NFLT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,68%▼ -2,24%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,00%▼ -2,17%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$20.5M
Trimestre clos le Jul 2026 +$35.5M
12 derniers mois +$177.1M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 101 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UG1 $7.1M 1,55 7 810 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLC3 $5.9M 1,31 5 995 000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWNH2 $5.4M 1,18 5 550 833 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMG3 $4.3M 0,94 4 280 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPZ8 $4.2M 0,92 4 390 000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FNH6 $3.9M 0,86 4 041 766 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QKSY5 $3.8M 0,83 4 427 987 ABS-MBS US
SPDR SERIES TRUST 78468R622 $2.9M 0,64 30 537 EC US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31427MAV3 $2.9M 0,64 2 930 915 ABS-MBS US
Fnma Pass-Thru I 3140W4QE0 $2.8M 0,61 2 777 791 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWJ38 $2.7M 0,59 2 755 436 ABS-MBS US
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $2.6M 0,56 44 700 000 DBT ZA
CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE · $2.6M 0,56 62 770 000 DBT CZ
MALAYSIA, FEDERATION OF · $2.6M 0,56 10 840 000 DBT MY
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWNK5 $2.5M 0,56 2 570 135 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140W1Q89 $2.3M 0,51 2 526 499 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31427R5R7 $2.2M 0,49 2 362 720 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31427NHD4 $2.2M 0,48 2 164 011 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31427MVV0 $2.1M 0,46 2 079 763 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31427QG89 $2.1M 0,46 2 100 295 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31427QWE8 $2.0M 0,45 2 112 261 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJJ1 $1.9M 0,41 1 895 000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.9M 0,41 31 890 000 DBT MX
Federal National Mortgage Association 3140W14R1 $1.8M 0,39 1 751 679 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWF65 $1.7M 0,38 1 714 554 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140W14N0 $1.5M 0,34 1 515 357 ABS-MBS US
HARDEE'S FUNDING LLC 411707AM4 $1.5M 0,33 1 466 250 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XQXV4 $1.5M 0,33 1 465 519 ABS-MBS US
DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA · $1.4M 0,31 1 377 000 DBT DO
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816DK2 $1.4M 0,30 1 365 000 DBT US
OBX 2026-R3 TRUST 67125EAD0 $1.4M 0,30 1 355 000 ABS-O US
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-4 89173UAB3 $1.4M 0,30 1 425 000 ABS-O US
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.3M 0,29 7 310 000 DBT BR
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325EG6 $1.3M 0,29 1 238 000 DBT CO
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 455780EA0 $1.3M 0,28 1 269 000 DBT ID
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.2M 0,27 7 260 000 DBT BR
BANK OF AMERICA CORP 06051GMD8 $1.2M 0,26 1 215 000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381MVV9 $1.2M 0,26 1 203 245 ABS-O US
HUDSON YARDS 2026-10HY MORTGAGE TRUST 44420QAA0 $1.2M 0,26 1 200 000 ABS-O US
CENT TRUST 2025-CITY 12517TAA5 $1.2M 0,26 1 190 000 ABS-O US
ZAXBYS FUNDING LLC 98920MAA0 $1.2M 0,26 1 235 950 ABS-O US
FS TRUST 2026-ORL 30343YAA6 $1.2M 0,25 1 150 000 ABS-O US
MFA 2025-NQM1 TRUST 59319DAC7 $1.1M 0,25 1 138 969 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QSTP6 $1.1M 0,25 1 191 183 ABS-MBS US
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DK3 $1.1M 0,24 1 073 000 DBT TR
DENTSPLY SIRONA INC 24906PAA7 $1.1M 0,24 1 190 000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 36186CBY8 $1.1M 0,24 985 000 DBT US
ATLAS WAREHOUSE LENDING COMPANY LP 049463AH5 $1.1M 0,24 1 105 000 DBT US
RIO GRANDE LNG LLC 76711AAD9 $1.1M 0,24 1 100 000 DBT US
CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 168863DZ8 $1.1M 0,23 1 102 000 DBT CL

Répartition sectorielle

06
Health Care 0,0%
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 128 paiements

08
5,54%Rendement TTM
$1,23Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,1020
20 août 2026$0,0930
20 juillet 2026$0,0930
22 juin 2026$0,1060
20 mai 2026$0,0970
20 avril 2026$0,1020
20 mars 2026$0,0900
20 février 2026$0,1000
20 janvier 2026$0,0610
22 décembre 2025$0,1480
20 novembre 2025$0,1290
20 octobre 2025$0,1040
22 septembre 2025$0,1060
20 août 2025$0,1100
21 juillet 2025$0,1050
20 juin 2025$0,1080
20 mai 2025$0,1100
21 avril 2025$0,1170
20 mars 2025$0,1050
20 février 2025$0,1140
21 janvier 2025$0,0660
20 décembre 2024$0,1490
20 novembre 2024$0,1110
21 octobre 2024$0,0960
20 septembre 2024$0,1080
20 août 2024$0,1080
22 juillet 2024$0,1100
20 juin 2024$0,1130
20 mai 2024$0,1030
22 avril 2024$0,1160
20 mars 2024$0,0890
21 février 2024$0,1090
22 janvier 2024$0,0830
20 décembre 2023$0,1470
20 novembre 2023$0,1510
20 octobre 2023$0,1140
20 septembre 2023$0,1110
21 août 2023$0,1130
20 juillet 2023$0,1080
20 juin 2023$0,0980
22 mai 2023$0,1060
20 avril 2023$0,1090
20 mars 2023$0,0930
21 février 2023$0,1210
20 janvier 2023$0,0790
20 décembre 2022$0,1180
21 novembre 2022$0,0830
20 octobre 2022$0,0880
20 septembre 2022$0,0720
22 août 2022$0,0700

Détenteurs institutionnels (13F) 81 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Retirement Planning Group, LLC $113 390 431 31,70% 4 940 760 Actions 30 juin 2026
Compound Planning, Inc. $37 579 567 10,50% 1 637 454 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $24 535 905 6,86% 1 069 103 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $24 142 545 6,75% 1 051 963 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $22 500 291 6,29% 980 405 Actions 30 juin 2026
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC $17 573 372 4,91% 765 724 Actions 30 juin 2026
Peak Financial Management, Inc. $13 532 307 3,78% 589 643 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9 637 678 2,69% 419 942 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7 759 510 2,17% 338 105 Actions 30 juin 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $6 962 263 1,95% 303 369 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $6 042 000 1,69% 263 289 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $5 371 654 1,50% 234 059 Actions 30 juin 2026
Maridea Wealth Management LLC $5 015 312 1,40% 218 532 Actions 30 juin 2026
Essex Financial Services, Inc. $4 316 197 1,21% 188 070 Actions 30 juin 2026
Fifth Third Securities, Inc. $4 076 264 1,14% 177 615 Actions 30 juin 2026
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $3 800 681 1,06% 165 607 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $3 752 261 1,05% 163 497 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3 316 730 0,93% 144 520 Actions 30 juin 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $3 282 103 0,92% 143 011 Actions 30 juin 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $2 582 524 0,72% 112 528 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $2 564 712 0,72% 111 752 Actions 30 juin 2026
Bleakley Financial Group, LLC $2 550 190 0,71% 111 119 Actions 30 juin 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $2 542 837 0,71% 110 799 Actions 30 juin 2026
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2 390 111 0,67% 104 144 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $1 688 405 0,47% 73 568 Actions 30 juin 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1 570 022 0,44% 68 411 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1 523 237 0,43% 66 170 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $1 423 831 0,40% 62 041 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1 319 507 0,37% 57 495 Actions 30 juin 2026
WCG Wealth Advisors LLC $1 238 016 0,35% 53 944 Actions 30 juin 2026
VestGen Advisors, LLC $1 235 429 0,35% 53 831 Actions 30 juin 2026
Summit Financial, LLC $1 233 050 0,34% 53 728 Actions 30 juin 2026
Total Clarity Wealth Management, Inc. $1 142 747 0,32% 49 793 Actions 30 juin 2026
Sonoma Allocations LLC $998 324 0,28% 43 557 Actions 30 juin 2026
Valmark Advisers, Inc. $990 109 0,28% 43 142 Actions 30 juin 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $970 280 0,27% 42 278 Actions 30 juin 2026
Bright Futures Wealth Management, LLC. $930 954 0,26% 40 564 Actions 30 juin 2026
Trask Adam Roland $907 725 0,25% 39 900 Actions 31 mars 2026
BankPlus Wealth Management LLC $865 041 0,24% 37 692 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $863 710 0,24% 37 634 Actions 30 juin 2026
BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC $836 560 0,23% 36 643 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $811 918 0,23% 35 378 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $596 838 0,17% 26 006 Actions 30 juin 2026
Wealth Management Partners, LLC $574 393 0,16% 25 028 Actions 30 juin 2026
ARWA LLC $564 360 0,16% 24 602 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $540 932 0,15% 23 570 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $426 113 0,12% 18 567 Actions 30 juin 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $424 667 0,12% 18 504 Actions 30 juin 2026
Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc $421 408 0,12% 18 362 Actions 30 juin 2026
HF Advisory Group, LLC $400 726 0,11% 17 461 Actions 30 juin 2026
Western Wealth Management, LLC $326 886 0,09% 14 243 Actions 30 juin 2026
Sigma Planning Corp $307 094 0,09% 13 381 Actions 30 juin 2026
PFG Advisors $304 709 0,09% 13 277 Actions 30 juin 2026
Financial Network Wealth Advisors LLC $294 288 0,08% 12 823 Actions 30 juin 2026
Quantum Private Wealth, LLC $286 875 0,08% 12 500 Actions 30 juin 2026
Stonebridge Financial Group, LLC / MO $279 538 0,08% 12 180 Actions 30 juin 2026
Arete Wealth Advisors, LLC $248 839 0,07% 10 842 Actions 30 juin 2026
INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. $235 713 0,07% 10 361 Actions 31 mars 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $228 208 0,06% 9 944 Actions 30 juin 2026
TCFG Investment Advisors, LLC $225 037 0,06% 9 797 Actions 30 juin 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $223 274 0,06% 9 797 Actions 31 mars 2026
New Century Financial Group, LLC $219 071 0,06% 9 498 Actions 30 septembre 2025
HighTower Advisors, LLC $201 042 0,06% 8 760 Actions 30 juin 2026
COMMERCE BANK $200 537 0,06% 8 738 Actions 30 juin 2026
AdvisorNet Financial, Inc $130 079 0,04% 5 668 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $107 860 0,03% 4 700 Actions 30 juin 2026
PRIVATE TRUST CO NA $70 336 0,02% 3 065 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $33 691 0,01% 1 468 Actions 30 juin 2026
Roxbury Financial LLC $33 259 0,01% 1 507 Actions 30 septembre 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $29 032 0,01% 1 265 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14 470 0,00% 631 Actions 30 juin 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $11 750 0,00% 512 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $6 512 0,00% 283 734 Actions 30 juin 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $6 449 0,00% 281 Actions 30 juin 2026
CoreCap Advisors, LLC $6 219 0,00% 271 Actions 30 juin 2026
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $4 154 0,00% 181 Actions 30 juin 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $1 997 0,00% 87 Actions 30 juin 2026
Semmax Financial Advisors Inc. $1 566 0,00% 68 Actions 30 juin 2025
New Millennium Group LLC $553 0,00% 24 Actions 31 décembre 2025
MORGAN STANLEY $50 0,00% 2 Actions 30 juin 2026
Evolution Advisers, Inc. $0 0,00% 17 Actions 30 juin 2026

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