Stenham Asset Management (UK) Plc
Valeur du portefeuille TQ : -12.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q4 2025 : 2,34% Achats estimés $2 254 595 · Ventes $15 996 931
Exposition notionnelle Put : 11,2% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Performance vs S&P 500
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 16 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | $10 028 370 | 11,17% | 33 000 | Option de vente | $811 800 | ||
| TSM | $7 658 028 | 8,53% | 25 200 | $-930 140 | Baisse ×1 | ||
| MSFT | $7 109 214 | 7,92% | 14 700 | $-1 695 936 | Baisse ×1 | ||
| AMZN | $6 855 354 | 7,64% | 29 700 | $48 684 | Baisse ×1 | ||
| UNP | $6 457 853 | 7,19% | 27 917 | $-409 799 | Baisse ×1 | ||
| HLT | $5 788 088 | 6,45% | 20 150 | $119 324 | Baisse ×1 | ||
| DHR | $5 757 338 | 6,41% | 25 150 | $-289 592 | Baisse ×1 | ||
| V | $5 190 508 | 5,78% | 14 800 | $1 128 086 | Hausse ×1 | ||
| MA | $5 166 464 | 5,76% | 9 050 | $-2 825 316 | Baisse ×1 | ||
| RACE | $4 933 626 | 5,50% | 13 350 | $-1 155 885 | Hausse ×1 | ||
| AFG | $4 742 796 | 5,28% | 34 700 | $-1 275 440 | Baisse ×1 | ||
| FERG | $4 497 126 | 5,01% | 20 200 | $544 518 | Hausse ×1 | ||
| CME | $4 191 778 | 4,67% | 15 350 | $-644 623 | Baisse ×1 | ||
| META | $3 927 536 | 4,38% | 5 950 | $-38 116 | Hausse ×1 | ||
| SNPS | $3 734 274 | 4,16% | 7 950 | $-459 541 | Baisse ×1 | ||
| GE | $3 727 163 | 4,15% | 12 100 | $-1 040 834 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ZTS | 31 décembre 2025 | 34 550 | $5 055 356 | -43,3% |