Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q2 2025 à Q2 2026 +65.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +21.7%
Rendement excédentaire +43.5%

Annualisé : +65.2% · S&P 500 : +21.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 49,1%
Materials 28,9%
Healthcare 9,1%
Consumer Staples 7,7%
Industrials 1,8%
Retail 1,5%
Real Estate 1,2%
Energy 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%

Portefeuille complet 14 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock $46 183 200 28,91% 280 000 $-11 292 400
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $43 520 000 27,24% 500 000 $9 985 000
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $31 088 988 19,46% 627 300 $6 580 377
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $13 572 500 8,50% 50 000 $3 573 000
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock $12 331 000 7,72% 1 100 000 $-1 661 000
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $2 862 500 1,79% 250 000 $90 000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 407 234 1,51% 10 100
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $2 251 350 1,41% 45 000 $149 400
IRS IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shares (Each representing ten shares of Common Stock) $1 849 403 1,16% 119 780 $-92 231
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1 451 200 0,91% 20 000 $105 200
BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares $930 500 0,58% 10 000 $41 700
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $743 250 0,47% 25 000
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $420 600 0,26% 1 000 $-29 120
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $133 600 0,08% 10 000 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AMZN $2 407 234 10 100 1,51%
TGS $743 250 25 000 0,47%
NU $133 600 10 000 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

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TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMR Mouvement de prix uniquement +0 -$11.3M
IBKR Mouvement de prix uniquement +0 +$10.0M
UBS Mouvement de prix uniquement +0 +$6.6M
NTRA Mouvement de prix uniquement +0 +$3.6M
CRESY Mouvement de prix uniquement +0 -$1.7M
GGAL Mouvement de prix uniquement +0 +$149K
GPN Mouvement de prix uniquement +0 +$105K
IRS Mouvement de prix uniquement +0 -$92K
LOMA Mouvement de prix uniquement +0 +$90K
BNTX Mouvement de prix uniquement +0 +$42K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
B 31 décembre 2025 1 900 000 $62 263 000 -7,6%
GOLD 30 juin 2025 2 000 300 $38 885 832 90,7%
AMZN 31 mars 2026 33 900 $7 824 798 20,8%
AMZN 30 septembre 2025 30 484 $6 687 885 14,6%
NEM 30 septembre 2025 101 000 $5 884 260 37,1%
VAL 31 décembre 2025 40 000 $1 950 800 55,5%
YPF 31 mars 2026 50 000 $1 808 000 7,5%
TGS 31 mars 2026 25 000 $777 250 -27,7%
BRK-A (déposé en tant que BRKA) 31 mars 2026 1 $754 800 Ne suit plus
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 31 décembre 2025 1 $754 200 Ne suit plus
VIST 30 juin 2025 12 166 $566 448 34,4%
BMA 30 juin 2025 6 300 $475 713 -8,1%
BBAR 31 décembre 2025 30 000 $249 600 -31,5%