First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX)
$136,29
▲ +0,79 (+0,58%)
Variation sur 1 jour
$103,42 – $146,41
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations4,96%
Nombre effectif de positions408,5
Positions supérieures à 1%0
Actifs nets
$1.4B
Portefeuille
527
Au
31 juillet 2026
FYX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,76% | ▼ -3,40% |
| 3M | ▲ +14,23% | ▲ +15,27% |
| 6M | ▲ +14,23% | ▲ +15,27% |
| YTD | ▲ +20,46% | ▲ +21,56% |
| 1Y | ▲ +24,26% | ▲ +25,79% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +49,62% | ▲ +54,49% |
Volatilité 1A31,55%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,29
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$23.9M
Trimestre clos le Jul 2026
+$70.3M
12 derniers mois
+$174.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 527 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TD SECURITIES (USA) LLC | · | $11.3M | 0,83 | 11 339 944 | RA | US |
| CBIZ INC | 124805102 | $7.5M | 0,55 | 135 962 | EC | US |
| EVERFORTH INC | 00191U102 | $6.9M | 0,51 | 244 079 | EC | US |
| PBF ENERGY INC | 69318G106 | $6.9M | 0,51 | 95 819 | EC | US |
| PAR PACIFIC HOLDINGS INC | 69888T207 | $6.7M | 0,49 | 77 775 | EC | US |
| CONMED CORP | 207410101 | $6.2M | 0,45 | 133 262 | EC | US |
| DORIAN LPG LTD | · | $5.9M | 0,43 | 125 408 | EC | MH |
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 23355L106 | $5.5M | 0,40 | 492 845 | EC | US |
| INTERNATIONAL SEAWAYS INC | · | $5.5M | 0,40 | 56 948 | EC | MH |
| KORN FERRY | 500643200 | $5.4M | 0,39 | 65 510 | EC | US |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 10948W103 | $5.3M | 0,39 | 60 986 | EC | US |
| CHEFS' WAREHOUSE INC (THE) | 163086101 | $5.2M | 0,38 | 45 386 | EC | US |
| PVH CORP | 693656100 | $5.1M | 0,37 | 58 735 | EC | US |
| ADIENT PLC | · | $5.0M | 0,36 | 237 307 | EC | IE |
| TIDEWATER INC | 88642R109 | $4.9M | 0,36 | 65 461 | EC | US |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 98980F104 | $4.9M | 0,36 | 1 488 626 | EC | US |
| ICF INTERNATIONAL INC | 44925C103 | $4.8M | 0,35 | 59 863 | EC | US |
| VIRTUS INVESTMENT PARTNERS INC | 92828Q109 | $4.8M | 0,35 | 30 395 | EC | US |
| MILLERKNOLL INC | 600544100 | $4.8M | 0,35 | 213 180 | EC | US |
| PRECIGEN INC | 74017N105 | $4.8M | 0,35 | 765 206 | EC | US |
| BRISTOW GROUP INC | 11040G103 | $4.8M | 0,35 | 105 559 | EC | US |
| OSCAR HEALTH INC | 687793109 | $4.8M | 0,35 | 152 933 | EC | US |
| ATAIBECKLEY INC | 04650F101 | $4.8M | 0,35 | 662 114 | EC | US |
| CAL-MAINE FOODS INC | 128030202 | $4.8M | 0,35 | 54 143 | EC | US |
| ARDENT HEALTH INC | 03980N107 | $4.7M | 0,35 | 443 260 | EC | US |
| DELUXE CORP | 248019101 | $4.7M | 0,35 | 182 650 | EC | US |
| KOHL'S CORP | 500255104 | $4.7M | 0,34 | 246 144 | EC | US |
| G-III APPAREL GROUP LTD | 36237H101 | $4.7M | 0,34 | 129 388 | EC | US |
| NMI HOLDINGS INC | 629209305 | $4.7M | 0,34 | 106 150 | EC | US |
| YELP INC | 985817105 | $4.7M | 0,34 | 177 883 | EC | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190A104 | $4.7M | 0,34 | 164 035 | EC | US |
| STRATEGIC EDUCATION INC | 86272C103 | $4.7M | 0,34 | 56 926 | EC | US |
| NATIONAL HEALTHCARE CORP | 635906100 | $4.7M | 0,34 | 20 636 | EC | US |
| DEL MONTE CORP | · | $4.6M | 0,34 | 156 276 | EC | KY |
| PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC | 74112D101 | $4.6M | 0,34 | 92 272 | EC | US |
| HAMILTON INSURANCE GROUP LTD | · | $4.6M | 0,34 | 128 512 | EC | BM |
| SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | 79546E104 | $4.6M | 0,34 | 308 463 | EC | US |
| LIQUIDIA CORP | 53635D202 | $4.6M | 0,34 | 54 705 | EC | US |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 84790A105 | $4.5M | 0,33 | 50 866 | EC | US |
| FIVE9 INC | 338307101 | $4.5M | 0,33 | 163 665 | EC | US |
| ASSURED GUARANTY LTD | · | $4.5M | 0,33 | 54 412 | EC | BM |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | 603158106 | $4.5M | 0,33 | 58 965 | EC | US |
| STEWART INFORMATION SERVICES CORP | 860372101 | $4.5M | 0,33 | 66 065 | EC | US |
| CHEESECAKE FACTORY INC (THE) | 163072101 | $4.4M | 0,32 | 43 869 | EC | US |
| INGLES MARKETS INC | 457030104 | $4.4M | 0,32 | 49 240 | EC | US |
| NCR VOYIX CORP | 62886E108 | $4.4M | 0,32 | 533 864 | EC | US |
| ENCORE CAPITAL GROUP INC | 292554102 | $4.4M | 0,32 | 46 753 | EC | US |
| ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC | 00402L107 | $4.4M | 0,32 | 92 546 | EC | US |
| RELAY THERAPEUTICS INC | 75943R102 | $4.4M | 0,32 | 233 120 | EC | US |
| GREENBRIER COMPANIES INC (THE) | 393657101 | $4.4M | 0,32 | 88 996 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 64 paiements
1,12%Rendement TTM
$1,52Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | $0,5100 |
| 25 juin 2026 | $0,4370 |
| 26 mars 2026 | $0,2030 |
| 12 décembre 2025 | $0,3710 |
| 25 septembre 2025 | $0,2690 |
| 26 juin 2025 | $0,0820 |
| 13 décembre 2024 | $0,6220 |
| 26 septembre 2024 | $0,5160 |
