Avantis All International Markets Value ETF (AVNV)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.87% | ▼ -2.35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.24% | ▼ -0.71% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 4 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantis International Large Cap Value ETF | 025072364 | $27.8M | 44.75 | 348395 | EC | US |
| Avantis Emerging Markets Value ETF | 025072372 | $18.4M | 29.67 | 272314 | EC | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 025072802 | $15.8M | 25.47 | 143638 | EC | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $69K | 0.11 | 68880 | STIV | US |
लाभांश 8 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 10 सितमबर 2026 | $0.4690 |
| 11 जून 2026 | $0.8550 |
| 12 मार्च 2026 | $0.0930 |
| 18 दिसमबर 2025 | $1.2480 |
| 26 जून 2025 | $1.1020 |
| 19 दिसमबर 2024 | $1.1480 |
| 26 जून 2024 | $0.7920 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.8910 |
संस्थागत मालिक (13F) 20 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridgeline Wealth, LLC | $7552575 | 23.18% | 91502 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $7115442 | 21.84% | 86180 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5682504 | 17.44% | 69105 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ruedi Wealth Management, Inc. | $2353463 | 7.22% | 28513 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2136990 | 6.56% | 25890 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $1967226 | 6.04% | 25774 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1071452 | 3.29% | 12981 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $930061 | 2.85% | 11268 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $930061 | 2.85% | 11268 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $701086 | 2.15% | 8558 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $384471 | 1.18% | 4658 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374814 | 1.15% | 4541 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $347824 | 1.07% | 4214 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Breakwater Capital Group | $329582 | 1.01% | 3993 | शेयर | 30 जून 2026 |
| McCartney Wealth Management LLC | $230452 | 0.71% | 2792 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capasso Planning Partners LLC | $213791 | 0.66% | 2590 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $102055 | 0.31% | 1236 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RHL GROUP, LLC | $76277 | 0.23% | 919 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60749 | 0.19% | 736 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $25670 | 0.08% | 311 | शेयर | 30 जून 2026 |