Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.20% | ▼ -4.85% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.06% | ▼ -2.70% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 368 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $540K | 5.26 | 1138 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $492K | 4.79 | 3390 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $378K | 3.68 | 2633 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $366K | 3.56 | 331 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $294K | 2.86 | 1613 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $280K | 2.72 | 735 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $245K | 2.38 | 1379 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $226K | 2.20 | 1004 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $218K | 2.13 | 2765 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $202K | 1.97 | 1402 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $177K | 1.73 | 814 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $164K | 1.60 | 1382 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $164K | 1.60 | 1438 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $149K | 1.45 | 2262 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $136K | 1.32 | 1012 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $133K | 1.30 | 1212 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $119K | 1.16 | 353 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $116K | 1.13 | 2124 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $112K | 1.09 | 1248 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $109K | 1.06 | 278 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $106K | 1.03 | 143 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $101K | 0.99 | 532 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $96K | 0.94 | 1348 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $93K | 0.91 | 1461 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $89K | 0.86 | 362 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $87K | 0.85 | 1251 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $87K | 0.85 | 652 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $87K | 0.84 | 347 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $83K | 0.81 | 333 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $81K | 0.79 | 1422 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $80K | 0.77 | 312 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $78K | 0.76 | 992 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $77K | 0.75 | 285 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $76K | 0.74 | 387 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $76K | 0.74 | 952 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $74K | 0.72 | 1656 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $72K | 0.71 | 2768 | EC | US |
| Chubb Ltd | H1467J104 | $72K | 0.70 | 232 | EC | CH |
| Phillips 66 | 718546104 | $72K | 0.70 | 408 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | G87110105 | $70K | 0.68 | 1026 | EC | GB |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $70K | 0.68 | 156 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $66K | 0.65 | 680 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $66K | 0.64 | 226 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $64K | 0.63 | 211 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $64K | 0.62 | 723 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $59K | 0.58 | 126 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $59K | 0.57 | 262 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $59K | 0.57 | 285 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $58K | 0.57 | 224 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $56K | 0.54 | 667 | EC | US |
लाभांश 15 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 8 सितमबर 2026 | $0.2970 |
| 9 जून 2026 | $0.3100 |
| 10 मार्च 2026 | $0.2280 |
| 16 दिसमबर 2025 | $0.3370 |
| 23 सितमबर 2025 | $0.2080 |
| 24 जून 2025 | $0.3030 |
| 25 मार्च 2025 | $0.3040 |
| 17 दिसमबर 2024 | $0.3360 |
| 23 सितमबर 2024 | $0.2960 |
| 24 जून 2024 | $0.2900 |
| 21 मार्च 2024 | $0.2130 |
| 18 दिसमबर 2023 | $0.3960 |
| 20 जून 2023 | $1.4560 |
| 23 मार्च 2023 | $0.2940 |
| 15 दिसमबर 2022 | $0.2220 |
संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Plancorp, LLC | $1638461 | 56.54% | 21457 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $565810 | 19.53% | 7610 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Verus Financial Partners, Inc. | $330638 | 11.41% | 4447 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $204465 | 7.06% | 2750 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ELEVATE WEALTH ADVISORY, INC | $109965 | 3.79% | 1479 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $35317 | 1.22% | 475 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $13135 | 0.45% | 180 | शेयर | 31 मार्च 2026 |