St. James Investment Company, LLC
CIK 1504492 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $629.8M
- Positions
- 24
- Au
- 30 juin 2026
#3 268 sur 9 443 par valeur 13F · top 34.6%
Valeur du portefeuille TQ : -1.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 70,99%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 14,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 19,15% Achats estimés $123 946 379 · Ventes $121 402 960
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 50,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 9
- Diminué
- 11
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Materials
13,3%
Financials
11,4%
Industrials
10,0%
Energy
9,1%
Consumer products
6,8%
Health Care
5,2%
Telecommunication
5,0%
Real Estate
4,4%
Utilities
3,2%
Autre/Non mappé
31,8%
Portefeuille complet 24 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBIL | $86 334 114 | 13,71% | 861 962 | $-79 366 821 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $73 082 460 | 11,60% | 146 051 | $5 422 774 | Hausse ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $51 091 673 | 8,11% | 451 300 | $2 670 780 | Baisse ×4 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $44 974 890 | 7,14% | 215 769 | $-7 945 443 | Hausse ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $42 710 150 | 6,78% | 710 415 | $10 385 144 | Hausse ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $32 796 128 | 5,21% | 419 227 | $6 366 405 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $31 215 546 | 4,96% | 737 259 | $1 837 954 | Hausse ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $30 836 575 | 4,90% | 354 688 | $-1 341 180 | Baisse ×1 | ||
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | $27 504 485 | 4,37% | 1 292 504 | Hausse ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $26 538 866 | 4,21% | 204 570 | $17 210 | Hausse ×2 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $25 332 298 | 4,02% | 48 418 | $14 060 491 | Hausse ×3 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $21 197 794 | 3,37% | 72 303 | $10 790 990 | Hausse ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $20 537 425 | 3,26% | 62 212 | $744 895 | Baisse ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $20 261 968 | 3,22% | 230 853 | Hausse ×1 | |||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $20 007 458 | 3,18% | 88 158 | $3 303 554 | Hausse ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $17 459 862 | 2,77% | 121 969 | $1 229 235 | Baisse ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $17 304 441 | 2,75% | 111 548 | $-11 315 942 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $12 496 381 | 1,98% | 53 815 | Hausse ×1 | |||
| ABEQ | $11 162 604 | 1,77% | 300 070 | $-429 100 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $10 200 410 | 1,62% | 46 139 | Hausse ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2 259 503 | 0,36% | 27 518 | $-137 752 | Baisse ×1 | ||
| PHYS | $1 878 988 | 0,30% | 62 280 | $-421 245 | Baisse ×3 | ||
| CEF | $1 671 798 | 0,27% | 41 556 | $-374 961 | Baisse ×6 | ||
| PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock | $917 854 | 0,15% | 37 130 | $-157 728 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| HUBB | $25 332 298 | 4,02% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GBIL | Réduit | -792K | -$79.4M |
| HUBB | A acheté plus | +25K | +$14.1M |
| AEM | Réduit | -29K | -$11.3M |
| APD | A acheté plus | +36K | +$10.8M |
| UL | A acheté plus | +143K | +$10.4M |
| FNV | A acheté plus | +2K | -$7.9M |
| MDT | A acheté plus | +114K | +$6.4M |
| BRKB | A acheté plus | +5K | +$5.4M |
| IEX | A acheté plus | +34 | +$3.3M |
| L | Réduit | -2K | +$2.7M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 30 septembre 2025 | 527 432 | $48 381 337 | Ne suit plus |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 644 085 | $38 181 359 | Ne suit plus |
| ENB | 31 mars 2026 | 489 731 | $23 423 834 | -5,4% |
| HON | 30 juin 2026 | 100 505 | $22 717 145 | -1,9% |
| HSY | 31 mars 2026 | 113 593 | $20 671 654 | -9,6% |
| SSNC | 31 mars 2026 | 216 376 | $18 915 590 | 21,7% |
| CMCSA | 31 décembre 2025 | 562 539 | $17 674 975 | -5,5% |
| GEHC | 31 mars 2026 | 214 999 | $17 634 218 | 4,0% |
| CTVA | 31 mars 2026 | 225 675 | $15 126 995 | -4,2% |
| SYY | 30 juin 2026 | 164 437 | $11 729 291 | 0,6% |
| IFF | 30 juin 2025 | 148 467 | $11 522 524 | 14,6% |
| DD | 30 juin 2025 | 135 806 | $10 141 992 | 388,3% |
| MRK | 31 mars 2025 | 97 746 | $9 723 772 | 69,0% |
| CME | 31 mars 2026 | 33 810 | $9 232 835 | -7,5% |
| CSCO | 31 mars 2026 | 117 964 | $9 086 767 | 43,1% |
| UGI | 31 mars 2026 | 236 712 | $8 860 130 | 4,2% |
| ROP | 30 septembre 2025 | 11 226 | $6 363 346 | -18,8% |
| DEO | 30 juin 2025 | 55 533 | $5 819 303 | -7,5% |
| VZ | 31 mars 2025 | 136 262 | $5 449 117 | 9,0% |
| A | 31 décembre 2025 | 3 895 | $499 923 | 15,0% |
| LH | 31 mars 2025 | 2 056 | $471 482 | 42,8% |
| SYY | 31 mars 2025 | 5 930 | $453 408 | 12,0% |
| TMO | 30 juin 2025 | 769 | $382 654 | 53,0% |
| CLX | 30 septembre 2025 | 2 010 | $241 341 | -14,4% |
| ALSN | 31 mars 2026 | 2 285 | $223 702 | 11,4% |
| NKE | 30 juin 2025 | 3 195 | $202 819 | -42,9% |