Stenham Asset Management (UK) Plc

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Valeur du portefeuille
$89.8M
#8 429 sur 9 443 par valeur 13F · top 89.3%
Positions
16
Au
31 décembre 2025 Données au Q4 2025

Valeur du portefeuille TQ : -12.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
72,35%
Poids des 25 principales participations
100,00%
Positions supérieures à 1%
16
Nombre effectif de positions
14,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q4 2025 : 2,34% Achats estimés $2 254 595 · Ventes $15 996 931

Nouvelles positions
0
Augmenté
4
Diminué
11
Fermé
1

Exposition notionnelle Put : 11,2% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q3 2025 à Q4 2025
-0.7%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+4.0%
Rendement excédentaire
-4.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 9,0%

Répartition sectorielle

Technology
31,8%
Industrials
16,4%
Financial Services
16,2%
Consumer Discretionary
11,9%
Retail
7,6%
Healthcare
6,4%
Financials
5,3%
Communication Services
4,4%

Portefeuille complet 16 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10 028 370 11,17% 33 000 Option de vente $811 800
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7 658 028 8,53% 25 200 $-930 140 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 109 214 7,92% 14 700 $-1 695 936 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 855 354 7,64% 29 700 $48 684 Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6 457 853 7,19% 27 917 $-409 799 Baisse ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $5 788 088 6,45% 20 150 $119 324 Baisse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5 757 338 6,41% 25 150 $-289 592 Baisse ×1
V Visa Inc. $5 190 508 5,78% 14 800 $1 128 086 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 166 464 5,76% 9 050 $-2 825 316 Baisse ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $4 933 626 5,50% 13 350 $-1 155 885 Hausse ×1
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $4 742 796 5,28% 34 700 $-1 275 440 Baisse ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $4 497 126 5,01% 20 200 $544 518 Hausse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4 191 778 4,67% 15 350 $-644 623 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 927 536 4,38% 5 950 $-38 116 Hausse ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $3 734 274 4,16% 7 950 $-459 541 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3 727 163 4,15% 12 100 $-1 040 834 Baisse ×1

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
MA Réduit -5K -$2.8M
MSFT Réduit -2K -$1.7M
AFG Réduit -7K -$1.3M
RACE A acheté plus +800 -$1.2M
V A acheté plus +3K +$1.1M
GE Réduit -4K -$1.0M
TSM Réduit -6K -$930K
TSM Mouvement de prix uniquement +0 +$812K
CME Réduit -3K -$645K
FERG A acheté plus +3K +$545K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
ZTS 31 décembre 2025 34 550 $5 055 356 -39,8%