Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +2.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -34.6%

Annualisé : +1.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 30,4%
Retail 24,9%
Communication Services 17,7%
Financials 9,7%
Healthcare 9,4%
Industrials 7,6%
Autre/Non mappé 0,2%

Portefeuille complet 11 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $55 077 991 22,30% 231 090 $6 106 633 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $43 834 665 17,75% 77 819 $1 078 246 Hausse ×6
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $27 622 639 11,18% 629 074 $6 073 875 Hausse ×2
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $27 053 082 10,95% 666 004 $2 351 562 Hausse ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $23 982 552 9,71% 46 695 $-573 239 Baisse ×2
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $23 203 509 9,39% 328 429 $2 635 436 Baisse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $18 747 601 7,59% 259 806 $227 784 Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 472 430 5,86% 38 798 $110 574
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $6 405 645 2,59% 325 987 $-2 396 004
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $6 007 621 2,43% 44 028 $-19 088 197 Baisse ×1
SPY SPY $615 338 0,25% 824 $79 458

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
META $43 834 665 17,75% en hausse ×6
PCOR $27 053 082 10,95% en hausse ×6
UBER $18 747 601 7,59% en hausse ×4

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
OKTA Réduit -275K -$19.1M
AMZN Réduit -4K +$6.1M
DT A acheté plus +46K +$6.1M
TECH Réduit -65K +$2.6M
CHWY Mouvement de prix uniquement +0 -$2.4M
PCOR A acheté plus +233K +$2.4M
META A acheté plus +3K +$1.1M
MA Réduit -2K -$573K
UBER A acheté plus +2K +$228K
MSFT Mouvement de prix uniquement +0 +$111K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
PTC 31 mars 2026 103 256 $17 988 228 1,1%
NOW 31 décembre 2025 14 496 $13 340 379 -12,3%
WDAY 30 septembre 2025 49 974 $11 993 760 -22,7%
ACVA 30 septembre 2025 716 972 $11 629 286 5,4%
VRSN 30 juin 2025 44 514 $11 300 769 -0,2%
TMO 30 juin 2025 21 698 $10 796 925 61,5%
PLNT 30 juin 2026 49 500 $3 681 810 -18,7%