Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE)
$69.54
▲ +1.02 (+1.50%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$67.02 – $70.64
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.29% | ▲ +0.40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +3.41% | ▲ +4.13% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$3.6M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$6.8M
पिछला 12 महीने
+$64.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 2740 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG Innotek Co Ltd | · | $1.9M | 1.53 | 1909 | EC | KR |
| Macronix International Co Ltd | · | $1.1M | 0.94 | 216000 | EC | TW |
| Hyosung Heavy Industries Corp | · | $831K | 0.69 | 339 | EC | KR |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $820K | 0.68 | 820198 | STIV | US |
| Taiwan Union Technology Corp | · | $633K | 0.52 | 12000 | EC | TW |
| Win Semiconductors Corp | · | $599K | 0.49 | 36000 | EC | TW |
| Co-Tech Development Corp | · | $576K | 0.48 | 30000 | EC | TW |
| MPI Corp | · | $562K | 0.46 | 3000 | EC | TW |
| ADATA Technology Co Ltd | · | $495K | 0.41 | 38000 | EC | TW |
| Universal Microwave Technology Inc | · | $486K | 0.40 | 7000 | EC | TW |
| Sigurd Microelectronics Corp | · | $469K | 0.39 | 65000 | EC | TW |
| DB HiTek Co Ltd | · | $459K | 0.38 | 3727 | EC | KR |
| Katilimevim Tasarruf Finansman AS | · | $431K | 0.36 | 158121 | EC | TR |
| China Everbright Environment Group Ltd | · | $423K | 0.35 | 622000 | EC | HK |
| Magyar Telekom Telecommunications PLC | · | $414K | 0.34 | 47654 | EC | HU |
| Kinsus Interconnect Technology Corp | · | $409K | 0.34 | 17838 | EC | TW |
| GFH Bank BSC | · | $408K | 0.34 | 688068 | EC | BH |
| Kingboard Holdings Ltd | · | $408K | 0.34 | 48500 | EC | HK |
| Dana Gas PJSC | · | $405K | 0.33 | 1606952 | EC | AE |
| Innodisk Corp | · | $403K | 0.33 | 7139 | EC | TW |
| Aspen Pharmacare Holdings Ltd | · | $400K | 0.33 | 44954 | EC | ZA |
| Ardentec Corp | · | $390K | 0.32 | 51000 | EC | TW |
| Li Ning Co Ltd | · | $377K | 0.31 | 162500 | EC | CN |
| Exxaro Resources Ltd | · | $370K | 0.31 | 27667 | EC | ZA |
| Lojas Renner SA | · | $360K | 0.30 | 120500 | EC | BR |
| Dongyue Group Ltd | · | $348K | 0.29 | 167000 | EC | CN |
| OCI Holdings Co Ltd | · | $340K | 0.28 | 1465 | EC | KR |
| Catcher Technology Co Ltd | · | $338K | 0.28 | 52000 | EC | TW |
| Kingboard Laminates Holdings Ltd | · | $334K | 0.28 | 48000 | EC | HK |
| HD Construction Equipment Co Ltd | · | $322K | 0.27 | 3211 | EC | KR |
| BNK Financial Group Inc | · | $316K | 0.26 | 28293 | EC | KR |
| Fadu Inc | · | $314K | 0.26 | 4211 | EC | KR |
| Walsin Technology Corp | · | $310K | 0.26 | 25000 | EC | TW |
| Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | · | $308K | 0.25 | 39600 | EC | BR |
| Momentum Group Ltd | · | $306K | 0.25 | 137505 | EC | ZA |
| China Conch Venture Holdings Ltd | · | $304K | 0.25 | 224500 | EC | CN |
| GDS Holdings Ltd | · | $302K | 0.25 | 68600 | EC | CN |
| L&K Engineering Co Ltd | · | $302K | 0.25 | 12148 | EC | TW |
| Hengan International Group Co Ltd | · | $298K | 0.25 | 96000 | EC | CN |
| Shinsegae Inc | · | $298K | 0.25 | 868 | EC | KR |
| AAC Technologies Holdings Inc | · | $296K | 0.24 | 51000 | EC | CN |
| Hyundai Steel Co | · | $288K | 0.24 | 10809 | EC | KR |
| Acter Group Corp Ltd | · | $284K | 0.23 | 9000 | EC | TW |
| Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | · | $282K | 0.23 | 16227 | EC | KR |
| WONIK IPS Co Ltd | · | $282K | 0.23 | 3996 | EC | KR |
| Eo Technics Co Ltd | · | $281K | 0.23 | 928 | EC | KR |
| Yadea Group Holdings Ltd | · | $279K | 0.23 | 194000 | EC | CN |
| China Gas Holdings Ltd | · | $277K | 0.23 | 313600 | EC | HK |
| Megacable Holdings SAB de CV | · | $277K | 0.23 | 81128 | EC | MX |
| Jusung Engineering Co Ltd | · | $276K | 0.23 | 2074 | EC | KR |
लाभांश 8 भुगतान
2.92%TTM यील्ड
$2.03TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 8 सितमबर 2026 | $0.4920 |
| 9 जून 2026 | $0.4650 |
| 10 मार्च 2026 | $0.0350 |
| 16 दिसमबर 2025 | $1.0370 |
| 24 जून 2025 | $0.3690 |
| 17 दिसमबर 2024 | $1.2950 |
| 24 जून 2024 | $0.4410 |
| 18 दिसमबर 2023 | $0.2100 |
संस्थागत मालिक (13F) 30 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $22233578 | 27.89% | 320717 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $12803899 | 16.06% | 184695 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $10777410 | 13.52% | 155463 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8749421 | 10.98% | 126209 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $5712656 | 7.17% | 82404 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3019433 | 3.79% | 43555 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2191905 | 2.75% | 31618 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $1860020 | 2.33% | 26831 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1450963 | 1.82% | 20930 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | $1381352 | 1.73% | 19926 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $1334706 | 1.67% | 19253 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1292732 | 1.62% | 18648 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1057851 | 1.33% | 15259 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $814079 | 1.02% | 11743 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ERn Financial, LLC | $749191 | 0.94% | 10807 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $588948 | 0.74% | 9285 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Plancorp, LLC | $542066 | 0.68% | 8065 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Efficient Frontier Advisors LLC | $430366 | 0.54% | 7143 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $403621 | 0.51% | 5822 | शेयर | 30 जून 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $379483 | 0.48% | 5474 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $361602 | 0.45% | 5216 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $344805 | 0.43% | 5436 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $292178 | 0.37% | 4215 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $260741 | 0.33% | 3761 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WorthPointe, LLC | $247766 | 0.31% | 3574 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $226201 | 0.28% | 3263 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $168582 | 0.21% | 2432 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $23324 | 0.03% | 336 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $18094 | 0.02% | 261 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $817 | 0.00% | 11791 | शेयर | 30 जून 2026 |