Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY)
$21,16
▼ -0,04 (-0,19%)
Variation sur 1 jour
$21,16 – $21,83
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations11,33%
Nombre effectif de positions152,0
Positions supérieures à 1%22
Actifs nets
$31.4M
Portefeuille
200
Au
31 juillet 2026
VSHY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,45% | ▼ -1,90% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,65% | ▼ -1,59% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$540K
Trimestre clos le Jul 2026
+$1.1M
12 derniers mois
+$1.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 200 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP | 69120VAM3 | $399K | 1,27 | 400 000 | DBT | US |
| SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP | 86765KAA7 | $372K | 1,18 | 365 000 | DBT | US |
| ALLIANCE RESOURCE OPERATING PARTNERS LP / ALLIANCE RESOURCE FINANCE CORP | 01879NAC9 | $371K | 1,18 | 355 000 | DBT | US |
| MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST | 59567LAA2 | $355K | 1,13 | 355 000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318AU8 | $350K | 1,11 | 350 000 | DBT | US |
| TEINE ENERGY LTD | 879068AB0 | $345K | 1,10 | 345 000 | DBT | CA |
| WEEKLEY HOMES LLC | 948565AD8 | $344K | 1,10 | 350 000 | DBT | US |
| BUCKEYE PARTNERS LP | 118230AW1 | $343K | 1,09 | 335 000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAB8 | $342K | 1,09 | 345 000 | DBT | US |
| LSB INDUSTRIES INC | 502160AN4 | $340K | 1,08 | 340 000 | DBT | US |
| CDI ESCROW ISSUER INC | 12511VAA6 | $339K | 1,08 | 340 000 | DBT | US |
| BLUE RACER MIDSTREAM LLC | 095796AJ7 | $339K | 1,08 | 330 000 | DBT | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAD8 | $336K | 1,07 | 330 000 | DBT | KY |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 44332PAH4 | $335K | 1,07 | 325 000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP / GENESIS ENERGY FINANCE CORP | 37185LAN2 | $334K | 1,06 | 320 000 | DBT | US |
| USA COMPRESSION PARTNERS LP / USA COMPRESSION FINANCE CORP | 91740PAG3 | $332K | 1,06 | 325 000 | DBT | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCS0 | $330K | 1,05 | 332 000 | DBT | US |
| GULFPORT ENERGY OPERATING CORP | 402635AT3 | $329K | 1,05 | 325 000 | DBT | US |
| ENDO FINANCE HOLDINGS INC | 29281RAA7 | $327K | 1,04 | 310 000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AE0 | $326K | 1,04 | 315 000 | DBT | US |
| HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC | 42330PAL1 | $321K | 1,02 | 305 000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAG2 | $321K | 1,02 | 320 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BR7 | $307K | 0,98 | 305 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAR3 | $305K | 0,97 | 295 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $299K | 0,95 | 290 000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AT0 | $299K | 0,95 | 300 000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD | 893830BX6 | $269K | 0,86 | 259 000 | DBT | BM |
| NOBLE FINANCE II LLC | 65505PAA5 | $269K | 0,86 | 260 000 | DBT | US |
| CIMPRESS PLC | 17186HAH5 | $256K | 0,81 | 255 000 | DBT | IE |
| CAPSTONE COPPER CORP | 14071LAA6 | $252K | 0,80 | 250 000 | DBT | CA |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAE1 | $249K | 0,79 | 245 000 | DBT | US |
| FLUTTER TREASURY DAC | 344045AB5 | $246K | 0,78 | 250 000 | DBT | IE |
| GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS INC | 37960XAA5 | $240K | 0,76 | 240 000 | DBT | US |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC | 00404AAN9 | $239K | 0,76 | 240 000 | DBT | US |
| 1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC | 68245XAR0 | $238K | 0,76 | 235 000 | DBT | CA |
| ALBION FINANCING 1 SARL / AGGREKO HOLDINGS INC | 01330AAA4 | $238K | 0,76 | 233 000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAT1 | $237K | 0,75 | 240 000 | DBT | US |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / ALLIANT HOLDINGS CO-ISSUER INC | 01883LAE3 | $236K | 0,75 | 235 000 | DBT | US |
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP | 505742AM8 | $234K | 0,75 | 235 000 | DBT | US |
| NCR ATLEOS CORP | 638962AA8 | $233K | 0,74 | 220 000 | DBT | US |
| ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LLC/ARU FINANCE CORP | 04364VAX1 | $231K | 0,74 | 230 000 | DBT | US |
| PRIMO WATER HOLDINGS INC / TRITON WATER HOLDINGS INC | 74168RAC7 | $231K | 0,73 | 230 000 | DBT | US |
| GRIFOLS SA | 39843UAA0 | $229K | 0,73 | 235 000 | DBT | ES |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AA0 | $229K | 0,73 | 225 000 | DBT | US |
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP | 03690AAK2 | $229K | 0,73 | 225 000 | DBT | US |
| MCGRAW-HILL EDUCATION INC | 57767XAA8 | $228K | 0,73 | 230 000 | DBT | US |
| SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 836720AG7 | $226K | 0,72 | 217 000 | DBT | CA |
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC | 34417VAA5 | $224K | 0,71 | 225 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDW7 | $222K | 0,71 | 225 000 | DBT | US |
| ADAPTHEALTH LLC | 00653VAA9 | $215K | 0,68 | 215 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 117 paiements
6,36%Rendement TTM
$1,35Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,1220 |
| 20 août 2026 | $0,1110 |
| 20 juillet 2026 | $0,0970 |
| 22 juin 2026 | $0,1150 |
| 20 mai 2026 | $0,1060 |
| 20 avril 2026 | $0,1130 |
| 20 mars 2026 | $0,1040 |
| 20 février 2026 | $0,1100 |
| 20 janvier 2026 | $0,0610 |
| 22 décembre 2025 | $0,1720 |
| 20 novembre 2025 | $0,1170 |
| 20 octobre 2025 | $0,1170 |
| 22 septembre 2025 | $0,1210 |
| 20 août 2025 | $0,1230 |
| 21 juillet 2025 | $0,1200 |
| 20 juin 2025 | $0,1260 |
| 20 mai 2025 | $0,1170 |
| 21 avril 2025 | $0,1240 |
| 20 mars 2025 | $0,1130 |
| 20 février 2025 | $0,0780 |
| 21 janvier 2025 | $0,0100 |
| 20 décembre 2024 | $0,2280 |
| 20 novembre 2024 | $0,1220 |
| 21 octobre 2024 | $0,0720 |
| 20 septembre 2024 | $0,1670 |
| 20 août 2024 | $0,1320 |
| 22 juillet 2024 | $0,1260 |
| 20 juin 2024 | $0,1310 |
| 20 mai 2024 | $0,1190 |
| 22 avril 2024 | $0,1410 |
| 20 mars 2024 | $0,1220 |
| 21 février 2024 | $0,1070 |
| 22 janvier 2024 | $0,0100 |
| 20 décembre 2023 | $0,2920 |
| 20 novembre 2023 | $0,1370 |
| 20 octobre 2023 | $0,1330 |
| 20 septembre 2023 | $0,1600 |
| 21 août 2023 | $0,1050 |
| 20 juillet 2023 | $0,1230 |
| 20 juin 2023 | $0,1190 |
| 22 mai 2023 | $0,1310 |
| 20 avril 2023 | $0,1200 |
| 20 mars 2023 | $0,1130 |
| 21 février 2023 | $0,1050 |
| 20 janvier 2023 | $0,0100 |
| 20 décembre 2022 | $0,2260 |
| 21 novembre 2022 | $0,1170 |
| 20 octobre 2022 | $0,1260 |
| 20 septembre 2022 | $0,0890 |
| 22 août 2022 | $0,1570 |
| 20 juillet 2022 | $0,0960 |
| 21 juin 2022 | $0,1360 |
| 20 mai 2022 | $0,1040 |
| 20 avril 2022 | $0,1060 |
| 21 mars 2022 | $0,0920 |
| 22 février 2022 | $0,0970 |
| 20 janvier 2022 | $0,0200 |
| 20 décembre 2021 | $0,2010 |
| 22 novembre 2021 | $0,1150 |
| 20 octobre 2021 | $0,1080 |
| 20 septembre 2021 | $0,1020 |
| 20 août 2021 | $0,1040 |
| 20 juillet 2021 | $0,1000 |
| 21 juin 2021 | $0,1090 |
| 20 mai 2021 | $0,1040 |
| 20 avril 2021 | $0,0920 |
| 22 mars 2021 | $0,0870 |
| 22 février 2021 | $0,0690 |
| 20 janvier 2021 | $0,0200 |
| 21 décembre 2020 | $0,1730 |
| 20 novembre 2020 | $0,0760 |
| 20 octobre 2020 | $0,0810 |
| 21 septembre 2020 | $0,0950 |
| 20 août 2020 | $0,0690 |
| 20 juillet 2020 | $0,0670 |
| 22 juin 2020 | $0,0580 |
| 20 mai 2020 | $0,0250 |
| 20 avril 2020 | $0,0580 |
| 20 mars 2020 | $0,0760 |
| 20 février 2020 | $0,0920 |
| 21 janvier 2020 | $0,0180 |
| 20 décembre 2019 | $0,1630 |
| 20 novembre 2019 | $0,0870 |
| 21 octobre 2019 | $0,0810 |
| 20 septembre 2019 | $0,0870 |
| 20 août 2019 | $0,0870 |
| 22 juillet 2019 | $0,0850 |
| 20 juin 2019 | $0,0860 |
| 20 mai 2019 | $0,2150 |
| 22 avril 2019 | $0,1150 |
| 20 mars 2019 | $0,1040 |
| 20 février 2019 | $0,1310 |
| 22 janvier 2019 | $0,0620 |
| 20 décembre 2018 | $0,1620 |
| 20 novembre 2018 | $0,1170 |
| 22 octobre 2018 | $0,1210 |
| 20 septembre 2018 | $0,1080 |
| 21 août 2018 | $0,1190 |
| 20 juillet 2018 | $0,1010 |
| 20 juin 2018 | $0,1020 |
| 22 mai 2018 | $0,1110 |
| 20 avril 2018 | $0,1230 |
| 20 mars 2018 | $0,0960 |
| 21 février 2018 | $0,0960 |
| 22 janvier 2018 | $0,0710 |
| 20 décembre 2017 | $0,2250 |
| 20 novembre 2017 | $0,1060 |
| 20 octobre 2017 | $0,0990 |
| 20 septembre 2017 | $0,0950 |
| 21 août 2017 | $0,1010 |
| 20 juillet 2017 | $0,0930 |
| 20 juin 2017 | $0,0840 |
| 22 mai 2017 | $0,0800 |
| 20 avril 2017 | $0,0720 |
| 20 mars 2017 | $0,0400 |
| 22 février 2017 | $0,0320 |
| 20 janvier 2017 | $0,0060 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $24 636 737 | 91,25% | 1 134 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $791 769 | 2,93% | 36 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $576 818 | 2,14% | 26 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $530 895 | 1,97% | 24 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $380 542 | 1,41% | 17 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $42 000 | 0,16% | 1 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17 510 | 0,06% | 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12 643 | 0,05% | 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $7 234 | 0,03% | 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 694 | 0,01% | 78 | Actions | 30 juin 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $760 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $543 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $28 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |