Stegner Investment Associates Inc.
CIK 1907433 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $210.3M
- Positions
- 31
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +15.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 93,52%
- Poids des 25 principales participations
- 99,31%
- Positions supérieures à 1%
- 10
- Nombre effectif de positions
- 4,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,98% Achats estimés $1 926 091 · Ventes $3 551 675
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 11
- Diminué
- 9
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 31 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $83 718 799 | 39,80% | 608 731 | $14 236 468 | Baisse ×5 | ||
| IWR | $44 953 077 | 21,37% | 407 479 | $4 079 632 | Baisse ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $22 803 716 | 10,84% | 67 323 | $2 936 197 | Hausse ×6 | ||
| VOO | $9 552 511 | 4,54% | 13 909 | $1 214 585 | Baisse ×1 | ||
| IWD | $9 307 597 | 4,43% | 38 393 | $1 104 601 | Hausse ×4 | ||
| IWB | $7 463 645 | 3,55% | 18 226 | $142 158 | Baisse ×5 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $5 834 163 | 2,77% | 45 647 | $827 816 | Hausse ×6 | ||
| IVV | $5 663 855 | 2,69% | 7 563 | $845 125 | Hausse ×2 | ||
| RSP | $3 751 348 | 1,78% | 17 631 | $367 606 | |||
| IVE | $3 652 374 | 1,74% | 16 086 | $219 603 | Baisse ×2 | ||
| EFV | $1 705 764 | 0,81% | 22 283 | $49 023 | |||
| IWP | $1 447 514 | 0,69% | 9 887 | $136 114 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 083 521 | 0,52% | 2 905 | $-80 193 | Baisse ×1 | ||
| IWS | $1 017 372 | 0,48% | 6 181 | $284 901 | Hausse ×2 | ||
| IWF | $966 079 | 0,46% | 7 780 | $136 607 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $961 214 | 0,46% | 3 322 | $250 011 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $922 111 | 0,44% | 1 235 | $119 748 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $869 594 | 0,41% | 2 350 | $115 690 | |||
| IWN | $863 786 | 0,41% | 3 905 | $120 783 | Baisse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $504 253 | 0,24% | 6 869 | $135 096 | Hausse ×2 | ||
| OEF | $424 775 | 0,20% | 1 161 | $55 496 | |||
| CWI | $413 939 | 0,20% | 10 178 | $72 079 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $388 627 | 0,18% | 1 293 | $-101 789 | Baisse ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $303 563 | 0,14% | 1 019 | Hausse ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $293 426 | 0,14% | 314 | $-19 121 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $271 121 | 0,13% | 1 003 | $-40 601 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $266 566 | 0,13% | 3 280 | $17 122 | |||
| BRKB | $256 200 | 0,12% | 512 | $34 810 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $224 304 | 0,11% | 636 | $15 130 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $222 580 | 0,11% | 1 628 | $-53 626 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $219 863 | 0,10% | 650 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVW | Réduit | -6K | +$14.2M |
| IWR | Réduit | -13K | +$4.1M |
| VONE | A acheté plus | +3 | +$2.9M |
| VOO | Réduit | -45 | +$1.2M |
| IWD | A acheté plus | +2 | +$1.1M |
| IVV | A acheté plus | +186 | +$845K |
| VONG | A acheté plus | +6 | +$828K |
| RSP | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$368K |
| IWS | A acheté plus | +1K | +$285K |
| AAPL | A acheté plus | +520 | +$250K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| RSP | 31 décembre 2025 | 4 188 | $794 464 | Ne suit plus |
| IWO | 30 juin 2025 | 1 549 | $395 691 | Ne suit plus |
| VTV | 31 décembre 2025 | 1 507 | $281 040 | Ne suit plus |
| VBR | 31 décembre 2025 | 1 346 | $280 924 | Ne suit plus |
| CNC | 31 décembre 2025 | 7 109 | $253 649 | 55,9% |
| AXP | 31 mars 2026 | 650 | $240 468 | 10,8% |
| SDY | 31 mars 2026 | 1 622 | $225 718 | Ne suit plus |
| VTWO | 31 mars 2025 | 2 398 | $214 213 | |
| VTWO | 31 décembre 2025 | 2 150 | $210 290 | |
| VUG | 31 mars 2026 | 422 | $205 877 | Ne suit plus |