JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB)
$38,06
▼ -0,18 (-0,47%)
Variation sur 1 jour
$38,02 – $39,82
Fourchette 52 semaines
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JPMB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,09% | ▼ -3,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,03% | ▼ -3,66% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$4.0M
Trimestre clos le Mai 2026
-$4.0M
12 derniers mois
+$16.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 204 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federative Republic of Brazil | 105756CL2 | $1.4M | 2,25 | 1 400 000 | DBT | BR |
| Republic of Turkiye (The) | 900123CP3 | $1.1M | 1,70 | 1 100 000 | DBT | TR |
| Republic of Turkiye (The) | 900123DP2 | $920K | 1,43 | 900 000 | DBT | TR |
| Federal Republic of Nigeria | · | $825K | 1,29 | 800 000 | DBT | NG |
| Kingdom of Saudi Arabia | · | $737K | 1,15 | 800 000 | DBT | SA |
| Republic of Colombia | 195325DR3 | $721K | 1,12 | 800 000 | DBT | CO |
| Federal Republic of Nigeria | · | $719K | 1,12 | 700 000 | DBT | NG |
| Dominican Republic | · | $669K | 1,04 | 750 000 | DBT | DO |
| Republic of South Africa | · | $640K | 1,00 | 600 000 | DBT | ZA |
| Republic of Ghana | · | $640K | 1,00 | 684 000 | DBT | GH |
| Federative Republic of Brazil | 105756BW9 | $639K | 0,99 | 800 000 | DBT | BR |
| Serbia International Bond | · | $635K | 0,99 | 600 000 | DBT | RS |
| Republic of Colombia | 195325EP6 | $628K | 0,98 | 600 000 | DBT | CO |
| Republic of Colombia | 195325ER2 | $625K | 0,97 | 600 000 | DBT | CO |
| Kingdom of Bahrain | · | $625K | 0,97 | 600 000 | DBT | BH |
| Kingdom of Bahrain | · | $607K | 0,95 | 600 000 | DBT | BH |
| Kingdom of Saudi Arabia | · | $597K | 0,93 | 700 000 | DBT | SA |
| Republic of Turkiye (The) | 900123DR8 | $595K | 0,93 | 600 000 | DBT | TR |
| Dominican Republic | · | $580K | 0,90 | 600 000 | DBT | DO |
| Republic of Colombia | 195325BR5 | $570K | 0,89 | 700 000 | DBT | CO |
| Republic of Guatemala | · | $559K | 0,87 | 526 000 | DBT | GT |
| Gaci First Investment Co. | · | $557K | 0,87 | 571 000 | DBT | KY |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | · | $550K | 0,86 | 600 000 | DBT | LK |
| Republic of Turkiye (The) | 900123CM0 | $550K | 0,86 | 700 000 | DBT | TR |
| JPMorgan U.S. Government Money Market Fund | 4812C2270 | $544K | 0,85 | 543 833 | STIV | US |
| Republic of Cote d'Ivoire | · | $528K | 0,82 | 480 000 | DBT | CI |
| Republic of the Philippines | 718286CA3 | $523K | 0,81 | 650 000 | DBT | PH |
| Islamic Republic of Pakistan | · | $512K | 0,80 | 521 000 | DBT | PK |
| Republic of Angola | · | $508K | 0,79 | 500 000 | DBT | AO |
| Kingdom of Bahrain | · | $503K | 0,78 | 500 000 | DBT | BH |
| Republic of South Africa | 836205BA1 | $499K | 0,78 | 500 000 | DBT | ZA |
| Republic of Turkiye (The) | 900123DA5 | $492K | 0,77 | 500 000 | DBT | TR |
| Jamaica | 470160CB6 | $475K | 0,74 | 400 000 | DBT | JM |
| Hashemite Kingdom of Jordan | · | $471K | 0,73 | 450 000 | DBT | JO |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd. | · | $456K | 0,71 | 450 000 | DBT | HK |
| Oman Government International Bond | · | $454K | 0,71 | 400 000 | DBT | OM |
| Republic of Cote d'Ivoire | · | $448K | 0,70 | 450 000 | DBT | CI |
| Republic of Costa Rica | · | $447K | 0,70 | 400 000 | DBT | CR |
| Oriental Republic of Uruguay | 760942BE1 | $446K | 0,69 | 425 000 | DBT | UY |
| Republic of Turkiye (The) | 900123AY6 | $444K | 0,69 | 450 000 | DBT | TR |
| Republic of Costa Rica | · | $438K | 0,68 | 400 000 | DBT | CR |
| Dominican Republic | · | $438K | 0,68 | 500 000 | DBT | DO |
| Republic of the Philippines | 718286BD8 | $432K | 0,67 | 400 000 | DBT | PH |
| Republic of South Africa | · | $426K | 0,66 | 400 000 | DBT | ZA |
| United Mexican States | 91087BBD1 | $424K | 0,66 | 400 000 | DBT | MX |
| Dominican Republic | · | $422K | 0,66 | 400 000 | DBT | DO |
| Republic of South Africa | 836205AY0 | $414K | 0,64 | 400 000 | DBT | ZA |
| Federative Republic of Brazil | 105756CK4 | $410K | 0,64 | 400 000 | DBT | BR |
| Oman Government International Bond | · | $405K | 0,63 | 400 000 | DBT | OM |
| Federative Republic of Brazil | 105756CM0 | $405K | 0,63 | 400 000 | DBT | BR |
Dividendes 103 paiements
5,47%Rendement TTM
$2,08Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,1540 |
| 3 août 2026 | $0,1960 |
| 1 juillet 2026 | $0,1950 |
| 1 juin 2026 | $0,1950 |
| 1 mai 2026 | $0,2100 |
| 1 avril 2026 | $0,1870 |
| 2 mars 2026 | $0,1930 |
| 2 février 2026 | $0,1820 |
| 31 décembre 2025 | $0,2050 |
| 1 décembre 2025 | $0,1810 |
| 3 novembre 2025 | $0,1840 |
| 1 octobre 2025 | $0,1950 |
| 2 septembre 2025 | $0,1950 |
| 1 août 2025 | $0,1970 |
| 1 juillet 2025 | $0,1950 |
| 2 juin 2025 | $0,1890 |
| 1 mai 2025 | $0,3330 |
| 1 avril 2025 | $0,1980 |
| 3 mars 2025 | $0,2060 |
| 3 février 2025 | $0,4310 |
| 31 décembre 2024 | $0,2180 |
| 2 décembre 2024 | $0,2010 |
| 1 novembre 2024 | $0,2010 |
| 1 octobre 2024 | $0,2010 |
| 3 septembre 2024 | $0,2080 |
| 1 août 2024 | $0,2010 |
| 1 juillet 2024 | $0,2000 |
| 3 juin 2024 | $0,2050 |
| 1 mai 2024 | $0,2060 |
| 1 avril 2024 | $0,1980 |
| 1 mars 2024 | $0,1800 |
| 1 février 2024 | $0,1860 |
| 28 décembre 2023 | $0,2240 |
| 1 décembre 2023 | $0,1990 |
| 1 novembre 2023 | $0,2100 |
| 2 octobre 2023 | $0,1610 |
| 1 septembre 2023 | $0,1990 |
| 1 août 2023 | $0,1950 |
| 3 juillet 2023 | $0,1930 |
| 1 juin 2023 | $0,1900 |
| 1 mai 2023 | $0,1720 |
| 3 avril 2023 | $0,2220 |
| 1 mars 2023 | $0,1960 |
| 1 février 2023 | $0,2280 |
| 29 décembre 2022 | $0,0810 |
| 1 décembre 2022 | $0,1780 |
| 1 novembre 2022 | $0,1660 |
| 3 octobre 2022 | $0,1750 |
| 1 septembre 2022 | $0,1760 |
| 1 août 2022 | $0,1600 |
| 1 juillet 2022 | $0,1550 |
| 1 juin 2022 | $0,1620 |
| 2 mai 2022 | $0,1670 |
| 1 avril 2022 | $0,1630 |
| 1 mars 2022 | $0,1720 |
| 1 février 2022 | $0,1590 |
| 30 décembre 2021 | $0,1690 |
| 1 décembre 2021 | $0,1650 |
| 1 novembre 2021 | $0,1700 |
| 1 octobre 2021 | $0,1600 |
| 1 septembre 2021 | $0,1910 |
| 2 août 2021 | $0,1700 |
| 1 juillet 2021 | $0,1710 |
| 1 juin 2021 | $0,1620 |
| 3 mai 2021 | $0,1820 |
| 1 avril 2021 | $0,1860 |
| 1 mars 2021 | $0,1840 |
| 1 février 2021 | $0,1650 |
| 30 décembre 2020 | $0,1940 |
| 1 décembre 2020 | $0,1850 |
| 2 novembre 2020 | $0,1820 |
| 1 octobre 2020 | $0,1890 |
| 1 septembre 2020 | $0,1830 |
| 3 août 2020 | $0,1880 |
| 1 juillet 2020 | $0,1940 |
| 1 juin 2020 | $0,2110 |
| 1 mai 2020 | $0,1400 |
| 1 avril 2020 | $0,1860 |
| 28 février 2020 | $0,1830 |
| 31 janvier 2020 | $0,1780 |
| 30 décembre 2019 | $0,1860 |
| 29 novembre 2019 | $0,1950 |
| 31 octobre 2019 | $0,1680 |
| 30 septembre 2019 | $0,1980 |
| 30 août 2019 | $0,1970 |
| 31 juillet 2019 | $0,1980 |
| 28 juin 2019 | $0,1980 |
| 31 mai 2019 | $0,1970 |
| 30 avril 2019 | $0,1990 |
| 29 mars 2019 | $0,1970 |
| 28 février 2019 | $0,1960 |
| 31 janvier 2019 | $0,1880 |
| 28 décembre 2018 | $0,2130 |
| 30 novembre 2018 | $0,1780 |
| 31 octobre 2018 | $0,1870 |
| 28 septembre 2018 | $0,1940 |
| 31 août 2018 | $0,1920 |
| 31 juillet 2018 | $0,1920 |
| 29 juin 2018 | $0,1930 |
| 31 mai 2018 | $0,1890 |
| 30 avril 2018 | $0,2200 |
| 26 mars 2018 | $0,1810 |
| 22 février 2018 | $0,1530 |
Détenteurs institutionnels (13F) 41 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $10 831 134 | 21,75% | 268 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 871 297 | 15,81% | 195 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $6 054 005 | 12,16% | 150 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $5 718 809 | 11,48% | 141 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $4 907 914 | 9,86% | 123 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 485 398 | 4,99% | 61 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $2 247 419 | 4,51% | 55 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 111 624 | 4,24% | 52 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forthright Family Wealth Advisory LLC | $1 139 674 | 2,29% | 28 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Convergence Financial, LLC | $730 398 | 1,47% | 18 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $646 272 | 1,30% | 16 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $627 668 | 1,26% | 15 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $598 218 | 1,20% | 14 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $576 377 | 1,16% | 14 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $537 505 | 1,08% | 13 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $467 118 | 0,94% | 11 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $447 081 | 0,90% | 11 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $430 875 | 0,87% | 10 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $366 574 | 0,74% | 9 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $258 292 | 0,52% | 6 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aurum Wealth Management Group, LLC | $231 878 | 0,47% | 6 015 | Actions | 31 mars 2025 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $201 570 | 0,40% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $133 201 | 0,27% | 3 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $39 629 | 0,08% | 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $32 000 | 0,06% | 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $28 181 | 0,06% | 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $24 643 | 0,05% | 628 | Actions | 31 mars 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $14 916 | 0,03% | 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $9 151 | 0,02% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $5 436 | 0,01% | 141 | Actions | 31 mars 2025 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $4 314 | 0,01% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $3 507 | 0,01% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $3 305 | 0,01% | 82 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $2 171 | 0,00% | 54 | Actions | 31 décembre 2025 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $1 963 | 0,00% | 50 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $1 814 | 0,00% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 693 | 0,00% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1 653 | 0,00% | 41 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $1 330 | 0,00% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $524 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |