Themes ETF Trust (ADBG)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000091233 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $38.5M
- होल्डिंग्स
- 4
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 11.91%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 92.4
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 2
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
ADBG स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6.01% | — |
| 3M | ▼ -39.64% | — |
| 6M | ▼ -44.95% | — |
| YTD | ▼ -41.29% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 21 मार्च 2025 से | ▼ -59.43% | — |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$4.2M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$20.2M
- पिछला 12 महीने
- +$63.2M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 4 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.8M | 9.96 | 3832507 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $972K | 2.53 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $317K | 0.82 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$540K | -1.40 | 1 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $828831 | 29.56% | 277201 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $804953 | 28.71% | 269215 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362747 | 12.94% | 121320 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212589 | 7.58% | 71100 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $135764 | 4.84% | 45406 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $125879 | 4.49% | 42100 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITIGROUP INC | $98051 | 3.50% | 32793 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $74750 | 2.67% | 25000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $74750 | 2.67% | 25000 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Jump Financial, LLC | $38891 | 1.39% | 13007 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $34466 | 1.23% | 11527 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $8851 | 0.32% | 2960 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3471 | 0.12% | 1161 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Virtu Financial LLC | $167 | 0.01% | 55933 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |