Tanglewood Wealth Management, Inc.
CIK 1454308 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.2B
- Positions
- 44
- Au
- 30 juin 2026
#2 190 sur 9 443 par valeur 13F · top 23.2%
Valeur du portefeuille TQ : -2.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 84,41%
- Poids des 25 principales participations
- 99,26%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 8,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,56% Achats estimés $66 195 441 · Ventes $179 989 441
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 77,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 10
- Diminué
- 12
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Communication Services
0,1%
Technology
0,1%
Industrials
0,0%
Real Estate
0,0%
Retail
0,0%
Healthcare
0,0%
Autre/Non mappé
99,8%
Portefeuille complet 44 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $239 210 486 | 20,35% | 646 444 | $48 639 632 | Hausse ×3 | ||
| VEA | $210 453 297 | 17,90% | 2 953 730 | $23 747 515 | Hausse ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $169 745 708 | 14,44% | 1 445 259 | $-19 637 335 | Baisse ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $60 526 751 | 5,15% | 1 026 225 | $-15 741 316 | Baisse ×2 | ||
| IAU | $58 906 106 | 5,01% | 780 110 | $-21 962 004 | Baisse ×6 | ||
| FRDM | $58 019 705 | 4,93% | 795 880 | $14 802 682 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $56 073 258 | 4,77% | 76 145 | $11 932 058 | Baisse ×1 | ||
| FNDX | $53 480 991 | 4,55% | 1 719 646 | $6 064 856 | Hausse ×3 | ||
| SCHB | $45 684 000 | 3,89% | 1 577 486 | $7 158 240 | Hausse ×2 | ||
| GLD | $40 338 715 | 3,43% | 109 503 | $-13 958 289 | Baisse ×6 | ||
| IWV | $31 775 142 | 2,70% | 74 519 | $-2 817 665 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 19249U609) | $31 569 949 | 2,69% | 1 334 706 | Hausse ×1 | |||
| EFA | $29 213 549 | 2,48% | 281 224 | $2 576 618 | Hausse ×1 | ||
| QUAL | $26 362 101 | 2,24% | 120 139 | $3 174 766 | Baisse ×6 | ||
| VNQ | $24 513 381 | 2,08% | 254 209 | $4 512 673 | Hausse ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $6 429 960 | 0,55% | 68 858 | $297 736 | Baisse ×6 | ||
| TCAF | $6 126 407 | 0,52% | 149 060 | $906 493 | Hausse ×6 | ||
| IEFA | $5 242 266 | 0,45% | 54 279 | $328 388 | |||
| AVDV | $2 461 005 | 0,21% | 23 881 | $1 102 709 | Hausse ×1 | ||
| SCHO | $2 352 709 | 0,20% | 97 461 | Hausse ×1 | |||
| EFG | $2 092 496 | 0,18% | 16 818 | $-10 504 | Baisse ×3 | ||
| XLK XLK | $1 714 489 | 0,15% | 8 999 | $642 916 | Hausse ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 683 301 | 0,14% | 5 556 | Hausse ×1 | |||
| FPAG | $1 638 232 | 0,14% | 40 809 | $-73 422 | Baisse ×2 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $1 400 896 | 0,12% | 26 234 | $-14 280 090 | Baisse ×1 | ||
| XLRE XLRE | $1 218 838 | 0,10% | 27 682 | $88 582 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $931 664 | 0,08% | 2 607 | $181 995 | |||
| SCHX | $860 826 | 0,07% | 29 249 | $110 857 | Baisse ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,06% | 1 | $30 710 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $625 018 | 0,05% | 2 160 | $76 832 | |||
| VOO | $482 827 | 0,04% | 703 | Hausse ×1 | |||
| EFV | $457 157 | 0,04% | 5 972 | $13 139 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $423 005 | 0,04% | 1 134 | $3 232 | |||
| AKRE | $391 691 | 0,03% | 7 364 | $2 504 | |||
| SPY SPY | $334 553 | 0,03% | 448 | $43 201 | |||
| SLV | $320 820 | 0,03% | 6 000 | $-88 020 | |||
| IWD | $318 311 | 0,03% | 1 313 | $37 762 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $271 250 | 0,02% | 3 695 | $-850 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $266 225 | 0,02% | 250 | Hausse ×1 | |||
| IDV | $229 937 | 0,02% | 5 550 | $-6 271 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $217 210 | 0,02% | 957 | Hausse ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $210 536 | 0,02% | 1 347 | $6 587 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $204 019 | 0,02% | 856 | Hausse ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $200 382 | 0,02% | 789 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VTI | $239 210 486 | 20,35% | en hausse ×3 |
| FNDX | $53 480 991 | 4,55% | en hausse ×3 |
| TCAF | $6 126 407 | 0,52% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VTI | A acheté plus | +52K | +$48.6M |
| VEA | A acheté plus | +40K | +$23.7M |
| IAU | Réduit | -137K | -$22.0M |
| IEI | Réduit | -152K | -$19.6M |
| VGIT | Réduit | -255K | -$15.7M |
| FRDM | A acheté plus | +5K | +$14.8M |
| GLD | Réduit | -17K | -$14.0M |
| QQQ | Réduit | -332 | +$11.9M |
| SCHB | A acheté plus | +43K | +$7.2M |
| FNDX | A acheté plus | +17K | +$6.1M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SHY | 30 juin 2026 | 932 323 | $76 981 910 | |
| IEF | 31 décembre 2025 | 567 028 | $54 695 521 | |
| QLTY | 30 juin 2026 | 815 764 | $29 514 342 | Ne suit plus |
| VEU | 30 juin 2025 | 29 319 | $1 778 529 | Ne suit plus |
| XLRE | 31 décembre 2025 | 19 128 | $805 863 | Ne suit plus |
| SCHH | 31 décembre 2025 | 28 507 | $614 896 | Ne suit plus |
| ACWV | 31 décembre 2025 | 5 058 | $606 555 | Ne suit plus |
| JEPI | 31 mars 2026 | 7 040 | $402 970 | Ne suit plus |
| IYR | 31 décembre 2025 | 3 344 | $324 636 | Ne suit plus |
| SCHD | 31 mars 2026 | 10 677 | $292 870 | Ne suit plus |
| VFMV | 30 septembre 2025 | 1 755 | $225 044 | Ne suit plus |
| SO | 31 décembre 2025 | 2 321 | $219 961 | 4,5% |
| SPGI | 30 septembre 2025 | 400 | $210 916 | -10,9% |
| SGOV | 31 mars 2025 | 2 000 | $200 640 | 0,0% |