| 27 juin 2024 | $0,3730 |
| 21 mars 2024 | $0,1230 |
| 22 décembre 2023 | $0,4080 |
| 22 septembre 2023 | $0,2150 |
| 27 juin 2023 | $0,2780 |
| 24 mars 2023 | $0,2180 |
| 23 décembre 2022 | $0,3300 |
| 23 septembre 2022 | $0,1480 |
| 24 juin 2022 | $0,1560 |
| 25 mars 2022 | $0,1120 |
| 23 décembre 2021 | $0,5030 |
| 23 septembre 2021 | $0,1830 |
| 24 juin 2021 | $0,1740 |
| 25 mars 2021 | $0,1020 |
| 24 décembre 2020 | $0,2170 |
| 24 septembre 2020 | $0,1370 |
| 25 juin 2020 | $0,1420 |
| 13 décembre 2019 | $0,3030 |
| 25 septembre 2019 | $0,1780 |
| 14 juin 2019 | $0,1910 |
| 21 mars 2019 | $0,0560 |
| 18 décembre 2018 | $0,2370 |
| 14 septembre 2018 | $0,0930 |
| 21 juin 2018 | $0,1670 |
| 22 mars 2018 | $0,0870 |
| 21 décembre 2017 | $0,1830 |
| 21 septembre 2017 | $0,0440 |
| 22 juin 2017 | $0,1110 |
| 23 mars 2017 | $0,0300 |
| 21 décembre 2016 | $0,2570 |
| 21 septembre 2016 | $0,0940 |
| 22 juin 2016 | $0,0830 |
| 23 mars 2016 | $0,0700 |
| 23 décembre 2015 | $0,1370 |
| 23 septembre 2015 | $0,0660 |
| 24 juin 2015 | $0,0820 |
| 25 mars 2015 | $0,1030 |
| 23 décembre 2014 | $0,1060 |
| 23 septembre 2014 | $0,0560 |
| 24 juin 2014 | $0,0580 |
| 25 mars 2014 | $0,0630 |
| 18 décembre 2013 | $0,0640 |
| 20 septembre 2013 | $0,0290 |
| 21 juin 2013 | $0,0550 |
| 21 mars 2013 | $0,0220 |
| 21 décembre 2012 | $0,2650 |
| 21 juin 2012 | $0,1250 |
| 21 décembre 2011 | $0,0440 |
| 21 juin 2011 | $0,0160 |
| 21 décembre 2010 | $0,0780 |
| 22 juin 2010 | $0,0390 |
| 22 décembre 2009 | $0,0320 |
| 23 juin 2009 | $0,0340 |
| 23 décembre 2008 | $0,0630 |
| 23 juin 2008 | $0,0350 |
| 21 décembre 2007 | $0,0400 |
Détenteurs institutionnels (13F) 215 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $103 212 568 | 10,86% | 715 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $101 597 000 | 10,69% | 704 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $98 684 458 | 10,39% | 683 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $97 844 710 | 10,30% | 678 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $62 856 884 | 6,62% | 435 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $60 876 451 | 6,41% | 421 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $51 572 237 | 5,43% | 357 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $23 648 602 | 2,49% | 163 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $21 920 535 | 2,31% | 151 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $17 363 460 | 1,83% | 120 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $15 526 404 | 1,63% | 107 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14 612 367 | 1,54% | 101 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $10 599 088 | 1,12% | 73 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $10 071 477 | 1,06% | 71 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $9 626 285 | 1,01% | 66 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 373 850 | 0,99% | 64 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $8 558 225 | 0,90% | 59 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7 854 243 | 0,83% | 54 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $7 735 992 | 0,81% | 53 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $7 284 754 | 0,77% | 50 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| FWG Holdings, LLC | $7 197 221 | 0,76% | 50 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $7 009 853 | 0,74% | 48 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mainsail Financial Group, LLC | $6 446 195 | 0,68% | 44 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 420 291 | 0,68% | 44 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc | $6 000 789 | 0,63% | 41 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5 328 224 | 0,56% | 37 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $5 305 091 | 0,56% | 36 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5 267 146 | 0,55% | 36 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 194 816 | 0,55% | 36 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arrow Investment Advisors, LLC | $4 681 995 | 0,49% | 32 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| Troutman Wealth Management, LLC | $4 610 213 | 0,49% | 31 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 560 333 | 0,48% | 32 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $4 414 469 | 0,46% | 30 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 333 037 | 0,46% | 30 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $4 326 513 | 0,46% | 29 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4 301 794 | 0,45% | 29 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $4 270 749 | 0,45% | 29 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dorsey Wright & Associates | $3 957 193 | 0,42% | 27 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITY HOLDING CO | $3 741 566 | 0,39% | 31 352 | Actions | 31 mars 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $3 397 138 | 0,36% | 24 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $3 256 921 | 0,34% | 22 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3 189 769 | 0,34% | 22 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $3 133 244 | 0,33% | 21 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $3 119 658 | 0,33% | 21 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $3 104 597 | 0,33% | 21 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $3 084 208 | 0,32% | 25 841 | Actions | 31 mars 2026 |
