2025 | 6 304 | $250 228 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 mars 2025 | 590 | $238 266 | 34,6% |
| FIXD | 30 septembre 2025 | 4 952 | $217 324 | |
| RVTY | 31 mars 2025 | 1 850 | $206 479 | 16,1% |
| XLK | 31 mars 2026 | 1 400 | $201 558 | Ne suit plus |