Strategic Point Investment Advisors, LLC
CIK 1295044 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $767.5M
- Positions
- 36
- Au
- 30 juin 2026
#2 906 sur 9 443 par valeur 13F · top 30.8%
Valeur du portefeuille TQ : +11.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 76,55%
- Poids des 25 principales participations
- 99,40%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 13,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,1% Achats estimés $52 942 566 · Ventes $692 453
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 92,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 29
- Diminué
- 5
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,3%
Healthcare
0,1%
Industrials
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Autre/Non mappé
99,5%
Portefeuille complet 36 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $111 970 051 | 14,59% | 149 939 | $14 111 581 | Baisse ×6 | ||
| IVV | $82 984 611 | 10,81% | 110 810 | $13 079 893 | Hausse ×5 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $78 359 058 | 10,21% | 667 170 | $2 527 346 | Hausse ×5 | ||
| ITOT | $58 965 570 | 7,68% | 358 955 | $8 655 705 | Hausse ×1 | ||
| IVE | $56 735 217 | 7,39% | 249 869 | $4 997 772 | Hausse ×5 | ||
| IWF | $49 725 122 | 6,48% | 400 460 | $7 824 816 | Hausse ×5 | ||
| XLK XLK | $44 556 537 | 5,81% | 233 868 | $13 803 473 | Hausse ×4 | ||
| IAU | $41 921 499 | 5,46% | 555 178 | $-5 204 220 | Hausse ×4 | ||
| SPSB | $37 235 100 | 4,85% | 1 240 756 | $1 294 858 | Hausse ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $25 065 983 | 3,27% | 430 687 | $404 398 | Hausse ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $24 908 981 | 3,25% | 253 656 | $1 287 609 | Hausse ×1 | ||
| QUAL | $23 226 556 | 3,03% | 105 850 | $3 203 510 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $22 752 167 | 2,96% | 235 578 | $1 765 779 | Hausse ×4 | ||
| XLI XLI | $21 253 278 | 2,77% | 114 740 | $2 978 850 | Hausse ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $20 606 355 | 2,68% | 215 909 | $2 204 034 | Hausse ×5 | ||
| FNCL | $17 174 245 | 2,24% | 224 324 | $1 851 515 | Hausse ×5 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $14 616 279 | 1,90% | 154 555 | $-42 077 | Hausse ×1 | ||
| DSI | $8 141 718 | 1,06% | 57 179 | $1 332 415 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $7 394 582 | 0,96% | 19 983 | $855 448 | Baisse ×2 | ||
| USMV | $3 821 584 | 0,50% | 39 618 | $44 239 | Baisse ×2 | ||
| ESGV | $3 157 891 | 0,41% | 23 880 | $495 969 | Hausse ×1 | ||
| NULV | $2 231 804 | 0,29% | 44 645 | $220 476 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 145 749 | 0,28% | 7 416 | $303 995 | Hausse ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2 027 871 | 0,26% | 12 390 | $289 112 | Hausse ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1 896 741 | 0,25% | 75 900 | $9 472 | Hausse ×1 | ||
| VSGX | $1 108 132 | 0,14% | 13 458 | $149 245 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $532 342 | 0,07% | 4 454 | $325 817 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $477 924 | 0,06% | 649 | $115 455 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $424 693 | 0,06% | 3 088 | $103 461 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $355 675 | 0,05% | 954 | $30 296 | Hausse ×1 | ||
| FTEC | $339 840 | 0,04% | 1 190 | $65 214 | Baisse ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $315 450 | 0,04% | 263 | $89 187 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $272 510 | 0,04% | 1 073 | $9 004 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $270 485 | 0,04% | 254 | Hausse ×1 | |||
| TIP | $253 878 | 0,03% | 2 320 | $-2 157 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $245 435 | 0,03% | 3 020 | $21 087 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IVV | $82 984 611 | 10,81% | en hausse ×5 |
| IEI | $78 359 058 | 10,21% | en hausse ×5 |
| IVE | $56 735 217 | 7,39% | en hausse ×5 |
| IWF | $49 725 122 | 6,48% | en hausse ×5 |
| XLK | $44 556 537 | 5,81% | en hausse ×4 |
| IAU | $41 921 499 | 5,46% | en hausse ×4 |
| SPSB | $37 235 100 | 4,85% | en hausse ×6 |
| IEFA | $22 752 167 | 2,96% | en hausse ×4 |
| IXUS | $20 606 355 | 2,68% | en hausse ×5 |
| FNCL | $17 174 245 | 2,24% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CAT | $270 485 | 254 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | Réduit | -534 | +$14.1M |
| XLK | A acheté plus | +2K | +$13.8M |
| IVV | A acheté plus | +4K | +$13.1M |
| ITOT | A acheté plus | +6K | +$8.7M |
| IWF | A acheté plus | +302K | +$7.8M |
| IAU | A acheté plus | +21K | -$5.2M |
| IVE | A acheté plus | +5K | +$5.0M |
| QUAL | A acheté plus | +1K | +$3.2M |
| XLI | A acheté plus | +2K | +$3.0M |
| IEI | A acheté plus | +28K | +$2.5M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.