| &PARTNERS | $2 895 905 | 0,30% | 20 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2 727 208 | 0,29% | 18 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 571 823 | 0,27% | 17 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Catalyst Investment Management LLC | $2 536 736 | 0,27% | 17 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $2 465 293 | 0,26% | 21 790 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Lakeridge Wealth Management LLC | $2 174 863 | 0,23% | 15 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 975 556 | 0,21% | 13 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 930 849 | 0,20% | 13 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Seasons Wealth, LLC | $1 835 310 | 0,19% | 12 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 695 249 | 0,18% | 11 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $1 675 617 | 0,18% | 11 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 653 555 | 0,17% | 11 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sun Financial Inc | $1 623 431 | 0,17% | 11 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Financial Group | $1 609 724 | 0,17% | 11 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Riggs Asset Managment Co. Inc. | $1 594 478 | 0,17% | 11 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $1 582 329 | 0,17% | 10 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $1 440 131 | 0,15% | 9 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 375 003 | 0,14% | 9 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1 338 063 | 0,14% | 9 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 301 990 | 0,14% | 9 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $1 298 815 | 0,14% | 9 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 235 241 | 0,13% | 8 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 077 914 | 0,11% | 7 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1 071 025 | 0,11% | 7 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $1 048 316 | 0,11% | 7 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 047 594 | 0,11% | 7 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| POWER WEALTH MANAGEMENT LLC | $1 018 158 | 0,11% | 7 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 006 910 | 0,11% | 6 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $1 000 686 | 0,11% | 6 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $893 966 | 0,09% | 6 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $867 111 | 0,09% | 7 265 | Actions | 31 mars 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $846 124 | 0,09% | 5 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $793 632 | 0,08% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $782 597 | 0,08% | 5 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $773 863 | 0,08% | 5 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $758 856 | 0,08% | 5 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $748 380 | 0,08% | 5 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Investment Management | $739 953 | 0,08% | 5 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $739 521 | 0,08% | 5 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $739 376 | 0,08% | 5 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| KPP Advisory Services LLC | $714 930 | 0,08% | 4 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $697 049 | 0,07% | 4 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $690 095 | 0,07% | 4 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Legacy Advisors, LLC | $667 517 | 0,07% | 4 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $665 729 | 0,07% | 4 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $665 641 | 0,07% | 4 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $659 870 | 0,07% | 4 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $658 376 | 0,07% | 4 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $656 878 | 0,07% | 4 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $652 204 | 0,07% | 4 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brown Miller Wealth Management, LLC | $634 473 | 0,07% | 4 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $633 895 | 0,07% | 4 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $631 685 | 0,07% | 4 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $628 100 | 0,07% | 4 352 | Actions | 30 juin 2026 |